安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.53美元0.05(0.4%)

2021/06/18更新

績效 /

1月3.13%

3月3.64%

1年24.68%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/18
12.53
0.05
0.40%
2021/06/17
12.58
0.06
0.48%
2021/06/16
12.52
0.03
0.24%
2021/06/15
12.55
0.02
0.16%
2021/06/11
12.57
0.04
0.32%
2021/06/10
12.53
0.06
0.48%
2021/06/09
12.47
0.01
0.08%
2021/06/08
12.48
0.02
0.16%
2021/06/07
12.46
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2021/06/04
12.43
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2021/06/03
12.36
0.07
0.56%
2021/06/02
12.43
0.00
0.00%
2021/06/01
12.43
0.01
0.08%
2021/05/28
12.44
0.01
0.08%
2021/05/27
12.43
0.03
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/26
12.40
0.05
0.41%
2021/05/25
12.35
0.00
0.00%
2021/05/24
12.35
0.11
0.90%
2021/05/21
12.24
0.01
0.08%
2021/05/20
12.25
0.12
0.99%
2021/05/19
12.13
0.02
0.17%
2021/05/18
12.15
0.03
0.25%
2021/05/17
12.18
0.02
0.16%
2021/05/14
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1.33%
2021/05/13
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2021/05/12
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1.72%
2021/05/11
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0.16%
2021/05/10
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0.16
1.29%
2021/05/07
12.42
0.08
0.65%
2021/05/06
12.34
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