合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

9.73新台幣0(0.03%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.36%
1年2.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.73
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/22
      9.73
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/21
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/07/20
      9.76
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/19
      9.77
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/16
      9.75
      0.03
      0.36%
    • 2021/07/15
      9.71
      0.03
      0.35%
    • 2021/07/14
      9.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/13
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/12
      9.74
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/09
      9.74
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/08
      9.72
      0.04
      0.39%
    • 2021/07/07
      9.68
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/06
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/05
      9.67
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/01
      9.66
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/30
      9.65
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/28
      9.66
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/25
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2021/06/24
      9.69
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/23
      9.69
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/22
      9.67
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/21
      9.67
      0.04
      0.38%
    • 2021/06/18
      9.63
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/17
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/16
      9.60
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/15
      9.59
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/11
      9.59
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價