摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

121.45美元0.92(0.76%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月6.04%
3月3.16%
1年6.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      121.45
      0.92
      0.76%
    • 2022/08/10
      120.53
      0.13
      0.11%
    • 2022/08/09
      120.40
      0.15
      0.12%
    • 2022/08/08
      120.55
      0.26
      0.22%
    • 2022/08/05
      120.29
      0.12
      0.10%
    • 2022/08/04
      120.41
      0.29
      0.24%
    • 2022/08/03
      120.12
      0.03
      0.03%
    • 2022/08/02
      120.15
      0.22
      0.18%
    • 2022/08/01
      119.93
      0.59
      0.49%
    • 2022/07/29
      119.34
      1.02
      0.86%
    • 2022/07/28
      118.32
      0.55
      0.47%
    • 2022/07/27
      117.77
      0.28
      0.24%
    • 2022/07/26
      118.05
      0.09
      0.08%
    • 2022/07/25
      118.14
      0.15
      0.13%
    • 2022/07/22
      117.99
      0.98
      0.84%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      117.01
      0.52
      0.45%
    • 2022/07/20
      116.49
      1.15
      1.00%
    • 2022/07/19
      115.34
      0.17
      0.15%
    • 2022/07/18
      115.51
      1.09
      0.95%
    • 2022/07/15
      114.42
      0.25
      0.22%
    • 2022/07/14
      114.17
      0.29
      0.25%
    • 2022/07/13
      114.46
      0.14
      0.12%
    • 2022/07/12
      114.60
      0.07
      0.06%
    • 2022/07/11
      114.53
      0.28
      0.25%
    • 2022/07/08
      114.25
      0.65
      0.57%
    • 2022/07/07
      113.60
      0.50
      0.44%
    • 2022/07/06
      113.10
      0.33
      0.29%
    • 2022/07/05
      112.77
      0.02
      0.02%
    • 2022/07/01
      112.79
      0.03
      0.03%
    • 2022/06/30
      112.82
      1.08
      0.95%

    下載歷史報價