合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

10.54澳幣0.03(0.26%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.08%
3月0.37%
1年5.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.54
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/16
      10.57
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/15
      10.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/11
      10.58
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      10.57
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      10.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/08
      10.57
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      0.04%
    • 2021/06/07
      10.56
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/04
      10.54
      0.02
      0.21%
    • 2021/06/03
      10.56
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      0.07%
    • 2021/06/02
      10.57
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    • 2021/06/01
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    • 2021/05/31
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    • 2021/05/28
      10.58
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      0.03%
    • 2021/05/27
      10.58
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      10.58
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/25
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    • 2021/05/24
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    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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    • 2021/05/18
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    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/07
      10.55
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      0.03%
    • 2021/05/06
      10.55
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      0.00%

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