瑞士隆奧亞洲價值債券基金-N累積(澳幣避險)

93.49澳幣0.03(0.04%)

2025/04/16更新

績效 /

1月4.14%

3月0.85%

1年5.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
93.49
0.03
0.04%
2025/04/15
93.52
0.61
0.66%
2025/04/14
92.91
1.49
1.63%
2025/04/11
91.42
0.57
0.62%
2025/04/10
91.99
1.69
1.87%
2025/04/09
90.30
2.09
2.27%
2025/04/08
92.39
0.35
0.38%
2025/04/07
92.04
4.14
4.31%
2025/04/04
96.19
0.55
0.56%
2025/04/03
96.73
0.43
0.44%
2025/04/02
97.17
0.08
0.09%
2025/04/01
97.25
0.06
0.07%
2025/03/31
97.19
0.09
0.10%
2025/03/28
97.28
0.13
0.13%
2025/03/27
97.15
0.22
0.23%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
97.38
0.16
0.16%
2025/03/25
97.53
0.10
0.10%
2025/03/24
97.63
0.17
0.17%
2025/03/21
97.80
0.11
0.12%
2025/03/20
97.91
0.19
0.20%
2025/03/19
97.72
0.05
0.05%
2025/03/18
97.67
0.03
0.03%
2025/03/17
97.64
0.07
0.08%
2025/03/14
97.56
0.14
0.14%
2025/03/13
97.70
0.09
0.09%
2025/03/12
97.79
0.06
0.07%
2025/03/11
97.72
0.15
0.16%
2025/03/10
97.88
0.06
0.06%
2025/03/07
97.94
0.07
0.07%
2025/03/06
97.87
0.03
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