安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.4美元0.09(0.73%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0%
3月5.53%
1年26.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      12.19
      0.21
      1.69%
    • 2021/03/02
      12.40
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/26
      12.31
      0.03
      0.24%
    • 2021/02/25
      12.28
      0.26
      2.07%
    • 2021/02/24
      12.54
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/19
      12.68
      0.04
      0.32%
    • 2021/02/18
      12.64
      0.05
      0.39%
    • 2021/02/17
      12.69
      0.05
      0.40%
    • 2021/02/09
      12.64
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/08
      12.62
      0.08
      0.64%
    • 2021/02/05
      12.54
      0.07
      0.56%
    • 2021/02/04
      12.47
      0.09
      0.73%
    • 2021/02/03
      12.38
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/02
      12.40
      0.15
      1.22%
    • 2021/02/01
      12.25
      0.15
      1.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      12.10
      0.11
      0.90%
    • 2021/01/28
      12.21
      0.11
      0.91%
    • 2021/01/27
      12.10
      0.24
      1.95%
    • 2021/01/26
      12.34
      0.07
      0.56%
    • 2021/01/25
      12.41
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/22
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/21
      12.42
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/20
      12.41
      0.10
      0.81%
    • 2021/01/19
      12.31
      0.09
      0.74%
    • 2021/01/15
      12.22
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/14
      12.28
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/13
      12.30
      0.02
      0.16%
    • 2021/01/12
      12.28
      0.03
      0.25%
    • 2021/01/11
      12.25
      0.06
      0.49%
    • 2021/01/08
      12.31
      0.06
      0.49%

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