摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)

135.18美元0.21(0.16%)
2024/09/13更新
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3月4.73%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      135.18
      0.21
      0.16%
    • 2024/09/12
      134.97
      0.11
      0.08%
    • 2024/09/11
      134.86
      0.08
      0.06%
    • 2024/09/10
      134.94
      0.16
      0.12%
    • 2024/09/09
      134.78
      0.02
      0.02%
    • 2024/09/06
      134.76
      0.26
      0.19%
    • 2024/09/05
      134.50
      0.42
      0.31%
    • 2024/09/04
      134.08
      0.18
      0.13%
    • 2024/09/03
      134.26
      0.11
      0.08%
    • 2024/08/30
      134.37
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/29
      134.29
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/28
      134.31
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/27
      134.23
      0.08
      0.06%
    • 2024/08/26
      134.31
      0.48
      0.36%
    • 2024/08/23
      133.83
      0.04
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/22
      133.79
      0.21
      0.16%
    • 2024/08/21
      133.58
      0.03
      0.02%
    • 2024/08/20
      133.55
      0.25
      0.19%
    • 2024/08/19
      133.30
      0.27
      0.20%
    • 2024/08/16
      133.03
      0.19
      0.14%
    • 2024/08/15
      132.84
      0.25
      0.19%
    • 2024/08/14
      132.59
      0.22
      0.17%
    • 2024/08/13
      132.37
      0.07
      0.05%
    • 2024/08/12
      132.30
      0.12
      0.09%
    • 2024/08/09
      132.18
      0.15
      0.11%
    • 2024/08/08
      132.03
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      0.02%
    • 2024/08/07
      132.05
      0.65
      0.50%
    • 2024/08/06
      131.40
      0.57
      0.44%
    • 2024/08/05
      130.83
      1.13
      0.86%
    • 2024/08/02
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