瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

93.49澳幣0.03(0.04%)
2025/04/16更新
績效 / 
1月4.14%
3月0.85%
1年5.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      93.49
      0.03
      0.04%
    • 2025/04/15
      93.52
      0.61
      0.66%
    • 2025/04/14
      92.91
      1.49
      1.63%
    • 2025/04/11
      91.42
      0.57
      0.62%
    • 2025/04/10
      91.99
      1.69
      1.87%
    • 2025/04/09
      90.30
      2.09
      2.27%
    • 2025/04/08
      92.39
      0.35
      0.38%
    • 2025/04/07
      92.04
      4.14
      4.31%
    • 2025/04/04
      96.19
      0.55
      0.56%
    • 2025/04/03
      96.73
      0.43
      0.44%
    • 2025/04/02
      97.17
      0.08
      0.09%
    • 2025/04/01
      97.25
      0.06
      0.07%
    • 2025/03/31
      97.19
      0.09
      0.10%
    • 2025/03/28
      97.28
      0.13
      0.13%
    • 2025/03/27
      97.15
      0.22
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/26
      97.38
      0.16
      0.16%
    • 2025/03/25
      97.53
      0.10
      0.10%
    • 2025/03/24
      97.63
      0.17
      0.17%
    • 2025/03/21
      97.80
      0.11
      0.12%
    • 2025/03/20
      97.91
      0.19
      0.20%
    • 2025/03/19
      97.72
      0.05
      0.05%
    • 2025/03/18
      97.67
      0.03
      0.03%
    • 2025/03/17
      97.64
      0.07
      0.08%
    • 2025/03/14
      97.56
      0.14
      0.14%
    • 2025/03/13
      97.70
      0.09
      0.09%
    • 2025/03/12
      97.79
      0.06
      0.07%
    • 2025/03/11
      97.72
      0.15
      0.16%
    • 2025/03/10
      97.88
      0.06
      0.06%
    • 2025/03/07
      97.94
      0.07
      0.07%
    • 2025/03/06
      97.87
      0.03
      0.03%

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