貝萊德日本特別時機基金 A2

58.41歐元0.12(0.21%)

2023/06/06更新

績效 /

1月2.09%

3月10.61%

1年5.07%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/06
58.41
0.12
0.21%
2023/06/05
58.29
0.89
1.55%
2023/06/02
57.40
0.42
0.74%
2023/06/01
56.98
0.52
0.92%
2023/05/31
56.46
0.63
1.10%
2023/05/30
57.09
0.13
0.23%
2023/05/26
56.96
0.49
0.85%
2023/05/25
57.45
0.08
0.14%
2023/05/24
57.53
0.43
0.74%
2023/05/23
57.96
0.20
0.34%
2023/05/22
58.16
0.18
0.31%
2023/05/19
57.98
0.03
0.05%
2023/05/17
58.01
0.01
0.02%
2023/05/16
58.02
0.30
0.52%
2023/05/15
57.72
0.08
0.14%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/12
57.80
0.01
0.02%
2023/05/11
57.81
0.52
0.91%
2023/05/10
57.29
0.75
1.33%
2023/05/08
56.54
0.61
1.09%
2023/04/28
55.93
0.06
0.11%
2023/04/27
55.87
0.16
0.29%
2023/04/26
55.71
0.67
1.19%
2023/04/25
56.38
0.63
1.13%
2023/04/24
55.75
0.40
0.71%
2023/04/21
56.15
0.07
0.13%
2023/04/20
56.08
0.05
0.09%
2023/04/19
56.03
0.09
0.16%
2023/04/18
56.12
0.11
0.20%
2023/04/17
56.01
0.02
0.04%
2023/04/14
56.03
0.06
0.11%

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