安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

8.77美元0.05(0.57%)
2022/06/27更新
績效 / 
1月1.02%
3月12.11%
1年15.56%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/27
      8.77
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/24
      8.72
      0.14
      1.63%
    • 2022/06/22
      8.58
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/21
      8.60
      0.08
      0.94%
    • 2022/06/17
      8.52
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/16
      8.54
      0.12
      1.39%
    • 2022/06/15
      8.66
      0.05
      0.57%
    • 2022/06/14
      8.71
      0.11
      1.25%
    • 2022/06/13
      8.82
      0.24
      2.65%
    • 2022/06/10
      9.06
      0.20
      2.16%
    • 2022/06/09
      9.26
      0.07
      0.75%
    • 2022/06/08
      9.33
      0.07
      0.76%
    • 2022/06/07
      9.26
      0.06
      0.64%
    • 2022/06/03
      9.32
      0.05
      0.54%
    • 2022/06/02
      9.27
      0.07
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/01
      9.34
      0.04
      0.43%
    • 2022/05/31
      9.30
      0.03
      0.32%
    • 2022/05/27
      9.27
      0.32
      3.58%
    • 2022/05/25
      8.95
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/24
      8.89
      0.07
      0.78%
    • 2022/05/20
      8.96
      0.08
      0.90%
    • 2022/05/19
      8.88
      0.15
      1.66%
    • 2022/05/18
      9.03
      0.05
      0.55%
    • 2022/05/17
      9.08
      0.07
      0.78%
    • 2022/05/16
      9.01
      0.07
      0.77%
    • 2022/05/13
      9.08
      0.15
      1.68%
    • 2022/05/12
      8.93
      0.19
      2.08%
    • 2022/05/11
      9.12
      0.03
      0.33%
    • 2022/05/10
      9.15
      0.14
      1.51%
    • 2022/05/06
      9.29
      0.26
      2.72%

    下載歷史報價