野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價

10.05美元0.01(0.08%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月5.4%
3月4.51%
1年16.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      10.05
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      10.04
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/17
      10.03
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/16
      10.03
      0.02
      0.15%
    • 2024/05/15
      10.05
      0.10
      0.97%
    • 2024/05/14
      9.95
      0.04
      0.44%
    • 2024/05/13
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/10
      9.90
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      9.90
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/08
      9.88
      0.09
      0.87%
    • 2024/05/07
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/06
      9.96
      0.08
      0.77%
    • 2024/05/03
      9.89
      0.09
      0.90%
    • 2024/05/02
      9.80
      0.09
      0.97%
    • 2024/04/30
      9.71
      0.11
      1.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/26
      9.79
      0.07
      0.70%
    • 2024/04/25
      9.72
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/24
      9.74
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/23
      9.74
      0.09
      0.91%
    • 2024/04/22
      9.65
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/19
      9.60
      0.06
      0.61%
    • 2024/04/18
      9.66
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/17
      9.69
      0.04
      0.44%
    • 2024/04/16
      9.73
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/15
      9.76
      0.11
      1.08%
    • 2024/04/12
      9.87
      0.11
      1.08%
    • 2024/04/11
      9.98
      0.05
      0.49%
    • 2024/04/10
      9.93
      0.10
      1.00%
    • 2024/04/09
      10.03
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價