M&G入息基金A(美元避險月配)F

100.43美元0.43(0.42%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月1.41%
3月1.52%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/08
      100.97
      0.54
      0.54%
    • 2021/03/05
      100.43
      0.43
      0.42%
    • 2021/03/04
      100.86
      0.25
      0.24%
    • 2021/03/03
      101.10
      0.24
      0.24%
    • 2021/03/02
      100.86
      0.31
      0.30%
    • 2021/03/01
      100.56
      0.66
      0.66%
    • 2021/02/26
      99.90
      0.86
      0.85%
    • 2021/02/25
      100.75
      0.19
      0.19%
    • 2021/02/24
      100.95
      0.10
      0.10%
    • 2021/02/23
      100.85
      0.01
      0.01%
    • 2021/02/22
      100.86
      1.17
      1.14%
    • 2021/02/19
      102.03
      0.53
      0.52%
    • 2021/02/18
      102.56
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/17
      102.84
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/16
      102.78
      0.21
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/15
      102.99
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/12
      102.90
      0.16
      0.16%
    • 2021/02/11
      103.06
      0.27
      0.27%
    • 2021/02/10
      102.79
      0.03
      0.03%
    • 2021/02/09
      102.82
      0.28
      0.27%
    • 2021/02/08
      102.54
      0.09
      0.09%
    • 2021/02/05
      101.83
      1.11
      1.10%
    • 2021/02/03
      101.83
      1.11
      1.10%
    • 2021/02/02
      100.72
      0.43
      0.43%
    • 2021/02/01
      100.29
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/29
      100.24
      0.43
      0.43%
    • 2021/01/28
      100.67
      0.68
      0.67%
    • 2021/01/27
      101.35
      0.05
      0.05%
    • 2021/01/26
      101.30
      0.07
      0.07%
    • 2021/01/25
      101.37
      0.01
      0.01%

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