鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)

38.75歐元0.04(0.1%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月1.77%
3月0.11%
1年5.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      38.75
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/21
      38.79
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/20
      38.79
      0.02
      0.05%
    • 2025/05/19
      38.77
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/16
      38.78
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/15
      38.75
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/14
      38.79
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/13
      38.80
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/12
      38.76
      0.18
      0.47%
    • 2025/05/08
      38.58
      0.06
      0.16%
    • 2025/05/07
      38.52
      0.04
      0.10%
    • 2025/05/06
      38.48
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/05
      38.48
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/02
      38.45
      0.17
      0.44%
    • 2025/04/30
      38.62
      0.09
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/29
      38.71
      0.02
      0.05%
    • 2025/04/28
      38.73
      0.06
      0.16%
    • 2025/04/25
      38.67
      0.06
      0.16%
    • 2025/04/24
      38.61
      0.03
      0.08%
    • 2025/04/23
      38.58
      0.24
      0.63%
    • 2025/04/22
      38.34
      0.04
      0.10%
    • 2025/04/17
      38.30
      0.12
      0.31%
    • 2025/04/16
      38.18
      0.06
      0.16%
    • 2025/04/15
      38.12
      0.15
      0.40%
    • 2025/04/14
      37.97
      0.14
      0.37%
    • 2025/04/11
      37.83
      0.14
      0.37%
    • 2025/04/10
      37.97
      0.39
      1.04%
    • 2025/04/09
      37.58
      0.28
      0.74%
    • 2025/04/08
      37.86
      0.25
      0.67%
    • 2025/04/07
      37.61
      0.42
      1.10%

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