國泰亞洲高收益債券基金A新臺幣

6.72新台幣0.2(2.96%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月14.39%
3月20.26%
1年33.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      6.72
      0.20
      2.96%
    • 2022/01/14
      6.92
      0.13
      1.78%
    • 2022/01/13
      7.05
      0.11
      1.59%
    • 2022/01/12
      7.16
      0.15
      2.09%
    • 2022/01/11
      7.32
      0.11
      1.46%
    • 2022/01/10
      7.42
      0.07
      0.94%
    • 2022/01/07
      7.49
      0.04
      0.59%
    • 2022/01/06
      7.54
      0.09
      1.24%
    • 2022/01/05
      7.63
      0.09
      1.13%
    • 2022/01/04
      7.72
      0.04
      0.57%
    • 2022/01/03
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/30
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/29
      7.78
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/28
      7.79
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/27
      7.80
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/23
      7.81
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      7.82
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/21
      7.82
      0.02
      0.26%
    • 2021/12/20
      7.84
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      7.85
      0.00
      0.06%
    • 2021/12/16
      7.85
      0.01
      0.12%
    • 2021/12/15
      7.86
      0.05
      0.66%
    • 2021/12/14
      7.91
      0.07
      0.90%
    • 2021/12/13
      7.99
      0.03
      0.40%
    • 2021/12/10
      8.02
      0.08
      0.97%
    • 2021/12/09
      7.94
      0.10
      1.26%
    • 2021/12/08
      7.84
      0.07
      0.91%
    • 2021/12/07
      7.77
      0.08
      1.08%
    • 2021/12/06
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/03
      7.69
      0.03
      0.45%

    下載歷史報價