中國信託亞太實質收息多重資產基金新臺幣A

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2021/02/26更新
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3月1.61%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      10.47
      0.10
      0.96%
    • 2021/02/26
      10.37
      0.19
      1.80%
    • 2021/02/25
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/24
      10.57
      0.08
      0.76%
    • 2021/02/19
      10.41
      0.03
      0.29%
    • 2021/02/18
      10.38
      0.07
      0.67%
    • 2021/02/17
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/05
      10.44
      0.10
      0.97%
    • 2021/02/04
      10.34
      0.11
      1.05%
    • 2021/02/03
      10.45
      0.05
      0.48%
    • 2021/02/02
      10.40
      0.06
      0.58%
    • 2021/02/01
      10.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/29
      10.34
      0.10
      0.96%
    • 2021/01/28
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/27
      10.46
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/25
      10.50
      0.06
      0.57%
    • 2021/01/22
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/21
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/01/20
      10.61
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/19
      10.61
      0.09
      0.86%
    • 2021/01/18
      10.52
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/15
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/14
      10.56
      0.08
      0.76%
    • 2021/01/13
      10.48
      0.09
      0.85%
    • 2021/01/12
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/01/11
      10.58
      0.15
      1.40%
    • 2021/01/08
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/07
      10.72
      0.03
      0.28%
    • 2021/01/06
      10.75
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/05
      10.71
      0.07
      0.66%

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