貝萊德日本特別時機基金 A2

70.98歐元0.38(0.54%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      70.98
      0.38
      0.54%
    • 2021/10/25
      70.60
      0.07
      0.10%
    • 2021/10/22
      70.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      70.53
      0.82
      1.15%
    • 2021/10/20
      71.35
      0.28
      0.39%
    • 2021/10/19
      71.63
      0.33
      0.46%
    • 2021/10/18
      71.30
      0.01
      0.01%
    • 2021/10/15
      71.29
      1.20
      1.71%
    • 2021/10/14
      70.09
      0.05
      0.07%
    • 2021/10/13
      70.04
      0.35
      0.50%
    • 2021/10/12
      70.39
      0.77
      1.08%
    • 2021/10/11
      71.16
      0.18
      0.25%
    • 2021/10/08
      70.98
      0.58
      0.82%
    • 2021/10/07
      70.40
      0.48
      0.69%
    • 2021/10/06
      69.92
      0.66
      0.94%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/05
      70.58
      0.93
      1.30%
    • 2021/10/04
      71.51
      0.45
      0.63%
    • 2021/10/01
      71.96
      1.16
      1.59%
    • 2021/09/30
      73.12
      0.08
      0.11%
    • 2021/09/29
      73.04
      0.33
      0.45%
    • 2021/09/28
      72.71
      1.49
      2.01%
    • 2021/09/27
      74.20
      0.34
      0.46%
    • 2021/09/24
      74.54
      0.43
      0.58%
    • 2021/09/23
      74.11
      0.79
      1.08%
    • 2021/09/22
      73.32
      1.07
      1.44%
    • 2021/09/21
      74.39
      0.86
      1.14%
    • 2021/09/17
      75.25
      0.24
      0.32%
    • 2021/09/16
      75.01
      0.45
      0.60%
    • 2021/09/15
      75.46
      0.54
      0.71%
    • 2021/09/14
      76.00
      0.73
      0.97%

    下載歷史報價