安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

10.96美元0.04(0.36%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.05%
3月3.41%
1年31.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      10.96
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/11
      11.00
      0.10
      0.90%
    • 2021/05/10
      11.10
      0.08
      0.72%
    • 2021/05/07
      11.18
      0.09
      0.81%
    • 2021/05/06
      11.09
      0.07
      0.63%
    • 2021/05/05
      11.16
      0.04
      0.36%
    • 2021/05/04
      11.12
      0.15
      1.33%
    • 2021/05/03
      11.27
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/30
      11.31
      0.04
      0.35%
    • 2021/04/29
      11.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/28
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      11.34
      0.03
      0.27%
    • 2021/04/26
      11.31
      0.06
      0.53%
    • 2021/04/23
      11.25
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      11.24
      0.07
      0.63%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      11.17
      0.05
      0.45%
    • 2021/04/20
      11.22
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/19
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/15
      11.29
      0.10
      0.88%
    • 2021/04/14
      11.39
      0.05
      0.44%
    • 2021/04/13
      11.34
      0.07
      0.62%
    • 2021/04/12
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      11.27
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/08
      11.27
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/07
      11.23
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      11.22
      0.11
      0.99%
    • 2021/04/01
      11.11
      0.14
      1.28%
    • 2021/03/31
      10.97
      0.13
      1.20%
    • 2021/03/30
      10.84
      0.05
      0.46%

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