摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

119.90美元0.57(0.48%)

2023/09/29更新

績效 /

1月0.81%

3月0.17%

1年6.7%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/29
119.90
0.57
0.48%
2023/09/28
119.33
0.39
0.33%
2023/09/27
119.72
0.26
0.22%
2023/09/26
119.98
0.11
0.09%
2023/09/25
120.09
0.18
0.15%
2023/09/22
120.27
0.23
0.19%
2023/09/21
120.50
0.43
0.36%
2023/09/20
120.93
0.06
0.05%
2023/09/19
120.99
0.05
0.04%
2023/09/18
121.04
0.15
0.12%
2023/09/15
121.19
0.02
0.02%
2023/09/14
121.17
0.21
0.17%
2023/09/13
120.96
0.05
0.04%
2023/09/12
121.01
0.04
0.03%
2023/09/11
120.97
0.15
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/08
120.82
0.21
0.17%
2023/09/07
120.61
0.22
0.18%
2023/09/06
120.83
0.33
0.27%
2023/09/05
121.16
0.15
0.12%
2023/09/01
121.31
0.03
0.03%
2023/08/31
121.28
0.20
0.17%
2023/08/30
121.08
0.55
0.46%
2023/08/29
120.53
0.22
0.18%
2023/08/28
120.31
0.24
0.20%
2023/08/25
120.07
0.23
0.19%
2023/08/24
120.30
0.46
0.38%
2023/08/23
119.84
0.10
0.08%
2023/08/22
119.74
0.01
0.01%
2023/08/21
119.73
0.10
0.08%
2023/08/18
119.63
0.66
0.55%

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