合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

8.96新台幣0.06(0.63%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.47%
3月0.43%
1年0.16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      8.96
      0.06
      0.63%
    • 2022/11/30
      9.02
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/29
      9.03
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/28
      9.04
      0.04
      0.48%
    • 2022/11/25
      9.00
      0.07
      0.74%
    • 2022/11/23
      9.07
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/22
      9.06
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/21
      9.04
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/18
      9.02
      0.01
      0.06%
    • 2022/11/17
      9.02
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/16
      8.98
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      8.97
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/14
      8.95
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      8.97
      0.14
      1.56%
    • 2022/11/10
      9.12
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.12
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/08
      9.15
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/07
      9.15
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/04
      9.17
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/03
      9.19
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/02
      9.19
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/01
      9.19
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/31
      9.18
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/28
      9.17
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/27
      9.15
      0.03
      0.35%
    • 2022/10/26
      9.19
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/25
      9.20
      0.03
      0.31%
    • 2022/10/24
      9.17
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/21
      9.15
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/20
      9.14
      0.03
      0.36%

    下載歷史報價