鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

37.01美元0.08(0.22%)
2023/12/06更新
績效 / 
1月3.04%
3月3.86%
1年7.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/06
      37.01
      0.08
      0.22%
    • 2023/12/05
      36.93
      0.06
      0.16%
    • 2023/12/04
      36.87
      0.09
      0.25%
    • 2023/12/01
      36.78
      0.19
      0.51%
    • 2023/11/30
      36.97
      0.10
      0.27%
    • 2023/11/29
      36.87
      0.16
      0.44%
    • 2023/11/28
      36.71
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/27
      36.70
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/24
      36.67
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/23
      36.64
      0.06
      0.16%
    • 2023/11/22
      36.58
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/21
      36.53
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/20
      36.52
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/17
      36.49
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/16
      36.47
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      36.50
      0.10
      0.28%
    • 2023/11/14
      36.40
      0.16
      0.44%
    • 2023/11/13
      36.24
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/10
      36.22
      0.01
      0.03%
    • 2023/11/09
      36.23
      0.05
      0.14%
    • 2023/11/08
      36.18
      0.03
      0.08%
    • 2023/11/07
      36.15
      0.02
      0.06%
    • 2023/11/06
      36.17
      0.11
      0.31%
    • 2023/11/02
      36.06
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/31
      36.07
      0.11
      0.31%
    • 2023/10/30
      35.96
      0.08
      0.22%
    • 2023/10/27
      35.88
      0.02
      0.06%
    • 2023/10/26
      35.86
      0.05
      0.14%
    • 2023/10/25
      35.91
      0.01
      0.03%
    • 2023/10/24
      35.90
      0.18
      0.50%

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