柏瑞ESG量化債券基金-N類型(澳幣)

7.34澳幣0.02(0.32%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.52%
3月0.75%
1年3.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.34
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/17
      7.32
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/14
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/13
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      7.32
      0.04
      0.56%
    • 2024/06/11
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/07
      7.28
      0.04
      0.61%
    • 2024/06/06
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      7.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/04
      7.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/31
      7.29
      0.01
      0.19%
    • 2024/05/30
      7.28
      0.02
      0.30%
    • 2024/05/29
      7.25
      0.03
      0.42%
    • 2024/05/28
      7.29
      0.02
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.31
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/23
      7.30
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/22
      7.31
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      7.32
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/20
      7.31
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/17
      7.32
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/16
      7.33
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/15
      7.34
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      0.53%
    • 2024/05/14
      7.30
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    • 2024/05/13
      7.29
      0.01
      0.17%
    • 2024/05/10
      7.28
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      0.29%
    • 2024/05/09
      7.30
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      0.06%
    • 2024/05/08
      7.30
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/07
      7.31
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      0.27%
    • 2024/05/06
      7.29
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價