M&G入息基金A(美元避險月配)F

80.88美元0.25(0.31%)
2024/04/19更新
績效 / 
1月1.06%
3月0.85%
1年4.73%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/19
      80.88
      0.25
      0.31%
    • 2024/04/18
      81.13
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/17
      81.07
      0.12
      0.15%
    • 2024/04/16
      81.19
      0.75
      0.92%
    • 2024/04/15
      81.94
      0.37
      0.45%
    • 2024/04/12
      82.31
      0.16
      0.20%
    • 2024/04/11
      82.15
      0.73
      0.88%
    • 2024/04/10
      82.88
      0.34
      0.41%
    • 2024/04/09
      82.54
      0.14
      0.18%
    • 2024/04/08
      82.40
      0.08
      0.09%
    • 2024/04/05
      82.47
      0.27
      0.32%
    • 2024/04/04
      82.74
      0.20
      0.25%
    • 2024/04/03
      82.54
      0.23
      0.28%
    • 2024/04/02
      82.77
      0.17
      0.20%
    • 2024/03/28
      82.94
      0.31
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      82.63
      0.01
      0.01%
    • 2024/03/26
      82.62
      0.27
      0.33%
    • 2024/03/25
      82.36
      0.26
      0.32%
    • 2024/03/22
      82.62
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/21
      82.60
      0.58
      0.71%
    • 2024/03/20
      82.02
      0.29
      0.35%
    • 2024/03/19
      81.73
      0.26
      0.32%
    • 2024/03/18
      81.99
      0.59
      0.72%
    • 2024/03/15
      82.59
      0.34
      0.42%
    • 2024/03/14
      82.93
      0.09
      0.10%
    • 2024/03/13
      82.84
      0.23
      0.27%
    • 2024/03/12
      83.07
      0.06
      0.08%
    • 2024/03/11
      83.00
      0.12
      0.15%
    • 2024/03/08
      82.88
      0.18
      0.21%
    • 2024/03/07
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