鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

37.41美元0.03(0.08%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月2.44%
3月0.34%
1年7.72%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/16
      37.41
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/15
      37.38
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/14
      37.41
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/13
      37.38
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/12
      37.34
      0.17
      0.46%
    • 2025/05/08
      37.17
      0.07
      0.19%
    • 2025/05/07
      37.10
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/06
      37.07
      0.01
      0.03%
    • 2025/05/05
      37.06
      0.03
      0.08%
    • 2025/05/02
      37.03
      0.22
      0.59%
    • 2025/04/30
      37.25
      0.09
      0.24%
    • 2025/04/29
      37.34
      0.01
      0.03%
    • 2025/04/28
      37.35
      0.06
      0.16%
    • 2025/04/25
      37.29
      0.06
      0.16%
    • 2025/04/24
      37.23
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      37.19
      0.23
      0.62%
    • 2025/04/22
      36.96
      0.04
      0.11%
    • 2025/04/17
      36.92
      0.11
      0.30%
    • 2025/04/16
      36.81
      0.08
      0.22%
    • 2025/04/15
      36.73
      0.14
      0.38%
    • 2025/04/14
      36.59
      0.13
      0.36%
    • 2025/04/11
      36.46
      0.13
      0.36%
    • 2025/04/10
      36.59
      0.39
      1.08%
    • 2025/04/09
      36.20
      0.27
      0.74%
    • 2025/04/08
      36.47
      0.24
      0.66%
    • 2025/04/07
      36.23
      0.40
      1.09%
    • 2025/04/04
      36.63
      0.25
      0.68%
    • 2025/04/03
      36.88
      0.23
      0.62%
    • 2025/04/02
      37.11
      0.08
      0.22%
    • 2025/04/01
      37.03
      0.27
      0.72%

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