鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 歐元 (穩定月配息)

37.94歐元0.34(0.89%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月7.49%
3月11.66%
1年15.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/30
      37.94
      0.34
      0.89%
    • 2022/06/29
      38.28
      0.27
      0.70%
    • 2022/06/28
      38.55
      0.17
      0.44%
    • 2022/06/27
      38.72
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/24
      38.76
      0.23
      0.59%
    • 2022/06/22
      38.99
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/21
      39.05
      0.06
      0.15%
    • 2022/06/20
      38.99
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/17
      39.01
      0.09
      0.23%
    • 2022/06/16
      39.10
      0.28
      0.71%
    • 2022/06/15
      39.38
      0.02
      0.05%
    • 2022/06/14
      39.40
      0.31
      0.78%
    • 2022/06/13
      39.71
      0.64
      1.59%
    • 2022/06/10
      40.35
      0.33
      0.81%
    • 2022/06/09
      40.68
      0.21
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/08
      40.89
      0.07
      0.17%
    • 2022/06/07
      40.96
      0.04
      0.10%
    • 2022/06/03
      41.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/02
      41.00
      0.01
      0.02%
    • 2022/06/01
      41.01
      0.21
      0.51%
    • 2022/05/31
      41.22
      0.03
      0.07%
    • 2022/05/30
      41.25
      0.10
      0.24%
    • 2022/05/27
      41.15
      0.28
      0.69%
    • 2022/05/25
      40.87
      0.04
      0.10%
    • 2022/05/24
      40.91
      0.04
      0.10%
    • 2022/05/23
      40.95
      0.01
      0.02%
    • 2022/05/20
      40.96
      0.03
      0.07%
    • 2022/05/19
      40.93
      0.27
      0.66%
    • 2022/05/18
      41.20
      0.05
      0.12%
    • 2022/05/17
      41.25
      0.12
      0.29%

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