瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)

8.48美元0.02(0.23%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1%
3月1.4%
1年11.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.48
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/10
      8.46
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/09
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/08
      8.46
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/05
      8.45
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/04
      8.46
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/03
      8.45
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/02
      8.45
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      8.46
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/29
      8.45
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/28
      8.43
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/27
      8.40
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/26
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/25
      8.39
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      8.38
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      8.36
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/20
      8.33
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/19
      8.31
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/18
      8.33
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.33
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/14
      8.32
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/13
      8.33
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/12
      8.35
      0.04
      0.50%
    • 2022/07/11
      8.39
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/07
      8.41
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/06
      8.47
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/05
      8.50
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/04
      8.51
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      8.52
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/30
      8.51
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價