野村多元收益多重資產基金-月配N類型人民幣計價

12.72離岸人民幣0.08(0.61%)
2021/04/19更新
績效 / 
1月2.71%
3月5.94%
1年26.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/19
      12.72
      0.08
      0.61%
    • 2021/04/16
      12.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/15
      12.80
      0.09
      0.68%
    • 2021/04/14
      12.71
      0.03
      0.21%
    • 2021/04/13
      12.74
      0.04
      0.30%
    • 2021/04/12
      12.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/09
      12.72
      0.06
      0.45%
    • 2021/04/08
      12.78
      0.05
      0.36%
    • 2021/04/07
      12.74
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/06
      12.75
      0.12
      0.94%
    • 2021/04/01
      12.63
      0.13
      1.04%
    • 2021/03/31
      12.50
      0.07
      0.59%
    • 2021/03/30
      12.43
      0.04
      0.36%
    • 2021/03/29
      12.39
      0.07
      0.60%
    • 2021/03/26
      12.46
      0.15
      1.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/25
      12.31
      0.06
      0.52%
    • 2021/03/24
      12.25
      0.08
      0.64%
    • 2021/03/23
      12.33
      0.14
      1.09%
    • 2021/03/22
      12.47
      0.03
      0.23%
    • 2021/03/19
      12.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/18
      12.41
      0.21
      1.63%
    • 2021/03/17
      12.61
      0.07
      0.52%
    • 2021/03/16
      12.55
      0.07
      0.53%
    • 2021/03/15
      12.61
      0.07
      0.58%
    • 2021/03/12
      12.54
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/11
      12.52
      0.15
      1.21%
    • 2021/03/10
      12.37
      0.06
      0.45%
    • 2021/03/09
      12.31
      0.15
      1.22%
    • 2021/03/08
      12.16
      0.21
      1.69%
    • 2021/03/05
      12.37
      0.09
      0.71%

    下載歷史報價