大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A

12.40南非幣0.03(0.26%)
2024/05/02更新
績效 / 
1月0.58%
3月1.92%
1年9.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      12.40
      0.03
      0.26%
    • 2024/04/30
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/29
      12.37
      0.02
      0.18%
    • 2024/04/26
      12.35
      0.01
      0.07%
    • 2024/04/25
      12.34
      0.01
      0.05%
    • 2024/04/24
      12.34
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/23
      12.30
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      0.04%
    • 2024/04/22
      12.30
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      0.03%
    • 2024/04/19
      12.30
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      0.01%
    • 2024/04/18
      12.30
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    • 2024/04/17
      12.30
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
      12.31
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    • 2024/04/12
      12.31
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      0.04%
    • 2024/04/11
      12.31
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/10
      12.33
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/09
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    • 2024/04/08
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      0.01%
    • 2024/04/03
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    • 2024/04/02
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      0.03%
    • 2024/03/28
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      0.02%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
      12.27
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    • 2024/03/15
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