摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

116.68美元0.27(0.23%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月1.33%
3月0.71%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      116.68
      0.27
      0.23%
    • 2023/03/28
      116.41
      0.29
      0.25%
    • 2023/03/27
      116.70
      0.12
      0.10%
    • 2023/03/24
      116.58
      0.59
      0.50%
    • 2023/03/23
      117.17
      0.33
      0.28%
    • 2023/03/22
      116.84
      0.18
      0.15%
    • 2023/03/21
      116.66
      0.27
      0.23%
    • 2023/03/20
      116.39
      0.23
      0.20%
    • 2023/03/17
      116.62
      0.35
      0.30%
    • 2023/03/16
      116.27
      0.04
      0.03%
    • 2023/03/15
      116.23
      0.92
      0.79%
    • 2023/03/14
      117.15
      0.59
      0.51%
    • 2023/03/13
      116.56
      0.67
      0.57%
    • 2023/03/10
      117.23
      0.52
      0.44%
    • 2023/03/09
      117.75
      0.61
      0.52%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      118.36
      0.53
      0.45%
    • 2023/03/07
      118.89
      0.01
      0.01%
    • 2023/03/06
      118.88
      0.74
      0.63%
    • 2023/03/03
      118.14
      0.50
      0.43%
    • 2023/03/02
      117.64
      0.61
      0.52%
    • 2023/03/01
      118.25
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/28
      118.25
      0.26
      0.22%
    • 2023/02/27
      117.99
      0.28
      0.24%
    • 2023/02/24
      117.71
      0.05
      0.04%
    • 2023/02/23
      117.66
      0.62
      0.53%
    • 2023/02/22
      117.04
      0.57
      0.49%
    • 2023/02/21
      117.61
      0.15
      0.13%
    • 2023/02/17
      117.76
      0.71
      0.60%
    • 2023/02/16
      118.47
      0.20
      0.17%
    • 2023/02/15
      118.67
      0.30
      0.25%

    下載歷史報價