瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(南非幣)B類型(季配息)

9.03南非幣0(0.03%)
2024/11/27更新
績效 / 
1月0.91%
3月2%
1年8.49%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      9.03
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      0.03%
    • 2024/11/26
      9.03
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    • 2024/11/25
      9.03
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      0.08%
    • 2024/11/22
      9.02
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    • 2024/11/21
      9.03
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
      9.02
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      0.18%
    • 2024/11/13
      9.00
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      0.02%
    • 2024/11/12
      9.00
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      0.41%
    • 2024/11/08
      8.96
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    • 2024/11/07
      8.96
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      0.09%
    • 2024/11/06
      8.97
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/05
      8.96
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    • 2024/11/04
      8.96
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    • 2024/11/01
      8.96
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      0.07%
    • 2024/10/30
      8.95
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    • 2024/10/29
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    • 2024/10/28
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/24
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/17
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    • 2024/10/16
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