合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

8.96澳幣0.03(0.3%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.9%
3月0.08%
1年9.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.96
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/30
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/28
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/25
      8.91
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/23
      8.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/22
      8.88
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/21
      8.86
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/18
      8.85
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      8.85
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/16
      8.82
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/15
      8.81
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/14
      8.79
      0.06
      0.68%
    • 2022/11/11
      8.73
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/10
      8.73
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.73
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/08
      8.71
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/07
      8.70
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/04
      8.69
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/03
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/02
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      8.71
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/31
      8.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      8.69
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/27
      8.69
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/26
      8.68
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/25
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/24
      8.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      8.67
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/20
      8.69
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價