摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-F股(累計)

126.41美元0.2(0.16%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.52%
3月2.43%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      126.41
      0.20
      0.16%
    • 2021/03/01
      126.21
      0.58
      0.46%
    • 2021/02/26
      125.63
      1.02
      0.81%
    • 2021/02/25
      126.65
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/19
      126.73
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/18
      126.71
      0.02
      0.02%
    • 2021/02/17
      126.73
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/16
      126.84
      0.04
      0.03%
    • 2021/02/12
      126.80
      0.07
      0.06%
    • 2021/02/11
      126.87
      0.06
      0.05%
    • 2021/02/10
      126.81
      0.10
      0.08%
    • 2021/02/09
      126.71
      0.11
      0.09%
    • 2021/02/08
      126.60
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/05
      126.44
      0.25
      0.20%
    • 2021/02/03
      125.98
      0.26
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      125.72
      0.16
      0.13%
    • 2021/02/01
      125.56
      0.03
      0.02%
    • 2021/01/29
      125.59
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/28
      125.45
      0.09
      0.07%
    • 2021/01/27
      125.54
      0.24
      0.19%
    • 2021/01/26
      125.78
      0.01
      0.01%
    • 2021/01/25
      125.77
      0.07
      0.06%
    • 2021/01/22
      125.70
      0.08
      0.06%
    • 2021/01/21
      125.78
      0.11
      0.09%
    • 2021/01/20
      125.67
      0.28
      0.22%
    • 2021/01/19
      125.39
      0.06
      0.05%
    • 2021/01/15
      125.33
      0.14
      0.11%
    • 2021/01/14
      125.19
      0.15
      0.12%
    • 2021/01/13
      125.04
      0.02
      0.02%
    • 2021/01/12
      125.06
      0.07
      0.06%

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