安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.04美元0.01(0.06%)

2023/12/04更新

績效 /

1月3.23%

3月1.98%

1年3.62%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/04
10.04
0.04
0.43%
2023/12/01
10.00
0.01
0.06%
2023/11/30
10.00
0.05
0.47%
2023/11/29
9.96
0.03
0.30%
2023/11/28
9.93
0.04
0.36%
2023/11/27
9.89
0.00
0.03%
2023/11/24
9.90
0.01
0.05%
2023/11/22
9.90
0.01
0.08%
2023/11/21
9.89
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0.17%
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9.88
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0.26%
2023/11/16
9.84
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0.34%
2023/11/15
9.87
0.11
1.08%
2023/11/14
9.77
0.01
0.09%
2023/11/13
9.76
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
9.75
0.05
0.47%
2023/11/09
9.79
0.01
0.13%
2023/11/08
9.78
0.01
0.12%
2023/11/07
9.77
0.03
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2023/11/06
9.80
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0.72%
2023/11/03
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0.07
0.69%
2023/11/02
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0.07
0.70%
2023/10/31
9.59
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2023/10/30
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2023/10/27
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