安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.85美元0.01(0.08%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月1.42%
3月1.48%
1年5.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      10.85
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      10.86
      0.01
      0.07%
    • 2025/06/06
      10.87
      0.02
      0.14%
    • 2025/06/05
      10.89
      0.05
      0.42%
    • 2025/06/04
      10.84
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      10.84
      0.02
      0.17%
    • 2025/06/02
      10.83
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/30
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/28
      10.81
      0.03
      0.24%
    • 2025/05/27
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/23
      10.77
      0.02
      0.15%
    • 2025/05/22
      10.75
      0.03
      0.28%
    • 2025/05/21
      10.78
      0.02
      0.23%
    • 2025/05/20
      10.81
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/19
      10.77
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      10.80
      0.03
      0.30%
    • 2025/05/15
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/14
      10.79
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      10.78
      0.04
      0.35%
    • 2025/05/12
      10.74
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/08
      10.77
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/07
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/06
      10.75
      0.02
      0.14%
    • 2025/05/05
      10.76
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/02
      10.78
      0.02
      0.19%
    • 2025/04/30
      10.80
      0.03
      0.24%
    • 2025/04/29
      10.78
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/28
      10.76
      0.03
      0.29%
    • 2025/04/25
      10.73
      0.04
      0.33%
    • 2025/04/24
      10.70
      0.03
      0.32%

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