野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價

10.18美元0.11(1.09%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月3.3%
3月3.24%
1年15.78%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.18
      0.11
      1.09%
    • 2022/08/04
      10.29
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      10.28
      0.11
      1.11%
    • 2022/08/02
      10.17
      0.03
      0.28%
    • 2022/08/01
      10.20
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/29
      10.20
      0.07
      0.66%
    • 2022/07/28
      10.13
      0.08
      0.76%
    • 2022/07/27
      10.05
      0.14
      1.37%
    • 2022/07/26
      9.92
      0.07
      0.70%
    • 2022/07/25
      9.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/22
      9.99
      0.05
      0.46%
    • 2022/07/21
      10.03
      0.05
      0.54%
    • 2022/07/20
      9.98
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/19
      9.94
      0.11
      1.16%
    • 2022/07/18
      9.83
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      9.88
      0.08
      0.87%
    • 2022/07/14
      9.79
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/13
      9.81
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      9.83
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/11
      9.86
      0.05
      0.52%
    • 2022/07/08
      9.91
      0.09
      0.90%
    • 2022/07/07
      10.00
      0.07
      0.75%
    • 2022/07/06
      9.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/05
      9.94
      0.02
      0.17%
    • 2022/07/01
      9.92
      0.06
      0.59%
    • 2022/06/30
      9.86
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/29
      9.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/28
      9.89
      0.10
      0.98%
    • 2022/06/27
      9.99
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/24
      10.01
      0.11
      1.14%

    下載歷史報價