安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

12.97美元0.01(0.08%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月1.97%
3月2.05%
1年12.29%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/13
      12.97
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      12.96
      0.07
      0.54%
    • 2024/06/11
      12.89
      0.04
      0.31%
    • 2024/06/07
      12.85
      0.02
      0.16%
    • 2024/06/06
      12.87
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/05
      12.86
      0.08
      0.63%
    • 2024/06/04
      12.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/03
      12.77
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/31
      12.75
      0.04
      0.32%
    • 2024/05/30
      12.71
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/29
      12.75
      0.05
      0.39%
    • 2024/05/28
      12.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      12.80
      0.04
      0.31%
    • 2024/05/23
      12.76
      0.06
      0.47%
    • 2024/05/22
      12.82
      0.04
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/21
      12.86
      0.02
      0.16%
    • 2024/05/20
      12.84
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/17
      12.83
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      12.82
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/15
      12.85
      0.10
      0.78%
    • 2024/05/14
      12.75
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/13
      12.72
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/10
      12.73
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/09
      12.73
      0.03
      0.24%
    • 2024/05/08
      12.70
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      0.08%
    • 2024/05/07
      12.71
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    • 2024/05/06
      12.72
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      0.63%
    • 2024/05/03
      12.64
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      0.64%
    • 2024/05/02
      12.56
      0.05
      0.40%
    • 2024/04/30
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