柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)

7.79澳幣0.03(0.42%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.3%
3月1.58%
1年16%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.79
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/30
      7.76
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/29
      7.76
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/28
      7.77
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/25
      7.75
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/24
      7.75
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/23
      7.75
      0.02
      0.26%
    • 2022/11/22
      7.73
      0.03
      0.42%
    • 2022/11/21
      7.70
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/18
      7.68
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      7.68
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/16
      7.69
      0.05
      0.62%
    • 2022/11/15
      7.64
      0.03
      0.36%
    • 2022/11/14
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/11
      7.61
      0.04
      0.53%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      7.65
      0.14
      1.89%
    • 2022/11/09
      7.51
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/08
      7.52
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/07
      7.50
      0.03
      0.38%
    • 2022/11/04
      7.52
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/03
      7.54
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/02
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/01
      7.55
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/31
      7.56
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/28
      7.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/10/27
      7.59
      0.05
      0.60%
    • 2022/10/26
      7.55
      0.02
      0.22%
    • 2022/10/25
      7.53
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/24
      7.49
      0.01
      0.15%
    • 2022/10/21
      7.48
      0.02
      0.32%

    下載歷史報價