合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

8.82新台幣0(0.05%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月1.49%
3月0.15%
1年4.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      8.82
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/09
      8.81
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/08
      8.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/04
      8.80
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/03
      8.79
      0.02
      0.27%
    • 2022/08/02
      8.82
      0.03
      0.31%
    • 2022/08/01
      8.79
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/29
      8.77
      0.04
      0.45%
    • 2022/07/28
      8.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/27
      8.72
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/26
      8.72
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/25
      8.72
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/22
      8.70
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/21
      8.66
      0.01
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      8.67
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      8.68
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/18
      8.68
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/15
      8.69
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/14
      8.67
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/13
      8.70
      0.02
      0.24%
    • 2022/07/12
      8.72
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/11
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2022/07/08
      8.68
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/07
      8.69
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/06
      8.72
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/05
      8.70
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/01
      8.70
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/30
      8.69
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/29
      8.67
      0.01
      0.15%

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