柏瑞ESG量化債券基金N澳幣

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2021/07/29更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/29
      9.99
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/28
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/27
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/07/26
      9.98
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/23
      9.98
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      0.10%
    • 2021/07/22
      9.99
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      0.02%
    • 2021/07/21
      9.98
      0.02
      0.21%
    • 2021/07/20
      10.01
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/19
      10.02
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/16
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.96
      0.02
      0.20%
    • 2021/07/14
      9.94
      0.03
      0.30%
    • 2021/07/13
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/07/12
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/09
      9.93
      0.03
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.97
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/07
      9.95
      0.04
      0.40%
    • 2021/07/06
      9.91
      0.02
      0.15%
    • 2021/07/02
      9.89
      0.03
      0.31%
    • 2021/07/01
      9.86
      0.04
      0.43%
    • 2021/06/30
      9.91
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/29
      9.88
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/28
      9.88
      0.04
      0.36%
    • 2021/06/25
      9.84
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/24
      9.87
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      0.07%
    • 2021/06/23
      9.87
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    • 2021/06/22
      9.87
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    • 2021/06/21
      9.87
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    • 2021/06/18
      9.90
      0.03
      0.35%
    • 2021/06/17
      9.87
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      0.43%

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