瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

96.04澳幣0.1(0.11%)
2024/12/05更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.55%
1年16.71%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      96.04
      0.10
      0.11%
    • 2024/12/04
      95.94
      0.04
      0.04%
    • 2024/12/03
      95.90
      0.07
      0.07%
    • 2024/12/02
      95.83
      0.38
      0.40%
    • 2024/11/28
      95.45
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/27
      95.41
      0.26
      0.28%
    • 2024/11/26
      95.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/25
      95.15
      0.14
      0.15%
    • 2024/11/22
      95.29
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/21
      95.29
      0.56
      0.58%
    • 2024/11/20
      95.84
      0.05
      0.06%
    • 2024/11/19
      95.89
      0.71
      0.74%
    • 2024/11/18
      95.19
      0.65
      0.68%
    • 2024/11/15
      95.84
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/14
      96.01
      0.10
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/13
      96.11
      0.23
      0.24%
    • 2024/11/12
      96.34
      0.17
      0.18%
    • 2024/11/11
      96.51
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/08
      96.47
      0.42
      0.44%
    • 2024/11/07
      96.05
      0.42
      0.44%
    • 2024/11/06
      95.63
      0.32
      0.34%
    • 2024/11/05
      95.95
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/04
      95.95
      0.05
      0.06%
    • 2024/10/31
      96.00
      0.10
      0.10%
    • 2024/10/30
      96.10
      0.12
      0.13%
    • 2024/10/29
      95.98
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/28
      95.97
      0.14
      0.14%
    • 2024/10/25
      96.11
      0.10
      0.11%
    • 2024/10/24
      96.01
      0.06
      0.06%
    • 2024/10/23
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