景順環球高評級企業債券基金 E股 美元

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2024/05/23更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      9.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/22
      9.31
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    • 2024/05/21
      9.31
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    • 2024/05/17
      9.32
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/16
      9.33
      0.05
      0.51%
    • 2024/05/15
      9.29
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/14
      9.27
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      0.06%
    • 2024/05/13
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      0.19%
    • 2024/05/10
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      0.00
      0.03%
    • 2024/05/08
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/07
      9.27
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      0.19%
    • 2024/05/06
      9.25
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/03
      9.20
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      0.19%
    • 2024/05/02
      9.18
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/30
      9.17
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/29
      9.16
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/26
      9.13
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      0.29%
    • 2024/04/25
      9.16
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      0.20%
    • 2024/04/24
      9.17
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      0.07%
    • 2024/04/23
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    • 2024/04/22
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
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