國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

5.78新台幣0(0.07%)
2025/05/09更新
績效 / 
1月2.42%
3月3.18%
1年1.34%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/09
      5.78
      0.00
      0.07%
    • 2025/05/08
      5.78
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/07
      5.78
      0.01
      0.26%
    • 2025/05/06
      5.76
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/05
      5.76
      0.05
      0.83%
    • 2025/05/02
      5.80
      0.05
      0.83%
    • 2025/04/30
      5.85
      0.02
      0.42%
    • 2025/04/29
      5.88
      0.03
      0.43%
    • 2025/04/28
      5.90
      0.01
      0.25%
    • 2025/04/25
      5.89
      0.02
      0.34%
    • 2025/04/24
      5.87
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/23
      5.87
      0.04
      0.74%
    • 2025/04/22
      5.82
      0.00
      0.07%
    • 2025/04/21
      5.82
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/17
      5.82
      0.02
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/16
      5.80
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/15
      5.79
      0.03
      0.54%
    • 2025/04/14
      5.76
      0.05
      0.87%
    • 2025/04/11
      5.71
      0.03
      0.48%
    • 2025/04/10
      5.74
      0.10
      1.71%
    • 2025/04/09
      5.64
      0.08
      1.33%
    • 2025/04/08
      5.72
      0.05
      0.91%
    • 2025/04/07
      5.67
      0.35
      5.83%
    • 2025/04/02
      6.02
      0.01
      0.24%
    • 2025/04/01
      6.03
      0.01
      0.11%
    • 2025/03/31
      6.04
      0.02
      0.25%
    • 2025/03/28
      6.05
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      0.03%
    • 2025/03/27
      6.05
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/26
      6.06
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      0.07%
    • 2025/03/25
      6.07
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      0.01%

    下載歷史報價