貝萊德亞洲巨龍基金 A2

41.67英鎊0.34(0.82%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月6.39%
3月17.98%
1年28.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      41.67
      0.34
      0.82%
    • 2021/06/17
      41.33
      0.37
      0.90%
    • 2021/06/16
      40.96
      0.39
      0.94%
    • 2021/06/15
      41.35
      0.07
      0.17%
    • 2021/06/14
      41.28
      0.06
      0.15%
    • 2021/06/11
      41.22
      0.35
      0.86%
    • 2021/06/10
      40.87
      0.13
      0.32%
    • 2021/06/09
      40.74
      0.12
      0.29%
    • 2021/06/08
      40.86
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/07
      40.87
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/04
      40.87
      0.40
      0.97%
    • 2021/06/03
      41.27
      0.01
      0.02%
    • 2021/06/02
      41.26
      0.10
      0.24%
    • 2021/06/01
      41.36
      0.17
      0.41%
    • 2021/05/31
      41.19
      0.26
      0.64%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      40.93
      0.32
      0.79%
    • 2021/05/27
      40.61
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/26
      40.58
      0.13
      0.32%
    • 2021/05/25
      40.45
      0.45
      1.13%
    • 2021/05/21
      40.00
      0.22
      0.55%
    • 2021/05/20
      39.78
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/19
      39.83
      0.05
      0.13%
    • 2021/05/18
      39.88
      0.27
      0.68%
    • 2021/05/17
      39.61
      0.21
      0.53%
    • 2021/05/14
      39.40
      0.46
      1.15%
    • 2021/05/12
      39.86
      0.11
      0.28%
    • 2021/05/11
      39.97
      0.67
      1.65%
    • 2021/05/10
      40.64
      0.50
      1.22%
    • 2021/05/07
      41.14
      0.04
      0.10%
    • 2021/05/06
      41.18
      0.16
      0.39%

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