安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1077.01美元3.59(0.33%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.25%
3月0.91%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      1,077.01
      3.59
      0.33%
    • 2021/03/04
      1,080.60
      2.68
      0.25%
    • 2021/03/03
      1,083.28
      1.29
      0.12%
    • 2021/03/02
      1,081.99
      1.45
      0.13%
    • 2021/03/01
      1,080.54
      2.57
      0.24%
    • 2021/02/26
      1,077.97
      7.27
      0.67%
    • 2021/02/25
      1,085.24
      0.30
      0.03%
    • 2021/02/24
      1,085.54
      0.35
      0.03%
    • 2021/02/23
      1,085.89
      2.06
      0.19%
    • 2021/02/22
      1,087.95
      1.38
      0.13%
    • 2021/02/19
      1,089.33
      0.18
      0.02%
    • 2021/02/18
      1,089.51
      0.24
      0.02%
    • 2021/02/17
      1,089.27
      2.59
      0.24%
    • 2021/02/16
      1,091.86
      1.25
      0.11%
    • 2021/02/12
      1,093.11
      0.33
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      1,093.44
      1.28
      0.12%
    • 2021/02/10
      1,092.16
      0.38
      0.04%
    • 2021/02/09
      1,091.78
      0.49
      0.05%
    • 2021/02/08
      1,091.29
      0.61
      0.06%
    • 2021/02/05
      1,089.65
      0.29
      0.03%
    • 2021/02/03
      1,089.65
      0.29
      0.03%
    • 2021/02/02
      1,089.94
      0.89
      0.08%
    • 2021/02/01
      1,089.05
      1.08
      0.10%
    • 2021/01/29
      1,090.13
      0.02
      0.00%
    • 2021/01/28
      1,090.15
      0.88
      0.08%
    • 2021/01/27
      1,091.03
      0.43
      0.04%
    • 2021/01/26
      1,090.60
      1.22
      0.11%
    • 2021/01/25
      1,089.38
      0.20
      0.02%
    • 2021/01/22
      1,089.58
      0.53
      0.05%
    • 2021/01/21
      1,090.11
      0.76
      0.07%

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