摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

121.45美元0.92(0.76%)

2022/08/11更新

績效 /

1月6.04%

3月3.16%

1年6.19%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/11
121.45
0.92
0.76%
2022/08/10
120.53
0.13
0.11%
2022/08/09
120.40
0.15
0.12%
2022/08/08
120.55
0.26
0.22%
2022/08/05
120.29
0.12
0.10%
2022/08/04
120.41
0.29
0.24%
2022/08/03
120.12
0.03
0.03%
2022/08/02
120.15
0.22
0.18%
2022/08/01
119.93
0.59
0.49%
2022/07/29
119.34
1.02
0.86%
2022/07/28
118.32
0.55
0.47%
2022/07/27
117.77
0.28
0.24%
2022/07/26
118.05
0.09
0.08%
2022/07/25
118.14
0.15
0.13%
2022/07/22
117.99
0.98
0.84%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/21
117.01
0.52
0.45%
2022/07/20
116.49
1.15
1.00%
2022/07/19
115.34
0.17
0.15%
2022/07/18
115.51
1.09
0.95%
2022/07/15
114.42
0.25
0.22%
2022/07/14
114.17
0.29
0.25%
2022/07/13
114.46
0.14
0.12%
2022/07/12
114.60
0.07
0.06%
2022/07/11
114.53
0.28
0.25%
2022/07/08
114.25
0.65
0.57%
2022/07/07
113.60
0.50
0.44%
2022/07/06
113.10
0.33
0.29%
2022/07/05
112.77
0.02
0.02%
2022/07/01
112.79
0.03
0.03%
2022/06/30
112.82
1.08
0.95%

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