摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

117.24美元0.44(0.37%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月2.87%
3月1.03%
1年9.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/07
      117.24
      0.44
      0.37%
    • 2022/12/06
      117.68
      0.40
      0.34%
    • 2022/12/05
      118.08
      0.32
      0.27%
    • 2022/12/02
      117.76
      0.11
      0.09%
    • 2022/12/01
      117.87
      1.20
      1.03%
    • 2022/11/30
      116.67
      0.12
      0.10%
    • 2022/11/29
      116.79
      0.35
      0.30%
    • 2022/11/28
      117.14
      0.14
      0.12%
    • 2022/11/25
      117.28
      0.52
      0.45%
    • 2022/11/23
      116.76
      0.46
      0.40%
    • 2022/11/22
      116.30
      0.22
      0.19%
    • 2022/11/21
      116.08
      0.11
      0.10%
    • 2022/11/18
      116.19
      0.28
      0.24%
    • 2022/11/17
      115.91
      0.49
      0.42%
    • 2022/11/16
      116.40
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      116.40
      0.71
      0.61%
    • 2022/11/14
      115.69
      1.60
      1.40%
    • 2022/11/10
      114.09
      0.43
      0.38%
    • 2022/11/09
      113.66
      0.26
      0.23%
    • 2022/11/08
      113.92
      0.05
      0.04%
    • 2022/11/07
      113.97
      0.01
      0.01%
    • 2022/11/04
      113.96
      0.24
      0.21%
    • 2022/11/03
      113.72
      1.23
      1.07%
    • 2022/11/02
      114.95
      0.24
      0.21%
    • 2022/11/01
      115.19
      0.35
      0.30%
    • 2022/10/31
      115.54
      0.64
      0.56%
    • 2022/10/28
      114.90
      0.49
      0.43%
    • 2022/10/27
      114.41
      0.62
      0.55%
    • 2022/10/26
      113.79
      0.50
      0.44%
    • 2022/10/25
      113.29
      0.19
      0.17%

    下載歷史報價