瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

78.35澳幣0.19(0.24%)
2023/10/02更新
績效 / 
1月0.25%
3月3.78%
1年5.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/02
      78.35
      0.19
      0.24%
    • 2023/09/29
      78.54
      0.21
      0.27%
    • 2023/09/28
      78.33
      0.28
      0.35%
    • 2023/09/27
      78.61
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/26
      78.68
      0.18
      0.23%
    • 2023/09/25
      78.86
      0.03
      0.04%
    • 2023/09/22
      78.89
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/21
      78.90
      0.29
      0.37%
    • 2023/09/20
      79.20
      0.16
      0.20%
    • 2023/09/19
      79.36
      0.04
      0.05%
    • 2023/09/18
      79.39
      0.07
      0.09%
    • 2023/09/15
      79.47
      0.01
      0.02%
    • 2023/09/14
      79.45
      0.24
      0.31%
    • 2023/09/13
      79.21
      0.01
      0.01%
    • 2023/09/12
      79.20
      0.06
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      79.14
      0.25
      0.31%
    • 2023/09/08
      79.39
      0.08
      0.10%
    • 2023/09/07
      79.31
      0.05
      0.06%
    • 2023/09/06
      79.36
      0.06
      0.07%
    • 2023/09/05
      79.31
      0.22
      0.27%
    • 2023/09/04
      79.52
      0.11
      0.14%
    • 2023/09/01
      79.41
      0.23
      0.29%
    • 2023/08/31
      79.18
      0.07
      0.08%
    • 2023/08/30
      79.11
      0.38
      0.48%
    • 2023/08/29
      78.74
      0.18
      0.23%
    • 2023/08/28
      78.56
      0.10
      0.13%
    • 2023/08/25
      78.66
      0.14
      0.18%
    • 2023/08/24
      78.80
      0.03
      0.04%
    • 2023/08/23
      78.84
      0.32
      0.41%
    • 2023/08/22
      78.51
      0.03
      0.04%

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