貝萊德亞洲巨龍基金 A2

45.77歐元0.73(1.57%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月8.07%
3月20.5%
1年22.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      45.77
      0.73
      1.57%
    • 2021/05/12
      46.50
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/11
      46.47
      0.69
      1.46%
    • 2021/05/10
      47.16
      0.17
      0.36%
    • 2021/05/07
      47.33
      0.10
      0.21%
    • 2021/05/06
      47.43
      0.10
      0.21%
    • 2021/05/05
      47.53
      0.09
      0.19%
    • 2021/05/04
      47.62
      0.19
      0.40%
    • 2021/05/03
      47.43
      0.40
      0.84%
    • 2021/04/30
      47.83
      0.42
      0.87%
    • 2021/04/29
      48.25
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/28
      48.17
      0.15
      0.31%
    • 2021/04/27
      48.02
      0.11
      0.23%
    • 2021/04/26
      47.91
      0.10
      0.21%
    • 2021/04/23
      47.81
      0.32
      0.67%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      47.49
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/21
      47.57
      0.54
      1.12%
    • 2021/04/20
      48.11
      0.12
      0.25%
    • 2021/04/19
      48.23
      0.28
      0.58%
    • 2021/04/16
      48.51
      0.21
      0.44%
    • 2021/04/15
      48.30
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/14
      48.29
      0.37
      0.77%
    • 2021/04/13
      47.92
      0.07
      0.15%
    • 2021/04/12
      47.85
      0.59
      1.22%
    • 2021/04/09
      48.44
      0.38
      0.78%
    • 2021/04/08
      48.82
      0.13
      0.27%
    • 2021/04/07
      48.69
      0.41
      0.84%
    • 2021/04/06
      49.10
      0.18
      0.37%
    • 2021/04/01
      49.28
      0.57
      1.17%
    • 2021/03/31
      48.71
      0.30
      0.61%

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