M&G入息基金A(美元避險月配)F

80.70美元0.08(0.1%)

2023/12/01更新

績效 /

1月3.72%

3月1.07%

1年3.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/01
80.70
0.08
0.10%
2023/11/30
80.62
0.12
0.14%
2023/11/29
80.50
0.38
0.47%
2023/11/28
80.13
0.07
0.08%
2023/11/27
80.06
0.00
0.00%
2023/11/24
80.06
0.08
0.10%
2023/11/23
80.14
0.10
0.13%
2023/11/22
80.24
0.14
0.18%
2023/11/21
80.10
0.13
0.17%
2023/11/20
79.97
0.78
0.97%
2023/11/17
80.75
0.13
0.16%
2023/11/16
80.62
0.02
0.03%
2023/11/15
80.65
0.92
1.16%
2023/11/14
79.72
0.01
0.01%
2023/11/13
79.73
0.35
0.44%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/10
79.38
0.55
0.68%
2023/11/09
79.93
0.08
0.10%
2023/11/08
80.00
0.02
0.03%
2023/11/07
79.98
0.10
0.12%
2023/11/06
80.08
0.33
0.41%
2023/11/03
79.75
0.46
0.59%
2023/11/02
79.29
0.87
1.12%
2023/10/31
78.42
0.15
0.19%
2023/10/30
78.27
0.27
0.35%
2023/10/27
78.54
0.23
0.30%
2023/10/26
78.31
0.44
0.55%
2023/10/25
78.74
0.10
0.13%
2023/10/24
78.64
0.43
0.55%
2023/10/23
78.21
1.08
1.36%
2023/10/20
79.29
0.46
0.57%

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