M&G入息基金A(美元避險月配)F

81.92美元0.39(0.48%)
2024/07/26更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      81.92
      0.39
      0.48%
    • 2024/07/25
      81.54
      0.44
      0.53%
    • 2024/07/24
      81.97
      0.43
      0.52%
    • 2024/07/23
      82.41
      0.09
      0.12%
    • 2024/07/22
      82.31
      0.68
      0.82%
    • 2024/07/19
      82.99
      0.30
      0.36%
    • 2024/07/18
      83.29
      0.18
      0.21%
    • 2024/07/17
      83.12
      0.11
      0.13%
    • 2024/07/16
      83.23
      0.05
      0.06%
    • 2024/07/15
      83.27
      0.23
      0.27%
    • 2024/07/12
      83.05
      0.14
      0.17%
    • 2024/07/11
      82.91
      0.25
      0.30%
    • 2024/07/10
      82.66
      0.10
      0.12%
    • 2024/07/09
      82.56
      0.17
      0.21%
    • 2024/07/08
      82.39
      0.08
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      82.31
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/04
      82.25
      0.29
      0.35%
    • 2024/07/03
      81.96
      0.27
      0.34%
    • 2024/07/02
      81.68
      0.20
      0.25%
    • 2024/07/01
      81.89
      0.38
      0.46%
    • 2024/06/28
      82.27
      0.19
      0.24%
    • 2024/06/27
      82.08
      0.48
      0.58%
    • 2024/06/26
      82.55
      0.17
      0.21%
    • 2024/06/25
      82.72
      0.32
      0.38%
    • 2024/06/24
      82.41
      0.71
      0.85%
    • 2024/06/21
      83.12
      0.09
      0.11%
    • 2024/06/20
      83.21
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/19
      83.17
      0.38
      0.46%
    • 2024/06/18
      82.79
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/17
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