合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

9.64新台幣0.03(0.3%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月1.4%
3月2.65%
1年9.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.64
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      9.65
      0.02
      0.25%
    • 2024/11/14
      9.67
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/13
      9.65
      0.01
      0.05%
    • 2024/11/12
      9.65
      0.06
      0.64%
    • 2024/11/11
      9.59
      0.04
      0.44%
    • 2024/11/08
      9.54
      0.03
      0.32%
    • 2024/11/07
      9.57
      0.02
      0.24%
    • 2024/11/06
      9.55
      0.06
      0.61%
    • 2024/11/05
      9.49
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/04
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/01
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2024/10/30
      9.50
      0.03
      0.31%
    • 2024/10/29
      9.53
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.51
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/25
      9.50
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/24
      9.50
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/23
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2024/10/22
      9.50
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/21
      9.48
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/18
      9.51
      0.03
      0.27%
    • 2024/10/17
      9.53
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/16
      9.53
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/15
      9.53
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/14
      9.52
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/11
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/09
      9.52
      0.02
      0.18%
    • 2024/10/08
      9.53
      0.03
      0.28%
    • 2024/10/07
      9.51
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。