摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)

127.13美元0.32(0.25%)
2024/04/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.72%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      127.13
      0.32
      0.25%
    • 2024/04/23
      126.81
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/22
      126.46
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/19
      126.34
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/18
      126.69
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/17
      126.38
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/16
      126.52
      0.72
      0.57%
    • 2024/04/15
      127.24
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/12
      127.37
      0.11
      0.09%
    • 2024/04/11
      127.48
      0.44
      0.34%
    • 2024/04/10
      127.92
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/09
      128.10
      0.13
      0.10%
    • 2024/04/08
      127.97
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/05
      127.85
      0.28
      0.22%
    • 2024/04/04
      128.13
      0.30
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/03
      127.83
      0.21
      0.16%
    • 2024/04/02
      128.04
      0.41
      0.32%
    • 2024/03/28
      128.45
      0.20
      0.16%
    • 2024/03/27
      128.25
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/26
      128.23
      0.46
      0.36%
    • 2024/03/25
      128.69
      0.37
      0.29%
    • 2024/03/22
      128.32
      0.02
      0.02%
    • 2024/03/21
      128.30
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/20
      128.07
      0.23
      0.18%
    • 2024/03/19
      127.84
      0.04
      0.03%
    • 2024/03/18
      127.80
      0.05
      0.04%
    • 2024/03/15
      127.75
      0.29
      0.23%
    • 2024/03/14
      128.04
      0.39
      0.30%
    • 2024/03/13
      128.43
      0.42
      0.33%
    • 2024/03/12
      128.01
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