瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金B美元

9.76美元0(0.02%)
2021/04/20更新
績效 / 
1月1.72%
3月1.57%
1年11.04%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/20
      9.76
      0.00
      0.02%
    • 2021/04/19
      9.76
      0.01
      0.10%
    • 2021/04/16
      9.75
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/15
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/14
      9.76
      0.04
      0.40%
    • 2021/04/13
      9.80
      0.04
      0.36%
    • 2021/04/12
      9.84
      0.03
      0.29%
    • 2021/04/09
      9.87
      0.07
      0.70%
    • 2021/04/08
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/07
      9.93
      0.01
      0.05%
    • 2021/04/06
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/04/01
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/31
      9.94
      0.00
      0.02%
    • 2021/03/30
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/29
      9.94
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/26
      9.94
      0.02
      0.21%
    • 2021/03/25
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/24
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/03/23
      9.96
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      0.01%
    • 2021/03/22
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/03/19
      9.99
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      0.02%
    • 2021/03/18
      9.99
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      0.01%
    • 2021/03/17
      9.99
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      0.03%
    • 2021/03/16
      9.99
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    • 2021/03/15
      9.97
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    • 2021/03/12
      9.97
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    • 2021/03/11
      9.98
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    • 2021/03/10
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    • 2021/03/09
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    • 2021/03/08
      9.95
      0.03
      0.29%

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