野村多元收益多重資產基金-累積N類型新臺幣計價

12.41新台幣0.05(0.4%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月4.63%
3月1.36%
1年10.51%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      12.41
      0.05
      0.40%
    • 2022/08/04
      12.46
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/03
      12.45
      0.14
      1.10%
    • 2022/08/02
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/01
      12.34
      0.02
      0.14%
    • 2022/07/29
      12.32
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/28
      12.24
      0.09
      0.75%
    • 2022/07/27
      12.15
      0.17
      1.42%
    • 2022/07/26
      11.98
      0.08
      0.68%
    • 2022/07/25
      12.06
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/22
      12.07
      0.05
      0.39%
    • 2022/07/21
      12.11
      0.06
      0.53%
    • 2022/07/20
      12.05
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/19
      12.01
      0.13
      1.13%
    • 2022/07/18
      11.87
      0.07
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      11.94
      0.12
      1.01%
    • 2022/07/14
      11.82
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      11.84
      0.04
      0.32%
    • 2022/07/12
      11.87
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/11
      11.88
      0.05
      0.43%
    • 2022/07/08
      11.93
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/07
      11.94
      0.08
      0.70%
    • 2022/07/06
      11.86
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/05
      11.86
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/01
      11.83
      0.08
      0.66%
    • 2022/06/30
      11.76
      0.03
      0.23%
    • 2022/06/29
      11.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/28
      11.77
      0.11
      0.92%
    • 2022/06/27
      11.88
      0.06
      0.47%
    • 2022/06/24
      11.93
      0.12
      1.01%

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