M&G入息基金A(美元避險月配)F

82.43美元0.27(0.33%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月1.69%
3月2.6%
1年9.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/10
      82.43
      0.27
      0.33%
    • 2024/09/09
      82.16
      0.16
      0.20%
    • 2024/09/06
      82.32
      0.06
      0.07%
    • 2024/09/05
      82.38
      0.10
      0.12%
    • 2024/09/04
      82.28
      0.28
      0.34%
    • 2024/09/03
      82.56
      0.04
      0.05%
    • 2024/09/02
      82.60
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/30
      82.68
      0.07
      0.09%
    • 2024/08/29
      82.61
      0.08
      0.09%
    • 2024/08/28
      82.69
      0.26
      0.32%
    • 2024/08/27
      82.42
      0.11
      0.13%
    • 2024/08/23
      82.31
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/22
      82.40
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/21
      82.41
      0.13
      0.16%
    • 2024/08/20
      82.28
      0.12
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/19
      82.16
      0.63
      0.76%
    • 2024/08/16
      82.79
      0.64
      0.78%
    • 2024/08/14
      82.15
      0.44
      0.54%
    • 2024/08/13
      81.71
      0.01
      0.02%
    • 2024/08/12
      81.72
      0.05
      0.06%
    • 2024/08/09
      81.67
      0.71
      0.87%
    • 2024/08/08
      80.96
      0.36
      0.45%
    • 2024/08/07
      81.33
      0.08
      0.10%
    • 2024/08/06
      81.25
      0.29
      0.36%
    • 2024/08/05
      80.96
      1.08
      1.32%
    • 2024/08/02
      82.04
      0.80
      0.96%
    • 2024/08/01
      82.84
      0.35
      0.42%
    • 2024/07/31
      82.49
      0.25
      0.30%
    • 2024/07/30
      82.24
      0.21
      0.25%
    • 2024/07/29
      82.45
      0.52
      0.64%

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