中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

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2022/06/24更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      10.37
      0.13
      1.27%
    • 2022/06/23
      10.24
      0.08
      0.79%
    • 2022/06/22
      10.16
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/21
      10.21
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/20
      10.19
      0.13
      1.29%
    • 2022/06/17
      10.06
      0.12
      1.18%
    • 2022/06/16
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/15
      10.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/14
      10.15
      0.31
      2.96%
    • 2022/06/10
      10.46
      0.15
      1.41%
    • 2022/06/09
      10.61
      0.14
      1.30%
    • 2022/06/08
      10.75
      0.01
      0.09%
    • 2022/06/07
      10.74
      0.07
      0.65%
    • 2022/06/06
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2022/06/02
      10.85
      0.07
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      10.78
      0.07
      0.65%
    • 2022/05/31
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2022/05/30
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/27
      10.74
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/26
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/25
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/24
      10.77
      0.05
      0.46%
    • 2022/05/23
      10.82
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/20
      10.79
      0.04
      0.37%
    • 2022/05/19
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      0.46%
    • 2022/05/18
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      0.03
      0.28%
    • 2022/05/17
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      0.56%
    • 2022/05/16
      10.69
      0.05
      0.47%
    • 2022/05/13
      10.64
      0.21
      2.01%
    • 2022/05/12
      10.43
      0.14
      1.33%

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