鋒裕匯理基金歐元高收益債券 A2美元避險(穩定月配息)

47.06美元0.04(0.09%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.84%
1年8.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      47.06
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/22
      47.02
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/21
      46.99
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/20
      46.96
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/19
      47.00
      0.06
      0.13%
    • 2021/07/16
      47.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/15
      47.05
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/14
      47.04
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/13
      47.02
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/12
      47.00
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      46.99
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/08
      46.98
      0.04
      0.09%
    • 2021/07/07
      47.02
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/06
      47.01
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/05
      47.00
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      46.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/01
      46.97
      0.14
      0.30%
    • 2021/06/30
      47.11
      0.16
      0.34%
    • 2021/06/29
      47.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      47.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/25
      47.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/24
      47.26
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/22
      47.23
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/21
      47.23
      0.04
      0.09%
    • 2021/06/18
      47.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/17
      47.28
      0.07
      0.15%
    • 2021/06/16
      47.35
      0.04
      0.08%
    • 2021/06/15
      47.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/14
      47.39
      0.03
      0.06%
    • 2021/06/11
      47.36
      0.06
      0.13%

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