瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

96.80澳幣0.19(0.2%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月1.96%
3月4.23%
1年24.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      96.80
      0.19
      0.20%
    • 2024/10/15
      96.61
      0.22
      0.23%
    • 2024/10/14
      96.39
      0.02
      0.02%
    • 2024/10/11
      96.37
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/10
      96.36
      0.01
      0.01%
    • 2024/10/09
      96.35
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/08
      96.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/10/07
      96.45
      0.21
      0.21%
    • 2024/10/03
      96.80
      0.11
      0.11%
    • 2024/10/02
      96.91
      0.09
      0.09%
    • 2024/10/01
      96.82
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/30
      96.73
      0.19
      0.20%
    • 2024/09/27
      96.54
      0.17
      0.18%
    • 2024/09/26
      96.37
      0.33
      0.34%
    • 2024/09/25
      96.05
      0.22
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/24
      95.83
      0.17
      0.18%
    • 2024/09/23
      95.65
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/20
      95.71
      0.27
      0.29%
    • 2024/09/19
      95.44
      0.34
      0.36%
    • 2024/09/18
      95.10
      0.06
      0.06%
    • 2024/09/17
      95.16
      0.22
      0.23%
    • 2024/09/16
      94.94
      0.30
      0.32%
    • 2024/09/13
      94.64
      0.36
      0.38%
    • 2024/09/12
      94.28
      0.14
      0.15%
    • 2024/09/11
      94.14
      0.24
      0.25%
    • 2024/09/10
      94.38
      0.07
      0.07%
    • 2024/09/09
      94.45
      0.22
      0.23%
    • 2024/09/06
      94.67
      0.09
      0.09%
    • 2024/09/05
      94.58
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/04
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      0.22
      0.23%

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