摩根基金-基因治療主題基金-JPM基因治療主題(美元)-C股(累計)

80.66美元2.07(2.63%)
2024/06/21更新
績效 / 
1月1.98%
3月9.37%
1年6.37%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      80.66
      2.07
      2.63%
    • 2024/06/20
      78.59
      0.89
      1.12%
    • 2024/06/18
      79.48
      0.88
      1.10%
    • 2024/06/17
      80.36
      0.78
      0.96%
    • 2024/06/14
      81.14
      1.29
      1.57%
    • 2024/06/13
      82.43
      0.31
      0.38%
    • 2024/06/12
      82.74
      2.58
      3.22%
    • 2024/06/11
      80.16
      0.15
      0.19%
    • 2024/06/10
      80.01
      0.61
      0.76%
    • 2024/06/07
      80.62
      1.08
      1.32%
    • 2024/06/06
      81.70
      0.80
      0.99%
    • 2024/06/05
      80.90
      0.04
      0.05%
    • 2024/06/04
      80.86
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/03
      80.88
      0.93
      1.16%
    • 2024/05/31
      79.95
      1.49
      1.90%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/30
      78.46
      0.49
      0.63%
    • 2024/05/29
      77.97
      1.98
      2.48%
    • 2024/05/28
      79.95
      0.70
      0.87%
    • 2024/05/24
      80.65
      0.72
      0.89%
    • 2024/05/23
      81.37
      0.83
      1.01%
    • 2024/05/22
      82.20
      0.09
      0.11%
    • 2024/05/21
      82.29
      0.26
      0.32%
    • 2024/05/20
      82.55
      0.55
      0.67%
    • 2024/05/17
      82.00
      0.28
      0.34%
    • 2024/05/16
      82.28
      0.91
      1.09%
    • 2024/05/15
      83.19
      1.00
      1.22%
    • 2024/05/14
      82.19
      1.11
      1.37%
    • 2024/05/13
      81.08
      0.04
      0.05%
    • 2024/05/10
      81.12
      0.58
      0.72%
    • 2024/05/09
      80.54
      0.81
      1.00%

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