安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

8.34美元0.01(0.12%)

2023/03/27更新

績效 /

1月0.48%

3月1.26%

1年11.87%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/27
8.34
0.01
0.12%
2023/03/24
8.33
0.01
0.12%
2023/03/23
8.34
0.01
0.12%
2023/03/22
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0.06
0.72%
2023/03/21
8.39
0.09
1.08%
2023/03/20
8.30
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0.12%
2023/03/17
8.29
0.05
0.60%
2023/03/16
8.34
0.09
1.09%
2023/03/15
8.25
0.05
0.60%
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8.30
0.07
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2023/03/13
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0.24%
2023/03/10
8.25
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0.84%
2023/03/09
8.32
0.10
1.19%
2023/03/08
8.42
0.00
0.00%
2023/03/07
8.42
0.07
0.82%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/06
8.49
0.00
0.00%
2023/03/03
8.49
0.09
1.07%
2023/03/02
8.40
0.02
0.24%
2023/03/01
8.38
0.01
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2023/02/24
8.37
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0.71%
2023/02/23
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0.04
0.47%
2023/02/22
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0.24%
2023/02/21
8.45
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1.40%
2023/02/17
8.57
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2023/02/16
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2023/02/10
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