貝萊德亞洲巨龍基金 A2

37.31英鎊0.15(0.4%)

2025/06/13更新

績效 /

1月6.39%

3月17.98%

1年28.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/13
37.31
0.15
0.40%
2025/06/12
37.46
0.41
1.08%
2025/06/11
37.87
0.33
0.88%
2025/06/10
37.54
0.38
1.02%
2025/06/06
37.16
0.41
1.12%
2025/06/05
36.75
0.16
0.44%
2025/06/04
36.59
0.26
0.72%
2025/06/03
36.33
0.26
0.72%
2025/06/02
36.07
0.18
0.50%
2025/05/30
36.25
0.35
0.96%
2025/05/28
36.60
0.25
0.69%
2025/05/27
36.35
0.06
0.17%
2025/05/26
36.41
0.08
0.22%
2025/05/23
36.49
0.10
0.27%
2025/05/22
36.59
0.26
0.71%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
36.85
0.07
0.19%
2025/05/20
36.78
0.04
0.11%
2025/05/19
36.74
0.54
1.45%
2025/05/16
37.28
0.04
0.11%
2025/05/15
37.24
0.11
0.30%
2025/05/14
37.13
0.33
0.90%
2025/05/13
36.80
0.43
1.16%
2025/05/12
37.23
1.32
3.68%
2025/05/08
35.91
0.13
0.36%
2025/05/07
36.04
0.05
0.14%
2025/05/06
35.99
0.31
0.85%
2025/05/05
36.30
0.23
0.64%
2025/05/02
36.07
0.71
2.01%
2025/04/30
35.36
0.42
1.20%
2025/04/29
34.94
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