合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

9.61新台幣0.02(0.19%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.49%
3月1.25%
1年2.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      9.61
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/25
      9.63
      0.02
      0.22%
    • 2021/10/22
      9.65
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/21
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/20
      9.67
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/19
      9.67
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/18
      9.69
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/15
      9.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/14
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/13
      9.71
      0.01
      0.05%
    • 2021/10/12
      9.71
      0.01
      0.15%
    • 2021/10/08
      9.70
      0.02
      0.25%
    • 2021/10/07
      9.67
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/10/05
      9.68
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      9.68
      0.00
      0.01%
    • 2021/10/01
      9.68
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/30
      9.67
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/29
      9.65
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/28
      9.65
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/27
      9.65
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/24
      9.66
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/23
      9.69
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/22
      9.69
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/17
      9.69
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      9.69
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      0.02%
    • 2021/09/15
      9.69
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    • 2021/09/14
      9.68
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      0.06%
    • 2021/09/13
      9.69
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      9.68
      0.03
      0.26%

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