M&G入息基金A(美元避險月配)F

91.60美元0.1(0.11%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月4.31%
3月2.48%
1年3.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      91.60
      0.10
      0.11%
    • 2022/08/11
      91.70
      0.54
      0.60%
    • 2022/08/10
      91.16
      0.19
      0.20%
    • 2022/08/09
      91.34
      0.21
      0.23%
    • 2022/08/08
      91.55
      0.05
      0.05%
    • 2022/08/05
      91.60
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      91.60
      0.70
      0.78%
    • 2022/08/03
      90.90
      0.57
      0.63%
    • 2022/08/02
      91.47
      0.29
      0.32%
    • 2022/08/01
      91.18
      0.40
      0.44%
    • 2022/07/29
      90.78
      0.72
      0.80%
    • 2022/07/28
      90.06
      0.25
      0.28%
    • 2022/07/27
      89.81
      0.07
      0.08%
    • 2022/07/26
      89.74
      0.21
      0.24%
    • 2022/07/25
      89.52
      0.05
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      89.57
      0.85
      0.96%
    • 2022/07/21
      88.72
      0.11
      0.12%
    • 2022/07/20
      88.83
      0.85
      0.97%
    • 2022/07/19
      87.98
      0.37
      0.42%
    • 2022/07/18
      88.35
      0.15
      0.18%
    • 2022/07/15
      88.19
      0.09
      0.11%
    • 2022/07/14
      88.10
      0.39
      0.44%
    • 2022/07/13
      88.48
      0.10
      0.11%
    • 2022/07/12
      88.58
      0.05
      0.05%
    • 2022/07/11
      88.63
      0.27
      0.30%
    • 2022/07/08
      88.90
      0.41
      0.47%
    • 2022/07/07
      88.48
      0.01
      0.01%
    • 2022/07/06
      88.48
      0.21
      0.24%
    • 2022/07/05
      88.27
      0.03
      0.04%
    • 2022/07/04
      88.30
      0.33
      0.37%

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