摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-F股(累計)

128.10美元0.29(0.23%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.97%
1年13.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/11
      128.10
      0.29
      0.23%
    • 2021/05/10
      128.39
      0.11
      0.09%
    • 2021/05/07
      128.28
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/06
      128.21
      0.07
      0.06%
    • 2021/05/05
      128.14
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/04
      128.15
      0.01
      0.01%
    • 2021/05/03
      128.16
      0.08
      0.06%
    • 2021/04/30
      128.08
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/29
      128.03
      0.14
      0.11%
    • 2021/04/28
      127.89
      0.01
      0.01%
    • 2021/04/27
      127.90
      0.09
      0.07%
    • 2021/04/26
      127.81
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/23
      127.69
      0.03
      0.02%
    • 2021/04/22
      127.66
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/21
      127.47
      0.13
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      127.60
      0.25
      0.20%
    • 2021/04/19
      127.85
      0.50
      0.39%
    • 2021/04/16
      127.35
      0.26
      0.21%
    • 2021/04/15
      127.09
      0.31
      0.24%
    • 2021/04/14
      127.40
      0.11
      0.09%
    • 2021/04/13
      127.29
      0.19
      0.15%
    • 2021/04/12
      127.48
      0.06
      0.05%
    • 2021/04/09
      127.54
      0.05
      0.04%
    • 2021/04/08
      127.49
      0.12
      0.09%
    • 2021/04/07
      127.37
      0.18
      0.14%
    • 2021/04/06
      127.19
      0.41
      0.32%
    • 2021/04/01
      126.78
      0.23
      0.18%
    • 2021/03/31
      126.55
      0.21
      0.17%
    • 2021/03/30
      126.34
      0.10
      0.08%
    • 2021/03/29
      126.44
      0.07
      0.06%

    下載歷史報價