安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

10.96美元0.17(1.53%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月3.74%
3月1.31%
1年21.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      11.00
      0.04
      0.37%
    • 2021/03/04
      10.96
      0.17
      1.53%
    • 2021/03/03
      11.13
      0.19
      1.68%
    • 2021/03/02
      11.32
      0.08
      0.71%
    • 2021/02/26
      11.24
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/25
      11.21
      0.31
      2.69%
    • 2021/02/24
      11.52
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/23
      11.44
      0.04
      0.35%
    • 2021/02/22
      11.48
      0.17
      1.46%
    • 2021/02/19
      11.65
      0.03
      0.26%
    • 2021/02/18
      11.62
      0.04
      0.34%
    • 2021/02/17
      11.66
      0.05
      0.43%
    • 2021/02/09
      11.61
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/08
      11.60
      0.07
      0.61%
    • 2021/02/05
      11.53
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/04
      11.46
      0.08
      0.70%
    • 2021/02/03
      11.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/02
      11.39
      0.14
      1.24%
    • 2021/02/01
      11.25
      0.13
      1.17%
    • 2021/01/29
      11.12
      0.10
      0.89%
    • 2021/01/28
      11.22
      0.03
      0.27%
    • 2021/01/27
      11.19
      0.22
      1.93%
    • 2021/01/26
      11.41
      0.07
      0.61%
    • 2021/01/25
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/22
      11.47
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/21
      11.49
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      11.48
      0.09
      0.79%
    • 2021/01/19
      11.39
      0.09
      0.80%
    • 2021/01/15
      11.30
      0.06
      0.53%
    • 2021/01/14
      11.36
      0.01
      0.09%

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