摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)

131.60美元0.17(0.13%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月1.76%
3月3.96%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      131.60
      0.17
      0.13%
    • 2024/07/24
      131.77
      0.04
      0.03%
    • 2024/07/23
      131.73
      0.10
      0.08%
    • 2024/07/22
      131.63
      0.07
      0.05%
    • 2024/07/19
      131.56
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/18
      131.78
      0.25
      0.19%
    • 2024/07/17
      131.53
      0.21
      0.16%
    • 2024/07/16
      131.32
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/15
      131.20
      0.33
      0.25%
    • 2024/07/12
      130.87
      0.23
      0.18%
    • 2024/07/11
      130.64
      0.29
      0.22%
    • 2024/07/10
      130.35
      0.12
      0.09%
    • 2024/07/09
      130.23
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/08
      130.21
      0.38
      0.29%
    • 2024/07/05
      129.83
      0.22
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      129.61
      0.16
      0.12%
    • 2024/07/02
      129.45
      0.22
      0.17%
    • 2024/07/01
      129.67
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/28
      129.71
      0.24
      0.19%
    • 2024/06/27
      129.47
      0.07
      0.05%
    • 2024/06/26
      129.54
      0.19
      0.15%
    • 2024/06/25
      129.73
      0.05
      0.04%
    • 2024/06/24
      129.68
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/21
      129.55
      0.04
      0.03%
    • 2024/06/20
      129.59
      0.13
      0.10%
    • 2024/06/18
      129.46
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      0.14%
    • 2024/06/17
      129.28
      0.23
      0.18%
    • 2024/06/14
      129.51
      0.34
      0.26%
    • 2024/06/13
      129.85
      0.15
      0.12%
    • 2024/06/12
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