柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)

7.30澳幣0(0.06%)
2024/05/09更新
績效 / 
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3月0.04%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/09
      7.30
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/08
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/05/06
      7.29
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/03
      7.28
      0.03
      0.46%
    • 2024/05/02
      7.25
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/30
      7.25
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/29
      7.26
      0.02
      0.31%
    • 2024/04/26
      7.24
      0.02
      0.24%
    • 2024/04/25
      7.22
      0.02
      0.34%
    • 2024/04/24
      7.25
      0.03
      0.45%
    • 2024/04/23
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      7.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      7.25
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.27
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/16
      7.25
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      7.27
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/12
      7.32
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/11
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      7.30
      0.06
      0.86%
    • 2024/04/09
      7.36
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/08
      7.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      7.36
      0.01
      0.11%
    • 2024/04/02
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      7.37
      0.08
      1.02%
    • 2024/03/29
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
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