M&G入息基金A(美元避險月配)F

77.42美元0.66(0.86%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月4.7%
3月2.51%
1年1.66%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      77.42
      0.66
      0.86%
    • 2025/05/15
      76.76
      0.14
      0.19%
    • 2025/05/14
      76.91
      0.12
      0.16%
    • 2025/05/13
      77.03
      0.15
      0.20%
    • 2025/05/12
      77.18
      0.79
      1.04%
    • 2025/05/08
      76.39
      0.30
      0.40%
    • 2025/05/07
      76.09
      0.13
      0.17%
    • 2025/05/06
      75.96
      0.22
      0.29%
    • 2025/05/02
      76.18
      0.01
      0.02%
    • 2025/04/30
      76.17
      0.34
      0.45%
    • 2025/04/29
      75.82
      0.17
      0.23%
    • 2025/04/28
      75.65
      0.27
      0.36%
    • 2025/04/25
      75.38
      0.50
      0.66%
    • 2025/04/24
      74.88
      0.25
      0.34%
    • 2025/04/23
      75.13
      1.47
      1.99%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/22
      73.67
      1.02
      1.36%
    • 2025/04/17
      74.68
      0.13
      0.18%
    • 2025/04/16
      74.55
      0.16
      0.22%
    • 2025/04/15
      74.71
      0.38
      0.52%
    • 2025/04/14
      74.33
      0.69
      0.94%
    • 2025/04/11
      73.63
      1.19
      1.59%
    • 2025/04/10
      74.82
      2.33
      3.22%
    • 2025/04/09
      72.49
      2.15
      2.89%
    • 2025/04/08
      74.65
      0.23
      0.30%
    • 2025/04/07
      74.42
      2.06
      2.69%
    • 2025/04/04
      76.48
      1.04
      1.34%
    • 2025/04/03
      77.52
      1.06
      1.35%
    • 2025/04/02
      78.58
      0.09
      0.12%
    • 2025/04/01
      78.67
      0.53
      0.68%
    • 2025/03/31
      78.14
      0.52
      0.66%

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