摩根投資基金 - 環球非投資等級債券基金 - JPM環球非投資等級債券(美元) - F股(累計)

145.90美元0.03(0.02%)

2025/12/05更新

績效 /

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3月1.04%

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30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/05
145.90
0.03
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2025/12/04
145.87
0.13
0.09%
2025/12/03
145.74
0.14
0.10%
2025/12/02
145.60
0.02
0.01%
2025/12/01
145.58
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0.02%
2025/11/28
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0.22
0.15%
2025/11/26
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0.29
0.20%
2025/11/25
145.04
0.10
0.07%
2025/11/24
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2025/11/21
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2025/11/20
144.88
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0.18%
2025/11/19
144.62
0.13
0.09%
2025/11/18
144.49
0.36
0.25%
2025/11/17
144.85
0.16
0.11%
2025/11/14
144.69
0.49
0.34%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/13
145.18
0.18
0.12%
2025/11/12
145.36
0.28
0.19%
2025/11/10
145.08
0.33
0.23%
2025/11/07
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0.10%
2025/11/06
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0.12%
2025/11/05
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0.09%
2025/11/04
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0.24%
2025/11/03
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2025/10/31
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