摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-F股(累計)

129.91美元0.12(0.09%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月0.65%
3月0.14%
1年7.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      129.91
      0.12
      0.09%
    • 2021/10/22
      130.03
      0.06
      0.05%
    • 2021/10/21
      130.09
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/20
      130.09
      0.05
      0.04%
    • 2021/10/19
      130.04
      0.08
      0.06%
    • 2021/10/18
      129.96
      0.17
      0.13%
    • 2021/10/15
      130.13
      0.22
      0.17%
    • 2021/10/14
      129.91
      0.25
      0.19%
    • 2021/10/13
      129.66
      0.10
      0.08%
    • 2021/10/12
      129.76
      0.30
      0.23%
    • 2021/10/08
      130.06
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/07
      130.07
      0.15
      0.12%
    • 2021/10/06
      129.92
      0.37
      0.28%
    • 2021/10/05
      130.29
      0.09
      0.07%
    • 2021/10/04
      130.38
      0.02
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      130.36
      0.01
      0.01%
    • 2021/09/30
      130.37
      0.03
      0.02%
    • 2021/09/29
      130.34
      0.02
      0.02%
    • 2021/09/28
      130.36
      0.28
      0.21%
    • 2021/09/27
      130.64
      0.12
      0.09%
    • 2021/09/24
      130.76
      0.05
      0.04%
    • 2021/09/23
      130.81
      0.10
      0.08%
    • 2021/09/22
      130.71
      0.13
      0.10%
    • 2021/09/21
      130.58
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/20
      130.64
      0.39
      0.30%
    • 2021/09/17
      131.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      131.03
      0.07
      0.05%
    • 2021/09/15
      130.96
      0.04
      0.03%
    • 2021/09/14
      130.92
      0.06
      0.05%
    • 2021/09/13
      130.86
      0.06
      0.05%

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