瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)

9.08南非幣0.01(0.13%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.69%
3月2.18%
1年8.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      9.08
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/18
      9.07
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      0.02%
    • 2024/12/17
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/16
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      0.03%
    • 2024/12/13
      9.05
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      0.16%
    • 2024/12/12
      9.04
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      9.05
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    • 2024/12/06
      9.05
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      0.04%
    • 2024/12/05
      9.05
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    • 2024/12/04
      9.05
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    • 2024/12/03
      9.05
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    • 2024/12/02
      9.05
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      0.12%
    • 2024/11/29
      9.04
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.03
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    • 2024/11/26
      9.03
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    • 2024/11/25
      9.03
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    • 2024/11/22
      9.02
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      9.02
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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    • 2024/11/06
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