安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

13.87美元0.04(0.29%)
2025/01/23更新
績效 / 
1月2.06%
3月3.97%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/01/23
      13.87
      0.04
      0.29%
    • 2025/01/22
      13.83
      0.04
      0.29%
    • 2025/01/21
      13.79
      0.09
      0.66%
    • 2025/01/17
      13.70
      0.07
      0.51%
    • 2025/01/16
      13.63
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/15
      13.63
      0.18
      1.34%
    • 2025/01/14
      13.45
      0.02
      0.15%
    • 2025/01/13
      13.43
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/10
      13.44
      0.12
      0.89%
    • 2025/01/09
      13.56
      0.00
      0.00%
    • 2025/01/08
      13.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/01/07
      13.55
      0.10
      0.73%
    • 2025/01/06
      13.65
      0.05
      0.37%
    • 2025/01/03
      13.60
      0.10
      0.74%
    • 2025/01/02
      13.50
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/31
      13.49
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/30
      13.52
      0.06
      0.44%
    • 2024/12/27
      13.58
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/26
      13.66
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/24
      13.67
      0.08
      0.59%
    • 2024/12/23
      13.59
      0.02
      0.15%
    • 2024/12/20
      13.57
      0.09
      0.67%
    • 2024/12/19
      13.48
      0.04
      0.30%
    • 2024/12/18
      13.52
      0.22
      1.60%
    • 2024/12/17
      13.74
      0.05
      0.36%
    • 2024/12/16
      13.79
      0.03
      0.22%
    • 2024/12/13
      13.76
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/12
      13.80
      0.04
      0.29%
    • 2024/12/11
      13.84
      0.07
      0.51%
    • 2024/12/10
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