貝萊德英國基金 A2

189.27美元1.76(0.94%)
2021/10/15更新
績效 / 
1月1.05%
3月18.01%
1年8.61%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/15
      189.27
      1.76
      0.94%
    • 2021/10/14
      187.51
      2.63
      1.42%
    • 2021/10/13
      184.88
      3.35
      1.85%
    • 2021/10/12
      181.53
      0.93
      0.51%
    • 2021/10/11
      182.46
      0.39
      0.21%
    • 2021/10/08
      182.85
      0.58
      0.32%
    • 2021/10/07
      182.27
      3.05
      1.70%
    • 2021/10/06
      179.22
      2.21
      1.22%
    • 2021/10/05
      181.43
      0.28
      0.15%
    • 2021/10/04
      181.71
      0.28
      0.15%
    • 2021/10/01
      181.99
      0.78
      0.43%
    • 2021/09/30
      182.77
      0.24
      0.13%
    • 2021/09/29
      182.53
      0.10
      0.06%
    • 2021/09/28
      182.43
      6.16
      3.27%
    • 2021/09/27
      188.59
      2.05
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      190.64
      2.75
      1.42%
    • 2021/09/23
      193.39
      2.05
      1.07%
    • 2021/09/22
      191.34
      0.77
      0.40%
    • 2021/09/21
      190.57
      1.98
      1.05%
    • 2021/09/20
      188.59
      4.60
      2.38%
    • 2021/09/17
      193.19
      0.50
      0.26%
    • 2021/09/16
      193.69
      0.12
      0.06%
    • 2021/09/15
      193.81
      1.24
      0.64%
    • 2021/09/14
      195.05
      0.39
      0.20%
    • 2021/09/13
      195.44
      2.02
      1.02%
    • 2021/09/10
      197.46
      1.40
      0.71%
    • 2021/09/09
      196.06
      0.28
      0.14%
    • 2021/09/08
      196.34
      1.71
      0.86%
    • 2021/09/07
      198.05
      2.05
      1.02%
    • 2021/09/06
      200.10
      1.09
      0.55%

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