安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

8.38美元0.09(1.06%)

2023/09/21更新

績效 /

1月0.87%

3月0.48%

1年6.13%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/21
8.38
0.09
1.06%
2023/09/20
8.47
0.04
0.47%
2023/09/19
8.51
0.02
0.23%
2023/09/18
8.53
0.01
0.12%
2023/09/15
8.54
0.06
0.70%
2023/09/14
8.60
0.03
0.35%
2023/09/13
8.57
0.01
0.12%
2023/09/12
8.56
0.03
0.35%
2023/09/11
8.59
0.03
0.35%
2023/09/08
8.56
0.01
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2023/09/07
8.57
0.01
0.12%
2023/09/06
8.58
0.03
0.35%
2023/09/05
8.61
0.03
0.35%
2023/09/01
8.64
0.02
0.23%
2023/08/31
8.62
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
8.62
0.04
0.46%
2023/08/29
8.66
0.09
1.05%
2023/08/28
8.57
0.03
0.35%
2023/08/25
8.54
0.04
0.47%
2023/08/24
8.50
0.08
0.93%
2023/08/23
8.58
0.07
0.82%
2023/08/22
8.51
0.01
0.12%
2023/08/21
8.52
0.04
0.47%
2023/08/18
8.48
0.01
0.12%
2023/08/17
8.49
0.05
0.59%
2023/08/16
8.54
0.05
0.58%
2023/08/15
8.59
0.06
0.69%
2023/08/14
8.65
0.03
0.35%
2023/08/11
8.62
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0.23%
2023/08/10
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0.01
0.12%

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