安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1039.93美元3.79(0.36%)
2024/04/16更新
績效 / 
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3月0.7%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      1,039.93
      3.79
      0.36%
    • 2024/04/15
      1,043.72
      0.69
      0.07%
    • 2024/04/12
      1,044.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      1,044.41
      8.56
      0.81%
    • 2024/04/10
      1,052.97
      1.90
      0.18%
    • 2024/04/09
      1,051.07
      1.69
      0.16%
    • 2024/04/08
      1,049.38
      3.31
      0.31%
    • 2024/04/05
      1,052.69
      0.81
      0.08%
    • 2024/04/04
      1,051.88
      1.28
      0.12%
    • 2024/04/03
      1,050.60
      2.19
      0.21%
    • 2024/04/02
      1,052.79
      3.05
      0.29%
    • 2024/03/28
      1,055.84
      1.03
      0.10%
    • 2024/03/27
      1,054.81
      0.58
      0.06%
    • 2024/03/26
      1,055.39
      0.84
      0.08%
    • 2024/03/25
      1,056.23
      0.90
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      1,055.33
      1.21
      0.12%
    • 2024/03/21
      1,054.12
      2.57
      0.24%
    • 2024/03/20
      1,051.55
      2.25
      0.21%
    • 2024/03/19
      1,049.30
      0.24
      0.02%
    • 2024/03/18
      1,049.06
      0.62
      0.06%
    • 2024/03/15
      1,049.68
      3.53
      0.34%
    • 2024/03/14
      1,053.21
      0.68
      0.07%
    • 2024/03/13
      1,053.89
      1.47
      0.14%
    • 2024/03/12
      1,055.36
      1.20
      0.11%
    • 2024/03/11
      1,056.56
      1.19
      0.11%
    • 2024/03/08
      1,055.37
      2.28
      0.22%
    • 2024/03/07
      1,053.09
      2.14
      0.20%
    • 2024/03/06
      1,050.95
      0.97
      0.09%
    • 2024/03/05
      1,049.98
      0.30
      0.03%
    • 2024/03/04
      1,049.68
      3.22
      0.31%

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