摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-F股(累計)

129.91美元0.12(0.09%)

2021/10/25更新

績效 /

1月0.65%

3月0.14%

1年7.77%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/25
129.91
0.12
0.09%
2021/10/22
130.03
0.06
0.05%
2021/10/21
130.09
0.00
0.00%
2021/10/20
130.09
0.05
0.04%
2021/10/19
130.04
0.08
0.06%
2021/10/18
129.96
0.17
0.13%
2021/10/15
130.13
0.22
0.17%
2021/10/14
129.91
0.25
0.19%
2021/10/13
129.66
0.10
0.08%
2021/10/12
129.76
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0.23%
2021/10/08
130.06
0.01
0.01%
2021/10/07
130.07
0.15
0.12%
2021/10/06
129.92
0.37
0.28%
2021/10/05
130.29
0.09
0.07%
2021/10/04
130.38
0.02
0.02%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/10/01
130.36
0.01
0.01%
2021/09/30
130.37
0.03
0.02%
2021/09/29
130.34
0.02
0.02%
2021/09/28
130.36
0.28
0.21%
2021/09/27
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0.09%
2021/09/24
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0.04%
2021/09/23
130.81
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0.08%
2021/09/22
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0.10%
2021/09/21
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2021/09/20
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