中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

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2023/06/01更新

績效 /

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3月3.77%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
9.95
0.06
0.61%
2023/05/31
9.89
0.06
0.60%
2023/05/30
9.95
0.06
0.60%
2023/05/29
10.01
0.03
0.30%
2023/05/26
9.98
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2023/05/25
10.00
0.11
1.09%
2023/05/24
10.11
0.07
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2023/05/23
10.18
0.02
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2023/05/22
10.20
0.05
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2023/05/19
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0.08
0.78%
2023/05/17
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0.07
0.67%
2023/05/16
10.38
0.07
0.67%
2023/05/15
10.45
0.08
0.77%
2023/05/12
10.37
0.08
0.77%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
10.45
0.07
0.67%
2023/05/10
10.52
0.04
0.38%
2023/05/09
10.48
0.09
0.85%
2023/05/08
10.57
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2023/05/05
10.48
0.09
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2023/05/04
10.39
0.09
0.87%
2023/05/03
10.30
0.06
0.58%
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0.01
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