野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價

9.58美元0.03(0.32%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月5.39%
3月3.77%
1年3.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      9.58
      0.03
      0.32%
    • 2025/05/14
      9.55
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/13
      9.56
      0.03
      0.31%
    • 2025/05/12
      9.53
      0.10
      1.10%
    • 2025/05/09
      9.43
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/08
      9.43
      0.07
      0.75%
    • 2025/05/07
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/06
      9.50
      0.02
      0.22%
    • 2025/05/05
      9.52
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/02
      9.53
      0.10
      1.11%
    • 2025/04/30
      9.42
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/29
      9.42
      0.06
      0.61%
    • 2025/04/28
      9.36
      0.03
      0.28%
    • 2025/04/25
      9.33
      0.04
      0.45%
    • 2025/04/24
      9.29
      0.12
      1.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.17
      0.10
      1.07%
    • 2025/04/22
      9.07
      0.11
      1.22%
    • 2025/04/21
      8.96
      0.12
      1.36%
    • 2025/04/17
      9.09
      0.02
      0.26%
    • 2025/04/16
      9.07
      0.08
      0.93%
    • 2025/04/15
      9.15
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/14
      9.14
      0.07
      0.79%
    • 2025/04/11
      9.07
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/10
      9.01
      0.13
      1.42%
    • 2025/04/09
      9.14
      0.31
      3.50%
    • 2025/04/08
      8.83
      0.10
      1.07%
    • 2025/04/07
      8.93
      0.57
      6.02%
    • 2025/04/02
      9.50
      0.04
      0.38%
    • 2025/04/01
      9.47
      0.03
      0.34%
    • 2025/03/31
      9.43
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價