貝萊德亞洲巨龍基金 A2

37.31英鎊0.15(0.4%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月6.39%
3月17.98%
1年28.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      37.31
      0.15
      0.40%
    • 2025/06/12
      37.46
      0.41
      1.08%
    • 2025/06/11
      37.87
      0.33
      0.88%
    • 2025/06/10
      37.54
      0.38
      1.02%
    • 2025/06/06
      37.16
      0.41
      1.12%
    • 2025/06/05
      36.75
      0.16
      0.44%
    • 2025/06/04
      36.59
      0.26
      0.72%
    • 2025/06/03
      36.33
      0.26
      0.72%
    • 2025/06/02
      36.07
      0.18
      0.50%
    • 2025/05/30
      36.25
      0.35
      0.96%
    • 2025/05/28
      36.60
      0.25
      0.69%
    • 2025/05/27
      36.35
      0.06
      0.17%
    • 2025/05/26
      36.41
      0.08
      0.22%
    • 2025/05/23
      36.49
      0.10
      0.27%
    • 2025/05/22
      36.59
      0.26
      0.71%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      36.85
      0.07
      0.19%
    • 2025/05/20
      36.78
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/19
      36.74
      0.54
      1.45%
    • 2025/05/16
      37.28
      0.04
      0.11%
    • 2025/05/15
      37.24
      0.11
      0.30%
    • 2025/05/14
      37.13
      0.33
      0.90%
    • 2025/05/13
      36.80
      0.43
      1.16%
    • 2025/05/12
      37.23
      1.32
      3.68%
    • 2025/05/08
      35.91
      0.13
      0.36%
    • 2025/05/07
      36.04
      0.05
      0.14%
    • 2025/05/06
      35.99
      0.31
      0.85%
    • 2025/05/05
      36.30
      0.23
      0.64%
    • 2025/05/02
      36.07
      0.71
      2.01%
    • 2025/04/30
      35.36
      0.42
      1.20%
    • 2025/04/29
      34.94
      0.05
      0.14%

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