大華銀七年到期新興市場債券基金A南非幣避險

12.40南非幣0.02(0.15%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.99%
3月0.01%
1年20.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      12.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/06
      12.38
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/05
      12.37
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/04
      12.36
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/03
      12.35
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/29
      12.34
      0.00
      0.04%
    • 2021/04/28
      12.33
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/27
      12.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/26
      12.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/23
      12.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      12.34
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      12.33
      0.02
      0.14%
    • 2021/04/20
      12.31
      0.01
      0.11%
    • 2021/04/19
      12.32
      0.05
      0.37%
    • 2021/04/16
      12.28
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/15
      12.26
      0.07
      0.54%
    • 2021/04/14
      12.19
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/13
      12.22
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/12
      12.27
      0.02
      0.12%
    • 2021/04/09
      12.28
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/08
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/07
      12.28
      0.02
      0.17%
    • 2021/04/01
      12.30
      0.02
      0.14%
    • 2021/03/31
      12.28
      0.03
      0.24%
    • 2021/03/30
      12.25
      0.02
      0.18%
    • 2021/03/29
      12.28
      0.01
      0.10%
    • 2021/03/26
      12.26
      0.04
      0.31%
    • 2021/03/25
      12.30
      0.01
      0.05%
    • 2021/03/24
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/03/23
      12.31
      0.02
      0.13%

    下載歷史報價