野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價

9.93美元0.05(0.53%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.82%
3月4.98%
1年19.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      9.93
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/14
      9.98
      0.04
      0.40%
    • 2024/03/13
      10.03
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/12
      10.03
      0.05
      0.52%
    • 2024/03/11
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2024/03/08
      10.00
      0.03
      0.34%
    • 2024/03/07
      10.03
      0.02
      0.23%
    • 2024/03/06
      10.01
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/05
      9.97
      0.07
      0.72%
    • 2024/03/04
      10.04
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/01
      10.04
      0.08
      0.77%
    • 2024/02/29
      9.96
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/27
      9.94
      0.03
      0.31%
    • 2024/02/26
      9.91
      0.02
      0.15%
    • 2024/02/23
      9.92
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      9.91
      0.11
      1.08%
    • 2024/02/21
      9.81
      0.02
      0.24%
    • 2024/02/20
      9.83
      0.04
      0.44%
    • 2024/02/16
      9.87
      0.11
      1.06%
    • 2024/02/15
      9.98
      0.17
      1.72%
    • 2024/02/05
      9.81
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/02
      9.84
      0.03
      0.32%
    • 2024/02/01
      9.81
      0.06
      0.62%
    • 2024/01/31
      9.75
      0.10
      0.98%
    • 2024/01/30
      9.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/29
      9.87
      0.06
      0.60%
    • 2024/01/26
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/25
      9.82
      0.04
      0.44%
    • 2024/01/24
      9.77
      0.01
      0.05%
    • 2024/01/23
      9.77
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價