安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)

8.22美元0.02(0.25%)

2023/09/25更新

績效 /

1月1.07%

3月0.73%

1年9.48%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
8.22
0.02
0.25%
2023/09/22
8.24
0.04
0.42%
2023/09/21
8.28
0.11
1.27%
2023/09/20
8.38
0.02
0.23%
2023/09/19
8.36
0.02
0.23%
2023/09/18
8.38
0.04
0.52%
2023/09/15
8.43
0.07
0.84%
2023/09/14
8.50
0.02
0.23%
2023/09/13
8.48
0.02
0.19%
2023/09/12
8.49
0.01
0.16%
2023/09/11
8.48
0.01
0.13%
2023/09/08
8.47
0.01
0.16%
2023/09/07
8.45
0.06
0.72%
2023/09/06
8.52
0.01
0.09%
2023/09/05
8.52
0.04
0.47%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
8.56
0.01
0.09%
2023/08/31
8.56
0.03
0.35%
2023/08/30
8.53
0.09
1.03%
2023/08/29
8.44
0.02
0.21%
2023/08/28
8.42
0.04
0.53%
2023/08/25
8.38
0.06
0.76%
2023/08/24
8.44
0.05
0.58%
2023/08/23
8.39
0.01
0.16%
2023/08/22
8.38
0.01
0.09%
2023/08/21
8.37
0.04
0.48%
2023/08/18
8.33
0.07
0.84%
2023/08/17
8.40
0.05
0.55%
2023/08/16
8.45
0.09
1.08%
2023/08/14
8.54
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2023/08/11
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