安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

11.12美元0.04(0.36%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.68%
3月0.91%
1年14.33%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      11.12
      0.04
      0.36%
    • 2022/11/30
      11.08
      0.19
      1.75%
    • 2022/11/29
      10.89
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/28
      10.91
      0.09
      0.82%
    • 2022/11/25
      11.00
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/23
      11.00
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/22
      10.94
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/21
      10.85
      0.05
      0.46%
    • 2022/11/18
      10.90
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/17
      10.87
      0.06
      0.55%
    • 2022/11/16
      10.93
      0.07
      0.64%
    • 2022/11/15
      11.00
      0.09
      0.83%
    • 2022/11/14
      10.91
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/10
      10.91
      0.39
      3.71%
    • 2022/11/09
      10.52
      0.16
      1.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/08
      10.68
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/07
      10.64
      0.03
      0.28%
    • 2022/11/04
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2022/11/03
      10.57
      0.09
      0.84%
    • 2022/11/02
      10.66
      0.17
      1.57%
    • 2022/11/01
      10.83
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/31
      10.85
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/28
      10.89
      0.13
      1.21%
    • 2022/10/27
      10.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/10/26
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2022/10/25
      10.81
      0.13
      1.22%
    • 2022/10/24
      10.68
      0.07
      0.66%
    • 2022/10/21
      10.61
      0.11
      1.05%
    • 2022/10/20
      10.50
      0.05
      0.47%
    • 2022/10/19
      10.55
      0.07
      0.66%

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