柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)

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2024/07/23更新
績效 / 
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/22
      7.32
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/19
      7.32
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/18
      7.33
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/17
      7.34
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/16
      7.34
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/15
      7.31
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      0.12%
    • 2024/07/12
      7.32
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      0.01%
    • 2024/07/11
      7.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/10
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/03
      7.27
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/02
      7.24
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.23
      0.07
      0.95%
    • 2024/06/28
      7.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/27
      7.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      7.30
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/25
      7.33
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      0.03%
    • 2024/06/24
      7.33
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      0.07%
    • 2024/06/21
      7.32
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      0.01%
    • 2024/06/20
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      0.24%
    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
      7.32
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
      7.32
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      0.56%
    • 2024/06/11
      7.28
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    • 2024/06/07
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