凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

10.99美元0.15(1.33%)
2024/05/23更新
績效 / 
1月1.44%
3月1.79%
1年0%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      10.99
      0.15
      1.33%
    • 2024/05/22
      11.14
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/21
      11.13
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/20
      11.12
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/17
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      11.14
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/15
      11.14
      0.19
      1.74%
    • 2024/05/14
      10.95
      0.08
      0.71%
    • 2024/05/13
      10.87
      0.08
      0.73%
    • 2024/05/10
      10.95
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/09
      10.95
      0.11
      0.97%
    • 2024/05/08
      10.85
      0.11
      1.01%
    • 2024/05/07
      10.96
      0.10
      0.93%
    • 2024/05/06
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      10.85
      0.04
      0.38%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/02
      10.81
      0.01
      0.09%
    • 2024/04/30
      10.80
      0.04
      0.32%
    • 2024/04/29
      10.83
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/26
      10.81
      0.03
      0.25%
    • 2024/04/25
      10.84
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/24
      10.87
      0.04
      0.35%
    • 2024/04/23
      10.83
      0.12
      1.14%
    • 2024/04/22
      10.71
      0.05
      0.44%
    • 2024/04/19
      10.66
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      10.68
      0.05
      0.48%
    • 2024/04/17
      10.73
      0.07
      0.65%
    • 2024/04/16
      10.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/15
      10.79
      0.08
      0.70%
    • 2024/04/12
      10.86
      0.16
      1.42%
    • 2024/04/11
      11.02
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價