大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A

10.93南非幣0(0.03%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月1.27%
3月5.48%
1年13.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      10.93
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/04
      10.94
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/03
      10.93
      0.03
      0.29%
    • 2022/08/02
      10.96
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      10.99
      0.00
      0.02%
    • 2022/07/29
      10.98
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/28
      10.95
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/27
      10.91
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/26
      10.91
      0.04
      0.35%
    • 2022/07/25
      10.87
      0.03
      0.32%
    • 2022/07/22
      10.83
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/21
      10.80
      0.06
      0.56%
    • 2022/07/20
      10.74
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/19
      10.73
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/18
      10.78
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      10.78
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/14
      10.79
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/13
      10.81
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/12
      10.83
      0.09
      0.81%
    • 2022/07/11
      10.91
      0.05
      0.47%
    • 2022/07/08
      10.96
      0.03
      0.23%
    • 2022/07/07
      10.99
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/06
      11.02
      0.05
      0.45%
    • 2022/07/05
      11.07
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/04
      11.10
      0.02
      0.14%
    • 2022/06/30
      11.09
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/29
      11.08
      0.05
      0.49%
    • 2022/06/28
      11.14
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/27
      11.17
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/24
      11.16
      0.01
      0.12%

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