國泰亞洲高收益債券基金A新臺幣

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2021/07/23更新
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3月1.16%
1年
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/07/22
      9.96
      0.02
      0.22%
    • 2021/07/21
      9.98
      0.07
      0.67%
    • 2021/07/19
      10.05
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/16
      10.07
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/15
      10.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/14
      10.05
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/13
      10.02
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/12
      10.01
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/09
      9.98
      0.03
      0.33%
    • 2021/07/08
      9.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/07/07
      9.93
      0.01
      0.08%
    • 2021/07/06
      9.93
      0.08
      0.83%
    • 2021/07/02
      10.02
      0.01
      0.05%
    • 2021/07/01
      10.01
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/30
      10.01
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/29
      10.03
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/28
      10.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/25
      10.05
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/24
      10.07
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/23
      10.07
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/22
      10.08
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      0.00%
    • 2021/06/21
      10.08
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      0.17%
    • 2021/06/18
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    • 2021/06/17
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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    • 2021/06/10
      10.06
      0.03
      0.34%
    • 2021/06/09
      10.09
      0.00
      0.03%

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