安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

8.61美元0.06(0.69%)
2024/09/06更新
績效 / 
1月2.08%
3月0.72%
1年10.3%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      8.61
      0.06
      0.69%
    • 2024/09/05
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/04
      8.68
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/03
      8.68
      0.09
      1.03%
    • 2024/08/30
      8.77
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/29
      8.74
      0.06
      0.68%
    • 2024/08/28
      8.80
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/27
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/26
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/23
      8.84
      0.06
      0.68%
    • 2024/08/22
      8.78
      0.04
      0.45%
    • 2024/08/21
      8.82
      0.02
      0.23%
    • 2024/08/20
      8.80
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/19
      8.80
      0.04
      0.46%
    • 2024/08/16
      8.76
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      8.75
      0.06
      0.69%
    • 2024/08/14
      8.69
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/13
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2024/08/12
      8.60
      0.00
      0.00%
    • 2024/08/09
      8.60
      0.03
      0.35%
    • 2024/08/08
      8.57
      0.09
      1.06%
    • 2024/08/07
      8.48
      0.02
      0.24%
    • 2024/08/06
      8.50
      0.04
      0.47%
    • 2024/08/05
      8.46
      0.12
      1.40%
    • 2024/08/02
      8.58
      0.10
      1.15%
    • 2024/08/01
      8.68
      0.05
      0.57%
    • 2024/07/31
      8.73
      0.07
      0.81%
    • 2024/07/30
      8.66
      0.09
      1.03%
    • 2024/07/29
      8.75
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/26
      8.75
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