安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元

8.34美元0.01(0.12%)
2023/03/27更新
績效 / 
1月0.48%
3月1.26%
1年11.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/27
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/24
      8.33
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/23
      8.34
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/22
      8.33
      0.06
      0.72%
    • 2023/03/21
      8.39
      0.09
      1.08%
    • 2023/03/20
      8.30
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/17
      8.29
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/16
      8.34
      0.09
      1.09%
    • 2023/03/15
      8.25
      0.05
      0.60%
    • 2023/03/14
      8.30
      0.07
      0.85%
    • 2023/03/13
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/10
      8.25
      0.07
      0.84%
    • 2023/03/09
      8.32
      0.10
      1.19%
    • 2023/03/08
      8.42
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/07
      8.42
      0.07
      0.82%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/06
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/03
      8.49
      0.09
      1.07%
    • 2023/03/02
      8.40
      0.02
      0.24%
    • 2023/03/01
      8.38
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/24
      8.37
      0.06
      0.71%
    • 2023/02/23
      8.43
      0.04
      0.47%
    • 2023/02/22
      8.47
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/21
      8.45
      0.12
      1.40%
    • 2023/02/17
      8.57
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/16
      8.59
      0.10
      1.15%
    • 2023/02/15
      8.69
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/14
      8.67
      0.01
      0.12%
    • 2023/02/13
      8.66
      0.06
      0.70%
    • 2023/02/10
      8.60
      0.04
      0.46%
    • 2023/02/09
      8.64
      0.05
      0.58%

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