貝萊德日本特別時機基金 A2

59.61歐元0.35(0.59%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月2.09%
3月10.61%
1年5.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/10
      59.61
      0.35
      0.59%
    • 2022/08/09
      59.26
      0.39
      0.65%
    • 2022/08/08
      59.65
      0.05
      0.08%
    • 2022/08/05
      59.70
      0.32
      0.53%
    • 2022/08/04
      60.02
      0.26
      0.44%
    • 2022/08/03
      59.76
      0.81
      1.34%
    • 2022/08/02
      60.57
      0.46
      0.75%
    • 2022/08/01
      61.03
      1.39
      2.33%
    • 2022/07/29
      59.64
      0.09
      0.15%
    • 2022/07/28
      59.73
      1.30
      2.23%
    • 2022/07/27
      58.43
      0.15
      0.26%
    • 2022/07/26
      58.58
      0.94
      1.63%
    • 2022/07/25
      57.64
      0.44
      0.76%
    • 2022/07/22
      58.08
      1.01
      1.77%
    • 2022/07/21
      57.07
      0.34
      0.60%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/20
      56.73
      0.98
      1.76%
    • 2022/07/19
      55.75
      0.53
      0.94%
    • 2022/07/18
      56.28
      0.42
      0.75%
    • 2022/07/15
      55.86
      0.63
      1.12%
    • 2022/07/14
      56.49
      0.04
      0.07%
    • 2022/07/13
      56.53
      0.34
      0.60%
    • 2022/07/12
      56.87
      0.58
      1.01%
    • 2022/07/11
      57.45
      0.52
      0.91%
    • 2022/07/08
      56.93
      0.40
      0.71%
    • 2022/07/07
      56.53
      0.05
      0.09%
    • 2022/07/06
      56.48
      0.36
      0.64%
    • 2022/07/05
      56.12
      0.36
      0.65%
    • 2022/07/04
      55.76
      0.10
      0.18%
    • 2022/07/01
      55.66
      0.66
      1.17%
    • 2022/06/30
      56.32
      0.15
      0.27%

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