貝萊德亞洲巨龍基金 A2

39.49英鎊0.06(0.15%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月6.39%
3月17.98%
1年28.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/21
      39.49
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/20
      39.43
      0.38
      0.96%
    • 2021/09/17
      39.81
      0.34
      0.86%
    • 2021/09/16
      39.47
      0.20
      0.50%
    • 2021/09/15
      39.67
      0.22
      0.55%
    • 2021/09/14
      39.89
      0.23
      0.57%
    • 2021/09/13
      40.12
      0.32
      0.79%
    • 2021/09/10
      40.44
      0.31
      0.77%
    • 2021/09/09
      40.13
      0.71
      1.74%
    • 2021/09/08
      40.84
      0.28
      0.68%
    • 2021/09/07
      41.12
      0.19
      0.46%
    • 2021/09/06
      40.93
      0.38
      0.94%
    • 2021/09/03
      40.55
      0.06
      0.15%
    • 2021/09/02
      40.49
      0.01
      0.03%
    • 2021/09/01
      40.48
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/31
      40.50
      0.36
      0.90%
    • 2021/08/30
      40.14
      0.50
      1.26%
    • 2021/08/27
      39.64
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/26
      39.64
      0.23
      0.58%
    • 2021/08/25
      39.87
      0.24
      0.61%
    • 2021/08/24
      39.63
      0.73
      1.88%
    • 2021/08/23
      38.90
      0.20
      0.52%
    • 2021/08/20
      38.70
      0.39
      1.00%
    • 2021/08/19
      39.09
      0.38
      0.96%
    • 2021/08/18
      39.47
      0.10
      0.25%
    • 2021/08/17
      39.37
      0.36
      0.91%
    • 2021/08/16
      39.73
      0.22
      0.55%
    • 2021/08/13
      39.95
      0.26
      0.65%
    • 2021/08/12
      40.21
      0.01
      0.03%
    • 2021/08/11
      40.20
      0.21
      0.52%

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