安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

10.97美元0.11(1.01%)

2023/03/29更新

績效 /

1月0.55%

3月2.26%

1年12.28%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/29
10.97
0.11
1.01%
2023/03/28
10.86
0.03
0.28%
2023/03/27
10.89
0.01
0.09%
2023/03/24
10.88
0.00
0.00%
2023/03/23
10.88
0.01
0.09%
2023/03/22
10.87
0.08
0.73%
2023/03/21
10.95
0.11
1.02%
2023/03/20
10.84
0.02
0.19%
2023/03/17
10.82
0.07
0.64%
2023/03/16
10.89
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1.11%
2023/03/15
10.77
0.07
0.65%
2023/03/14
10.84
0.10
0.93%
2023/03/13
10.74
0.03
0.28%
2023/03/10
10.77
0.09
0.83%
2023/03/09
10.86
0.12
1.09%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/08
10.98
0.01
0.09%
2023/03/07
10.99
0.09
0.81%
2023/03/06
11.08
0.01
0.09%
2023/03/03
11.09
0.12
1.09%
2023/03/02
10.97
0.03
0.27%
2023/03/01
10.94
0.02
0.18%
2023/02/24
10.92
0.08
0.73%
2023/02/23
11.00
0.04
0.37%
2023/02/22
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0.27%
2023/02/21
10.93
0.16
1.44%
2023/02/17
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2023/02/16
11.12
0.13
1.16%
2023/02/15
11.25
0.03
0.27%
2023/02/14
11.22
0.02
0.18%
2023/02/13
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