摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)

128.59美元0.22(0.17%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.59%
3月1.47%
1年9.69%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      128.59
      0.22
      0.17%
    • 2024/05/23
      128.81
      0.08
      0.06%
    • 2024/05/22
      128.89
      0.05
      0.04%
    • 2024/05/21
      128.94
      0.03
      0.02%
    • 2024/05/20
      128.91
      0.12
      0.09%
    • 2024/05/17
      128.79
      0.04
      0.03%
    • 2024/05/16
      128.83
      0.27
      0.21%
    • 2024/05/15
      128.56
      0.25
      0.20%
    • 2024/05/14
      128.31
      0.06
      0.05%
    • 2024/05/13
      128.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/05/10
      128.38
      0.15
      0.12%
    • 2024/05/09
      128.23
      0.13
      0.10%
    • 2024/05/08
      128.36
      0.19
      0.15%
    • 2024/05/07
      128.55
      0.10
      0.08%
    • 2024/05/06
      128.45
      0.56
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      127.89
      0.45
      0.35%
    • 2024/05/02
      127.44
      0.34
      0.27%
    • 2024/05/01
      127.10
      0.18
      0.14%
    • 2024/04/30
      127.28
      0.12
      0.09%
    • 2024/04/29
      127.16
      0.36
      0.28%
    • 2024/04/26
      126.80
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/25
      126.68
      0.45
      0.35%
    • 2024/04/24
      127.13
      0.32
      0.25%
    • 2024/04/23
      126.81
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/22
      126.46
      0.12
      0.10%
    • 2024/04/19
      126.34
      0.35
      0.28%
    • 2024/04/18
      126.69
      0.31
      0.25%
    • 2024/04/17
      126.38
      0.14
      0.11%
    • 2024/04/16
      126.52
      0.72
      0.57%
    • 2024/04/15
      127.24
      0.13
      0.10%

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