合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

9.16澳幣0(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.65%
3月1.44%
1年6.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      9.16
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      9.16
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    • 2024/12/20
      9.16
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      0.03%
    • 2024/12/19
      9.16
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    • 2024/12/18
      9.16
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      0.06%
    • 2024/12/17
      9.15
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    • 2024/12/16
      9.15
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    • 2024/12/13
      9.15
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    • 2024/12/12
      9.14
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    • 2024/12/11
      9.15
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    • 2024/12/10
      9.14
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    • 2024/12/09
      9.14
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    • 2024/12/06
      9.13
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    • 2024/12/05
      9.13
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      0.06%
    • 2024/12/04
      9.12
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      9.12
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      0.04%
    • 2024/12/02
      9.12
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    • 2024/11/29
      9.12
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    • 2024/11/27
      9.11
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    • 2024/11/26
      9.11
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    • 2024/11/25
      9.10
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    • 2024/11/22
      9.10
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    • 2024/11/21
      9.10
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    • 2024/11/20
      9.10
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    • 2024/11/19
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