貝萊德日本靈活股票基金 A2

20.23歐元0.04(0.2%)

2025/11/17更新

績效 /

1月1.58%

3月13.28%

1年16.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/17
20.23
0.04
0.20%
2025/11/14
20.27
0.09
0.44%
2025/11/13
20.36
0.00
0.00%
2025/11/12
20.36
0.17
0.84%
2025/11/11
20.19
0.02
0.10%
2025/11/10
20.21
0.19
0.95%
2025/11/07
20.02
0.24
1.19%
2025/11/06
20.26
0.01
0.05%
2025/11/05
20.25
0.28
1.36%
2025/11/04
20.53
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0.15%
2025/11/03
20.50
0.03
0.15%
2025/10/31
20.53
0.30
1.48%
2025/10/30
20.23
0.24
1.20%
2025/10/29
19.99
0.10
0.50%
2025/10/28
20.09
0.03
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/10/27
20.06
0.17
0.86%
2025/10/24
19.89
0.11
0.56%
2025/10/23
19.78
0.02
0.10%
2025/10/22
19.80
0.03
0.15%
2025/10/21
19.77
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1.35%
2025/10/20
20.04
0.47
2.40%
2025/10/17
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0.05
0.26%
2025/10/16
19.62
0.02
0.10%
2025/10/15
19.60
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2.62%
2025/10/14
19.10
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2025/10/13
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2025/10/10
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2.80%
2025/10/09
20.02
0.23
1.16%
2025/10/08
19.79
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0.40%
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