貝萊德亞洲巨龍基金 A2

39.49英鎊0.06(0.15%)

2021/09/21更新

績效 /

1月6.39%

3月17.98%

1年28.58%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/21
39.49
0.06
0.15%
2021/09/20
39.43
0.38
0.96%
2021/09/17
39.81
0.34
0.86%
2021/09/16
39.47
0.20
0.50%
2021/09/15
39.67
0.22
0.55%
2021/09/14
39.89
0.23
0.57%
2021/09/13
40.12
0.32
0.79%
2021/09/10
40.44
0.31
0.77%
2021/09/09
40.13
0.71
1.74%
2021/09/08
40.84
0.28
0.68%
2021/09/07
41.12
0.19
0.46%
2021/09/06
40.93
0.38
0.94%
2021/09/03
40.55
0.06
0.15%
2021/09/02
40.49
0.01
0.03%
2021/09/01
40.48
0.02
0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/31
40.50
0.36
0.90%
2021/08/30
40.14
0.50
1.26%
2021/08/27
39.64
0.00
0.00%
2021/08/26
39.64
0.23
0.58%
2021/08/25
39.87
0.24
0.61%
2021/08/24
39.63
0.73
1.88%
2021/08/23
38.90
0.20
0.52%
2021/08/20
38.70
0.39
1.00%
2021/08/19
39.09
0.38
0.96%
2021/08/18
39.47
0.10
0.25%
2021/08/17
39.37
0.36
0.91%
2021/08/16
39.73
0.22
0.55%
2021/08/13
39.95
0.26
0.65%
2021/08/12
40.21
0.01
0.03%
2021/08/11
40.20
0.21
0.52%

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