安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

9.45美元0.09(0.96%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月9.36%
3月7.67%
1年9.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      9.45
      0.09
      0.96%
    • 2022/08/11
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/10
      9.35
      0.13
      1.41%
    • 2022/08/09
      9.22
      0.06
      0.65%
    • 2022/08/08
      9.28
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/05
      9.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/04
      9.27
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/03
      9.25
      0.07
      0.76%
    • 2022/08/02
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/01
      9.18
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/29
      9.18
      0.09
      0.99%
    • 2022/07/28
      9.09
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/27
      9.07
      0.15
      1.68%
    • 2022/07/26
      8.92
      0.08
      0.89%
    • 2022/07/25
      9.00
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      9.00
      0.04
      0.44%
    • 2022/07/21
      9.04
      0.07
      0.78%
    • 2022/07/20
      8.97
      0.08
      0.90%
    • 2022/07/19
      8.89
      0.13
      1.48%
    • 2022/07/18
      8.76
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.76
      0.09
      1.04%
    • 2022/07/14
      8.67
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/13
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2022/07/12
      8.71
      0.05
      0.57%
    • 2022/07/11
      8.76
      0.07
      0.79%
    • 2022/07/08
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/07
      8.82
      0.11
      1.26%
    • 2022/07/06
      8.71
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/05
      8.70
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/01
      8.67
      0.06
      0.70%

    下載歷史報價