瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

78.35澳幣0.19(0.24%)

2023/10/02更新

績效 /

1月0.25%

3月3.78%

1年5.88%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/10/02
78.35
0.19
0.24%
2023/09/29
78.54
0.21
0.27%
2023/09/28
78.33
0.28
0.35%
2023/09/27
78.61
0.07
0.09%
2023/09/26
78.68
0.18
0.23%
2023/09/25
78.86
0.03
0.04%
2023/09/22
78.89
0.01
0.02%
2023/09/21
78.90
0.29
0.37%
2023/09/20
79.20
0.16
0.20%
2023/09/19
79.36
0.04
0.05%
2023/09/18
79.39
0.07
0.09%
2023/09/15
79.47
0.01
0.02%
2023/09/14
79.45
0.24
0.31%
2023/09/13
79.21
0.01
0.01%
2023/09/12
79.20
0.06
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/11
79.14
0.25
0.31%
2023/09/08
79.39
0.08
0.10%
2023/09/07
79.31
0.05
0.06%
2023/09/06
79.36
0.06
0.07%
2023/09/05
79.31
0.22
0.27%
2023/09/04
79.52
0.11
0.14%
2023/09/01
79.41
0.23
0.29%
2023/08/31
79.18
0.07
0.08%
2023/08/30
79.11
0.38
0.48%
2023/08/29
78.74
0.18
0.23%
2023/08/28
78.56
0.10
0.13%
2023/08/25
78.66
0.14
0.18%
2023/08/24
78.80
0.03
0.04%
2023/08/23
78.84
0.32
0.41%
2023/08/22
78.51
0.03
0.04%

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