安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)

8.67美元0.02(0.19%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月1.27%
3月0.71%
1年9.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      8.67
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/19
      8.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/18
      8.66
      0.01
      0.06%
    • 2024/04/17
      8.66
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/16
      8.68
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/15
      8.71
      0.07
      0.81%
    • 2024/04/12
      8.78
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    • 2024/04/11
      8.80
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/10
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/09
      8.82
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/08
      8.82
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/05
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/04
      8.82
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      0.03%
    • 2024/04/03
      8.82
      0.02
      0.19%
    • 2024/04/02
      8.84
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      8.84
      0.00
      0.05%
    • 2024/03/27
      8.84
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/26
      8.84
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/25
      8.85
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/22
      8.84
      0.04
      0.41%
    • 2024/03/21
      8.80
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      0.20%
    • 2024/03/20
      8.78
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      0.17%
    • 2024/03/19
      8.77
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      0.14%
    • 2024/03/18
      8.76
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      0.11%
    • 2024/03/15
      8.77
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      1.11%
    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      8.86
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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