鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

37.63美元0.03(0.08%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月1.47%
3月2.17%
1年12.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      37.63
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/17
      37.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/16
      37.60
      0.06
      0.16%
    • 2024/05/15
      37.54
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/14
      37.47
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/13
      37.50
      0.02
      0.05%
    • 2024/05/10
      37.48
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      37.47
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/07
      37.44
      0.09
      0.24%
    • 2024/05/06
      37.35
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/03
      37.32
      0.07
      0.19%
    • 2024/05/02
      37.25
      0.24
      0.64%
    • 2024/04/30
      37.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      37.49
      0.05
      0.13%
    • 2024/04/26
      37.44
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      37.40
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/24
      37.48
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/23
      37.48
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/22
      37.44
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/19
      37.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/18
      37.37
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/17
      37.33
      0.06
      0.16%
    • 2024/04/16
      37.27
      0.15
      0.40%
    • 2024/04/15
      37.42
      0.04
      0.11%
    • 2024/04/12
      37.46
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/11
      37.47
      0.08
      0.21%
    • 2024/04/10
      37.55
      0.01
      0.03%
    • 2024/04/09
      37.56
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/08
      37.53
      0.10
      0.27%
    • 2024/04/05
      37.63
      0.01
      0.03%

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