安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1103.90美元1.37(0.12%)

2021/09/17更新

績效 /

1月0.44%

3月1.26%

1年3.36%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/17
1,103.90
1.37
0.12%
2021/09/16
1,105.27
0.19
0.02%
2021/09/15
1,105.46
1.29
0.12%
2021/09/14
1,104.17
0.60
0.05%
2021/09/13
1,103.57
0.61
0.06%
2021/09/10
1,104.18
1.63
0.15%
2021/09/09
1,102.55
1.09
0.10%
2021/09/08
1,101.46
1.57
0.14%
2021/09/07
1,103.03
0.60
0.05%
2021/09/03
1,103.63
0.72
0.07%
2021/09/02
1,102.91
0.45
0.04%
2021/09/01
1,102.46
0.20
0.02%
2021/08/31
1,102.66
1.41
0.13%
2021/08/30
1,101.25
2.52
0.23%
2021/08/27
1,098.73
0.23
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
1,098.50
0.96
0.09%
2021/08/25
1,099.46
0.14
0.01%
2021/08/24
1,099.60
1.41
0.13%
2021/08/23
1,098.19
0.02
0.00%
2021/08/20
1,098.17
0.28
0.03%
2021/08/19
1,098.45
0.02
0.00%
2021/08/18
1,098.47
0.55
0.05%
2021/08/17
1,099.02
0.29
0.03%
2021/08/16
1,098.73
2.38
0.22%
2021/08/13
1,096.35
0.08
0.01%
2021/08/12
1,096.43
0.33
0.03%
2021/08/11
1,096.10
1.29
0.12%
2021/08/10
1,097.39
1.39
0.13%
2021/08/09
1,098.78
2.36
0.21%
2021/08/06
1,101.14
1.66
0.15%

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