貝萊德亞洲巨龍基金 A2

46.68歐元0.69(1.5%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月8.07%
3月20.5%
1年22.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      46.68
      0.69
      1.50%
    • 2021/07/28
      45.99
      0.36
      0.79%
    • 2021/07/27
      45.63
      1.19
      2.54%
    • 2021/07/26
      46.82
      1.31
      2.72%
    • 2021/07/23
      48.13
      0.18
      0.37%
    • 2021/07/22
      48.31
      0.56
      1.17%
    • 2021/07/21
      47.75
      0.16
      0.34%
    • 2021/07/20
      47.59
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/19
      47.62
      1.05
      2.16%
    • 2021/07/16
      48.67
      0.36
      0.73%
    • 2021/07/15
      49.03
      0.60
      1.24%
    • 2021/07/14
      48.43
      0.17
      0.35%
    • 2021/07/13
      48.60
      0.70
      1.46%
    • 2021/07/12
      47.90
      0.34
      0.72%
    • 2021/07/09
      47.56
      0.19
      0.40%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      47.37
      1.21
      2.49%
    • 2021/07/07
      48.58
      0.10
      0.21%
    • 2021/07/06
      48.48
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/05
      48.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      48.43
      0.38
      0.78%
    • 2021/07/01
      48.81
      0.24
      0.49%
    • 2021/06/30
      49.05
      0.19
      0.39%
    • 2021/06/29
      48.86
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/28
      48.86
      0.18
      0.37%
    • 2021/06/25
      48.68
      0.33
      0.68%
    • 2021/06/24
      48.35
      0.40
      0.83%
    • 2021/06/22
      47.95
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/21
      47.96
      0.64
      1.32%
    • 2021/06/18
      48.60
      0.31
      0.64%
    • 2021/06/17
      48.29
      0.58
      1.22%

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