M&G入息基金A(美元避險月配)F

82.06美元0.62(0.75%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.89%
3月2.74%
1年8.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      82.06
      0.62
      0.75%
    • 2024/05/23
      82.67
      0.17
      0.20%
    • 2024/05/22
      82.51
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/21
      82.54
      0.77
      0.92%
    • 2024/05/17
      83.31
      0.15
      0.18%
    • 2024/05/16
      83.46
      0.60
      0.72%
    • 2024/05/15
      82.87
      0.23
      0.28%
    • 2024/05/14
      82.63
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/13
      82.65
      0.07
      0.09%
    • 2024/05/10
      82.72
      0.57
      0.69%
    • 2024/05/08
      82.15
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      82.16
      0.71
      0.87%
    • 2024/05/03
      81.45
      0.20
      0.24%
    • 2024/05/02
      81.25
      0.36
      0.44%
    • 2024/04/30
      81.61
      0.21
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      81.40
      0.33
      0.40%
    • 2024/04/26
      81.07
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/25
      80.91
      0.23
      0.29%
    • 2024/04/24
      81.14
      0.18
      0.23%
    • 2024/04/23
      80.96
      0.37
      0.46%
    • 2024/04/22
      80.59
      0.29
      0.36%
    • 2024/04/19
      80.88
      0.25
      0.31%
    • 2024/04/18
      81.13
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/17
      81.07
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/16
      81.19
      0.75
      0.92%
    • 2024/04/15
      81.94
      0.37
      0.45%
    • 2024/04/12
      82.31
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/11
      82.15
      0.73
      0.88%
    • 2024/04/10
      82.88
      0.34
      0.41%
    • 2024/04/09
      82.54
      0.14
      0.18%

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