柏瑞ESG量化債券基金N澳幣

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2021/02/25更新
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.84
      0.06
      0.56%
    • 2021/02/24
      9.90
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/20
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/19
      9.96
      0.03
      0.27%
    • 2021/02/18
      9.99
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/17
      10.00
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/09
      10.03
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      0.00%
    • 2021/02/08
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    • 2021/02/05
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      0.01%
    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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      0.02
      0.23%
    • 2021/01/29
      10.04
      0.02
      0.18%
    • 2021/01/28
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      0.01
      0.09%
    • 2021/01/27
      10.07
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.08
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/25
      10.07
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      0.15%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.04%
    • 2021/01/07
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      0.03%
    • 2021/01/06
      10.04
      0.05
      0.47%

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