中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣A

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2021/02/26更新

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/02
10.47
0.10
0.96%
2021/02/26
10.37
0.19
1.80%
2021/02/25
10.56
0.01
0.10%
2021/02/24
10.57
0.08
0.76%
2021/02/19
10.41
0.03
0.29%
2021/02/18
10.38
0.07
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2021/02/17
10.45
0.01
0.10%
2021/02/05
10.44
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2021/02/04
10.34
0.11
1.05%
2021/02/03
10.45
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0.48%
2021/02/02
10.40
0.06
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2021/02/01
10.34
0.00
0.00%
2021/01/29
10.34
0.10
0.96%
2021/01/28
10.44
0.02
0.19%
2021/01/27
10.46
0.04
0.38%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/25
10.50
0.06
0.57%
2021/01/22
10.56
0.03
0.28%
2021/01/21
10.59
0.02
0.19%
2021/01/20
10.61
0.00
0.00%
2021/01/19
10.61
0.09
0.86%
2021/01/18
10.52
0.03
0.28%
2021/01/15
10.55
0.01
0.10%
2021/01/14
10.56
0.08
0.76%
2021/01/13
10.48
0.09
0.85%
2021/01/12
10.57
0.01
0.10%
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0.15
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2021/01/08
10.73
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2021/01/07
10.72
0.03
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2021/01/06
10.75
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0.37%
2021/01/05
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