M&G入息基金A(美元避險月配)F

83.51美元0.03(0.03%)
2023/06/06更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.55%
1年0.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/06
      83.51
      0.03
      0.03%
    • 2023/06/05
      83.53
      0.46
      0.56%
    • 2023/06/02
      83.07
      0.39
      0.47%
    • 2023/06/01
      82.69
      0.21
      0.26%
    • 2023/05/31
      82.90
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/30
      82.99
      0.78
      0.95%
    • 2023/05/26
      82.20
      0.20
      0.24%
    • 2023/05/25
      82.40
      0.23
      0.27%
    • 2023/05/24
      82.63
      0.13
      0.16%
    • 2023/05/23
      82.76
      0.01
      0.01%
    • 2023/05/22
      82.75
      0.76
      0.91%
    • 2023/05/19
      83.51
      0.42
      0.51%
    • 2023/05/17
      83.09
      0.47
      0.56%
    • 2023/05/16
      83.56
      0.15
      0.19%
    • 2023/05/15
      83.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/12
      83.41
      0.08
      0.09%
    • 2023/05/11
      83.49
      0.24
      0.29%
    • 2023/05/10
      83.24
      0.17
      0.20%
    • 2023/05/05
      83.07
      0.09
      0.11%
    • 2023/05/04
      83.17
      0.23
      0.28%
    • 2023/05/03
      83.40
      0.28
      0.33%
    • 2023/05/02
      83.68
      0.21
      0.25%
    • 2023/04/28
      83.47
      0.33
      0.40%
    • 2023/04/27
      83.13
      0.23
      0.28%
    • 2023/04/26
      83.37
      0.20
      0.24%
    • 2023/04/25
      83.57
      0.04
      0.05%
    • 2023/04/24
      83.53
      0.75
      0.89%
    • 2023/04/21
      84.28
      0.08
      0.09%
    • 2023/04/20
      84.35
      0.12
      0.15%
    • 2023/04/19
      84.48
      0.37
      0.44%

    下載歷史報價