貝萊德世界健康科學基金 A2

66.91歐元0.29(0.44%)
2024/07/12更新
績效 / 
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3月10.19%
1年6.36%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/12
      66.91
      0.29
      0.44%
    • 2024/07/11
      66.62
      0.64
      0.97%
    • 2024/07/10
      65.98
      0.34
      0.52%
    • 2024/07/09
      65.64
      0.22
      0.33%
    • 2024/07/08
      65.86
      0.49
      0.75%
    • 2024/07/05
      65.37
      0.14
      0.21%
    • 2024/07/04
      65.51
      0.25
      0.38%
    • 2024/07/03
      65.76
      0.06
      0.09%
    • 2024/07/02
      65.82
      1.40
      2.08%
    • 2024/07/01
      67.22
      0.05
      0.07%
    • 2024/06/28
      67.17
      0.19
      0.28%
    • 2024/06/27
      66.98
      0.55
      0.81%
    • 2024/06/26
      67.53
      0.16
      0.24%
    • 2024/06/25
      67.69
      0.51
      0.76%
    • 2024/06/24
      67.18
      0.06
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/21
      67.12
      0.63
      0.95%
    • 2024/06/20
      66.49
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/19
      66.44
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/18
      66.47
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/17
      66.42
      0.40
      0.60%
    • 2024/06/14
      66.82
      0.86
      1.30%
    • 2024/06/13
      65.96
      0.23
      0.35%
    • 2024/06/12
      66.19
      0.46
      0.69%
    • 2024/06/11
      66.65
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/10
      66.71
      0.13
      0.20%
    • 2024/06/07
      66.58
      0.54
      0.82%
    • 2024/06/06
      66.04
      0.72
      1.10%
    • 2024/06/05
      65.32
      0.02
      0.03%
    • 2024/06/04
      65.30
      0.32
      0.49%
    • 2024/06/03
      64.98
      0.65
      1.01%

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