安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

11.35美元0.07(0.62%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月1.4%
3月8.05%
1年31.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      11.35
      0.07
      0.62%
    • 2021/03/01
      11.28
      0.11
      0.99%
    • 2021/02/26
      11.17
      0.19
      1.67%
    • 2021/02/25
      11.36
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/19
      11.52
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/18
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/02/17
      11.50
      0.09
      0.78%
    • 2021/02/16
      11.59
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      11.59
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/11
      11.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/10
      11.59
      0.06
      0.52%
    • 2021/02/09
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.52
      0.10
      0.88%
    • 2021/02/05
      11.42
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/03
      11.34
      0.07
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/02
      11.27
      0.18
      1.62%
    • 2021/02/01
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/29
      11.11
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/28
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/27
      11.10
      0.20
      1.77%
    • 2021/01/26
      11.30
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/25
      11.35
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/22
      11.30
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/21
      11.31
      0.04
      0.36%
    • 2021/01/20
      11.27
      0.10
      0.90%
    • 2021/01/19
      11.17
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/15
      11.19
      0.12
      1.06%
    • 2021/01/14
      11.31
      0.05
      0.44%
    • 2021/01/13
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/12
      11.24
      0.03
      0.27%

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