宏利好豐富退休組合傘型基金之宏利豐利退組合基金A類型(美元)

10.72美元0.11(1.03%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月3.35%
3月5.05%
1年1.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      10.72
      0.11
      1.03%
    • 2022/01/17
      10.84
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/14
      10.84
      0.04
      0.39%
    • 2022/01/13
      10.89
      0.13
      1.16%
    • 2022/01/12
      11.01
      0.06
      0.54%
    • 2022/01/11
      10.95
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/10
      10.91
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/07
      10.94
      0.07
      0.60%
    • 2022/01/06
      11.01
      0.09
      0.80%
    • 2022/01/05
      11.10
      0.17
      1.48%
    • 2022/01/04
      11.26
      0.04
      0.36%
    • 2022/01/03
      11.31
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/30
      11.30
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/29
      11.30
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/28
      11.32
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      11.33
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/23
      11.27
      0.06
      0.56%
    • 2021/12/22
      11.21
      0.07
      0.59%
    • 2021/12/21
      11.15
      0.15
      1.38%
    • 2021/12/20
      10.99
      0.10
      0.93%
    • 2021/12/17
      11.10
      0.07
      0.58%
    • 2021/12/16
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/12/15
      11.19
      0.08
      0.69%
    • 2021/12/14
      11.11
      0.10
      0.85%
    • 2021/12/13
      11.21
      0.05
      0.46%
    • 2021/12/10
      11.26
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/09
      11.28
      0.07
      0.65%
    • 2021/12/08
      11.35
      0.06
      0.52%
    • 2021/12/07
      11.29
      0.17
      1.55%
    • 2021/12/06
      11.12
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價