大華銀七年到期新興市場債券基金A南非幣避險

12.55南非幣0.04(0.33%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月0.89%
3月0.19%
1年6.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/21
      12.55
      0.04
      0.33%
    • 2021/10/20
      12.59
      0.02
      0.13%
    • 2021/10/19
      12.57
      0.13
      1.04%
    • 2021/10/18
      12.44
      0.11
      0.93%
    • 2021/10/15
      12.33
      0.13
      1.04%
    • 2021/10/13
      12.20
      0.03
      0.21%
    • 2021/10/12
      12.18
      0.14
      1.18%
    • 2021/10/08
      12.32
      0.06
      0.47%
    • 2021/10/07
      12.38
      0.06
      0.50%
    • 2021/10/06
      12.44
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/05
      12.46
      0.08
      0.62%
    • 2021/10/04
      12.54
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/30
      12.57
      0.02
      0.19%
    • 2021/09/29
      12.54
      0.02
      0.14%
    • 2021/09/28
      12.56
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/09/24
      12.61
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/23
      12.65
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/17
      12.66
      0.04
      0.29%
    • 2021/09/16
      12.70
      0.05
      0.39%
    • 2021/09/15
      12.75
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/14
      12.77
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      12.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/10
      12.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/09
      12.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/08
      12.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      12.76
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/06
      12.77
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/03
      12.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/02
      12.78
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價