國泰亞洲非投資等級債券基金-新台幣A(不配息)

6.28新台幣0.01(0.12%)
2023/01/31更新
績效 / 
1月5.71%
3月26.52%
1年12.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/31
      6.28
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/30
      6.29
      0.01
      0.23%
    • 2023/01/19
      6.27
      0.03
      0.41%
    • 2023/01/18
      6.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/17
      6.24
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/13
      6.21
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/12
      6.21
      0.03
      0.43%
    • 2023/01/11
      6.18
      0.02
      0.33%
    • 2023/01/10
      6.16
      0.06
      0.95%
    • 2023/01/09
      6.22
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/06
      6.21
      0.05
      0.81%
    • 2023/01/05
      6.16
      0.09
      1.56%
    • 2023/01/04
      6.07
      0.10
      1.66%
    • 2023/01/03
      5.97
      0.03
      0.50%
    • 2022/12/30
      5.94
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/29
      5.93
      0.01
      0.19%
    • 2022/12/28
      5.92
      0.01
      0.23%
    • 2022/12/27
      5.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/23
      5.91
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      5.90
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/21
      5.90
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/20
      5.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/12/19
      5.91
      0.01
      0.09%
    • 2022/12/16
      5.91
      0.01
      0.16%
    • 2022/12/15
      5.90
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/14
      5.90
      0.03
      0.44%
    • 2022/12/13
      5.87
      0.03
      0.56%
    • 2022/12/12
      5.84
      0.05
      0.86%
    • 2022/12/09
      5.79
      0.02
      0.31%
    • 2022/12/08
      5.77
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價