貝萊德日本特別時機基金 A2

66.22歐元1.53(2.37%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/14
      66.22
      1.53
      2.37%
    • 2024/06/13
      64.69
      1.03
      1.57%
    • 2024/06/12
      65.72
      0.15
      0.23%
    • 2024/06/11
      65.87
      0.11
      0.17%
    • 2024/06/10
      65.98
      1.13
      1.74%
    • 2024/06/07
      64.85
      0.38
      0.59%
    • 2024/06/06
      64.47
      0.27
      0.42%
    • 2024/06/05
      64.74
      1.45
      2.19%
    • 2024/06/04
      66.19
      0.48
      0.73%
    • 2024/06/03
      65.71
      0.59
      0.91%
    • 2024/05/31
      65.12
      0.99
      1.54%
    • 2024/05/30
      64.13
      0.26
      0.41%
    • 2024/05/29
      63.87
      0.84
      1.30%
    • 2024/05/28
      64.71
      0.15
      0.23%
    • 2024/05/27
      64.56
      0.57
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      63.99
      0.64
      0.99%
    • 2024/05/23
      64.63
      0.21
      0.32%
    • 2024/05/22
      64.84
      0.69
      1.05%
    • 2024/05/21
      65.53
      0.18
      0.28%
    • 2024/05/17
      65.35
      0.02
      0.03%
    • 2024/05/16
      65.33
      0.33
      0.50%
    • 2024/05/15
      65.66
      0.16
      0.24%
    • 2024/05/14
      65.82
      0.97
      1.45%
    • 2024/05/13
      66.79
      0.20
      0.30%
    • 2024/05/10
      66.59
      0.57
      0.86%
    • 2024/05/08
      66.02
      0.49
      0.74%
    • 2024/05/07
      66.51
      0.20
      0.30%
    • 2024/05/06
      66.31
      0.42
      0.64%
    • 2024/04/30
      65.89
      0.46
      0.70%
    • 2024/04/29
      65.43
      0.14
      0.21%

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