摩根投資基金-環球高收益債券基金-JPM 環球高收益債券(美元)-F股(累計)

130.12美元0.11(0.08%)

2021/07/27更新

績效 /

1月0.39%

3月1.89%

1年10.2%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/27
130.12
0.11
0.08%
2021/07/26
130.23
0.14
0.11%
2021/07/23
130.09
0.05
0.04%
2021/07/22
130.04
0.22
0.17%
2021/07/21
129.82
0.43
0.33%
2021/07/20
129.39
0.31
0.24%
2021/07/19
129.70
0.35
0.27%
2021/07/16
130.05
0.11
0.09%
2021/07/15
130.16
0.21
0.16%
2021/07/14
130.37
0.02
0.02%
2021/07/13
130.39
0.02
0.02%
2021/07/12
130.37
0.05
0.04%
2021/07/09
130.32
0.11
0.08%
2021/07/08
130.21
0.14
0.11%
2021/07/07
130.35
0.10
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/06
130.25
0.03
0.02%
2021/07/02
130.22
0.14
0.11%
2021/07/01
130.08
0.15
0.12%
2021/06/30
129.93
0.07
0.05%
2021/06/29
129.86
0.11
0.09%
2021/06/28
129.75
0.02
0.02%
2021/06/25
129.73
0.24
0.19%
2021/06/24
129.49
0.06
0.05%
2021/06/23
129.43
0.07
0.05%
2021/06/22
129.36
0.14
0.11%
2021/06/21
129.22
0.05
0.04%
2021/06/18
129.27
0.07
0.05%
2021/06/17
129.34
0.11
0.09%
2021/06/16
129.45
0.00
0.00%
2021/06/15
129.45
0.06
0.05%

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