貝萊德日本特別時機基金 A2

67.93歐元0.48(0.7%)
2024/03/28更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      67.93
      0.48
      0.70%
    • 2024/03/27
      68.41
      0.78
      1.15%
    • 2024/03/26
      67.63
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/25
      67.64
      1.04
      1.51%
    • 2024/03/22
      68.68
      0.96
      1.42%
    • 2024/03/21
      67.72
      0.94
      1.41%
    • 2024/03/20
      66.78
      0.36
      0.54%
    • 2024/03/19
      67.14
      0.04
      0.06%
    • 2024/03/18
      67.10
      0.92
      1.39%
    • 2024/03/15
      66.18
      0.16
      0.24%
    • 2024/03/14
      66.34
      0.45
      0.68%
    • 2024/03/13
      65.89
      0.59
      0.89%
    • 2024/03/12
      66.48
      0.01
      0.02%
    • 2024/03/11
      66.47
      1.09
      1.61%
    • 2024/03/08
      67.56
      0.48
      0.72%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/07
      67.08
      0.56
      0.84%
    • 2024/03/06
      66.52
      0.95
      1.45%
    • 2024/03/05
      65.57
      0.46
      0.71%
    • 2024/03/04
      65.11
      0.67
      1.02%
    • 2024/03/01
      65.78
      0.23
      0.35%
    • 2024/02/29
      65.55
      0.69
      1.06%
    • 2024/02/28
      64.86
      0.12
      0.19%
    • 2024/02/27
      64.74
      0.62
      0.97%
    • 2024/02/26
      64.12
      0.15
      0.23%
    • 2024/02/23
      64.27
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/22
      64.27
      0.33
      0.52%
    • 2024/02/21
      63.94
      0.16
      0.25%
    • 2024/02/20
      64.10
      0.40
      0.62%
    • 2024/02/19
      64.50
      0.61
      0.96%
    • 2024/02/16
      63.89
      0.70
      1.11%

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