安本標準2026年到期新興亞太債券基金A累積型澳幣

10.96澳幣0.01(0.08%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.06%
1年10.08%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.96
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/06
      10.95
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/05
      10.95
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/04
      10.94
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/03
      10.93
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      10.91
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      10.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      10.89
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/26
      10.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/04/23
      10.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      10.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/21
      10.93
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/20
      10.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/19
      10.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/04/16
      10.91
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      10.88
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/14
      10.85
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/13
      10.92
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/12
      10.95
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/09
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/08
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/07
      10.99
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/06
      11.00
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/01
      11.01
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      0.04%
    • 2021/03/31
      11.01
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      0.01%
    • 2021/03/30
      11.01
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      0.08%
    • 2021/03/29
      11.02
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      11.02
      0.04
      0.34%
    • 2021/03/25
      11.06
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      0.03%
    • 2021/03/24
      11.06
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      0.02%

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