瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

94.58澳幣0.18(0.19%)
2024/09/05更新
績效 / 
1月1.68%
3月4.15%
1年19.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/05
      94.58
      0.18
      0.19%
    • 2024/09/04
      94.40
      0.22
      0.23%
    • 2024/09/03
      94.61
      0.32
      0.33%
    • 2024/09/02
      94.93
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/30
      94.90
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/29
      94.90
      0.06
      0.06%
    • 2024/08/28
      94.84
      0.11
      0.11%
    • 2024/08/27
      94.74
      0.05
      0.05%
    • 2024/08/26
      94.69
      0.27
      0.28%
    • 2024/08/23
      94.42
      0.11
      0.12%
    • 2024/08/22
      94.31
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/21
      94.36
      0.03
      0.03%
    • 2024/08/20
      94.33
      0.14
      0.15%
    • 2024/08/19
      94.19
      0.20
      0.22%
    • 2024/08/16
      93.98
      0.27
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      93.72
      0.25
      0.27%
    • 2024/08/13
      93.46
      0.16
      0.18%
    • 2024/08/12
      93.30
      0.14
      0.15%
    • 2024/08/09
      93.16
      0.08
      0.09%
    • 2024/08/08
      93.08
      0.01
      0.01%
    • 2024/08/07
      93.09
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/06
      93.05
      0.04
      0.04%
    • 2024/08/05
      93.01
      0.78
      0.84%
    • 2024/08/02
      93.80
      0.02
      0.02%
    • 2024/08/01
      93.81
      0.40
      0.43%
    • 2024/07/31
      93.41
      0.25
      0.27%
    • 2024/07/30
      93.17
      0.13
      0.14%
    • 2024/07/29
      93.04
      0.25
      0.27%
    • 2024/07/26
      92.79
      0.08
      0.08%
    • 2024/07/25
      92.71
      0.14
      0.15%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。