凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

11.30美元0.11(0.92%)

2025/03/26更新

績效 /

1月3.37%

3月2.04%

1年1%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/26
11.30
0.11
0.92%
2025/03/25
11.41
0.03
0.28%
2025/03/24
11.44
0.15
1.30%
2025/03/21
11.29
0.05
0.41%
2025/03/20
11.34
0.03
0.25%
2025/03/19
11.37
0.09
0.82%
2025/03/18
11.28
0.01
0.13%
2025/03/17
11.29
0.14
1.29%
2025/03/14
11.15
0.18
1.66%
2025/03/13
10.97
0.13
1.16%
2025/03/12
11.10
0.03
0.31%
2025/03/11
11.13
0.04
0.39%
2025/03/10
11.09
0.30
2.63%
2025/03/07
11.39
0.10
0.84%
2025/03/06
11.48
0.25
2.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/05
11.73
0.15
1.27%
2025/03/04
11.58
0.13
1.13%
2025/03/03
11.71
0.12
1.02%
2025/02/27
11.60
0.10
0.88%
2025/02/26
11.70
0.08
0.69%
2025/02/25
11.62
0.02
0.16%
2025/02/24
11.64
0.03
0.25%
2025/02/21
11.61
0.21
1.77%
2025/02/20
11.82
0.02
0.15%
2025/02/19
11.84
0.12
1.04%
2025/02/18
11.71
0.03
0.26%
2025/02/14
11.74
0.07
0.59%
2025/02/13
11.81
0.12
0.99%
2025/02/12
11.70
0.05
0.38%
2025/02/11
11.74
0.06
0.49%

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