貝萊德歐洲特別時機基金 A2

73.02美元0.84(1.14%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月2.95%
3月15.56%
1年17.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      73.02
      0.84
      1.14%
    • 2024/07/16
      73.86
      0.49
      0.66%
    • 2024/07/15
      74.35
      0.22
      0.30%
    • 2024/07/12
      74.57
      0.56
      0.76%
    • 2024/07/11
      74.01
      1.10
      1.51%
    • 2024/07/10
      72.91
      0.11
      0.15%
    • 2024/07/09
      72.80
      0.90
      1.22%
    • 2024/07/08
      73.70
      0.43
      0.59%
    • 2024/07/05
      73.27
      0.16
      0.22%
    • 2024/07/04
      73.11
      0.33
      0.45%
    • 2024/07/03
      72.78
      1.41
      1.98%
    • 2024/07/02
      71.37
      0.60
      0.83%
    • 2024/07/01
      71.97
      0.20
      0.28%
    • 2024/06/28
      71.77
      0.29
      0.40%
    • 2024/06/27
      72.06
      0.20
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      71.86
      0.25
      0.35%
    • 2024/06/25
      72.11
      0.36
      0.50%
    • 2024/06/24
      72.47
      0.85
      1.19%
    • 2024/06/21
      71.62
      1.12
      1.54%
    • 2024/06/20
      72.74
      0.57
      0.79%
    • 2024/06/19
      72.17
      0.09
      0.13%
    • 2024/06/18
      72.26
      0.53
      0.74%
    • 2024/06/17
      71.73
      0.07
      0.10%
    • 2024/06/14
      71.66
      1.88
      2.56%
    • 2024/06/13
      73.54
      1.27
      1.70%
    • 2024/06/12
      74.81
      2.03
      2.79%
    • 2024/06/11
      72.78
      0.25
      0.34%
    • 2024/06/10
      73.03
      1.04
      1.40%
    • 2024/06/07
      74.07
      0.35
      0.47%
    • 2024/06/06
      74.42
      0.93
      1.27%

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