安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

990.15美元2.41(0.24%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.93%
3月1.12%
1年5.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      990.15
      2.41
      0.24%
    • 2023/09/27
      992.56
      1.47
      0.15%
    • 2023/09/26
      994.03
      2.97
      0.30%
    • 2023/09/25
      997.00
      2.44
      0.25%
    • 2023/09/22
      994.56
      4.52
      0.45%
    • 2023/09/21
      999.08
      0.06
      0.01%
    • 2023/09/20
      999.14
      2.02
      0.20%
    • 2023/09/19
      1,001.16
      0.03
      0.00%
    • 2023/09/18
      1,001.13
      1.46
      0.15%
    • 2023/09/15
      1,002.59
      0.07
      0.01%
    • 2023/09/14
      1,002.52
      0.77
      0.08%
    • 2023/09/13
      1,001.75
      0.38
      0.04%
    • 2023/09/12
      1,002.13
      0.12
      0.01%
    • 2023/09/11
      1,002.25
      0.59
      0.06%
    • 2023/09/08
      1,001.66
      1.81
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      999.85
      2.61
      0.26%
    • 2023/09/06
      1,002.46
      3.68
      0.37%
    • 2023/09/05
      1,006.14
      1.63
      0.16%
    • 2023/09/01
      1,007.77
      1.07
      0.11%
    • 2023/08/31
      1,006.70
      0.86
      0.09%
    • 2023/08/30
      1,005.84
      4.48
      0.45%
    • 2023/08/29
      1,001.36
      1.91
      0.19%
    • 2023/08/28
      999.45
      0.04
      0.00%
    • 2023/08/25
      999.41
      1.56
      0.16%
    • 2023/08/24
      1,000.97
      5.88
      0.59%
    • 2023/08/23
      995.09
      0.48
      0.05%
    • 2023/08/22
      994.61
      2.44
      0.25%
    • 2023/08/21
      997.05
      0.83
      0.08%
    • 2023/08/18
      996.22
      1.96
      0.20%
    • 2023/08/17
      998.18
      1.89
      0.19%

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