鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

37.48美元0.03(0.08%)
2022/12/09更新
績效 / 
1月3.59%
3月2.52%
1年10.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/09
      37.48
      0.03
      0.08%
    • 2022/12/08
      37.51
      0.05
      0.13%
    • 2022/12/07
      37.56
      0.06
      0.16%
    • 2022/12/06
      37.62
      0.04
      0.11%
    • 2022/12/05
      37.66
      0.05
      0.13%
    • 2022/12/02
      37.61
      0.02
      0.05%
    • 2022/12/01
      37.59
      0.13
      0.35%
    • 2022/11/30
      37.72
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/29
      37.72
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/28
      37.74
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/25
      37.79
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/24
      37.78
      0.23
      0.61%
    • 2022/11/23
      37.55
      0.18
      0.48%
    • 2022/11/22
      37.37
      0.11
      0.30%
    • 2022/11/21
      37.26
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/18
      37.23
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/17
      37.18
      0.07
      0.19%
    • 2022/11/16
      37.25
      0.07
      0.19%
    • 2022/11/15
      37.32
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/14
      37.27
      0.05
      0.13%
    • 2022/11/11
      37.22
      0.36
      0.98%
    • 2022/11/10
      36.86
      0.33
      0.90%
    • 2022/11/09
      36.53
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/08
      36.49
      0.11
      0.30%
    • 2022/11/07
      36.38
      0.15
      0.41%
    • 2022/11/04
      36.23
      0.10
      0.28%
    • 2022/11/03
      36.13
      0.18
      0.50%
    • 2022/11/02
      36.31
      0.15
      0.41%
    • 2022/10/31
      36.46
      0.19
      0.52%
    • 2022/10/28
      36.27
      0.09
      0.25%

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