鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

37.53美元0.03(0.08%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      37.53
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/24
      37.56
      0.02
      0.05%
    • 2024/07/23
      37.54
      0.03
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    • 2024/07/22
      37.51
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    • 2024/07/19
      37.49
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    • 2024/07/18
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    • 2024/07/17
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    • 2024/07/16
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    • 2024/07/15
      37.47
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    • 2024/07/12
      37.44
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      0.03%
    • 2024/07/11
      37.43
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      0.11%
    • 2024/07/10
      37.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/09
      37.38
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      37.37
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/05
      37.33
      0.06
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      37.27
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/02
      37.23
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      0.00%
    • 2024/07/01
      37.23
      0.18
      0.48%
    • 2024/06/28
      37.41
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    • 2024/06/27
      37.41
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    • 2024/06/26
      37.41
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/25
      37.42
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    • 2024/06/24
      37.37
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    • 2024/06/21
      37.35
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    • 2024/06/20
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    • 2024/06/19
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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