貝萊德亞洲巨龍基金 A2

42.09歐元0.01(0.02%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月8.07%
3月20.5%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/08
      42.09
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/07
      42.08
      0.01
      0.02%
    • 2024/05/06
      42.07
      0.11
      0.26%
    • 2024/05/03
      41.96
      0.03
      0.07%
    • 2024/05/02
      41.99
      0.28
      0.67%
    • 2024/04/30
      41.71
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/29
      41.79
      0.34
      0.82%
    • 2024/04/26
      41.45
      0.36
      0.88%
    • 2024/04/25
      41.09
      0.29
      0.70%
    • 2024/04/24
      41.38
      0.78
      1.92%
    • 2024/04/23
      40.60
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/22
      40.65
      0.25
      0.62%
    • 2024/04/19
      40.40
      0.74
      1.80%
    • 2024/04/18
      41.14
      0.35
      0.86%
    • 2024/04/17
      40.79
      0.13
      0.32%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/16
      40.66
      0.81
      1.95%
    • 2024/04/15
      41.47
      0.45
      1.07%
    • 2024/04/12
      41.92
      0.05
      0.12%
    • 2024/04/11
      41.87
      0.07
      0.17%
    • 2024/04/10
      41.94
      0.67
      1.62%
    • 2024/04/09
      41.27
      0.14
      0.34%
    • 2024/04/08
      41.13
      0.08
      0.19%
    • 2024/04/05
      41.21
      0.08
      0.20%
    • 2024/04/04
      41.13
      0.08
      0.20%
    • 2024/04/03
      41.05
      0.63
      1.51%
    • 2024/04/02
      41.68
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      1.19%
    • 2024/03/28
      41.19
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      0.37%
    • 2024/03/27
      41.04
      0.03
      0.07%
    • 2024/03/26
      41.01
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      0.05%
    • 2024/03/25
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