鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)

38.67歐元0.04(0.1%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月4.45%
3月2.9%
1年10.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/06
      38.67
      0.04
      0.10%
    • 2022/12/05
      38.71
      0.05
      0.13%
    • 2022/12/02
      38.66
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/01
      38.64
      0.06
      0.16%
    • 2022/11/30
      38.70
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/29
      38.71
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/28
      38.72
      0.06
      0.16%
    • 2022/11/25
      38.78
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/24
      38.78
      0.24
      0.62%
    • 2022/11/23
      38.54
      0.17
      0.44%
    • 2022/11/22
      38.37
      0.12
      0.31%
    • 2022/11/21
      38.25
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/18
      38.22
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/17
      38.18
      0.08
      0.21%
    • 2022/11/16
      38.26
      0.07
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/15
      38.33
      0.04
      0.10%
    • 2022/11/14
      38.29
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/11
      38.24
      0.36
      0.95%
    • 2022/11/10
      37.88
      0.33
      0.88%
    • 2022/11/09
      37.55
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/08
      37.52
      0.11
      0.29%
    • 2022/11/07
      37.41
      0.15
      0.40%
    • 2022/11/04
      37.26
      0.10
      0.27%
    • 2022/11/03
      37.16
      0.19
      0.51%
    • 2022/11/02
      37.35
      0.07
      0.19%
    • 2022/10/31
      37.42
      0.19
      0.51%
    • 2022/10/28
      37.23
      0.10
      0.27%
    • 2022/10/27
      37.13
      0.19
      0.51%
    • 2022/10/26
      36.94
      0.17
      0.46%
    • 2022/10/25
      36.77
      0.17
      0.46%

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