合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

8.68澳幣0.01(0.09%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月0.27%
3月0.04%
1年1.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/17
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/16
      8.68
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/15
      8.67
      0.04
      0.47%
    • 2023/03/14
      8.71
      0.04
      0.41%
    • 2023/03/13
      8.68
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/10
      8.65
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/09
      8.63
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/08
      8.64
      0.02
      0.18%
    • 2023/03/07
      8.66
      0.36
      3.95%
    • 2023/03/06
      9.01
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/03
      9.01
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/02
      9.01
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      9.02
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/24
      9.04
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      9.04
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/22
      9.04
      0.02
      0.17%
    • 2023/02/21
      9.06
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/17
      9.06
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/16
      9.07
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/15
      9.07
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      9.08
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/13
      9.08
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/10
      9.09
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/09
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      0.12%
    • 2023/02/08
      9.12
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/07
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      0.02%
    • 2023/02/06
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    • 2023/02/03
      9.16
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/02
      9.15
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/01
      9.13
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價