中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

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2023/06/01更新
績效 / 
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3月3.77%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      9.95
      0.06
      0.61%
    • 2023/05/31
      9.89
      0.06
      0.60%
    • 2023/05/30
      9.95
      0.06
      0.60%
    • 2023/05/29
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/26
      9.98
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/25
      10.00
      0.11
      1.09%
    • 2023/05/24
      10.11
      0.07
      0.69%
    • 2023/05/23
      10.18
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/22
      10.20
      0.05
      0.49%
    • 2023/05/19
      10.25
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/18
      10.23
      0.08
      0.78%
    • 2023/05/17
      10.31
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/16
      10.38
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/15
      10.45
      0.08
      0.77%
    • 2023/05/12
      10.37
      0.08
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      10.45
      0.07
      0.67%
    • 2023/05/10
      10.52
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/09
      10.48
      0.09
      0.85%
    • 2023/05/08
      10.57
      0.09
      0.86%
    • 2023/05/05
      10.48
      0.09
      0.87%
    • 2023/05/04
      10.39
      0.09
      0.87%
    • 2023/05/03
      10.30
      0.06
      0.58%
    • 2023/05/02
      10.36
      0.01
      0.10%
    • 2023/04/28
      10.37
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      0.58%
    • 2023/04/27
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      0.02
      0.19%
    • 2023/04/26
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      0.48%
    • 2023/04/24
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      0.58%
    • 2023/04/21
      10.32
      0.03
      0.29%
    • 2023/04/20
      10.35
      0.05
      0.49%
    • 2023/04/19
      10.30
      0.03
      0.29%

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