安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

9.72美元0.03(0.29%)
2023/05/26更新
績效 / 
1月1.76%
3月0.88%
1年0.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/26
      9.72
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/25
      9.75
      0.03
      0.28%
    • 2023/05/24
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/23
      9.78
      0.00
      0.02%
    • 2023/05/22
      9.78
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      9.78
      0.05
      0.48%
    • 2023/05/17
      9.83
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/16
      9.86
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/15
      9.87
      0.02
      0.25%
    • 2023/05/12
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      9.88
      0.05
      0.46%
    • 2023/05/10
      9.83
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/08
      9.87
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/05
      9.88
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/04
      9.91
      0.03
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/03
      9.88
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/02
      9.84
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/28
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2023/04/27
      9.87
      0.03
      0.26%
    • 2023/04/26
      9.90
      0.04
      0.41%
    • 2023/04/25
      9.86
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/24
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2023/04/21
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2023/04/20
      9.83
      0.02
      0.20%
    • 2023/04/19
      9.85
      0.01
      0.09%
    • 2023/04/18
      9.84
      0.03
      0.28%
    • 2023/04/17
      9.87
      0.02
      0.24%
    • 2023/04/14
      9.89
      0.01
      0.08%
    • 2023/04/13
      9.88
      0.03
      0.26%
    • 2023/04/12
      9.86
      0.01
      0.09%

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