鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

38.83美元0.05(0.13%)
2022/08/05更新
績效 / 
1月6.09%
3月2.08%
1年10.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/05
      38.83
      0.05
      0.13%
    • 2022/08/04
      38.78
      0.14
      0.36%
    • 2022/08/03
      38.64
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/02
      38.61
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/01
      38.59
      0.16
      0.41%
    • 2022/07/29
      38.75
      0.18
      0.47%
    • 2022/07/28
      38.57
      0.12
      0.31%
    • 2022/07/27
      38.45
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/26
      38.42
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/25
      38.43
      0.24
      0.63%
    • 2022/07/22
      38.19
      0.19
      0.50%
    • 2022/07/21
      38.00
      0.08
      0.21%
    • 2022/07/20
      37.92
      0.38
      1.01%
    • 2022/07/19
      37.54
      0.14
      0.37%
    • 2022/07/18
      37.40
      0.08
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/15
      37.32
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/14
      37.34
      0.07
      0.19%
    • 2022/07/13
      37.41
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/12
      37.39
      0.02
      0.05%
    • 2022/07/11
      37.37
      0.18
      0.48%
    • 2022/07/08
      37.19
      0.21
      0.57%
    • 2022/07/07
      36.98
      0.11
      0.30%
    • 2022/07/06
      36.87
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/05
      36.86
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/04
      36.83
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/01
      36.82
      0.22
      0.59%
    • 2022/06/30
      37.04
      0.32
      0.86%
    • 2022/06/29
      37.36
      0.26
      0.69%
    • 2022/06/28
      37.62
      0.16
      0.42%
    • 2022/06/27
      37.78
      0.04
      0.11%

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