安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.38美元0.02(0.2%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月1.12%
3月0.96%
1年5.73%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      10.38
      0.02
      0.20%
    • 2024/06/13
      10.36
      0.05
      0.49%
    • 2024/06/12
      10.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/11
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/10
      10.29
      0.06
      0.54%
    • 2024/06/07
      10.35
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      10.34
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/05
      10.32
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      10.32
      0.04
      0.38%
    • 2024/06/03
      10.28
      0.04
      0.39%
    • 2024/05/31
      10.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/30
      10.22
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/29
      10.25
      0.03
      0.27%
    • 2024/05/28
      10.27
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/24
      10.27
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.28
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/22
      10.29
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      10.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/17
      10.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/16
      10.31
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/15
      10.27
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/14
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/13
      10.25
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/10
      10.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/08
      10.26
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      0.05%
    • 2024/05/07
      10.27
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/06
      10.24
      0.04
      0.41%
    • 2024/05/03
      10.20
      0.03
      0.32%
    • 2024/05/02
      10.17
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      10.17
      0.01
      0.11%

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