合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

9.82新台幣0(0.04%)
2021/04/09更新
績效 / 
1月0.1%
3月1.85%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/09
      9.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/08
      9.83
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/07
      9.83
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/06
      9.83
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/01
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/03/31
      9.82
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      9.82
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/29
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/26
      9.85
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/25
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/03/24
      9.89
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/23
      9.88
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/22
      9.89
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/19
      9.89
      0.06
      0.61%
    • 2021/03/18
      9.83
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/17
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/16
      9.82
      0.02
      0.25%
    • 2021/03/15
      9.79
      0.02
      0.20%
    • 2021/03/12
      9.77
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/11
      9.80
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/10
      9.81
      0.03
      0.26%
    • 2021/03/09
      9.83
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/08
      9.83
      0.54
      5.20%
    • 2021/03/05
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2021/03/04
      10.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/03/03
      10.39
      0.03
      0.33%
    • 2021/03/02
      10.43
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/26
      10.42
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/25
      10.44
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/24
      10.46
      0.00
      0.04%

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