安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.12美元0.04(0.37%)
2024/04/16更新
績效 / 
1月0.98%
3月1.41%
1年2.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      10.12
      0.04
      0.37%
    • 2024/04/15
      10.16
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/12
      10.16
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/11
      10.16
      0.08
      0.81%
    • 2024/04/10
      10.25
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/09
      10.23
      0.02
      0.16%
    • 2024/04/08
      10.21
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/05
      10.25
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      10.24
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/03
      10.23
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/02
      10.25
      0.03
      0.30%
    • 2024/03/28
      10.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      10.27
      0.01
      0.06%
    • 2024/03/26
      10.27
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/25
      10.28
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/22
      10.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/03/21
      10.26
      0.02
      0.24%
    • 2024/03/20
      10.24
      0.02
      0.21%
    • 2024/03/19
      10.22
      0.00
      0.02%
    • 2024/03/18
      10.21
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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      0.14%
    • 2024/03/12
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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      0.22%
    • 2024/03/07
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      0.20%
    • 2024/03/06
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      0.09%
    • 2024/03/05
      10.22
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/04
      10.22
      0.03
      0.30%

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