瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(美元)B類型(季配息)

8.51美元0.02(0.22%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月1.64%
3月5.26%
1年6.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      8.51
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/04
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/03
      8.53
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/02
      8.54
      0.00
      0.06%
    • 2023/02/01
      8.53
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/31
      8.52
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/30
      8.52
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/19
      8.50
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/18
      8.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/17
      8.48
      0.02
      0.25%
    • 2023/01/16
      8.46
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/13
      8.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/12
      8.48
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/11
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/01/10
      8.45
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/09
      8.46
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/07
      8.44
      0.06
      0.73%
    • 2023/01/06
      8.50
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/05
      8.49
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/04
      8.48
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/03
      8.47
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/30
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/29
      8.46
      0.00
      0.06%
    • 2022/12/28
      8.46
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/27
      8.46
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/26
      8.45
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/23
      8.46
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/22
      8.46
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/21
      8.46
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/20
      8.45
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價