合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

9.01澳幣0(0.04%)
2024/02/27更新
績效 / 
1月0.25%
3月2.23%
1年3.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/27
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/26
      9.02
      0.01
      0.09%
    • 2024/02/23
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/22
      9.01
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/21
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/20
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2024/02/16
      9.02
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/15
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/07
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2024/02/06
      9.01
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/05
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/02
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/01
      9.02
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/31
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/30
      9.00
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/29
      8.99
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/26
      8.99
      0.01
      0.14%
    • 2024/01/25
      8.98
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/24
      8.98
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/23
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/22
      8.97
      0.00
      0.03%
    • 2024/01/19
      8.97
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      8.97
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      8.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/16
      8.98
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/12
      8.96
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/11
      8.95
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      0.05%
    • 2024/01/10
      8.95
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/09
      8.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/08
      8.94
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      0.00%

    下載歷史報價