摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-F股(累計)

130.12美元0.11(0.08%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月0.39%
3月1.89%
1年10.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      130.12
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/26
      130.23
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/23
      130.09
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/22
      130.04
      0.22
      0.17%
    • 2021/07/21
      129.82
      0.43
      0.33%
    • 2021/07/20
      129.39
      0.31
      0.24%
    • 2021/07/19
      129.70
      0.35
      0.27%
    • 2021/07/16
      130.05
      0.11
      0.09%
    • 2021/07/15
      130.16
      0.21
      0.16%
    • 2021/07/14
      130.37
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/13
      130.39
      0.02
      0.02%
    • 2021/07/12
      130.37
      0.05
      0.04%
    • 2021/07/09
      130.32
      0.11
      0.08%
    • 2021/07/08
      130.21
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/07
      130.35
      0.10
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      130.25
      0.03
      0.02%
    • 2021/07/02
      130.22
      0.14
      0.11%
    • 2021/07/01
      130.08
      0.15
      0.12%
    • 2021/06/30
      129.93
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/29
      129.86
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/28
      129.75
      0.02
      0.02%
    • 2021/06/25
      129.73
      0.24
      0.19%
    • 2021/06/24
      129.49
      0.06
      0.05%
    • 2021/06/23
      129.43
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/22
      129.36
      0.14
      0.11%
    • 2021/06/21
      129.22
      0.05
      0.04%
    • 2021/06/18
      129.27
      0.07
      0.05%
    • 2021/06/17
      129.34
      0.11
      0.09%
    • 2021/06/16
      129.45
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/15
      129.45
      0.06
      0.05%

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