安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

10.97美元0.11(1.01%)
2023/03/29更新
績效 / 
1月0.55%
3月2.26%
1年12.28%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/29
      10.97
      0.11
      1.01%
    • 2023/03/28
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/27
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/24
      10.88
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      10.87
      0.08
      0.73%
    • 2023/03/21
      10.95
      0.11
      1.02%
    • 2023/03/20
      10.84
      0.02
      0.19%
    • 2023/03/17
      10.82
      0.07
      0.64%
    • 2023/03/16
      10.89
      0.12
      1.11%
    • 2023/03/15
      10.77
      0.07
      0.65%
    • 2023/03/14
      10.84
      0.10
      0.93%
    • 2023/03/13
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2023/03/10
      10.77
      0.09
      0.83%
    • 2023/03/09
      10.86
      0.12
      1.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/08
      10.98
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/07
      10.99
      0.09
      0.81%
    • 2023/03/06
      11.08
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/03
      11.09
      0.12
      1.09%
    • 2023/03/02
      10.97
      0.03
      0.27%
    • 2023/03/01
      10.94
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/24
      10.92
      0.08
      0.73%
    • 2023/02/23
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2023/02/22
      10.96
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/21
      10.93
      0.16
      1.44%
    • 2023/02/17
      11.09
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/16
      11.12
      0.13
      1.16%
    • 2023/02/15
      11.25
      0.03
      0.27%
    • 2023/02/14
      11.22
      0.02
      0.18%
    • 2023/02/13
      11.20
      0.07
      0.63%

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