貝萊德歐洲特別時機基金 A2

71.71美元0.03(0.04%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月2.95%
3月15.56%
1年17.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/07
      71.71
      0.03
      0.04%
    • 2024/10/04
      71.74
      0.37
      0.51%
    • 2024/10/03
      72.11
      0.41
      0.57%
    • 2024/10/02
      72.52
      0.51
      0.70%
    • 2024/10/01
      73.03
      1.25
      1.68%
    • 2024/09/30
      74.28
      0.73
      0.97%
    • 2024/09/27
      75.01
      0.12
      0.16%
    • 2024/09/26
      75.13
      1.49
      2.02%
    • 2024/09/25
      73.64
      0.79
      1.08%
    • 2024/09/24
      72.85
      0.41
      0.57%
    • 2024/09/23
      72.44
      0.04
      0.06%
    • 2024/09/20
      72.48
      1.11
      1.51%
    • 2024/09/19
      73.59
      1.57
      2.18%
    • 2024/09/18
      72.02
      0.45
      0.62%
    • 2024/09/17
      72.47
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      72.47
      0.15
      0.21%
    • 2024/09/13
      72.32
      1.18
      1.66%
    • 2024/09/12
      71.14
      1.04
      1.48%
    • 2024/09/11
      70.10
      0.27
      0.39%
    • 2024/09/10
      69.83
      0.53
      0.75%
    • 2024/09/09
      70.36
      0.39
      0.55%
    • 2024/09/06
      70.75
      0.12
      0.17%
    • 2024/09/05
      70.87
      0.80
      1.12%
    • 2024/09/04
      71.67
      1.57
      2.14%
    • 2024/09/03
      73.24
      0.51
      0.69%
    • 2024/09/02
      73.75
      0.38
      0.51%
    • 2024/08/30
      74.13
      0.29
      0.39%
    • 2024/08/29
      73.84
      0.28
      0.38%
    • 2024/08/28
      73.56
      0.18
      0.25%
    • 2024/08/27
      73.38
      0.33
      0.45%

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