安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

8.87美元0.05(0.57%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.09%
3月2.56%
1年11.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.87
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/23
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/12/20
      8.80
      0.05
      0.57%
    • 2024/12/19
      8.75
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/18
      8.78
      0.14
      1.57%
    • 2024/12/17
      8.92
      0.03
      0.34%
    • 2024/12/16
      8.95
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/13
      8.93
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/12
      8.95
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/11
      8.98
      0.04
      0.45%
    • 2024/12/10
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/09
      8.96
      0.04
      0.44%
    • 2024/12/06
      9.00
      0.03
      0.33%
    • 2024/12/05
      8.97
      0.02
      0.22%
    • 2024/12/04
      8.99
      0.05
      0.56%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.94
      0.01
      0.11%
    • 2024/12/02
      8.93
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/27
      8.90
      0.08
      0.89%
    • 2024/11/26
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/25
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/22
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/21
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/20
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      8.88
      0.04
      0.45%

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