鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

35.47澳幣0.32(0.91%)
2023/03/21更新
績效 / 
1月3.87%
3月0.74%
1年7.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/21
      35.47
      0.32
      0.91%
    • 2023/03/20
      35.15
      0.41
      1.15%
    • 2023/03/17
      35.56
      0.15
      0.42%
    • 2023/03/16
      35.71
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/15
      35.72
      0.26
      0.72%
    • 2023/03/14
      35.98
      0.05
      0.14%
    • 2023/03/13
      35.93
      0.27
      0.75%
    • 2023/03/10
      36.20
      0.18
      0.50%
    • 2023/03/09
      36.38
      0.06
      0.17%
    • 2023/03/08
      36.44
      0.03
      0.08%
    • 2023/03/07
      36.47
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/06
      36.45
      0.14
      0.39%
    • 2023/03/03
      36.31
      0.06
      0.17%
    • 2023/03/02
      36.25
      0.09
      0.25%
    • 2023/03/01
      36.34
      0.29
      0.79%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      36.63
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/27
      36.70
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/24
      36.69
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/23
      36.71
      0.12
      0.33%
    • 2023/02/22
      36.59
      0.11
      0.30%
    • 2023/02/21
      36.70
      0.16
      0.43%
    • 2023/02/20
      36.86
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      36.86
      0.08
      0.22%
    • 2023/02/16
      36.94
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/15
      36.93
      0.05
      0.14%
    • 2023/02/14
      36.98
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/13
      37.00
      0.05
      0.14%
    • 2023/02/10
      37.05
      0.11
      0.30%
    • 2023/02/09
      37.16
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/08
      37.13
      0.00
      0.00%

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