安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1004.92美元4.07(0.41%)

2022/08/11更新

績效 /

1月2.88%

3月1.11%

1年8.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
1,004.92
4.07
0.41%
2022/08/10
1,000.85
2.97
0.30%
2022/08/09
1,003.82
3.00
0.30%
2022/08/08
1,000.82
6.88
0.68%
2022/08/05
1,007.70
3.05
0.30%
2022/08/04
1,004.65
2.03
0.20%
2022/08/03
1,002.62
5.62
0.56%
2022/08/02
1,008.24
2.09
0.21%
2022/08/01
1,006.15
3.25
0.32%
2022/07/29
1,002.90
6.78
0.68%
2022/07/28
996.12
3.64
0.37%
2022/07/27
992.48
2.11
0.21%
2022/07/26
994.59
2.00
0.20%
2022/07/25
996.59
6.19
0.63%
2022/07/22
990.40
6.85
0.70%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/20
981.78
0.19
0.02%
2022/07/19
981.97
1.20
0.12%
2022/07/18
980.77
4.14
0.42%
2022/07/15
976.63
4.05
0.41%
2022/07/14
980.68
0.39
0.04%
2022/07/13
980.29
0.72
0.07%
2022/07/12
979.57
2.82
0.29%
2022/07/11
976.75
0.64
0.07%
2022/07/08
977.39
1.40
0.14%
2022/07/07
975.99
2.49
0.25%
2022/07/06
978.48
1.33
0.14%
2022/07/05
977.15
5.43
0.56%
2022/07/01
971.72
1.30
0.13%
2022/06/30
970.42
0.47
0.05%
2022/06/29
969.95
3.40
0.35%

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