鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 南非幣避險 (穩定月配息)

46.46南非幣0.09(0.19%)
2021/09/20更新
績效 / 
1月0.99%
3月2.26%
1年11.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/20
      46.46
      0.09
      0.19%
    • 2021/09/17
      46.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/16
      46.55
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/15
      46.50
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/14
      46.45
      0.05
      0.11%
    • 2021/09/13
      46.40
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/10
      46.37
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/09
      46.34
      0.03
      0.07%
    • 2021/09/08
      46.31
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/07
      46.32
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/06
      46.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/03
      46.28
      0.02
      0.04%
    • 2021/09/02
      46.26
      0.04
      0.09%
    • 2021/09/01
      46.22
      0.41
      0.88%
    • 2021/08/31
      46.63
      0.02
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      46.61
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/27
      46.58
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/26
      46.57
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/25
      46.56
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/24
      46.55
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/23
      46.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/20
      46.53
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      46.53
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/18
      46.54
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/17
      46.53
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    • 2021/08/16
      46.53
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    • 2021/08/13
      46.53
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    • 2021/08/12
      46.53
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      0.04%
    • 2021/08/11
      46.51
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/10
      46.53
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