安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.53美元0.05(0.4%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.13%
3月3.64%
1年24.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      12.53
      0.05
      0.40%
    • 2021/06/17
      12.58
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/16
      12.52
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/15
      12.55
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/11
      12.57
      0.04
      0.32%
    • 2021/06/10
      12.53
      0.06
      0.48%
    • 2021/06/09
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/08
      12.48
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/07
      12.46
      0.03
      0.24%
    • 2021/06/04
      12.43
      0.07
      0.57%
    • 2021/06/03
      12.36
      0.07
      0.56%
    • 2021/06/02
      12.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      12.43
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/28
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/27
      12.43
      0.03
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      12.40
      0.05
      0.41%
    • 2021/05/25
      12.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/24
      12.35
      0.11
      0.90%
    • 2021/05/21
      12.24
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/20
      12.25
      0.12
      0.99%
    • 2021/05/19
      12.13
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/18
      12.15
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/17
      12.18
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/14
      12.20
      0.16
      1.33%
    • 2021/05/13
      12.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/12
      12.03
      0.21
      1.72%
    • 2021/05/11
      12.24
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/10
      12.26
      0.16
      1.29%
    • 2021/05/07
      12.42
      0.08
      0.65%
    • 2021/05/06
      12.34
      0.02
      0.16%

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