安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

8.93美元0.03(0.34%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月2.58%
3月4.56%
1年16.11%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/27
      8.90
      0.08
      0.89%
    • 2024/11/26
      8.98
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/25
      8.96
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/22
      8.93
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/21
      8.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/20
      8.88
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/19
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/18
      8.84
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/15
      8.82
      0.06
      0.68%
    • 2024/11/14
      8.88
      0.04
      0.45%
    • 2024/11/13
      8.92
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/12
      8.92
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/08
      8.91
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/07
      8.88
      0.05
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/06
      8.83
      0.10
      1.15%
    • 2024/11/05
      8.73
      0.06
      0.69%
    • 2024/11/04
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/01
      8.68
      0.08
      0.91%
    • 2024/10/30
      8.76
      0.08
      0.91%
    • 2024/10/29
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/28
      8.83
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/25
      8.81
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/24
      8.81
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/23
      8.79
      0.05
      0.57%
    • 2024/10/22
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/21
      8.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/18
      8.86
      0.02
      0.23%
    • 2024/10/17
      8.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/16
      8.85
      0.02
      0.23%

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