貝萊德英國基金 A2

192.66美元1.11(0.57%)
2021/07/27更新
績效 / 
1月1.05%
3月18.01%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/27
      192.66
      1.11
      0.57%
    • 2021/07/26
      193.77
      1.59
      0.83%
    • 2021/07/23
      192.18
      1.53
      0.80%
    • 2021/07/22
      190.65
      2.57
      1.37%
    • 2021/07/21
      188.08
      4.80
      2.62%
    • 2021/07/20
      183.28
      0.29
      0.16%
    • 2021/07/19
      182.99
      5.26
      2.79%
    • 2021/07/16
      188.25
      1.81
      0.95%
    • 2021/07/15
      190.06
      1.89
      0.99%
    • 2021/07/14
      191.95
      0.05
      0.03%
    • 2021/07/13
      191.90
      0.67
      0.35%
    • 2021/07/12
      191.23
      1.80
      0.95%
    • 2021/07/09
      189.43
      1.14
      0.61%
    • 2021/07/08
      188.29
      2.47
      1.30%
    • 2021/07/07
      190.76
      1.24
      0.65%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/06
      189.52
      0.28
      0.15%
    • 2021/07/05
      189.24
      1.81
      0.97%
    • 2021/07/02
      187.43
      0.68
      0.36%
    • 2021/07/01
      186.75
      0.09
      0.05%
    • 2021/06/30
      186.66
      1.14
      0.61%
    • 2021/06/29
      187.80
      0.47
      0.25%
    • 2021/06/28
      188.27
      0.18
      0.10%
    • 2021/06/25
      188.45
      1.28
      0.68%
    • 2021/06/24
      187.17
      2.09
      1.13%
    • 2021/06/22
      185.08
      1.97
      1.08%
    • 2021/06/21
      183.11
      0.34
      0.19%
    • 2021/06/18
      183.45
      2.15
      1.16%
    • 2021/06/17
      185.60
      2.83
      1.50%
    • 2021/06/16
      188.43
      0.15
      0.08%
    • 2021/06/15
      188.28
      0.54
      0.29%

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