合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

9.25新台幣0.01(0.07%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月0.45%
3月3.64%
1年11.36%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      9.25
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/21
      9.26
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/20
      9.24
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/17
      9.23
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/16
      9.21
      0.05
      0.50%
    • 2024/05/15
      9.25
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/14
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/13
      9.28
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/10
      9.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/09
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/08
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.26
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/06
      9.25
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/03
      9.25
      0.03
      0.30%
    • 2024/05/02
      9.28
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      9.28
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/26
      9.28
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/25
      9.29
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/24
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      0.01
      0.13%
    • 2024/04/23
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      0.01
      0.09%
    • 2024/04/22
      9.29
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/19
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      0.03
      0.38%
    • 2024/04/18
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      0.26%
    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
      9.20
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/11
      9.18
      0.04
      0.41%
    • 2024/04/10
      9.14
      0.02
      0.21%

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