安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.74美元0.03(0.24%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月0.63%
3月3.75%
1年14.47%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/11
      12.74
      0.03
      0.24%
    • 2024/04/10
      12.71
      0.08
      0.63%
    • 2024/04/09
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/08
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/03
      12.77
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/02
      12.76
      0.05
      0.39%
    • 2024/04/01
      12.81
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/29
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/28
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/27
      12.83
      0.04
      0.31%
    • 2024/03/26
      12.79
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/25
      12.79
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/22
      12.80
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/21
      12.81
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/20
      12.75
      0.07
      0.55%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/19
      12.68
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/18
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/15
      12.61
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/14
      12.67
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/13
      12.71
      0.01
      0.08%
    • 2024/03/12
      12.72
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/11
      12.66
      0.03
      0.24%
    • 2024/03/08
      12.69
      0.02
      0.16%
    • 2024/03/07
      12.71
      0.06
      0.47%
    • 2024/03/06
      12.65
      0.04
      0.32%
    • 2024/03/05
      12.61
      0.07
      0.55%
    • 2024/03/04
      12.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/03/01
      12.68
      0.05
      0.40%
    • 2024/02/29
      12.63
      0.04
      0.32%
    • 2024/02/27
      12.59
      0.02
      0.16%

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