安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

11.66美元0.03(0.26%)
2023/09/19更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.43%
1年6%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/19
      11.66
      0.03
      0.26%
    • 2023/09/18
      11.69
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/15
      11.70
      0.08
      0.68%
    • 2023/09/14
      11.78
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/13
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/09/12
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/11
      11.77
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/08
      11.73
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/07
      11.73
      0.02
      0.17%
    • 2023/09/06
      11.75
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/05
      11.79
      0.04
      0.34%
    • 2023/09/01
      11.83
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/31
      11.81
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/30
      11.80
      0.03
      0.26%
    • 2023/08/29
      11.77
      0.12
      1.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/28
      11.65
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/25
      11.60
      0.05
      0.43%
    • 2023/08/24
      11.55
      0.11
      0.94%
    • 2023/08/23
      11.66
      0.10
      0.87%
    • 2023/08/22
      11.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/21
      11.57
      0.04
      0.35%
    • 2023/08/18
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/17
      11.54
      0.07
      0.60%
    • 2023/08/16
      11.61
      0.06
      0.51%
    • 2023/08/15
      11.67
      0.09
      0.77%
    • 2023/08/14
      11.76
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/11
      11.72
      0.02
      0.17%
    • 2023/08/10
      11.74
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/09
      11.73
      0.04
      0.34%
    • 2023/08/08
      11.77
      0.03
      0.25%

    下載歷史報價