鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

36.57美元0.04(0.11%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月2.58%
3月0.32%
1年5.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      36.57
      0.04
      0.11%
    • 2023/03/24
      36.53
      0.16
      0.44%
    • 2023/03/23
      36.69
      0.02
      0.06%
    • 2023/03/22
      36.67
      0.10
      0.27%
    • 2023/03/21
      36.57
      0.33
      0.91%
    • 2023/03/20
      36.24
      0.43
      1.17%
    • 2023/03/17
      36.67
      0.15
      0.41%
    • 2023/03/16
      36.82
      0.01
      0.03%
    • 2023/03/15
      36.83
      0.27
      0.73%
    • 2023/03/14
      37.10
      0.06
      0.16%
    • 2023/03/13
      37.04
      0.28
      0.75%
    • 2023/03/10
      37.32
      0.19
      0.51%
    • 2023/03/09
      37.51
      0.05
      0.13%
    • 2023/03/08
      37.56
      0.04
      0.11%
    • 2023/03/07
      37.60
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      37.57
      0.14
      0.37%
    • 2023/03/03
      37.43
      0.06
      0.16%
    • 2023/03/02
      37.37
      0.08
      0.21%
    • 2023/03/01
      37.45
      0.29
      0.77%
    • 2023/02/28
      37.74
      0.07
      0.19%
    • 2023/02/27
      37.81
      0.02
      0.05%
    • 2023/02/24
      37.79
      0.03
      0.08%
    • 2023/02/23
      37.82
      0.13
      0.35%
    • 2023/02/22
      37.69
      0.11
      0.29%
    • 2023/02/21
      37.80
      0.16
      0.42%
    • 2023/02/20
      37.96
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      37.96
      0.08
      0.21%
    • 2023/02/16
      38.04
      0.01
      0.03%
    • 2023/02/15
      38.03
      0.05
      0.13%
    • 2023/02/14
      38.08
      0.02
      0.05%

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