鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

35.09南非幣0.03(0.09%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月1.25%
3月2.71%
1年10.82%
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      35.09
      0.03
      0.09%
    • 2024/12/23
      35.06
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/20
      35.05
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/19
      35.05
      0.05
      0.14%
    • 2024/12/18
      35.00
      0.10
      0.29%
    • 2024/12/17
      35.10
      0.01
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    • 2024/12/16
      35.11
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      0.03%
    • 2024/12/13
      35.12
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    • 2024/12/12
      35.12
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/11
      35.10
      0.02
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    • 2024/12/10
      35.08
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    • 2024/12/09
      35.06
      0.05
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    • 2024/12/06
      35.01
      0.03
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    • 2024/12/05
      34.98
      0.06
      0.17%
    • 2024/12/04
      34.92
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      34.85
      0.07
      0.20%
    • 2024/12/02
      34.78
      0.26
      0.74%
    • 2024/11/29
      35.04
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/28
      35.01
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    • 2024/11/27
      34.97
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/26
      34.98
      0.01
      0.03%
    • 2024/11/25
      34.97
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/22
      34.95
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/21
      34.93
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      0.03%
    • 2024/11/20
      34.94
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    • 2024/11/19
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