凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

11.42美元0.29(2.51%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月7.14%
3月2.73%
1年14.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.58
      0.16
      1.41%
    • 2021/03/04
      11.42
      0.29
      2.51%
    • 2021/03/03
      11.71
      0.26
      2.18%
    • 2021/03/02
      11.97
      0.15
      1.31%
    • 2021/02/26
      11.82
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/25
      11.86
      0.19
      1.59%
    • 2021/02/24
      12.05
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/23
      12.06
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/22
      12.08
      0.20
      1.63%
    • 2021/02/19
      12.28
      0.07
      0.55%
    • 2021/02/18
      12.35
      0.13
      1.08%
    • 2021/02/17
      12.49
      0.10
      0.79%
    • 2021/02/05
      12.39
      0.09
      0.74%
    • 2021/02/04
      12.30
      0.03
      0.23%
    • 2021/02/03
      12.27
      0.08
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      12.35
      0.11
      0.88%
    • 2021/02/01
      12.24
      0.15
      1.20%
    • 2021/01/29
      12.10
      0.04
      0.37%
    • 2021/01/27
      11.97
      0.35
      2.80%
    • 2021/01/26
      12.32
      0.21
      1.69%
    • 2021/01/25
      12.53
      0.03
      0.20%
    • 2021/01/22
      12.50
      0.02
      0.13%
    • 2021/01/21
      12.49
      0.04
      0.33%
    • 2021/01/20
      12.53
      0.16
      1.32%
    • 2021/01/19
      12.37
      0.03
      0.23%
    • 2021/01/15
      12.34
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/14
      12.33
      0.10
      0.83%
    • 2021/01/13
      12.43
      0.03
      0.26%
    • 2021/01/12
      12.46
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/11
      12.53
      0.05
      0.40%

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