野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價

12.79離岸人民幣0.06(0.45%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.9%
3月2.96%
1年16.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      12.79
      0.06
      0.45%
    • 2021/07/22
      12.74
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/21
      12.74
      0.12
      0.97%
    • 2021/07/20
      12.62
      0.16
      1.26%
    • 2021/07/19
      12.46
      0.15
      1.16%
    • 2021/07/16
      12.61
      0.09
      0.71%
    • 2021/07/15
      12.70
      0.05
      0.36%
    • 2021/07/14
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/07/13
      12.78
      0.07
      0.53%
    • 2021/07/12
      12.84
      0.03
      0.22%
    • 2021/07/09
      12.81
      0.12
      0.94%
    • 2021/07/08
      12.70
      0.17
      1.33%
    • 2021/07/07
      12.87
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/06
      12.88
      0.04
      0.29%
    • 2021/07/02
      12.92
      0.05
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      12.87
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/30
      12.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/29
      12.84
      0.01
      0.10%
    • 2021/06/28
      12.82
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/25
      12.83
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/24
      12.80
      0.06
      0.49%
    • 2021/06/23
      12.74
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/22
      12.71
      0.04
      0.28%
    • 2021/06/21
      12.68
      0.10
      0.79%
    • 2021/06/18
      12.58
      0.08
      0.64%
    • 2021/06/17
      12.66
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/15
      12.73
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/11
      12.77
      0.03
      0.22%
    • 2021/06/10
      12.74
      0.03
      0.23%

    下載歷史報價