國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

5.95新台幣0(0.03%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.58%
1年1.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      5.95
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/14
      5.95
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/13
      5.95
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/12
      5.93
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/11
      5.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/07
      5.93
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/06
      5.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/05
      5.93
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/04
      5.93
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/03
      5.92
      0.01
      0.25%
    • 2024/05/31
      5.90
      0.00
      0.08%
    • 2024/05/30
      5.90
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/29
      5.89
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/28
      5.89
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/24
      5.90
      0.00
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      5.90
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      5.90
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/20
      5.90
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      0.12%
    • 2024/05/17
      5.89
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      0.11%
    • 2024/05/16
      5.89
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      0.16%
    • 2024/05/15
      5.88
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      0.02%
    • 2024/05/14
      5.88
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      0.08%
    • 2024/05/13
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      0.10%
    • 2024/05/10
      5.87
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    • 2024/05/09
      5.86
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    • 2024/05/08
      5.87
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    • 2024/05/07
      5.86
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    • 2024/05/06
      5.86
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      0.30%
    • 2024/05/03
      5.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/02
      5.83
      0.01
      0.24%

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