安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1077.56美元0.79(0.07%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月1%
3月3.55%
1年6.98%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      1,077.56
      0.79
      0.07%
    • 2024/07/25
      1,078.35
      0.58
      0.05%
    • 2024/07/24
      1,078.93
      0.56
      0.05%
    • 2024/07/23
      1,078.37
      0.65
      0.06%
    • 2024/07/22
      1,077.72
      1.26
      0.12%
    • 2024/07/19
      1,078.98
      0.49
      0.05%
    • 2024/07/18
      1,079.47
      0.49
      0.05%
    • 2024/07/17
      1,079.96
      0.87
      0.08%
    • 2024/07/16
      1,079.09
      1.15
      0.11%
    • 2024/07/15
      1,077.94
      1.99
      0.19%
    • 2024/07/12
      1,075.95
      3.50
      0.33%
    • 2024/07/11
      1,072.45
      0.46
      0.04%
    • 2024/07/10
      1,071.99
      0.04
      0.00%
    • 2024/07/09
      1,072.03
      1.31
      0.12%
    • 2024/07/08
      1,070.72
      2.03
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      1,068.69
      4.20
      0.40%
    • 2024/07/03
      1,064.49
      1.48
      0.14%
    • 2024/07/02
      1,063.01
      1.31
      0.12%
    • 2024/07/01
      1,064.32
      2.19
      0.21%
    • 2024/06/28
      1,066.51
      1.89
      0.18%
    • 2024/06/27
      1,064.62
      2.24
      0.21%
    • 2024/06/26
      1,066.86
      1.12
      0.11%
    • 2024/06/25
      1,067.98
      1.01
      0.10%
    • 2024/06/24
      1,066.97
      0.10
      0.01%
    • 2024/06/21
      1,067.07
      0.16
      0.02%
    • 2024/06/20
      1,067.23
      3.04
      0.29%
    • 2024/06/18
      1,064.19
      1.97
      0.19%
    • 2024/06/17
      1,066.16
      1.71
      0.16%
    • 2024/06/14
      1,067.87
      2.12
      0.20%
    • 2024/06/13
      1,065.75
      5.18
      0.49%

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