M&G入息基金A(美元避險月配)F

86.14美元0.14(0.16%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月4.04%
3月1.42%
1年7.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      86.14
      0.14
      0.16%
    • 2022/12/01
      86.01
      0.43
      0.50%
    • 2022/11/30
      85.57
      0.14
      0.16%
    • 2022/11/29
      85.71
      0.33
      0.39%
    • 2022/11/28
      85.38
      0.45
      0.52%
    • 2022/11/25
      85.83
      0.17
      0.19%
    • 2022/11/24
      85.99
      0.61
      0.71%
    • 2022/11/23
      85.39
      0.38
      0.45%
    • 2022/11/22
      85.00
      0.30
      0.35%
    • 2022/11/21
      84.70
      0.73
      0.85%
    • 2022/11/18
      85.43
      0.13
      0.15%
    • 2022/11/17
      85.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/16
      85.30
      0.09
      0.11%
    • 2022/11/15
      85.40
      0.16
      0.18%
    • 2022/11/14
      85.24
      0.20
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/11
      85.44
      1.88
      2.25%
    • 2022/11/10
      83.57
      0.02
      0.02%
    • 2022/11/09
      83.58
      0.31
      0.37%
    • 2022/11/08
      83.27
      0.05
      0.05%
    • 2022/11/07
      83.32
      0.26
      0.32%
    • 2022/11/04
      83.06
      0.34
      0.41%
    • 2022/11/03
      82.72
      0.83
      1.00%
    • 2022/11/02
      83.55
      0.52
      0.63%
    • 2022/10/31
      83.03
      0.38
      0.46%
    • 2022/10/28
      82.66
      0.27
      0.33%
    • 2022/10/27
      82.39
      0.13
      0.15%
    • 2022/10/26
      82.26
      0.60
      0.74%
    • 2022/10/25
      81.66
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      81.66
      0.05
      0.06%
    • 2022/10/21
      81.71
      0.53
      0.64%

    下載歷史報價