M&G入息基金A(美元避險月配)F

80.70美元0.08(0.1%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月3.72%
3月1.07%
1年3.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/01
      80.70
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/30
      80.62
      0.12
      0.14%
    • 2023/11/29
      80.50
      0.38
      0.47%
    • 2023/11/28
      80.13
      0.07
      0.08%
    • 2023/11/27
      80.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/24
      80.06
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/23
      80.14
      0.10
      0.13%
    • 2023/11/22
      80.24
      0.14
      0.18%
    • 2023/11/21
      80.10
      0.13
      0.17%
    • 2023/11/20
      79.97
      0.78
      0.97%
    • 2023/11/17
      80.75
      0.13
      0.16%
    • 2023/11/16
      80.62
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/15
      80.65
      0.92
      1.16%
    • 2023/11/14
      79.72
      0.01
      0.01%
    • 2023/11/13
      79.73
      0.35
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      79.38
      0.55
      0.68%
    • 2023/11/09
      79.93
      0.08
      0.10%
    • 2023/11/08
      80.00
      0.02
      0.03%
    • 2023/11/07
      79.98
      0.10
      0.12%
    • 2023/11/06
      80.08
      0.33
      0.41%
    • 2023/11/03
      79.75
      0.46
      0.59%
    • 2023/11/02
      79.29
      0.87
      1.12%
    • 2023/10/31
      78.42
      0.15
      0.19%
    • 2023/10/30
      78.27
      0.27
      0.35%
    • 2023/10/27
      78.54
      0.23
      0.30%
    • 2023/10/26
      78.31
      0.44
      0.55%
    • 2023/10/25
      78.74
      0.10
      0.13%
    • 2023/10/24
      78.64
      0.43
      0.55%
    • 2023/10/23
      78.21
      1.08
      1.36%
    • 2023/10/20
      79.29
      0.46
      0.57%

    下載歷史報價