M&G入息基金A(美元避險月配)F

78.94美元0.29(0.37%)

2025/12/12更新

績效 /

1月0.31%

3月3.74%

1年5.66%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/12
78.94
0.29
0.37%
2025/12/11
78.65
0.02
0.02%
2025/12/10
78.67
0.06
0.08%
2025/12/09
78.73
0.10
0.13%
2025/12/08
78.83
0.30
0.37%
2025/12/05
79.13
0.17
0.21%
2025/12/04
78.96
0.34
0.44%
2025/12/03
78.62
0.04
0.05%
2025/12/02
78.65
0.16
0.20%
2025/12/01
78.49
0.33
0.43%
2025/11/28
78.83
0.17
0.21%
2025/11/27
78.66
0.35
0.45%
2025/11/26
78.31
0.53
0.68%
2025/11/25
77.78
0.30
0.38%
2025/11/24
77.49
0.32
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/21
77.81
0.48
0.61%
2025/11/20
78.29
0.23
0.29%
2025/11/19
78.06
0.02
0.02%
2025/11/18
78.05
0.70
0.89%
2025/11/17
78.75
0.18
0.23%
2025/11/14
78.57
0.97
1.22%
2025/11/13
79.54
0.02
0.03%
2025/11/12
79.52
0.44
0.55%
2025/11/11
79.08
0.18
0.23%
2025/11/10
78.90
0.46
0.59%
2025/11/07
78.43
0.48
0.61%
2025/11/06
78.91
0.26
0.34%
2025/11/05
78.65
0.16
0.21%
2025/11/04
78.81
0.58
0.73%
2025/11/03
79.40
0.18
0.23%

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