貝萊德日本特別時機基金 A2

66.16歐元0.49(0.74%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      66.16
      0.49
      0.74%
    • 2021/03/01
      66.65
      1.61
      2.48%
    • 2021/02/26
      65.04
      0.83
      1.26%
    • 2021/02/25
      65.87
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/19
      65.89
      0.62
      0.93%
    • 2021/02/18
      66.51
      1.29
      1.90%
    • 2021/02/17
      67.80
      0.12
      0.18%
    • 2021/02/16
      67.68
      0.31
      0.46%
    • 2021/02/15
      67.99
      0.06
      0.09%
    • 2021/02/12
      68.05
      0.15
      0.22%
    • 2021/02/11
      67.90
      0.08
      0.12%
    • 2021/02/10
      67.98
      0.04
      0.06%
    • 2021/02/09
      68.02
      0.12
      0.18%
    • 2021/02/08
      67.90
      0.55
      0.82%
    • 2021/02/05
      67.35
      0.38
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      66.97
      0.34
      0.51%
    • 2021/02/03
      67.31
      0.87
      1.31%
    • 2021/02/02
      66.44
      1.39
      2.14%
    • 2021/02/01
      65.05
      0.82
      1.28%
    • 2021/01/29
      64.23
      1.19
      1.82%
    • 2021/01/28
      65.42
      0.90
      1.36%
    • 2021/01/27
      66.32
      0.57
      0.87%
    • 2021/01/26
      65.75
      0.66
      0.99%
    • 2021/01/25
      66.41
      0.82
      1.25%
    • 2021/01/22
      65.59
      0.51
      0.77%
    • 2021/01/21
      66.10
      0.18
      0.27%
    • 2021/01/20
      65.92
      0.58
      0.89%
    • 2021/01/19
      65.34
      0.15
      0.23%
    • 2021/01/18
      65.49
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      65.50
      0.08
      0.12%

    下載歷史報價