安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

8.60美元0.02(0.24%)
2024/07/26更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.1%
1年9.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      8.60
      0.02
      0.24%
    • 2024/07/25
      8.58
      0.07
      0.83%
    • 2024/07/24
      8.65
      0.06
      0.69%
    • 2024/07/23
      8.71
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/22
      8.69
      0.01
      0.06%
    • 2024/07/19
      8.69
      0.05
      0.60%
    • 2024/07/18
      8.74
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/17
      8.77
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/16
      8.80
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/15
      8.78
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/12
      8.83
      0.01
      0.15%
    • 2024/07/11
      8.85
      0.04
      0.43%
    • 2024/07/10
      8.81
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      8.80
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/08
      8.79
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      8.76
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/03
      8.74
      0.04
      0.50%
    • 2024/07/02
      8.69
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/01
      8.69
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/28
      8.71
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/27
      8.69
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/26
      8.68
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/25
      8.68
      0.02
      0.22%
    • 2024/06/24
      8.70
      0.03
      0.30%
    • 2024/06/21
      8.67
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/20
      8.70
      0.01
      0.13%
    • 2024/06/18
      8.69
      0.04
      0.46%
    • 2024/06/17
      8.65
      0.07
      0.83%
    • 2024/06/14
      8.72
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      8.74
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價