大華銀七年到期新興市場債券基金-ZAR A

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2024/12/24更新
績效 / 
1月0.85%
3月0.79%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.11
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/23
      13.10
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/20
      13.09
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      0.00%
    • 2024/12/19
      13.09
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      0.03%
    • 2024/12/18
      13.09
      0.01
      0.05%
    • 2024/12/17
      13.09
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      13.08
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    • 2024/12/13
      13.06
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    • 2024/12/12
      13.06
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    • 2024/12/11
      13.05
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    • 2024/12/10
      13.06
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    • 2024/12/09
      13.05
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    • 2024/12/06
      13.06
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    • 2024/12/05
      13.05
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      0.01%
    • 2024/12/04
      13.05
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.04
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      0.02%
    • 2024/12/02
      13.04
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    • 2024/11/29
      13.03
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      0.06%
    • 2024/11/28
      13.02
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    • 2024/11/27
      13.02
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    • 2024/11/26
      13.02
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    • 2024/11/25
      13.01
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    • 2024/11/22
      13.00
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    • 2024/11/21
      13.00
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    • 2024/11/20
      13.00
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    • 2024/11/19
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