野村多元收益多重資產基金-月配N類型美元計價

11.93美元0.12(1%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月6.55%
3月5.88%
1年1.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      11.93
      0.12
      1.00%
    • 2022/01/24
      12.05
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/21
      12.05
      0.18
      1.44%
    • 2022/01/20
      12.22
      0.08
      0.66%
    • 2022/01/19
      12.30
      0.11
      0.87%
    • 2022/01/18
      12.41
      0.20
      1.56%
    • 2022/01/14
      12.61
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      12.62
      0.13
      1.06%
    • 2022/01/12
      12.75
      0.03
      0.26%
    • 2022/01/11
      12.72
      0.10
      0.80%
    • 2022/01/10
      12.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/01/07
      12.62
      0.14
      1.06%
    • 2022/01/06
      12.76
      0.03
      0.20%
    • 2022/01/05
      12.78
      0.25
      1.89%
    • 2022/01/04
      13.03
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/03
      13.07
      0.04
      0.30%
    • 2021/12/30
      13.03
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/29
      13.03
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/23
      12.98
      0.08
      0.60%
    • 2021/12/22
      12.91
      0.10
      0.76%
    • 2021/12/21
      12.81
      0.23
      1.83%
    • 2021/12/20
      12.58
      0.12
      0.97%
    • 2021/12/17
      12.70
      0.03
      0.21%
    • 2021/12/16
      12.73
      0.15
      1.14%
    • 2021/12/15
      12.87
      0.13
      1.00%
    • 2021/12/14
      12.75
      0.09
      0.68%
    • 2021/12/13
      12.83
      0.11
      0.86%
    • 2021/12/10
      12.94
      0.03
      0.25%
    • 2021/12/09
      12.91
      0.14
      1.06%
    • 2021/12/08
      13.05
      0.08
      0.63%

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