凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

12.33美元0.06(0.49%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月3.92%
3月5.05%
1年5.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      12.33
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/12
      12.27
      0.19
      1.61%
    • 2022/08/11
      12.07
      0.06
      0.53%
    • 2022/08/10
      12.14
      0.08
      0.65%
    • 2022/08/09
      12.06
      0.07
      0.56%
    • 2022/08/08
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/05
      11.98
      0.06
      0.49%
    • 2022/08/04
      11.92
      0.03
      0.24%
    • 2022/08/03
      11.90
      0.07
      0.60%
    • 2022/08/02
      11.83
      0.04
      0.36%
    • 2022/08/01
      11.87
      0.09
      0.74%
    • 2022/07/29
      11.96
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/28
      11.98
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/27
      11.96
      0.06
      0.48%
    • 2022/07/26
      11.90
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      11.87
      0.09
      0.81%
    • 2022/07/22
      11.77
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/21
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2022/07/20
      11.73
      0.19
      1.59%
    • 2022/07/19
      11.92
      0.23
      2.01%
    • 2022/07/18
      11.69
      0.18
      1.49%
    • 2022/07/15
      11.86
      0.28
      2.46%
    • 2022/07/14
      11.58
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/13
      11.62
      0.10
      0.88%
    • 2022/07/12
      11.72
      0.08
      0.66%
    • 2022/07/11
      11.80
      0.03
      0.22%
    • 2022/07/08
      11.83
      0.09
      0.79%
    • 2022/07/07
      11.73
      0.03
      0.21%
    • 2022/07/06
      11.71
      0.08
      0.71%
    • 2022/07/05
      11.63
      0.10
      0.89%

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