法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別

102.86美元0.17(0.17%)
2024/12/31更新
績效 / 
1月1.92%
3月4.23%
1年0.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      102.86
      0.17
      0.17%
    • 2024/12/30
      103.03
      0.17
      0.17%
    • 2024/12/27
      102.86
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/23
      102.86
      0.24
      0.23%
    • 2024/12/20
      103.10
      0.19
      0.19%
    • 2024/12/19
      102.91
      0.81
      0.78%
    • 2024/12/18
      103.72
      0.51
      0.49%
    • 2024/12/17
      104.23
      0.06
      0.06%
    • 2024/12/16
      104.29
      0.11
      0.11%
    • 2024/12/13
      104.18
      0.34
      0.33%
    • 2024/12/12
      104.52
      0.44
      0.42%
    • 2024/12/11
      104.96
      0.16
      0.15%
    • 2024/12/10
      105.12
      0.36
      0.34%
    • 2024/12/09
      105.48
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/06
      105.50
      0.09
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      105.41
      0.14
      0.13%
    • 2024/12/04
      105.27
      0.30
      0.29%
    • 2024/12/03
      104.97
      0.02
      0.02%
    • 2024/12/02
      104.95
      0.22
      0.21%
    • 2024/11/29
      105.17
      0.43
      0.41%
    • 2024/11/28
      104.74
      0.04
      0.04%
    • 2024/11/27
      104.70
      0.49
      0.47%
    • 2024/11/26
      104.21
      0.15
      0.14%
    • 2024/11/25
      104.36
      0.94
      0.91%
    • 2024/11/22
      103.42
      0.24
      0.23%
    • 2024/11/21
      103.66
      0.03
      0.03%
    • 2024/11/20
      103.69
      0.35
      0.34%
    • 2024/11/19
      104.04
      0.19
      0.18%

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