貝萊德日本特別時機基金 A2

71.56歐元0.31(0.43%)
2025/02/14更新
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3月10.61%
1年5.07%
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-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/02/14
      71.56
      0.31
      0.43%
    • 2025/02/13
      71.87
      0.43
      0.60%
    • 2025/02/12
      71.44
      0.88
      1.22%
    • 2025/02/11
      72.32
      0.46
      0.63%
    • 2025/02/10
      72.78
      0.88
      1.22%
    • 2025/02/07
      71.90
      0.06
      0.08%
    • 2025/02/06
      71.96
      0.99
      1.40%
    • 2025/02/05
      70.97
      0.47
      0.67%
    • 2025/02/04
      70.50
      0.72
      1.01%
    • 2025/02/03
      71.22
      0.58
      0.81%
    • 2025/01/31
      71.80
      0.33
      0.46%
    • 2025/01/30
      71.47
      0.64
      0.90%
    • 2025/01/29
      70.83
      0.51
      0.73%
    • 2025/01/28
      70.32
      0.29
      0.41%
    • 2025/01/27
      70.03
      0.91
      1.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/24
      69.12
      0.34
      0.49%
    • 2025/01/23
      69.46
      0.14
      0.20%
    • 2025/01/22
      69.32
      0.05
      0.07%
    • 2025/01/21
      69.27
      0.32
      0.46%
    • 2025/01/20
      68.95
      0.17
      0.25%
    • 2025/01/17
      69.12
      0.30
      0.43%
    • 2025/01/16
      69.42
      0.49
      0.71%
    • 2025/01/15
      68.93
      0.22
      0.32%
    • 2025/01/14
      68.71
      0.65
      0.94%
    • 2025/01/13
      69.36
      0.33
      0.47%
    • 2025/01/10
      69.69
      0.12
      0.17%
    • 2025/01/09
      69.81
      0.63
      0.89%
    • 2025/01/08
      70.44
      0.15
      0.21%
    • 2025/01/07
      70.29
      0.17
      0.24%
    • 2025/01/06
      70.46
      1.53
      2.13%

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