凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

12.62美元0.09(0.75%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.21%
3月7.97%
1年21.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.62
      0.09
      0.75%
    • 2021/06/16
      12.52
      0.13
      1.02%
    • 2021/06/15
      12.65
      0.01
      0.04%
    • 2021/06/11
      12.65
      0.02
      0.20%
    • 2021/06/10
      12.67
      0.14
      1.11%
    • 2021/06/09
      12.53
      0.03
      0.20%
    • 2021/06/08
      12.51
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/07
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/04
      12.58
      0.03
      0.26%
    • 2021/06/03
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/02
      12.53
      0.09
      0.70%
    • 2021/06/01
      12.62
      0.11
      0.88%
    • 2021/05/28
      12.73
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/27
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/26
      12.71
      0.06
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.77
      0.05
      0.43%
    • 2021/05/24
      12.72
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/21
      12.70
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/20
      12.67
      0.10
      0.78%
    • 2021/05/19
      12.58
      0.03
      0.24%
    • 2021/05/18
      12.61
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/17
      12.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/14
      12.60
      0.08
      0.62%
    • 2021/05/13
      12.52
      0.11
      0.91%
    • 2021/05/12
      12.41
      0.16
      1.24%
    • 2021/05/11
      12.56
      0.12
      0.96%
    • 2021/05/10
      12.69
      0.02
      0.13%
    • 2021/05/07
      12.70
      0.06
      0.49%
    • 2021/05/06
      12.64
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/05
      12.64
      0.06
      0.48%

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