鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

36.59澳幣0.04(0.11%)

2022/12/08更新

績效 /

1月3.83%

3月2.67%

1年10.54%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/08
36.59
0.04
0.11%
2022/12/07
36.63
0.07
0.19%
2022/12/06
36.70
0.03
0.08%
2022/12/05
36.73
0.04
0.11%
2022/12/02
36.69
0.02
0.06%
2022/12/01
36.67
0.15
0.41%
2022/11/30
36.82
0.00
0.00%
2022/11/29
36.82
0.01
0.03%
2022/11/28
36.83
0.06
0.16%
2022/11/25
36.89
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0.03%
2022/11/24
36.88
0.22
0.60%
2022/11/23
36.66
0.17
0.47%
2022/11/22
36.49
0.11
0.30%
2022/11/21
36.38
0.03
0.08%
2022/11/18
36.35
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/17
36.31
0.07
0.19%
2022/11/16
36.38
0.06
0.17%
2022/11/15
36.44
0.04
0.11%
2022/11/14
36.40
0.04
0.11%
2022/11/11
36.36
0.35
0.97%
2022/11/10
36.01
0.30
0.84%
2022/11/09
35.71
0.04
0.11%
2022/11/08
35.67
0.11
0.31%
2022/11/07
35.56
0.14
0.40%
2022/11/04
35.42
0.09
0.26%
2022/11/03
35.33
0.18
0.51%
2022/11/02
35.51
0.15
0.42%
2022/10/31
35.66
0.18
0.51%
2022/10/28
35.48
0.10
0.28%
2022/10/27
35.38
0.19
0.54%

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