中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

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2022/09/26更新

績效 /

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3月0.59%

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/26
9.89
0.17
1.69%
2022/09/23
10.06
0.21
2.05%
2022/09/21
10.27
0.16
1.53%
2022/09/20
10.43
0.04
0.38%
2022/09/19
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0.05
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2022/09/16
10.42
0.01
0.10%
2022/09/15
10.41
0.08
0.76%
2022/09/14
10.49
0.13
1.22%
2022/09/13
10.62
0.08
0.75%
2022/09/12
10.70
0.13
1.23%
2022/09/08
10.57
0.09
0.86%
2022/09/07
10.48
0.05
0.48%
2022/09/06
10.43
0.04
0.38%
2022/09/05
10.47
0.03
0.29%
2022/09/02
10.44
0.03
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/09/01
10.41
0.08
0.76%
2022/08/31
10.49
0.04
0.38%
2022/08/30
10.53
0.03
0.29%
2022/08/29
10.50
0.03
0.29%
2022/08/26
10.53
0.02
0.19%
2022/08/25
10.55
0.07
0.67%
2022/08/24
10.48
0.05
0.48%
2022/08/23
10.53
0.00
0.00%
2022/08/22
10.53
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2022/08/19
10.57
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2022/08/18
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0.07
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2022/08/17
10.74
0.05
0.46%
2022/08/16
10.79
0.04
0.37%
2022/08/15
10.83
0.03
0.28%
2022/08/12
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0.03
0.28%

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