安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1092.77美元1.49(0.14%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月0.27%
3月1.58%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      1,092.77
      1.49
      0.14%
    • 2024/12/20
      1,091.28
      2.43
      0.22%
    • 2024/12/19
      1,093.71
      6.27
      0.57%
    • 2024/12/18
      1,099.98
      0.48
      0.04%
    • 2024/12/17
      1,100.46
      0.99
      0.09%
    • 2024/12/16
      1,101.45
      1.98
      0.18%
    • 2024/12/13
      1,103.43
      1.98
      0.18%
    • 2024/12/12
      1,105.41
      1.10
      0.10%
    • 2024/12/11
      1,106.51
      0.69
      0.06%
    • 2024/12/10
      1,107.20
      1.69
      0.15%
    • 2024/12/09
      1,108.89
      2.08
      0.19%
    • 2024/12/06
      1,106.81
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/05
      1,106.51
      1.94
      0.18%
    • 2024/12/04
      1,104.57
      0.45
      0.04%
    • 2024/12/03
      1,105.02
      0.54
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      1,104.48
      1.27
      0.12%
    • 2024/11/29
      1,103.21
      2.49
      0.23%
    • 2024/11/27
      1,100.72
      0.69
      0.06%
    • 2024/11/26
      1,100.03
      2.84
      0.26%
    • 2024/11/25
      1,097.19
      1.42
      0.13%
    • 2024/11/22
      1,095.77
      0.54
      0.05%
    • 2024/11/21
      1,095.23
      0.91
      0.08%
    • 2024/11/20
      1,094.32
      1.68
      0.15%

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