安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)

10.47美元0.01(0.08%)
2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      10.47
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/25
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/24
      10.48
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/23
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/22
      10.47
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/19
      10.48
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/18
      10.49
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/17
      10.49
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/16
      10.48
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/15
      10.47
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/12
      10.45
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/11
      10.42
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/10
      10.42
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      0.01%
    • 2024/07/09
      10.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/08
      10.40
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      10.38
      0.04
      0.39%
    • 2024/07/03
      10.35
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/02
      10.33
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/01
      10.34
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/28
      10.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      10.35
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/26
      10.37
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      0.11%
    • 2024/06/25
      10.38
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      0.09%
    • 2024/06/24
      10.37
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      0.01%
    • 2024/06/21
      10.37
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      0.02%
    • 2024/06/20
      10.37
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      0.28%
    • 2024/06/18
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      0.19%
    • 2024/06/17
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      0.17%
    • 2024/06/14
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      0.20%
    • 2024/06/13
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