中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

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2023/12/01更新

績效 /

1月5.13%

3月2.09%

1年5.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
9.94
0.11
1.12%
2023/11/30
9.83
0.01
0.10%
2023/11/29
9.82
0.03
0.31%
2023/11/28
9.85
0.01
0.10%
2023/11/27
9.84
0.04
0.41%
2023/11/24
9.88
0.06
0.61%
2023/11/23
9.82
0.01
0.10%
2023/11/22
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0.01
0.10%
2023/11/21
9.82
0.07
0.71%
2023/11/20
9.89
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2023/11/17
9.92
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0.00%
2023/11/16
9.92
0.12
1.20%
2023/11/15
10.04
0.19
1.93%
2023/11/14
9.85
0.17
1.76%
2023/11/13
9.68
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.70
0.02
0.21%
2023/11/09
9.72
0.01
0.10%
2023/11/08
9.73
0.03
0.31%
2023/11/07
9.76
0.05
0.51%
2023/11/06
9.81
0.00
0.00%
2023/11/03
9.81
0.21
2.19%
2023/11/02
9.60
0.15
1.59%
2023/11/01
9.45
0.10
1.07%
2023/10/31
9.35
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0.32%
2023/10/30
9.38
0.04
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2023/10/27
9.34
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2023/10/26
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9.33
0.09
0.96%
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9.42
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2023/10/23
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