國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.75新台幣0(0.01%)
2024/06/20更新
績效 / 
1月0.87%
3月2.15%
1年2.29%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/20
      4.75
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/18
      4.75
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      4.75
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      4.74
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/12
      4.74
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/11
      4.73
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      4.73
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      0.03%
    • 2024/06/06
      4.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      4.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      4.73
      0.01
      0.25%
    • 2024/06/03
      4.74
      0.01
      0.25%
    • 2024/05/31
      4.73
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/30
      4.73
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/29
      4.72
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/28
      4.72
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      4.73
      0.00
      0.09%
    • 2024/05/23
      4.73
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    • 2024/05/21
      4.73
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      0.07%
    • 2024/05/20
      4.73
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      0.12%
    • 2024/05/17
      4.72
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      0.11%
    • 2024/05/16
      4.72
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      0.16%
    • 2024/05/15
      4.71
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      0.02%
    • 2024/05/14
      4.71
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      0.08%
    • 2024/05/13
      4.70
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    • 2024/05/10
      4.70
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
      4.70
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    • 2024/05/06
      4.69
      0.01
      0.30%
    • 2024/05/03
      4.68
      0.01
      0.30%

    下載歷史報價