安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

13.67美元0.08(0.59%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.55%
1年11.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      13.67
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/23
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/20
      13.57
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/19
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/18
      13.52
      0.22
      1.60%
    • 2024/12/17
      13.74
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/16
      13.79
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/13
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/12
      13.80
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/11
      13.84
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/10
      13.77
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/09
      13.80
      0.06
      0.43%
    • 2024/12/06
      13.86
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/05
      13.82
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/04
      13.84
      0.07
      0.51%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      13.77
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      13.76
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/27
      13.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/26
      13.73
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/25
      13.69
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/22
      13.65
      0.04
      0.29%
    • 2024/11/21
      13.61
      0.04
      0.30%
    • 2024/11/20
      13.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/19
      13.58
      0.06
      0.44%

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