合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金B類型(新台幣)

9.13新台幣0.01(0.13%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.41%
1年6.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/30
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/29
      9.12
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/28
      9.16
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/27
      9.19
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/24
      9.20
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      9.19
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/21
      9.14
      0.06
      0.64%
    • 2023/11/20
      9.20
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/17
      9.25
      0.03
      0.36%
    • 2023/11/16
      9.28
      0.03
      0.30%
    • 2023/11/15
      9.31
      0.04
      0.45%
    • 2023/11/14
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/13
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      9.35
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/09
      9.33
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/08
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/07
      9.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/06
      9.29
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/03
      9.31
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/02
      9.33
      0.02
      0.23%
    • 2023/11/01
      9.35
      0.02
      0.23%
    • 2023/10/31
      9.33
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/30
      9.32
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      9.32
      0.02
      0.18%
    • 2023/10/26
      9.30
      0.02
      0.22%
    • 2023/10/25
      9.28
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/24
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/23
      9.29
      0.01
      0.11%
    • 2023/10/20
      9.28
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/19
      9.27
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價