M&G入息基金A(美元避險月配)F

103.85美元0.22(0.21%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.01%
3月2.46%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      103.85
      0.22
      0.21%
    • 2021/09/16
      104.08
      0.27
      0.26%
    • 2021/09/15
      103.80
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/14
      103.82
      0.30
      0.29%
    • 2021/09/13
      103.52
      0.05
      0.05%
    • 2021/09/10
      103.57
      0.27
      0.26%
    • 2021/09/09
      103.30
      0.30
      0.29%
    • 2021/09/08
      103.60
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/07
      103.52
      0.17
      0.16%
    • 2021/09/06
      103.68
      0.06
      0.06%
    • 2021/09/03
      103.74
      0.08
      0.08%
    • 2021/09/02
      103.66
      0.24
      0.23%
    • 2021/09/01
      103.90
      0.27
      0.26%
    • 2021/08/31
      103.63
      0.41
      0.40%
    • 2021/08/27
      103.22
      0.11
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      103.32
      0.15
      0.14%
    • 2021/08/25
      103.47
      0.13
      0.12%
    • 2021/08/24
      103.34
      0.19
      0.18%
    • 2021/08/23
      103.16
      0.43
      0.42%
    • 2021/08/20
      103.59
      0.24
      0.23%
    • 2021/08/19
      103.83
      0.51
      0.49%
    • 2021/08/18
      104.35
      0.28
      0.27%
    • 2021/08/17
      104.63
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/16
      104.61
      0.02
      0.02%
    • 2021/08/13
      104.63
      0.12
      0.11%
    • 2021/08/12
      104.51
      0.28
      0.27%
    • 2021/08/11
      104.24
      0.37
      0.36%
    • 2021/08/10
      103.87
      0.18
      0.17%
    • 2021/08/09
      104.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/06
      104.04
      0.02
      0.02%

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