摩根基金-基因治療主題基金-JPM基因治療主題(美元)-C股(累計)

66.69美元0.49(0.74%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月3.36%
3月12.87%
1年17.96%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      66.69
      0.49
      0.74%
    • 2025/05/16
      66.20
      1.46
      2.26%
    • 2025/05/15
      64.74
      1.50
      2.26%
    • 2025/05/14
      66.24
      0.52
      0.78%
    • 2025/05/13
      66.76
      0.02
      0.03%
    • 2025/05/12
      66.78
      0.08
      0.12%
    • 2025/05/09
      66.70
      1.79
      2.76%
    • 2025/05/08
      64.91
      0.64
      0.98%
    • 2025/05/07
      65.55
      3.29
      4.78%
    • 2025/05/06
      68.84
      1.34
      1.91%
    • 2025/05/05
      70.18
      1.06
      1.49%
    • 2025/05/02
      71.24
      1.39
      1.99%
    • 2025/05/01
      69.85
      0.56
      0.81%
    • 2025/04/30
      69.29
      0.21
      0.30%
    • 2025/04/29
      69.50
      0.32
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      69.82
      1.55
      2.27%
    • 2025/04/25
      68.27
      0.39
      0.57%
    • 2025/04/24
      68.66
      0.73
      1.05%
    • 2025/04/23
      69.39
      2.30
      3.43%
    • 2025/04/22
      67.09
      1.57
      2.40%
    • 2025/04/17
      65.52
      0.68
      1.05%
    • 2025/04/16
      64.84
      1.38
      2.08%
    • 2025/04/15
      66.22
      1.51
      2.33%
    • 2025/04/14
      64.71
      2.25
      3.60%
    • 2025/04/11
      62.46
      0.09
      0.14%
    • 2025/04/10
      62.55
      2.55
      4.25%
    • 2025/04/09
      60.00
      4.43
      6.88%
    • 2025/04/08
      64.43
      2.31
      3.72%
    • 2025/04/07
      62.12
      4.45
      6.69%
    • 2025/04/04
      66.57
      2.16
      3.14%

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