M&G入息基金A(美元避險月配)F

79.26美元0.11(0.14%)
2025/01/15更新
績效 / 
1月2.07%
3月2.35%
1年4.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/15
      79.26
      0.11
      0.14%
    • 2025/01/14
      79.15
      0.29
      0.37%
    • 2025/01/13
      78.86
      0.60
      0.76%
    • 2025/01/10
      79.47
      0.02
      0.02%
    • 2025/01/09
      79.48
      0.06
      0.07%
    • 2025/01/08
      79.43
      0.23
      0.29%
    • 2025/01/07
      79.66
      0.16
      0.20%
    • 2025/01/06
      79.82
      0.12
      0.15%
    • 2025/01/03
      79.93
      0.04
      0.05%
    • 2025/01/02
      79.97
      0.25
      0.32%
    • 2024/12/31
      79.72
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/30
      79.61
      0.04
      0.05%
    • 2024/12/27
      79.65
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/24
      79.54
      0.02
      0.03%
    • 2024/12/23
      79.56
      0.06
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      79.50
      0.55
      0.69%
    • 2024/12/19
      80.05
      0.95
      1.18%
    • 2024/12/18
      81.00
      0.11
      0.14%
    • 2024/12/17
      80.89
      0.42
      0.52%
    • 2024/12/16
      81.32
      0.26
      0.32%
    • 2024/12/13
      81.57
      0.21
      0.26%
    • 2024/12/12
      81.79
      0.17
      0.21%
    • 2024/12/11
      81.96
      0.10
      0.13%
    • 2024/12/10
      82.06
      0.25
      0.31%
    • 2024/12/09
      82.32
      0.16
      0.19%
    • 2024/12/06
      82.47
      0.08
      0.10%
    • 2024/12/05
      82.39
      0.13
      0.16%
    • 2024/12/04
      82.26
      0.09
      0.12%
    • 2024/12/03
      82.35
      0.14
      0.18%
    • 2024/12/02
      82.21
      0.18
      0.22%

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