瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)

8.69美元0(0.01%)
2024/03/15更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.32%
1年5.5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/15
      8.69
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/14
      8.69
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      0.01%
    • 2024/03/13
      8.69
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    • 2024/03/12
      8.69
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    • 2024/03/11
      8.69
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    • 2024/03/08
      8.69
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    • 2024/03/07
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    • 2024/03/06
      8.68
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    • 2024/03/05
      8.68
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    • 2024/03/04
      8.68
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    • 2024/03/01
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    • 2024/02/29
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    • 2024/02/27
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    • 2024/02/26
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    • 2024/02/23
      8.67
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      8.66
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    • 2024/02/21
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    • 2024/02/20
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    • 2024/02/19
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    • 2024/02/17
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    • 2024/02/16
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    • 2024/02/15
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    • 2024/02/07
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    • 2024/02/06
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    • 2024/02/05
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    • 2024/02/02
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    • 2024/02/01
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    • 2024/01/31
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    • 2024/01/30
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    • 2024/01/29
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