安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

11.58美元0.03(0.26%)

2022/08/18更新

績效 /

1月8.33%

3月6.93%

1年8.89%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/08/18
11.58
0.03
0.26%
2022/08/17
11.55
0.08
0.69%
2022/08/16
11.63
0.02
0.17%
2022/08/15
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2022/08/12
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2022/08/11
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2022/08/10
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2022/08/09
11.34
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2022/08/08
11.41
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2022/08/05
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0.02
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0.09
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2022/08/02
11.29
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0.00%
2022/08/01
11.29
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0.00%
2022/07/29
11.29
0.10
0.89%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/28
11.19
0.12
1.08%
2022/07/27
11.07
0.18
1.65%
2022/07/26
10.89
0.10
0.91%
2022/07/25
10.99
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0.00%
2022/07/22
10.99
0.04
0.36%
2022/07/21
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0.82%
2022/07/20
10.94
0.08
0.74%
2022/07/19
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1.59%
2022/07/18
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2022/07/15
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2022/07/14
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2022/07/13
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0.02
0.19%
2022/07/12
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0.07
0.65%
2022/07/11
10.70
0.08
0.74%
2022/07/08
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