鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

37.44美元0.06(0.16%)
2024/04/22更新
績效 / 
1月0.17%
3月1.67%
1年10.86%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/22
      37.44
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/19
      37.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      37.37
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/17
      37.33
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/16
      37.27
      0.15
      0.40%
    • 2024/04/15
      37.42
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    • 2024/04/12
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      0.03%
    • 2024/04/11
      37.47
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      0.21%
    • 2024/04/10
      37.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/09
      37.56
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/08
      37.53
      0.10
      0.27%
    • 2024/04/05
      37.63
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/04
      37.64
      0.16
      0.43%
    • 2024/04/03
      37.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/02
      37.49
      0.29
      0.77%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      37.78
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/27
      37.75
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      0.00%
    • 2024/03/26
      37.75
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
      37.75
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      0.05%
    • 2024/03/21
      37.77
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    • 2024/03/20
      37.73
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      0.03%
    • 2024/03/19
      37.72
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      0.05%
    • 2024/03/18
      37.74
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      0.05%
    • 2024/03/15
      37.72
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    • 2024/03/14
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/12
      37.69
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    • 2024/03/11
      37.66
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    • 2024/03/08
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