瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

90.25澳幣0.03(0.04%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月3.1%
3月2.14%
1年13.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      90.25
      0.03
      0.04%
    • 2024/05/27
      90.22
      0.58
      0.65%
    • 2024/05/24
      89.64
      0.11
      0.12%
    • 2024/05/23
      89.74
      0.60
      0.67%
    • 2024/05/22
      90.35
      0.02
      0.02%
    • 2024/05/21
      90.33
      0.06
      0.07%
    • 2024/05/17
      90.27
      0.03
      0.03%
    • 2024/05/16
      90.24
      0.50
      0.56%
    • 2024/05/15
      89.74
      0.28
      0.31%
    • 2024/05/14
      89.46
      0.17
      0.19%
    • 2024/05/13
      89.29
      0.12
      0.14%
    • 2024/05/10
      89.17
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/08
      89.17
      0.09
      0.10%
    • 2024/05/07
      89.26
      0.24
      0.27%
    • 2024/05/06
      89.01
      0.41
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/03
      88.61
      0.37
      0.42%
    • 2024/05/02
      88.24
      0.30
      0.34%
    • 2024/04/30
      87.94
      0.11
      0.12%
    • 2024/04/29
      87.83
      0.29
      0.33%
    • 2024/04/26
      87.54
      0.09
      0.10%
    • 2024/04/25
      87.63
      0.25
      0.28%
    • 2024/04/24
      87.88
      0.04
      0.05%
    • 2024/04/23
      87.92
      0.17
      0.20%
    • 2024/04/22
      87.75
      0.07
      0.08%
    • 2024/04/19
      87.82
      0.12
      0.13%
    • 2024/04/18
      87.93
      0.06
      0.07%
    • 2024/04/17
      87.87
      0.13
      0.15%
    • 2024/04/16
      87.74
      0.54
      0.61%
    • 2024/04/15
      88.28
      0.24
      0.27%
    • 2024/04/12
      88.51
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價