貝萊德日本特別時機基金 A2

65.67歐元1.29(1.93%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      65.67
      1.29
      1.93%
    • 2024/07/24
      66.96
      0.03
      0.05%
    • 2024/07/23
      66.99
      1.09
      1.65%
    • 2024/07/22
      65.90
      0.44
      0.66%
    • 2024/07/19
      66.34
      0.51
      0.76%
    • 2024/07/18
      66.85
      0.47
      0.70%
    • 2024/07/17
      67.32
      1.00
      1.51%
    • 2024/07/16
      66.32
      0.19
      0.29%
    • 2024/07/15
      66.13
      0.02
      0.03%
    • 2024/07/12
      66.11
      0.32
      0.49%
    • 2024/07/11
      65.79
      0.98
      1.51%
    • 2024/07/10
      64.81
      0.31
      0.48%
    • 2024/07/09
      65.12
      0.44
      0.68%
    • 2024/07/08
      64.68
      0.05
      0.08%
    • 2024/07/05
      64.73
      0.70
      1.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      65.43
      0.34
      0.52%
    • 2024/07/03
      65.09
      0.22
      0.34%
    • 2024/07/02
      65.31
      0.32
      0.49%
    • 2024/07/01
      64.99
      0.51
      0.78%
    • 2024/06/28
      65.50
      0.10
      0.15%
    • 2024/06/27
      65.40
      0.05
      0.08%
    • 2024/06/26
      65.45
      0.39
      0.60%
    • 2024/06/25
      65.06
      0.73
      1.14%
    • 2024/06/24
      64.33
      0.24
      0.37%
    • 2024/06/21
      64.57
      0.16
      0.25%
    • 2024/06/20
      64.73
      0.28
      0.43%
    • 2024/06/19
      65.01
      0.03
      0.05%
    • 2024/06/18
      65.04
      0.06
      0.09%
    • 2024/06/17
      64.98
      1.24
      1.87%
    • 2024/06/14
      66.22
      1.53
      2.37%

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