鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

36.59澳幣0.04(0.11%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月3.83%
3月2.67%
1年10.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      36.59
      0.04
      0.11%
    • 2022/12/07
      36.63
      0.07
      0.19%
    • 2022/12/06
      36.70
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/05
      36.73
      0.04
      0.11%
    • 2022/12/02
      36.69
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/01
      36.67
      0.15
      0.41%
    • 2022/11/30
      36.82
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      36.82
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/28
      36.83
      0.06
      0.16%
    • 2022/11/25
      36.89
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/24
      36.88
      0.22
      0.60%
    • 2022/11/23
      36.66
      0.17
      0.47%
    • 2022/11/22
      36.49
      0.11
      0.30%
    • 2022/11/21
      36.38
      0.03
      0.08%
    • 2022/11/18
      36.35
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      36.31
      0.07
      0.19%
    • 2022/11/16
      36.38
      0.06
      0.17%
    • 2022/11/15
      36.44
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/14
      36.40
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/11
      36.36
      0.35
      0.97%
    • 2022/11/10
      36.01
      0.30
      0.84%
    • 2022/11/09
      35.71
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/08
      35.67
      0.11
      0.31%
    • 2022/11/07
      35.56
      0.14
      0.40%
    • 2022/11/04
      35.42
      0.09
      0.26%
    • 2022/11/03
      35.33
      0.18
      0.51%
    • 2022/11/02
      35.51
      0.15
      0.42%
    • 2022/10/31
      35.66
      0.18
      0.51%
    • 2022/10/28
      35.48
      0.10
      0.28%
    • 2022/10/27
      35.38
      0.19
      0.54%

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