安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

11.66美元0.03(0.26%)

2023/09/19更新

績效 /

1月1.13%

3月0.43%

1年6%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/19
11.66
0.03
0.26%
2023/09/18
11.69
0.01
0.09%
2023/09/15
11.70
0.08
0.68%
2023/09/14
11.78
0.04
0.34%
2023/09/13
11.74
0.01
0.09%
2023/09/12
11.73
0.04
0.34%
2023/09/11
11.77
0.04
0.34%
2023/09/08
11.73
0.00
0.00%
2023/09/07
11.73
0.02
0.17%
2023/09/06
11.75
0.04
0.34%
2023/09/05
11.79
0.04
0.34%
2023/09/01
11.83
0.02
0.17%
2023/08/31
11.81
0.01
0.09%
2023/08/30
11.80
0.03
0.26%
2023/08/29
11.77
0.12
1.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/28
11.65
0.05
0.43%
2023/08/25
11.60
0.05
0.43%
2023/08/24
11.55
0.11
0.94%
2023/08/23
11.66
0.10
0.87%
2023/08/22
11.56
0.01
0.09%
2023/08/21
11.57
0.04
0.35%
2023/08/18
11.53
0.01
0.09%
2023/08/17
11.54
0.07
0.60%
2023/08/16
11.61
0.06
0.51%
2023/08/15
11.67
0.09
0.77%
2023/08/14
11.76
0.04
0.34%
2023/08/11
11.72
0.02
0.17%
2023/08/10
11.74
0.01
0.09%
2023/08/09
11.73
0.04
0.34%
2023/08/08
11.77
0.03
0.25%

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