中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

9.94新台幣0.11(1.12%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月5.13%
3月2.09%
1年5.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      9.94
      0.11
      1.12%
    • 2023/11/30
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/29
      9.82
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/28
      9.85
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      9.84
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/24
      9.88
      0.06
      0.61%
    • 2023/11/23
      9.82
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/22
      9.81
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/21
      9.82
      0.07
      0.71%
    • 2023/11/20
      9.89
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/17
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/16
      9.92
      0.12
      1.20%
    • 2023/11/15
      10.04
      0.19
      1.93%
    • 2023/11/14
      9.85
      0.17
      1.76%
    • 2023/11/13
      9.68
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.70
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/09
      9.72
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/08
      9.73
      0.03
      0.31%
    • 2023/11/07
      9.76
      0.05
      0.51%
    • 2023/11/06
      9.81
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/03
      9.81
      0.21
      2.19%
    • 2023/11/02
      9.60
      0.15
      1.59%
    • 2023/11/01
      9.45
      0.10
      1.07%
    • 2023/10/31
      9.35
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/30
      9.38
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/27
      9.34
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/26
      9.31
      0.02
      0.21%
    • 2023/10/25
      9.33
      0.09
      0.96%
    • 2023/10/24
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2023/10/23
      9.39
      0.01
      0.11%

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