安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元

11.12美元0.04(0.36%)

2022/12/01更新

績效 /

1月2.68%

3月0.91%

1年14.33%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/01
11.12
0.04
0.36%
2022/11/30
11.08
0.19
1.75%
2022/11/29
10.89
0.02
0.18%
2022/11/28
10.91
0.09
0.82%
2022/11/25
11.00
0.00
0.00%
2022/11/23
11.00
0.06
0.55%
2022/11/22
10.94
0.09
0.83%
2022/11/21
10.85
0.05
0.46%
2022/11/18
10.90
0.03
0.28%
2022/11/17
10.87
0.06
0.55%
2022/11/16
10.93
0.07
0.64%
2022/11/15
11.00
0.09
0.83%
2022/11/14
10.91
0.00
0.00%
2022/11/10
10.91
0.39
3.71%
2022/11/09
10.52
0.16
1.50%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/08
10.68
0.04
0.38%
2022/11/07
10.64
0.03
0.28%
2022/11/04
10.61
0.04
0.38%
2022/11/03
10.57
0.09
0.84%
2022/11/02
10.66
0.17
1.57%
2022/11/01
10.83
0.02
0.18%
2022/10/31
10.85
0.04
0.37%
2022/10/28
10.89
0.13
1.21%
2022/10/27
10.76
0.01
0.09%
2022/10/26
10.77
0.04
0.37%
2022/10/25
10.81
0.13
1.22%
2022/10/24
10.68
0.07
0.66%
2022/10/21
10.61
0.11
1.05%
2022/10/20
10.50
0.05
0.47%
2022/10/19
10.55
0.07
0.66%

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