凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

10.82美元0.04(0.35%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月6.02%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.82
      0.04
      0.35%
    • 2024/12/18
      10.86
      0.25
      2.22%
    • 2024/12/17
      11.11
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/16
      11.13
      0.04
      0.34%
    • 2024/12/13
      11.17
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/12
      11.19
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/11
      11.26
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/10
      11.33
      0.02
      0.19%
    • 2024/12/09
      11.35
      0.10
      0.89%
    • 2024/12/06
      11.46
      0.02
      0.17%
    • 2024/12/05
      11.48
      0.16
      1.34%
    • 2024/12/04
      11.63
      0.07
      0.64%
    • 2024/12/03
      11.56
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/02
      11.60
      0.09
      0.73%
    • 2024/11/29
      11.68
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      11.66
      0.01
      0.04%
    • 2024/11/26
      11.65
      0.11
      0.97%
    • 2024/11/25
      11.54
      0.03
      0.27%
    • 2024/11/22
      11.51
      0.04
      0.37%
    • 2024/11/21
      11.55
      0.07
      0.59%
    • 2024/11/20
      11.48
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/19
      11.42
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/18
      11.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/15
      11.39
      0.10
      0.90%
    • 2024/11/14
      11.49
      0.17
      1.46%
    • 2024/11/13
      11.66
      0.05
      0.42%
    • 2024/11/12
      11.71
      0.06
      0.52%
    • 2024/11/11
      11.77
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/08
      11.77
      0.13
      1.12%
    • 2024/11/07
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      0.12
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