摩根投資基金-JPM環球非投資等級債券基金(美元)-F股(累計)

117.24美元0.44(0.37%)

2022/12/07更新

績效 /

1月2.87%

3月1.03%

1年9.53%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/07
117.24
0.44
0.37%
2022/12/06
117.68
0.40
0.34%
2022/12/05
118.08
0.32
0.27%
2022/12/02
117.76
0.11
0.09%
2022/12/01
117.87
1.20
1.03%
2022/11/30
116.67
0.12
0.10%
2022/11/29
116.79
0.35
0.30%
2022/11/28
117.14
0.14
0.12%
2022/11/25
117.28
0.52
0.45%
2022/11/23
116.76
0.46
0.40%
2022/11/22
116.30
0.22
0.19%
2022/11/21
116.08
0.11
0.10%
2022/11/18
116.19
0.28
0.24%
2022/11/17
115.91
0.49
0.42%
2022/11/16
116.40
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/15
116.40
0.71
0.61%
2022/11/14
115.69
1.60
1.40%
2022/11/10
114.09
0.43
0.38%
2022/11/09
113.66
0.26
0.23%
2022/11/08
113.92
0.05
0.04%
2022/11/07
113.97
0.01
0.01%
2022/11/04
113.96
0.24
0.21%
2022/11/03
113.72
1.23
1.07%
2022/11/02
114.95
0.24
0.21%
2022/11/01
115.19
0.35
0.30%
2022/10/31
115.54
0.64
0.56%
2022/10/28
114.90
0.49
0.43%
2022/10/27
114.41
0.62
0.55%
2022/10/26
113.79
0.50
0.44%
2022/10/25
113.29
0.19
0.17%

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