安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.68美元0.04(0.4%)
2025/02/14更新
績效 / 
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3月0.75%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      10.68
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/13
      10.64
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/12
      10.67
      0.01
      0.10%
    • 2025/02/11
      10.68
      0.00
      0.01%
    • 2025/02/10
      10.68
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/07
      10.70
      0.00
      0.00%
    • 2025/02/06
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/05
      10.69
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/04
      10.64
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/03
      10.67
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/31
      10.67
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/30
      10.67
      0.00
      0.02%
    • 2025/01/29
      10.67
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/28
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/27
      10.66
      0.04
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      10.62
      0.00
      0.01%
    • 2025/01/23
      10.62
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/22
      10.64
      0.01
      0.09%
    • 2025/01/21
      10.63
      0.02
      0.19%
    • 2025/01/17
      10.61
      0.02
      0.21%
    • 2025/01/16
      10.58
      0.06
      0.60%
    • 2025/01/15
      10.52
      0.01
      0.08%
    • 2025/01/14
      10.51
      0.00
      0.03%
    • 2025/01/13
      10.52
      0.05
      0.47%
    • 2025/01/10
      10.56
      0.01
      0.05%
    • 2025/01/08
      10.57
      0.02
      0.17%
    • 2025/01/07
      10.59
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      0.01%
    • 2025/01/06
      10.59
      0.02
      0.16%
    • 2025/01/03
      10.60
      0.00
      0.04%
    • 2025/01/02
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