貝萊德日本特別時機基金 A2

66.70歐元0.5(0.76%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      66.70
      0.50
      0.76%
    • 2021/05/06
      66.20
      0.43
      0.65%
    • 2021/04/29
      65.77
      0.07
      0.11%
    • 2021/04/28
      65.84
      0.37
      0.56%
    • 2021/04/27
      66.21
      0.61
      0.91%
    • 2021/04/26
      66.82
      0.28
      0.42%
    • 2021/04/23
      67.10
      0.41
      0.61%
    • 2021/04/22
      67.51
      1.17
      1.76%
    • 2021/04/21
      66.34
      1.08
      1.60%
    • 2021/04/20
      67.42
      1.28
      1.86%
    • 2021/04/19
      68.70
      0.15
      0.22%
    • 2021/04/16
      68.85
      0.04
      0.06%
    • 2021/04/15
      68.89
      0.20
      0.29%
    • 2021/04/14
      68.69
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/13
      68.76
      0.14
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/12
      68.90
      0.21
      0.30%
    • 2021/04/09
      69.11
      0.07
      0.10%
    • 2021/04/08
      69.18
      0.21
      0.30%
    • 2021/04/07
      69.39
      0.52
      0.76%
    • 2021/04/06
      68.87
      0.19
      0.28%
    • 2021/04/01
      69.06
      0.06
      0.09%
    • 2021/03/31
      69.12
      0.92
      1.31%
    • 2021/03/30
      70.04
      0.27
      0.39%
    • 2021/03/29
      69.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      69.77
      0.63
      0.91%
    • 2021/03/25
      69.14
      1.02
      1.50%
    • 2021/03/24
      68.12
      1.91
      2.73%
    • 2021/03/23
      70.03
      0.57
      0.81%
    • 2021/03/22
      70.60
      0.69
      0.97%
    • 2021/03/19
      71.29
      0.68
      0.96%

    下載歷史報價