中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

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2026/01/21更新

績效 /

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3月5.3%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/21
11.76
0.04
0.34%
2026/01/20
11.72
0.03
0.26%
2026/01/19
11.75
0.02
0.17%
2026/01/16
11.73
0.07
0.60%
2026/01/15
11.66
0.05
0.43%
2026/01/14
11.71
0.11
0.93%
2026/01/13
11.82
0.14
1.20%
2026/01/12
11.68
0.01
0.09%
2026/01/09
11.69
0.01
0.09%
2026/01/08
11.70
0.17
1.43%
2026/01/07
11.87
0.07
0.59%
2026/01/06
11.80
0.06
0.51%
2026/01/05
11.74
0.09
0.77%
2025/12/31
11.65
0.03
0.26%
2025/12/30
11.62
0.10
0.87%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/29
11.52
0.08
0.69%
2025/12/24
11.60
0.03
0.26%
2025/12/23
11.57
0.08
0.70%
2025/12/22
11.49
0.27
2.41%
2025/12/19
11.22
0.09
0.81%
2025/12/18
11.13
0.08
0.72%
2025/12/17
11.05
0.07
0.64%
2025/12/16
10.98
0.03
0.27%
2025/12/15
10.95
0.06
0.55%
2025/12/12
11.01
0.14
1.26%
2025/12/11
11.15
0.03
0.27%
2025/12/10
11.18
0.17
1.50%
2025/12/09
11.35
0.03
0.26%
2025/12/08
11.38
0.04
0.35%
2025/12/05
11.42
0.06
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