大華銀七年到期新興市場債券基金A南非幣避險

12.4南非幣0(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.33%
3月2.65%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      12.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/18
      12.40
      0.02
      0.13%
    • 2021/02/17
      12.39
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/08
      12.38
      0.02
      0.14%
    • 2021/02/05
      12.40
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/04
      12.38
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      0.12%
    • 2021/02/03
      12.37
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      0.07%
    • 2021/02/02
      12.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/01
      12.34
      0.00
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    • 2021/01/29
      12.34
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    • 2021/01/28
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      0.04%
    • 2021/01/27
      12.34
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      0.10%
    • 2021/01/26
      12.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      12.35
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/22
      12.34
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/15
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    • 2021/01/14
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      0.32%
    • 2021/01/13
      12.26
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      0.01%
    • 2021/01/12
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      0.27%
    • 2021/01/11
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      0.35%
    • 2021/01/08
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    • 2021/01/07
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      0.57%
    • 2021/01/06
      12.32
      0.03
      0.22%
    • 2021/01/05
      12.35
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/04
      12.39
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      0.07%

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