國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣B(配息)

4.71新台幣0.01(0.22%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月2.86%
3月19.42%
1年47.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      4.71
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/10
      4.70
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/08
      4.70
      0.01
      0.28%
    • 2022/08/05
      4.71
      0.01
      0.27%
    • 2022/08/04
      4.73
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      4.74
      0.05
      0.97%
    • 2022/08/02
      4.78
      0.05
      1.08%
    • 2022/08/01
      4.83
      0.04
      0.91%
    • 2022/07/29
      4.79
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/28
      4.75
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/27
      4.74
      0.01
      0.25%
    • 2022/07/26
      4.73
      0.02
      0.49%
    • 2022/07/25
      4.70
      0.04
      0.93%
    • 2022/07/22
      4.66
      0.04
      0.89%
    • 2022/07/21
      4.62
      0.01
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      4.61
      0.01
      0.30%
    • 2022/07/19
      4.62
      0.02
      0.39%
    • 2022/07/18
      4.64
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/15
      4.66
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/14
      4.68
      0.01
      0.21%
    • 2022/07/13
      4.67
      0.05
      1.13%
    • 2022/07/12
      4.72
      0.13
      2.64%
    • 2022/07/08
      4.85
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/07
      4.86
      0.07
      1.32%
    • 2022/07/06
      4.92
      0.05
      0.98%
    • 2022/07/05
      4.97
      0.14
      2.65%
    • 2022/07/01
      5.11
      0.00
      0.08%
    • 2022/06/30
      5.11
      0.05
      0.94%
    • 2022/06/29
      5.16
      0.06
      1.08%
    • 2022/06/28
      5.22
      0.01
      0.24%

    下載歷史報價