國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

5.47新台幣0.01(0.23%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月5.83%
3月26.25%
1年12.13%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      5.47
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/19
      5.45
      0.02
      0.41%
    • 2023/01/18
      5.43
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/17
      5.43
      0.03
      0.58%
    • 2023/01/13
      5.40
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      5.40
      0.02
      0.43%
    • 2023/01/11
      5.38
      0.02
      0.34%
    • 2023/01/10
      5.36
      0.05
      0.95%
    • 2023/01/09
      5.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      5.40
      0.04
      0.80%
    • 2023/01/05
      5.36
      0.08
      1.56%
    • 2023/01/04
      5.28
      0.06
      1.09%
    • 2023/01/03
      5.22
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/30
      5.19
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/29
      5.19
      0.01
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/28
      5.18
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/27
      5.17
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      5.17
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      5.16
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/21
      5.16
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      5.17
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      5.17
      0.00
      0.09%
    • 2022/12/16
      5.17
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/15
      5.16
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      5.16
      0.02
      0.44%
    • 2022/12/13
      5.14
      0.03
      0.55%
    • 2022/12/12
      5.11
      0.04
      0.86%
    • 2022/12/09
      5.06
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/08
      5.05
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/07
      5.04
      0.01
      0.25%

    下載歷史報價