安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

10.69美元0.06(0.56%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.34%
3月5.1%
1年0.54%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/20
      10.69
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/19
      10.75
      0.06
      0.56%
    • 2022/01/18
      10.81
      0.14
      1.28%
    • 2022/01/14
      10.95
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/13
      10.97
      0.15
      1.35%
    • 2022/01/12
      11.12
      0.02
      0.18%
    • 2022/01/11
      11.10
      0.10
      0.91%
    • 2022/01/10
      11.00
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/07
      11.03
      0.07
      0.63%
    • 2022/01/06
      11.10
      0.03
      0.27%
    • 2022/01/05
      11.13
      0.20
      1.77%
    • 2022/01/04
      11.33
      0.07
      0.61%
    • 2022/01/03
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/30
      11.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/29
      11.42
      0.07
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/28
      11.49
      0.05
      0.43%
    • 2021/12/27
      11.54
      0.10
      0.87%
    • 2021/12/23
      11.44
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/22
      11.39
      0.09
      0.80%
    • 2021/12/21
      11.30
      0.17
      1.53%
    • 2021/12/20
      11.13
      0.08
      0.71%
    • 2021/12/17
      11.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/12/16
      11.21
      0.11
      0.97%
    • 2021/12/15
      11.32
      0.12
      1.07%
    • 2021/12/14
      11.20
      0.10
      0.89%
    • 2021/12/13
      11.30
      0.09
      0.79%
    • 2021/12/10
      11.39
      0.03
      0.26%
    • 2021/12/09
      11.36
      0.09
      0.79%
    • 2021/12/08
      11.45
      0.05
      0.44%
    • 2021/12/07
      11.40
      0.20
      1.79%

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