合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

8.90澳幣0.01(0.09%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.68%
3月3.92%
1年12.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/05
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/01
      8.89
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/30
      8.89
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/29
      8.89
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/28
      8.88
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      8.89
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/24
      8.91
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/23
      8.91
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/22
      8.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/21
      8.90
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/17
      8.87
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/16
      8.87
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      8.87
      0.03
      0.39%
    • 2022/06/14
      8.91
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/13
      8.95
      0.06
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/10
      9.00
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/09
      9.02
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/08
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/07
      9.01
      0.04
      0.41%
    • 2022/06/06
      9.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/02
      9.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/01
      9.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/31
      9.06
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/27
      9.05
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      9.04
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/25
      9.01
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/24
      9.00
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/23
      9.00
      0.01
      0.06%
    • 2022/05/20
      9.01
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/19
      9.00
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價