鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)

38.80歐元0.03(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.83%
3月1.99%
1年9.77%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      38.80
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/24
      38.83
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/23
      38.81
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/22
      38.79
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/19
      38.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/18
      38.76
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/17
      38.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      38.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      38.75
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/12
      38.73
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      38.72
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/10
      38.68
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      38.67
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      38.66
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/05
      38.62
      0.05
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      38.57
      0.04
      0.10%
    • 2024/07/02
      38.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/01
      38.54
      0.11
      0.29%
    • 2024/06/28
      38.65
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/27
      38.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/26
      38.66
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/25
      38.67
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/24
      38.65
      0.02
      0.05%
    • 2024/06/21
      38.63
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      0.00%
    • 2024/06/20
      38.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/19
      38.62
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      0.08%
    • 2024/06/18
      38.59
      0.08
      0.21%
    • 2024/06/17
      38.51
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/14
      38.54
      0.11
      0.29%
    • 2024/06/13
      38.65
      0.02
      0.05%

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