安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

8.22美元0.02(0.25%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.07%
3月0.73%
1年9.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/25
      8.22
      0.02
      0.25%
    • 2023/09/22
      8.24
      0.04
      0.42%
    • 2023/09/21
      8.28
      0.11
      1.27%
    • 2023/09/20
      8.38
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/19
      8.36
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/18
      8.38
      0.04
      0.52%
    • 2023/09/15
      8.43
      0.07
      0.84%
    • 2023/09/14
      8.50
      0.02
      0.23%
    • 2023/09/13
      8.48
      0.02
      0.19%
    • 2023/09/12
      8.49
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/11
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/08
      8.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      8.45
      0.06
      0.72%
    • 2023/09/06
      8.52
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/05
      8.52
      0.04
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/31
      8.56
      0.03
      0.35%
    • 2023/08/30
      8.53
      0.09
      1.03%
    • 2023/08/29
      8.44
      0.02
      0.21%
    • 2023/08/28
      8.42
      0.04
      0.53%
    • 2023/08/25
      8.38
      0.06
      0.76%
    • 2023/08/24
      8.44
      0.05
      0.58%
    • 2023/08/23
      8.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/08/22
      8.38
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      8.37
      0.04
      0.48%
    • 2023/08/18
      8.33
      0.07
      0.84%
    • 2023/08/17
      8.40
      0.05
      0.55%
    • 2023/08/16
      8.45
      0.09
      1.08%
    • 2023/08/14
      8.54
      0.00
      0.03%
    • 2023/08/11
      8.54
      0.08
      0.90%

    下載歷史報價