安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.7美元0.04(0.37%)

2021/03/05更新

績效 /

1月1.29%

3月1.11%

1年

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/05
10.70
0.04
0.37%
2021/03/04
10.74
0.02
0.19%
2021/03/03
10.76
0.01
0.09%
2021/03/02
10.75
0.01
0.09%
2021/03/01
10.74
0.03
0.28%
2021/02/26
10.71
0.07
0.65%
2021/02/25
10.78
0.01
0.09%
2021/02/24
10.79
0.00
0.00%
2021/02/23
10.79
0.02
0.19%
2021/02/22
10.81
0.02
0.19%
2021/02/19
10.83
0.00
0.00%
2021/02/18
10.83
0.00
0.00%
2021/02/17
10.83
0.02
0.18%
2021/02/16
10.85
0.01
0.09%
2021/02/12
10.86
0.01
0.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/02/11
10.87
0.01
0.09%
2021/02/10
10.86
0.01
0.09%
2021/02/09
10.85
0.00
0.00%
2021/02/08
10.85
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2021/02/05
10.83
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2021/02/03
10.83
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0.09%
2021/02/02
10.84
0.01
0.09%
2021/02/01
10.83
0.01
0.09%
2021/01/29
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0.00%
2021/01/28
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2021/01/22
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