鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)

37.36歐元0.05(0.13%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.09%
3月1.09%
1年8.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/28
      37.36
      0.05
      0.13%
    • 2023/09/27
      37.41
      0.07
      0.19%
    • 2023/09/26
      37.48
      0.08
      0.21%
    • 2023/09/25
      37.56
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/22
      37.59
      0.02
      0.05%
    • 2023/09/21
      37.61
      0.06
      0.16%
    • 2023/09/20
      37.67
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/19
      37.64
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/18
      37.64
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/15
      37.65
      0.06
      0.16%
    • 2023/09/14
      37.59
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/13
      37.55
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      37.55
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      37.54
      0.04
      0.11%
    • 2023/09/08
      37.50
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/07
      37.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/06
      37.49
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/05
      37.50
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      37.50
      0.03
      0.08%
    • 2023/09/01
      37.47
      0.21
      0.56%
    • 2023/08/31
      37.68
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/30
      37.67
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/29
      37.67
      0.06
      0.16%
    • 2023/08/28
      37.61
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/25
      37.60
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      37.61
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/23
      37.57
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/22
      37.55
      0.02
      0.05%
    • 2023/08/21
      37.53
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      37.53
      0.04
      0.11%

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