凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

10.97美元0.09(0.77%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月2.49%
3月2.12%
1年6.94%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/07
      10.97
      0.09
      0.77%
    • 2023/06/06
      11.06
      0.05
      0.41%
    • 2023/06/05
      11.10
      0.02
      0.16%
    • 2023/06/02
      11.08
      0.11
      1.02%
    • 2023/06/01
      10.97
      0.12
      1.10%
    • 2023/05/31
      10.85
      0.08
      0.73%
    • 2023/05/30
      10.77
      0.06
      0.54%
    • 2023/05/26
      10.83
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/25
      10.82
      0.15
      1.38%
    • 2023/05/24
      10.97
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/23
      10.99
      0.33
      2.93%
    • 2023/05/22
      11.32
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/19
      11.28
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/18
      11.28
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/17
      11.23
      0.05
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/16
      11.29
      0.06
      0.51%
    • 2023/05/15
      11.34
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      11.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/11
      11.32
      0.04
      0.38%
    • 2023/05/10
      11.36
      0.14
      1.25%
    • 2023/05/09
      11.22
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/08
      11.24
      0.01
      0.06%
    • 2023/05/05
      11.25
      0.13
      1.15%
    • 2023/05/04
      11.12
      0.11
      0.94%
    • 2023/05/03
      11.23
      0.04
      0.32%
    • 2023/05/02
      11.19
      0.13
      1.17%
    • 2023/04/28
      11.32
      0.08
      0.71%
    • 2023/04/27
      11.24
      0.03
      0.24%
    • 2023/04/26
      11.22
      0.06
      0.56%
    • 2023/04/25
      11.28
      0.12
      1.01%

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