安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)

1004.92美元4.07(0.41%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.88%
3月1.11%
1年8.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      1,004.92
      4.07
      0.41%
    • 2022/08/10
      1,000.85
      2.97
      0.30%
    • 2022/08/09
      1,003.82
      3.00
      0.30%
    • 2022/08/08
      1,000.82
      6.88
      0.68%
    • 2022/08/05
      1,007.70
      3.05
      0.30%
    • 2022/08/04
      1,004.65
      2.03
      0.20%
    • 2022/08/03
      1,002.62
      5.62
      0.56%
    • 2022/08/02
      1,008.24
      2.09
      0.21%
    • 2022/08/01
      1,006.15
      3.25
      0.32%
    • 2022/07/29
      1,002.90
      6.78
      0.68%
    • 2022/07/28
      996.12
      3.64
      0.37%
    • 2022/07/27
      992.48
      2.11
      0.21%
    • 2022/07/26
      994.59
      2.00
      0.20%
    • 2022/07/25
      996.59
      6.19
      0.63%
    • 2022/07/22
      990.40
      6.85
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      981.78
      0.19
      0.02%
    • 2022/07/19
      981.97
      1.20
      0.12%
    • 2022/07/18
      980.77
      4.14
      0.42%
    • 2022/07/15
      976.63
      4.05
      0.41%
    • 2022/07/14
      980.68
      0.39
      0.04%
    • 2022/07/13
      980.29
      0.72
      0.07%
    • 2022/07/12
      979.57
      2.82
      0.29%
    • 2022/07/11
      976.75
      0.64
      0.07%
    • 2022/07/08
      977.39
      1.40
      0.14%
    • 2022/07/07
      975.99
      2.49
      0.25%
    • 2022/07/06
      978.48
      1.33
      0.14%
    • 2022/07/05
      977.15
      5.43
      0.56%
    • 2022/07/01
      971.72
      1.30
      0.13%
    • 2022/06/30
      970.42
      0.47
      0.05%
    • 2022/06/29
      969.95
      3.40
      0.35%

    下載歷史報價