M&G入息基金A(美元避險月配)F

103.75美元0.13(0.12%)
2021/06/14更新
績效 / 
1月3.25%
3月4.24%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/14
      103.75
      0.13
      0.12%
    • 2021/06/11
      103.88
      0.36
      0.35%
    • 2021/06/10
      103.52
      0.06
      0.06%
    • 2021/06/09
      103.58
      0.24
      0.24%
    • 2021/06/08
      103.33
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/07
      103.31
      0.57
      0.56%
    • 2021/06/04
      102.74
      0.16
      0.16%
    • 2021/06/03
      102.58
      0.18
      0.18%
    • 2021/06/02
      102.40
      0.38
      0.37%
    • 2021/06/01
      102.01
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/28
      102.00
      0.32
      0.32%
    • 2021/05/27
      101.68
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      101.68
      0.22
      0.22%
    • 2021/05/25
      101.46
      0.13
      0.13%
    • 2021/05/21
      101.59
      0.54
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      101.05
      0.05
      0.05%
    • 2021/05/19
      101.10
      0.45
      0.44%
    • 2021/05/18
      101.55
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/17
      101.46
      0.23
      0.22%
    • 2021/05/14
      101.24
      0.22
      0.22%
    • 2021/05/12
      101.46
      0.46
      0.45%
    • 2021/05/11
      101.92
      0.65
      0.64%
    • 2021/05/10
      102.57
      0.08
      0.08%
    • 2021/05/07
      102.49
      0.42
      0.42%
    • 2021/05/06
      102.06
      0.47
      0.47%
    • 2021/05/05
      101.59
      0.07
      0.07%
    • 2021/05/04
      101.66
      0.23
      0.23%
    • 2021/04/30
      101.43
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/29
      101.42
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/28
      101.47
      0.26
      0.26%

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