鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 A2 美元避險 (穩定月配息)

37.01美元0.08(0.22%)

2023/12/06更新

績效 /

1月3.04%

3月3.86%

1年7.59%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/06
37.01
0.08
0.22%
2023/12/05
36.93
0.06
0.16%
2023/12/04
36.87
0.09
0.25%
2023/12/01
36.78
0.19
0.51%
2023/11/30
36.97
0.10
0.27%
2023/11/29
36.87
0.16
0.44%
2023/11/28
36.71
0.01
0.03%
2023/11/27
36.70
0.03
0.08%
2023/11/24
36.67
0.03
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2023/11/23
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2023/11/22
36.58
0.05
0.14%
2023/11/21
36.53
0.01
0.03%
2023/11/20
36.52
0.03
0.08%
2023/11/17
36.49
0.02
0.06%
2023/11/16
36.47
0.03
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
36.50
0.10
0.28%
2023/11/14
36.40
0.16
0.44%
2023/11/13
36.24
0.02
0.06%
2023/11/10
36.22
0.01
0.03%
2023/11/09
36.23
0.05
0.14%
2023/11/08
36.18
0.03
0.08%
2023/11/07
36.15
0.02
0.06%
2023/11/06
36.17
0.11
0.31%
2023/11/02
36.06
0.01
0.03%
2023/10/31
36.07
0.11
0.31%
2023/10/30
35.96
0.08
0.22%
2023/10/27
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0.02
0.06%
2023/10/26
35.86
0.05
0.14%
2023/10/25
35.91
0.01
0.03%
2023/10/24
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