國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.45新台幣0.01(0.18%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.85%
1年0.68%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      4.45
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/14
      4.46
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/13
      4.46
      0.01
      0.33%
    • 2025/05/12
      4.44
      0.04
      0.82%
    • 2025/05/09
      4.41
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/08
      4.40
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      4.40
      0.01
      0.26%
    • 2025/05/06
      4.39
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/05
      4.39
      0.06
      1.24%
    • 2025/05/02
      4.44
      0.04
      0.83%
    • 2025/04/30
      4.48
      0.02
      0.42%
    • 2025/04/29
      4.50
      0.02
      0.43%
    • 2025/04/28
      4.52
      0.01
      0.25%
    • 2025/04/25
      4.51
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/24
      4.49
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      4.49
      0.03
      0.74%
    • 2025/04/22
      4.46
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/21
      4.45
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      4.45
      0.02
      0.41%
    • 2025/04/16
      4.44
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/15
      4.43
      0.02
      0.54%
    • 2025/04/14
      4.41
      0.04
      0.87%
    • 2025/04/11
      4.37
      0.02
      0.48%
    • 2025/04/10
      4.39
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      1.71%
    • 2025/04/09
      4.32
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      1.33%
    • 2025/04/08
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      0.91%
    • 2025/04/07
      4.34
      0.27
      5.83%
    • 2025/04/02
      4.61
      0.03
      0.66%
    • 2025/04/01
      4.64
      0.00
      0.11%
    • 2025/03/31
      4.64
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價