柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)

8.35澳幣0.02(0.18%)
2022/08/04更新
績效 / 
1月2.4%
3月0.76%
1年12.74%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/04
      8.35
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/03
      8.33
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/02
      8.35
      0.01
      0.18%
    • 2022/08/01
      8.36
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/29
      8.38
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/28
      8.35
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/27
      8.32
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/26
      8.30
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/25
      8.30
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/22
      8.30
      0.07
      0.84%
    • 2022/07/21
      8.23
      0.04
      0.53%
    • 2022/07/20
      8.19
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/19
      8.18
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/18
      8.20
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/15
      8.22
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/14
      8.20
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/13
      8.23
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/12
      8.24
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/11
      8.20
      0.04
      0.48%
    • 2022/07/08
      8.17
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/07
      8.18
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/06
      8.21
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/05
      8.23
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/04
      8.19
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/01
      8.20
      0.00
      0.02%
    • 2022/06/30
      8.20
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/29
      8.17
      0.04
      0.48%
    • 2022/06/28
      8.13
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/27
      8.15
      0.03
      0.34%
    • 2022/06/24
      8.18
      0.02
      0.24%

    下載歷史報價