安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1108.89美元2.08(0.19%)
2024/12/09更新
績效 / 
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3月0.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/09
      1,108.89
      2.08
      0.19%
    • 2024/12/06
      1,106.81
      0.30
      0.03%
    • 2024/12/05
      1,106.51
      1.94
      0.18%
    • 2024/12/04
      1,104.57
      0.45
      0.04%
    • 2024/12/03
      1,105.02
      0.54
      0.05%
    • 2024/12/02
      1,104.48
      1.27
      0.12%
    • 2024/11/29
      1,103.21
      2.49
      0.23%
    • 2024/11/27
      1,100.72
      0.69
      0.06%
    • 2024/11/26
      1,100.03
      2.84
      0.26%
    • 2024/11/25
      1,097.19
      1.42
      0.13%
    • 2024/11/22
      1,095.77
      0.54
      0.05%
    • 2024/11/21
      1,095.23
      0.91
      0.08%
    • 2024/11/20
      1,094.32
      1.68
      0.15%
    • 2024/11/19
      1,096.00
      3.21
      0.29%
    • 2024/11/18
      1,092.79
      1.07
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/15
      1,093.86
      0.17
      0.02%
    • 2024/11/14
      1,093.69
      1.65
      0.15%
    • 2024/11/13
      1,095.34
      3.45
      0.31%
    • 2024/11/12
      1,098.79
      0.55
      0.05%
    • 2024/11/08
      1,099.34
      6.32
      0.58%
    • 2024/11/07
      1,093.02
      1.59
      0.15%
    • 2024/11/06
      1,091.43
      3.08
      0.28%
    • 2024/11/05
      1,094.51
      0.47
      0.04%
    • 2024/11/04
      1,094.04
      0.28
      0.03%
    • 2024/10/31
      1,094.32
      2.63
      0.24%
    • 2024/10/30
      1,096.95
      2.72
      0.25%
    • 2024/10/29
      1,094.23
      0.68
      0.06%
    • 2024/10/28
      1,094.91
      1.59
      0.15%
    • 2024/10/25
      1,096.50
      0.72
      0.07%
    • 2024/10/24
      1,095.78
      0.40
      0.04%

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