安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

11.32美元0.05(0.44%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月1.8%
3月2.84%
1年23.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/23
      11.32
      0.05
      0.44%
    • 2021/07/22
      11.27
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/21
      11.23
      0.13
      1.17%
    • 2021/07/20
      11.10
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/19
      11.06
      0.17
      1.51%
    • 2021/07/16
      11.23
      0.04
      0.36%
    • 2021/07/15
      11.27
      0.16
      1.40%
    • 2021/07/14
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/13
      11.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/12
      11.42
      0.04
      0.35%
    • 2021/07/09
      11.38
      0.07
      0.62%
    • 2021/07/08
      11.31
      0.14
      1.22%
    • 2021/07/07
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/06
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/07/02
      11.41
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/30
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/29
      11.39
      0.04
      0.35%
    • 2021/06/28
      11.35
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/25
      11.33
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/24
      11.32
      0.12
      1.07%
    • 2021/06/22
      11.20
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/21
      11.15
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/18
      11.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/17
      11.16
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      0.00%
    • 2021/06/16
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/15
      11.18
      0.08
      0.71%
    • 2021/06/14
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/11
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/10
      11.21
      0.01
      0.09%

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