中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A

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2025/06/12更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      9.93
      0.07
      0.70%
    • 2025/06/11
      10.00
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      0.10%
    • 2025/06/10
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      0.79%
    • 2025/06/06
      10.09
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      0.49%
    • 2025/06/05
      10.14
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      0.40%
    • 2025/06/04
      10.10
      0.01
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    • 2025/06/03
      10.11
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    • 2025/06/02
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/29
      10.04
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/22
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    • 2025/05/21
      9.97
      0.09
      0.91%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/20
      9.88
      0.11
      1.13%
    • 2025/05/19
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      0.31%
    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/12
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/04/29
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    • 2025/04/28
      10.01
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    • 2025/04/24
      9.98
      0.13
      1.32%

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