安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.10美元0.09(0.74%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月9.57%
3月8.26%
1年0%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      12.10
      0.09
      0.74%
    • 2022/01/26
      12.19
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/25
      12.21
      0.12
      0.97%
    • 2022/01/24
      12.33
      0.03
      0.24%
    • 2022/01/21
      12.30
      0.18
      1.44%
    • 2022/01/20
      12.48
      0.08
      0.64%
    • 2022/01/19
      12.56
      0.06
      0.48%
    • 2022/01/18
      12.62
      0.17
      1.33%
    • 2022/01/14
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/13
      12.80
      0.18
      1.39%
    • 2022/01/12
      12.98
      0.03
      0.23%
    • 2022/01/11
      12.95
      0.10
      0.78%
    • 2022/01/10
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/07
      12.87
      0.09
      0.69%
    • 2022/01/06
      12.96
      0.03
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      12.99
      0.24
      1.81%
    • 2022/01/04
      13.23
      0.08
      0.60%
    • 2022/01/03
      13.31
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/30
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      13.33
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/28
      13.33
      0.05
      0.37%
    • 2021/12/27
      13.38
      0.10
      0.75%
    • 2021/12/23
      13.28
      0.07
      0.53%
    • 2021/12/22
      13.21
      0.10
      0.76%
    • 2021/12/21
      13.11
      0.20
      1.55%
    • 2021/12/20
      12.91
      0.10
      0.77%
    • 2021/12/17
      13.01
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      13.01
      0.13
      0.99%
    • 2021/12/15
      13.14
      0.14
      1.08%
    • 2021/12/14
      13.00
      0.11
      0.84%

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