野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價

12.96美元0.1(0.8%)
2021/06/21更新
績效 / 
1月1.72%
3月3.65%
1年22.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/21
      12.96
      0.10
      0.80%
    • 2021/06/18
      12.85
      0.09
      0.69%
    • 2021/06/17
      12.94
      0.03
      0.21%
    • 2021/06/16
      12.97
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/15
      13.02
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/11
      13.06
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/10
      13.04
      0.03
      0.23%
    • 2021/06/09
      13.01
      0.04
      0.30%
    • 2021/06/08
      13.05
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/07
      13.03
      0.07
      0.54%
    • 2021/06/04
      13.10
      0.08
      0.63%
    • 2021/06/03
      13.02
      0.09
      0.66%
    • 2021/06/02
      13.10
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/01
      13.08
      0.05
      0.38%
    • 2021/05/28
      13.03
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/27
      13.02
      0.03
      0.26%
    • 2021/05/26
      12.99
      0.06
      0.45%
    • 2021/05/25
      12.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/24
      12.93
      0.11
      0.87%
    • 2021/05/21
      12.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      12.81
      0.09
      0.73%
    • 2021/05/19
      12.71
      0.05
      0.37%
    • 2021/05/18
      12.76
      0.05
      0.37%
    • 2021/05/17
      12.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      12.82
      0.18
      1.39%
    • 2021/05/13
      12.64
      0.07
      0.52%
    • 2021/05/12
      12.58
      0.23
      1.82%
    • 2021/05/11
      12.81
      0.07
      0.56%
    • 2021/05/10
      12.88
      0.13
      0.96%
    • 2021/05/07
      13.01
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價