鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

46.86南非幣0.08(0.17%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.15%
3月2.2%
1年6.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/05
      46.86
      0.08
      0.17%
    • 2021/03/04
      46.94
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/03
      46.97
      0.02
      0.04%
    • 2021/03/02
      46.95
      0.05
      0.11%
    • 2021/03/01
      46.90
      0.34
      0.72%
    • 2021/02/26
      47.24
      0.17
      0.36%
    • 2021/02/25
      47.41
      0.06
      0.13%
    • 2021/02/24
      47.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/23
      47.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/22
      47.48
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/19
      47.50
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/18
      47.49
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/17
      47.47
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/16
      47.48
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      47.46
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/12
      47.44
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/11
      47.46
      0.05
      0.11%
    • 2021/02/10
      47.41
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
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      0.01
      0.02%
    • 2021/02/08
      47.39
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      0.04%
    • 2021/02/05
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      0.06
      0.13%
    • 2021/02/03
      47.27
      0.13
      0.28%
    • 2021/02/02
      47.14
      0.10
      0.21%
    • 2021/02/01
      47.04
      0.35
      0.74%
    • 2021/01/29
      47.39
      0.07
      0.15%
    • 2021/01/28
      47.32
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      0.13%
    • 2021/01/27
      47.38
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/26
      47.44
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/25
      47.47
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/22
      47.51
      0.04
      0.08%

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