摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)

136.55美元0.25(0.18%)
2025/01/10更新
績效 / 
1月0.94%
3月0.45%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/10
      136.55
      0.25
      0.18%
    • 2025/01/09
      136.80
      0.09
      0.07%
    • 2025/01/08
      136.71
      0.36
      0.26%
    • 2025/01/07
      137.07
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/06
      137.14
      0.23
      0.17%
    • 2025/01/03
      136.91
      0.07
      0.05%
    • 2025/01/02
      136.84
      0.28
      0.21%
    • 2024/12/31
      136.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/30
      136.56
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/27
      136.63
      0.12
      0.09%
    • 2024/12/23
      136.51
      0.28
      0.21%
    • 2024/12/20
      136.23
      0.35
      0.26%
    • 2024/12/19
      136.58
      0.75
      0.55%
    • 2024/12/18
      137.33
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/17
      137.37
      0.19
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/16
      137.56
      0.09
      0.07%
    • 2024/12/13
      137.65
      0.17
      0.12%
    • 2024/12/12
      137.82
      0.07
      0.05%
    • 2024/12/11
      137.89
      0.04
      0.03%
    • 2024/12/10
      137.85
      0.15
      0.11%
    • 2024/12/09
      138.00
      0.08
      0.06%
    • 2024/12/06
      137.92
      0.13
      0.09%
    • 2024/12/05
      137.79
      0.21
      0.15%
    • 2024/12/04
      137.58
      0.35
      0.26%
    • 2024/12/03
      137.23
      0.25
      0.18%
    • 2024/12/02
      137.48
      0.12
      0.09%
    • 2024/11/29
      137.36
      0.21
      0.15%
    • 2024/11/27
      137.15
      0.04
      0.03%
    • 2024/11/26
      137.19
      0.11
      0.08%
    • 2024/11/25
      137.08
      0.19
      0.14%

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