瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

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2024/07/25更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      92.71
      0.14
      0.15%
    • 2024/07/24
      92.85
      0.06
      0.07%
    • 2024/07/23
      92.92
      0.05
      0.05%
    • 2024/07/22
      92.87
      0.04
      0.04%
    • 2024/07/19
      92.83
      0.12
      0.13%
    • 2024/07/17
      92.96
      0.09
      0.09%
    • 2024/07/16
      92.87
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/15
      92.72
      0.02
      0.02%
    • 2024/07/12
      92.71
      0.29
      0.31%
    • 2024/07/11
      92.42
      0.15
      0.16%
    • 2024/07/10
      92.27
      0.06
      0.06%
    • 2024/07/09
      92.21
      0.18
      0.19%
    • 2024/07/08
      92.04
      0.26
      0.29%
    • 2024/07/05
      91.77
      0.39
      0.42%
    • 2024/07/04
      91.39
      0.06
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      91.33
      0.26
      0.29%
    • 2024/07/02
      91.07
      0.07
      0.08%
    • 2024/07/01
      91.14
      0.19
      0.21%
    • 2024/06/28
      91.33
      0.13
      0.14%
    • 2024/06/27
      91.46
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/26
      91.47
      0.08
      0.09%
    • 2024/06/25
      91.56
      0.06
      0.07%
    • 2024/06/24
      91.49
      0.01
      0.02%
    • 2024/06/21
      91.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/20
      91.46
      0.03
      0.04%
    • 2024/06/19
      91.43
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/18
      91.41
      0.04
      0.04%
    • 2024/06/17
      91.37
      0.15
      0.16%
    • 2024/06/14
      91.51
      0.28
      0.31%
    • 2024/06/13
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