摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)

126.90美元0.3(0.24%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月0.67%
3月4.56%
1年7.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      126.90
      0.30
      0.24%
    • 2024/02/22
      126.60
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/21
      126.49
      0.11
      0.09%
    • 2024/02/20
      126.38
      0.04
      0.03%
    • 2024/02/16
      126.42
      0.03
      0.02%
    • 2024/02/15
      126.45
      0.18
      0.14%
    • 2024/02/14
      126.27
      0.24
      0.19%
    • 2024/02/13
      126.51
      0.29
      0.23%
    • 2024/02/12
      126.80
      0.47
      0.37%
    • 2024/02/09
      126.33
      0.02
      0.02%
    • 2024/02/08
      126.31
      0.08
      0.06%
    • 2024/02/07
      126.23
      0.40
      0.32%
    • 2024/02/06
      125.83
      0.27
      0.21%
    • 2024/02/05
      126.10
      0.30
      0.24%
    • 2024/02/02
      126.40
      0.06
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/01
      126.46
      0.05
      0.04%
    • 2024/01/31
      126.51
      0.10
      0.08%
    • 2024/01/30
      126.61
      0.07
      0.06%
    • 2024/01/29
      126.54
      0.12
      0.10%
    • 2024/01/26
      126.42
      0.24
      0.19%
    • 2024/01/25
      126.18
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/24
      126.22
      0.17
      0.14%
    • 2024/01/23
      126.05
      0.16
      0.13%
    • 2024/01/22
      125.89
      0.23
      0.18%
    • 2024/01/19
      125.66
      0.04
      0.03%
    • 2024/01/18
      125.62
      0.10
      0.08%
    • 2024/01/17
      125.72
      0.53
      0.42%
    • 2024/01/16
      126.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/01/12
      126.23
      0.07
      0.06%
    • 2024/01/11
      126.16
      0.58
      0.46%

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