國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

5.32新台幣0.01(0.28%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.69%
3月16.32%
1年45.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/17
      5.32
      0.01
      0.28%
    • 2022/08/16
      5.33
      0.06
      1.09%
    • 2022/08/15
      5.28
      0.02
      0.39%
    • 2022/08/12
      5.26
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/11
      5.27
      0.01
      0.22%
    • 2022/08/10
      5.25
      0.00
      0.06%
    • 2022/08/08
      5.26
      0.01
      0.28%
    • 2022/08/05
      5.27
      0.01
      0.27%
    • 2022/08/04
      5.29
      0.01
      0.19%
    • 2022/08/03
      5.30
      0.05
      0.97%
    • 2022/08/02
      5.35
      0.03
      0.52%
    • 2022/08/01
      5.38
      0.05
      0.91%
    • 2022/07/29
      5.33
      0.04
      0.76%
    • 2022/07/28
      5.29
      0.02
      0.35%
    • 2022/07/27
      5.27
      0.01
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/26
      5.26
      0.03
      0.49%
    • 2022/07/25
      5.23
      0.05
      0.92%
    • 2022/07/22
      5.18
      0.05
      0.89%
    • 2022/07/21
      5.14
      0.01
      0.22%
    • 2022/07/20
      5.13
      0.02
      0.30%
    • 2022/07/19
      5.14
      0.02
      0.40%
    • 2022/07/18
      5.16
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/15
      5.18
      0.02
      0.37%
    • 2022/07/14
      5.20
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/13
      5.19
      0.06
      1.13%
    • 2022/07/12
      5.25
      0.14
      2.64%
    • 2022/07/08
      5.39
      0.01
      0.24%
    • 2022/07/07
      5.40
      0.07
      1.32%
    • 2022/07/06
      5.48
      0.05
      0.98%
    • 2022/07/05
      5.53
      0.12
      2.11%

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