貝萊德歐洲特別時機基金 A2

78.80美元1.13(1.46%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月2.95%
3月15.56%
1年17.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      78.80
      1.13
      1.46%
    • 2021/07/28
      77.67
      0.30
      0.39%
    • 2021/07/27
      77.37
      0.67
      0.86%
    • 2021/07/26
      78.04
      0.22
      0.28%
    • 2021/07/23
      77.82
      0.71
      0.92%
    • 2021/07/22
      77.11
      1.37
      1.81%
    • 2021/07/21
      75.74
      1.29
      1.73%
    • 2021/07/20
      74.45
      0.25
      0.34%
    • 2021/07/19
      74.20
      1.58
      2.09%
    • 2021/07/16
      75.78
      0.52
      0.68%
    • 2021/07/15
      76.30
      0.25
      0.33%
    • 2021/07/14
      76.55
      0.14
      0.18%
    • 2021/07/13
      76.41
      0.46
      0.60%
    • 2021/07/12
      76.87
      0.81
      1.07%
    • 2021/07/09
      76.06
      0.81
      1.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      75.25
      1.12
      1.47%
    • 2021/07/07
      76.37
      0.60
      0.79%
    • 2021/07/06
      75.77
      0.28
      0.37%
    • 2021/07/05
      75.49
      0.34
      0.45%
    • 2021/07/02
      75.15
      0.10
      0.13%
    • 2021/07/01
      75.05
      0.16
      0.21%
    • 2021/06/30
      74.89
      0.77
      1.02%
    • 2021/06/29
      75.66
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      75.66
      0.16
      0.21%
    • 2021/06/25
      75.82
      0.02
      0.03%
    • 2021/06/24
      75.84
      1.12
      1.50%
    • 2021/06/22
      74.72
      0.47
      0.63%
    • 2021/06/21
      74.25
      0.09
      0.12%
    • 2021/06/18
      74.34
      0.46
      0.62%
    • 2021/06/17
      74.80
      1.58
      2.07%

    下載歷史報價