景順環球高評級企業債券基金 E股 美元

9.82美元0.01(0.07%)
2025/03/21更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.88%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/21
      9.82
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/20
      9.81
      0.03
      0.31%
    • 2025/03/19
      9.78
      0.01
      0.14%
    • 2025/03/18
      9.77
      0.00
      0.05%
    • 2025/03/17
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2025/03/14
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/03/13
      9.76
      0.02
      0.16%
    • 2025/03/12
      9.78
      0.04
      0.40%
    • 2025/03/11
      9.81
      0.02
      0.17%
    • 2025/03/10
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/07
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/06
      9.80
      0.03
      0.32%
    • 2025/03/05
      9.83
      0.04
      0.39%
    • 2025/03/04
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2025/03/03
      9.84
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/28
      9.84
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/27
      9.84
      0.02
      0.16%
    • 2025/02/26
      9.83
      0.03
      0.30%
    • 2025/02/25
      9.80
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/24
      9.78
      0.03
      0.28%
    • 2025/02/21
      9.75
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/20
      9.74
      0.00
      0.04%
    • 2025/02/19
      9.73
      0.02
      0.21%
    • 2025/02/18
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2025/02/17
      9.76
      0.02
      0.20%
    • 2025/02/14
      9.74
      0.04
      0.40%
    • 2025/02/13
      9.70
      0.03
      0.26%
    • 2025/02/12
      9.72
      0.02
      0.18%
    • 2025/02/11
      9.74
      0.01
      0.06%
    • 2025/02/10
      9.75
      0.02
      0.21%

    下載歷史報價