柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)

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2024/12/19更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.28
      0.03
      0.43%
    • 2024/12/18
      7.31
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/17
      7.34
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/16
      7.34
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/13
      7.34
      0.02
      0.29%
    • 2024/12/12
      7.36
      0.04
      0.50%
    • 2024/12/11
      7.40
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/10
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2024/12/09
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/06
      7.41
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/05
      7.39
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/04
      7.39
      0.03
      0.39%
    • 2024/12/03
      7.36
      0.00
      0.02%
    • 2024/12/02
      7.36
      0.02
      0.33%
    • 2024/11/29
      7.39
      0.03
      0.36%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/28
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/27
      7.36
      0.02
      0.22%
    • 2024/11/26
      7.34
      0.01
      0.10%
    • 2024/11/25
      7.35
      0.05
      0.70%
    • 2024/11/22
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/11/21
      7.29
      0.01
      0.15%
    • 2024/11/20
      7.30
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/19
      7.31
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/18
      7.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/15
      7.31
      0.01
      0.07%
    • 2024/11/14
      7.31
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/13
      7.29
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/12
      7.30
      0.03
      0.37%
    • 2024/11/11
      7.33
      0.01
      0.17%
    • 2024/11/08
      7.32
      0.02
      0.24%

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