安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

13.08美元0.02(0.15%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.79%
3月4.47%
1年20%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      13.08
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/15
      13.06
      0.06
      0.46%
    • 2021/09/14
      13.00
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/13
      13.02
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/10
      13.03
      0.05
      0.38%
    • 2021/09/09
      13.08
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/08
      13.09
      0.04
      0.31%
    • 2021/09/07
      13.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      13.14
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/02
      13.12
      0.03
      0.23%
    • 2021/09/01
      13.09
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/31
      13.07
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/30
      13.11
      0.05
      0.38%
    • 2021/08/27
      13.06
      0.11
      0.85%
    • 2021/08/26
      12.95
      0.05
      0.39%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      13.00
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/24
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2021/08/23
      12.89
      0.12
      0.94%
    • 2021/08/20
      12.77
      0.07
      0.55%
    • 2021/08/19
      12.70
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/18
      12.71
      0.06
      0.47%
    • 2021/08/17
      12.77
      0.08
      0.62%
    • 2021/08/16
      12.85
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/13
      12.88
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/12
      12.89
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/11
      12.86
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      12.87
      0.04
      0.31%
    • 2021/08/09
      12.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/06
      12.93
      0.03
      0.23%
    • 2021/08/05
      12.96
      0.06
      0.47%

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