安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

13.08美元0.02(0.15%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.79%

3月4.47%

1年20%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
13.08
0.02
0.15%
2021/09/15
13.06
0.06
0.46%
2021/09/14
13.00
0.02
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2021/09/13
13.02
0.01
0.08%
2021/09/10
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0.05
0.38%
2021/09/09
13.08
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0.08%
2021/09/08
13.09
0.04
0.31%
2021/09/07
13.13
0.01
0.08%
2021/09/03
13.14
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2021/09/02
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2021/09/01
13.09
0.02
0.15%
2021/08/31
13.07
0.04
0.31%
2021/08/30
13.11
0.05
0.38%
2021/08/27
13.06
0.11
0.85%
2021/08/26
12.95
0.05
0.39%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
13.00
0.04
0.31%
2021/08/24
12.96
0.07
0.54%
2021/08/23
12.89
0.12
0.94%
2021/08/20
12.77
0.07
0.55%
2021/08/19
12.70
0.01
0.08%
2021/08/18
12.71
0.06
0.47%
2021/08/17
12.77
0.08
0.62%
2021/08/16
12.85
0.03
0.23%
2021/08/13
12.88
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2021/08/12
12.89
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2021/08/11
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2021/08/10
12.87
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0.31%
2021/08/09
12.91
0.02
0.16%
2021/08/06
12.93
0.03
0.23%
2021/08/05
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