合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

9.54新台幣0(0.02%)
2024/07/23更新
績效 / 
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3月2.76%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/22
      9.54
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/19
      9.50
      0.04
      0.40%
    • 2024/07/18
      9.47
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/17
      9.47
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      0.02%
    • 2024/07/16
      9.47
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/15
      9.45
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      0.13%
    • 2024/07/12
      9.44
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/11
      9.41
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/10
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/09
      9.41
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/08
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/05
      9.38
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/03
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/02
      9.41
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      9.39
      0.03
      0.31%
    • 2024/06/28
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/27
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/26
      9.39
      0.03
      0.33%
    • 2024/06/25
      9.36
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/24
      9.34
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/21
      9.33
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/20
      9.32
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    • 2024/06/18
      9.33
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    • 2024/06/17
      9.33
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      0.09%
    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      9.31
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    • 2024/06/11
      9.31
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      0.40%
    • 2024/06/07
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