安本標準2026年到期新興亞太債券基金A季配息型美元

10.86美元0.03(0.28%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月1.58%
1年3.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/15
      10.89
      0.02
      0.17%
    • 2021/09/14
      10.90
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/13
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/10
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/07
      10.86
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/06
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      10.87
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/02
      10.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/01
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/31
      10.87
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/30
      10.86
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/27
      10.84
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.83
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/25
      10.82
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/24
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/23
      10.82
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      10.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      10.82
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/18
      10.81
      0.03
      0.26%
    • 2021/08/17
      10.78
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/16
      10.78
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      10.76
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/12
      10.74
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    • 2021/08/11
      10.75
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      0.21%
    • 2021/08/10
      10.73
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      0.04%
    • 2021/08/09
      10.72
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      10.72
      0.02
      0.15%

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