鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

35.18澳幣0.02(0.06%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.9%
3月1.32%
1年6.06%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      35.18
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/19
      35.16
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/18
      35.17
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      35.17
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/14
      35.12
      0.05
      0.14%
    • 2023/09/13
      35.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/12
      35.07
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/11
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/08
      35.03
      0.02
      0.06%
    • 2023/09/07
      35.01
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/06
      35.02
      0.01
      0.03%
    • 2023/09/05
      35.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/04
      35.03
      0.03
      0.09%
    • 2023/09/01
      35.00
      0.26
      0.74%
    • 2023/08/31
      35.26
      0.01
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      35.25
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/29
      35.24
      0.05
      0.14%
    • 2023/08/28
      35.19
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/25
      35.18
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/24
      35.19
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/23
      35.15
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/22
      35.13
      0.02
      0.06%
    • 2023/08/21
      35.11
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/18
      35.11
      0.04
      0.11%
    • 2023/08/17
      35.15
      0.08
      0.23%
    • 2023/08/16
      35.23
      0.06
      0.17%
    • 2023/08/14
      35.29
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/11
      35.28
      0.01
      0.03%
    • 2023/08/10
      35.27
      0.03
      0.09%
    • 2023/08/09
      35.24
      0.02
      0.06%

    下載歷史報價