摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

119.90美元0.57(0.48%)
2023/09/29更新
績效 / 
1月0.81%
3月0.17%
1年6.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/29
      119.90
      0.57
      0.48%
    • 2023/09/28
      119.33
      0.39
      0.33%
    • 2023/09/27
      119.72
      0.26
      0.22%
    • 2023/09/26
      119.98
      0.11
      0.09%
    • 2023/09/25
      120.09
      0.18
      0.15%
    • 2023/09/22
      120.27
      0.23
      0.19%
    • 2023/09/21
      120.50
      0.43
      0.36%
    • 2023/09/20
      120.93
      0.06
      0.05%
    • 2023/09/19
      120.99
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/18
      121.04
      0.15
      0.12%
    • 2023/09/15
      121.19
      0.02
      0.02%
    • 2023/09/14
      121.17
      0.21
      0.17%
    • 2023/09/13
      120.96
      0.05
      0.04%
    • 2023/09/12
      121.01
      0.04
      0.03%
    • 2023/09/11
      120.97
      0.15
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/08
      120.82
      0.21
      0.17%
    • 2023/09/07
      120.61
      0.22
      0.18%
    • 2023/09/06
      120.83
      0.33
      0.27%
    • 2023/09/05
      121.16
      0.15
      0.12%
    • 2023/09/01
      121.31
      0.03
      0.03%
    • 2023/08/31
      121.28
      0.20
      0.17%
    • 2023/08/30
      121.08
      0.55
      0.46%
    • 2023/08/29
      120.53
      0.22
      0.18%
    • 2023/08/28
      120.31
      0.24
      0.20%
    • 2023/08/25
      120.07
      0.23
      0.19%
    • 2023/08/24
      120.30
      0.46
      0.38%
    • 2023/08/23
      119.84
      0.10
      0.08%
    • 2023/08/22
      119.74
      0.01
      0.01%
    • 2023/08/21
      119.73
      0.10
      0.08%
    • 2023/08/18
      119.63
      0.66
      0.55%

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