凱基醫院及長照產業基金(美元)-N

10.97美元0.09(0.77%)

2023/06/07更新

績效 /

1月2.49%

3月2.12%

1年6.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/07
10.97
0.09
0.77%
2023/06/06
11.06
0.05
0.41%
2023/06/05
11.10
0.02
0.16%
2023/06/02
11.08
0.11
1.02%
2023/06/01
10.97
0.12
1.10%
2023/05/31
10.85
0.08
0.73%
2023/05/30
10.77
0.06
0.54%
2023/05/26
10.83
0.01
0.12%
2023/05/25
10.82
0.15
1.38%
2023/05/24
10.97
0.02
0.17%
2023/05/23
10.99
0.33
2.93%
2023/05/22
11.32
0.04
0.40%
2023/05/19
11.28
0.00
0.00%
2023/05/18
11.28
0.04
0.38%
2023/05/17
11.23
0.05
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/16
11.29
0.06
0.51%
2023/05/15
11.34
0.01
0.10%
2023/05/12
11.33
0.01
0.10%
2023/05/11
11.32
0.04
0.38%
2023/05/10
11.36
0.14
1.25%
2023/05/09
11.22
0.02
0.17%
2023/05/08
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0.01
0.06%
2023/05/05
11.25
0.13
1.15%
2023/05/04
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2023/05/03
11.23
0.04
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2023/05/02
11.19
0.13
1.17%
2023/04/28
11.32
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0.71%
2023/04/27
11.24
0.03
0.24%
2023/04/26
11.22
0.06
0.56%
2023/04/25
11.28
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