合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(澳幣)

10.65澳幣0(0%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.72%
1年2.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.65
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/15
      10.65
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      0.03%
    • 2021/09/14
      10.64
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      0.04%
    • 2021/09/13
      10.65
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      0.02%
    • 2021/09/10
      10.65
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      0.03%
    • 2021/09/09
      10.65
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      0.08%
    • 2021/09/08
      10.66
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    • 2021/09/07
      10.65
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    • 2021/09/06
      10.67
      0.00
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    • 2021/09/03
      10.66
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    • 2021/09/02
      10.67
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    • 2021/09/01
      10.67
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    • 2021/08/31
      10.68
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/30
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/08/27
      10.65
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      10.66
      0.01
      0.12%
    • 2021/08/25
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    • 2021/08/24
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      0.10%
    • 2021/08/23
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    • 2021/08/20
      10.62
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      0.14%
    • 2021/08/19
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      0.06%
    • 2021/08/18
      10.65
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      0.08%
    • 2021/08/17
      10.65
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      0.11%
    • 2021/08/16
      10.67
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/13
      10.65
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    • 2021/08/12
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    • 2021/08/11
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    • 2021/08/10
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    • 2021/08/09
      10.59
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    • 2021/08/06
      10.59
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      0.17%

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