安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

11.22美元0.05(0.45%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月2.2%
3月3.44%
1年23.52%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      11.22
      0.05
      0.45%
    • 2021/06/09
      11.17
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/08
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      11.16
      0.03
      0.27%
    • 2021/06/04
      11.13
      0.07
      0.63%
    • 2021/06/03
      11.06
      0.07
      0.63%
    • 2021/06/02
      11.13
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      11.14
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/27
      11.13
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      0.45%
    • 2021/05/26
      11.18
      0.05
      0.45%
    • 2021/05/25
      11.13
      0.00
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    • 2021/05/24
      11.13
      0.10
      0.91%
    • 2021/05/21
      11.03
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/20
      11.04
      0.11
      1.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      10.93
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      10.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/05/17
      10.98
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      11.00
      0.15
      1.38%
    • 2021/05/13
      10.85
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
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      1.72%
    • 2021/05/11
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/10
      11.05
      0.14
      1.25%
    • 2021/05/07
      11.19
      0.07
      0.63%
    • 2021/05/06
      11.12
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      0.18%
    • 2021/05/05
      11.14
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      0.18%
    • 2021/05/04
      11.16
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      0.89%
    • 2021/05/03
      11.26
      0.11
      0.97%
    • 2021/04/29
      11.37
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      11.39
      0.08
      0.70%

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