安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.4美元0.09(0.73%)

2021/03/02更新

績效 /

1月0%

3月5.53%

1年26.27%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/03
12.19
0.21
1.69%
2021/03/02
12.40
0.09
0.73%
2021/02/26
12.31
0.03
0.24%
2021/02/25
12.28
0.26
2.07%
2021/02/24
12.54
0.08
0.64%
2021/02/19
12.68
0.04
0.32%
2021/02/18
12.64
0.05
0.39%
2021/02/17
12.69
0.05
0.40%
2021/02/09
12.64
0.02
0.16%
2021/02/08
12.62
0.08
0.64%
2021/02/05
12.54
0.07
0.56%
2021/02/04
12.47
0.09
0.73%
2021/02/03
12.38
0.02
0.16%
2021/02/02
12.40
0.15
1.22%
2021/02/01
12.25
0.15
1.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/29
12.10
0.11
0.90%
2021/01/28
12.21
0.11
0.91%
2021/01/27
12.10
0.24
1.95%
2021/01/26
12.34
0.07
0.56%
2021/01/25
12.41
0.00
0.00%
2021/01/22
12.41
0.01
0.08%
2021/01/21
12.42
0.01
0.08%
2021/01/20
12.41
0.10
0.81%
2021/01/19
12.31
0.09
0.74%
2021/01/15
12.22
0.06
0.49%
2021/01/14
12.28
0.02
0.16%
2021/01/13
12.30
0.02
0.16%
2021/01/12
12.28
0.03
0.25%
2021/01/11
12.25
0.06
0.49%
2021/01/08
12.31
0.06
0.49%

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