合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

8.86澳幣0.01(0.06%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.63%
3月2.08%
1年5.2%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/11
      8.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/07
      8.86
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/05
      8.85
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/04
      8.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      8.84
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/31
      8.83
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/30
      8.83
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/29
      8.84
      0.11
      1.24%
    • 2024/05/28
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/24
      8.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      8.73
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      0.01%
    • 2024/05/22
      8.73
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      0.01%
    • 2024/05/21
      8.73
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      0.02%
    • 2024/05/20
      8.73
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.73
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      8.73
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      0.05%
    • 2024/05/15
      8.72
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      0.06%
    • 2024/05/14
      8.72
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      0.00%
    • 2024/05/13
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      0.03%
    • 2024/05/10
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      0.02%
    • 2024/05/09
      8.72
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      0.00%
    • 2024/05/08
      8.72
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      0.01%
    • 2024/05/07
      8.72
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      0.04%
    • 2024/05/06
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/03
      8.70
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      0.04%
    • 2024/05/02
      8.70
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      0.05%
    • 2024/04/30
      8.70
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      0.05%
    • 2024/04/29
      8.69
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      0.03%
    • 2024/04/26
      8.69
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    下載歷史報價