安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1134.09美元2.17(0.19%)

2025/07/16更新

績效 /

1月0.57%

3月3.42%

1年5.41%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/16
1,134.09
2.17
0.19%
2025/07/15
1,136.26
0.17
0.02%
2025/07/14
1,136.09
1.80
0.16%
2025/07/11
1,137.89
0.81
0.07%
2025/07/10
1,138.70
2.02
0.18%
2025/07/09
1,136.68
0.44
0.04%
2025/07/08
1,137.12
2.87
0.25%
2025/07/07
1,139.99
2.17
0.19%
2025/07/03
1,142.16
1.92
0.17%
2025/07/02
1,140.24
2.36
0.21%
2025/07/01
1,142.60
2.99
0.26%
2025/06/30
1,139.61
2.07
0.18%
2025/06/27
1,137.54
1.17
0.10%
2025/06/26
1,136.37
0.90
0.08%
2025/06/25
1,135.47
3.44
0.30%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
1,132.03
4.03
0.36%
2025/06/20
1,128.00
0.10
0.01%
2025/06/18
1,127.90
1.30
0.12%
2025/06/17
1,126.60
0.79
0.07%
2025/06/16
1,125.81
4.04
0.36%
2025/06/13
1,129.85
2.32
0.21%
2025/06/12
1,127.53
3.91
0.35%
2025/06/11
1,123.62
0.82
0.07%
2025/06/10
1,124.44
0.72
0.06%
2025/06/06
1,125.16
1.53
0.14%
2025/06/05
1,126.69
4.76
0.42%
2025/06/04
1,121.93
0.42
0.04%
2025/06/03
1,122.35
1.98
0.18%
2025/06/02
1,120.37
0.07
0.01%
2025/05/30
1,120.44
1.99
0.18%

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