安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.04美元0.01(0.06%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月3.23%
3月1.98%
1年3.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      10.04
      0.04
      0.43%
    • 2023/12/01
      10.00
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/30
      10.00
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/29
      9.96
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/28
      9.93
      0.04
      0.36%
    • 2023/11/27
      9.89
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/24
      9.90
      0.01
      0.05%
    • 2023/11/22
      9.90
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/21
      9.89
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/20
      9.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/17
      9.87
      0.03
      0.26%
    • 2023/11/16
      9.84
      0.03
      0.34%
    • 2023/11/15
      9.87
      0.11
      1.08%
    • 2023/11/14
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/13
      9.76
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      9.75
      0.05
      0.47%
    • 2023/11/09
      9.79
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/08
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/07
      9.77
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/06
      9.80
      0.07
      0.72%
    • 2023/11/03
      9.73
      0.07
      0.69%
    • 2023/11/02
      9.66
      0.07
      0.70%
    • 2023/10/31
      9.59
      0.01
      0.15%
    • 2023/10/30
      9.61
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/27
      9.59
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/26
      9.57
      0.04
      0.38%
    • 2023/10/25
      9.60
      0.02
      0.24%
    • 2023/10/24
      9.58
      0.03
      0.31%
    • 2023/10/23
      9.55
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/20
      9.53
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價