合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

8.58新台幣0.01(0.14%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.64%
1年4.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.58
      0.01
      0.14%
    • 2023/03/23
      8.57
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/22
      8.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/21
      8.61
      0.04
      0.44%
    • 2023/03/20
      8.64
      0.04
      0.43%
    • 2023/03/17
      8.61
      0.03
      0.35%
    • 2023/03/16
      8.64
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/15
      8.61
      0.05
      0.57%
    • 2023/03/14
      8.66
      0.03
      0.32%
    • 2023/03/13
      8.63
      0.03
      0.40%
    • 2023/03/10
      8.67
      0.03
      0.37%
    • 2023/03/09
      8.63
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/08
      8.64
      0.04
      0.46%
    • 2023/03/07
      8.60
      0.44
      4.91%
    • 2023/03/06
      9.04
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      9.05
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/02
      9.05
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/01
      9.05
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/24
      9.03
      0.03
      0.28%
    • 2023/02/23
      9.01
      0.04
      0.39%
    • 2023/02/22
      9.04
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/21
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/17
      9.03
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/16
      9.01
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/15
      9.01
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/14
      8.99
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/13
      9.00
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/10
      8.98
      0.01
      0.08%
    • 2023/02/09
      8.97
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/08
      8.98
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價