安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型美元

10.73美元0.01(0.1%)
2021/05/13更新
績效 / 
1月0.12%
3月2.07%
1年9.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/13
      10.73
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      10.72
      0.03
      0.31%
    • 2021/05/11
      10.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/10
      10.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      10.76
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/06
      10.75
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/05
      10.75
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/04
      10.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      10.72
      0.02
      0.21%
    • 2021/04/29
      10.70
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/28
      10.70
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/27
      10.69
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/26
      10.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/04/23
      10.72
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/22
      10.72
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      10.73
      0.00
      0.01%
    • 2021/04/20
      10.73
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/19
      10.73
      0.03
      0.32%
    • 2021/04/16
      10.70
      0.03
      0.25%
    • 2021/04/15
      10.67
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/14
      10.64
      0.06
      0.56%
    • 2021/04/13
      10.70
      0.04
      0.34%
    • 2021/04/12
      10.74
      0.03
      0.24%
    • 2021/04/09
      10.76
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/08
      10.77
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      0.03%
    • 2021/04/07
      10.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/06
      10.79
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      0.05%
    • 2021/04/01
      10.78
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/31
      10.78
      0.09
      0.79%
    • 2021/03/30
      10.86
      0.01
      0.10%

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