摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券(美元)-F股(累計)

141.89美元0.07(0.05%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月1.15%
3月5.55%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      141.89
      0.07
      0.05%
    • 2025/07/09
      141.91
      0.05
      0.04%
    • 2025/07/08
      141.96
      0.18
      0.13%
    • 2025/07/07
      142.14
      0.06
      0.04%
    • 2025/07/03
      142.08
      0.12
      0.09%
    • 2025/07/02
      141.96
      0.02
      0.01%
    • 2025/07/01
      141.98
      0.20
      0.14%
    • 2025/06/30
      141.78
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/27
      141.63
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/26
      141.49
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/25
      141.36
      0.36
      0.26%
    • 2025/06/24
      141.00
      0.30
      0.21%
    • 2025/06/23
      140.70
      0.27
      0.19%
    • 2025/06/20
      140.43
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/18
      140.30
      0.01
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/17
      140.31
      0.10
      0.07%
    • 2025/06/16
      140.41
      0.15
      0.11%
    • 2025/06/13
      140.26
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/12
      140.31
      0.04
      0.03%
    • 2025/06/11
      140.27
      0.16
      0.11%
    • 2025/06/10
      140.11
      0.14
      0.10%
    • 2025/06/09
      139.97
      0.09
      0.06%
    • 2025/06/06
      140.06
      0.03
      0.02%
    • 2025/06/05
      140.09
      0.13
      0.09%
    • 2025/06/04
      139.96
      0.27
      0.19%
    • 2025/06/03
      139.69
      0.05
      0.04%
    • 2025/06/02
      139.64
      0.01
      0.01%
    • 2025/05/30
      139.63
      0.27
      0.19%
    • 2025/05/29
      139.36
      0.40
      0.29%
    • 2025/05/28
      139.76
      0.18
      0.13%

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