摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

116.68美元0.27(0.23%)

2023/03/29更新

績效 /

1月1.33%

3月0.71%

1年5.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
116.68
0.27
0.23%
2023/03/28
116.41
0.29
0.25%
2023/03/27
116.70
0.12
0.10%
2023/03/24
116.58
0.59
0.50%
2023/03/23
117.17
0.33
0.28%
2023/03/22
116.84
0.18
0.15%
2023/03/21
116.66
0.27
0.23%
2023/03/20
116.39
0.23
0.20%
2023/03/17
116.62
0.35
0.30%
2023/03/16
116.27
0.04
0.03%
2023/03/15
116.23
0.92
0.79%
2023/03/14
117.15
0.59
0.51%
2023/03/13
116.56
0.67
0.57%
2023/03/10
117.23
0.52
0.44%
2023/03/09
117.75
0.61
0.52%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
118.36
0.53
0.45%
2023/03/07
118.89
0.01
0.01%
2023/03/06
118.88
0.74
0.63%
2023/03/03
118.14
0.50
0.43%
2023/03/02
117.64
0.61
0.52%
2023/03/01
118.25
0.00
0.00%
2023/02/28
118.25
0.26
0.22%
2023/02/27
117.99
0.28
0.24%
2023/02/24
117.71
0.05
0.04%
2023/02/23
117.66
0.62
0.53%
2023/02/22
117.04
0.57
0.49%
2023/02/21
117.61
0.15
0.13%
2023/02/17
117.76
0.71
0.60%
2023/02/16
118.47
0.20
0.17%
2023/02/15
118.67
0.30
0.25%

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