安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

11.58美元0.03(0.26%)
2022/08/18更新
績效 / 
1月8.33%
3月6.93%
1年8.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/18
      11.58
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/17
      11.55
      0.08
      0.69%
    • 2022/08/16
      11.63
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/15
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2022/08/12
      11.62
      0.11
      0.96%
    • 2022/08/11
      11.51
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/10
      11.51
      0.17
      1.50%
    • 2022/08/09
      11.34
      0.07
      0.61%
    • 2022/08/08
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/05
      11.40
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/03
      11.38
      0.09
      0.80%
    • 2022/08/02
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      11.29
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      11.29
      0.10
      0.89%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/28
      11.19
      0.12
      1.08%
    • 2022/07/27
      11.07
      0.18
      1.65%
    • 2022/07/26
      10.89
      0.10
      0.91%
    • 2022/07/25
      10.99
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/22
      10.99
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/21
      11.03
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/20
      10.94
      0.08
      0.74%
    • 2022/07/19
      10.86
      0.17
      1.59%
    • 2022/07/18
      10.69
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      10.70
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      1.13%
    • 2022/07/14
      10.58
      0.03
      0.28%
    • 2022/07/13
      10.61
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/12
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2022/07/11
      10.70
      0.08
      0.74%
    • 2022/07/08
      10.78
      0.02
      0.19%

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