柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)

7.24澳幣0.01(0.14%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.23%
3月0.61%
1年4.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/19
      7.23
      0.01
      0.09%
    • 2025/06/18
      7.24
      0.00
      0.07%
    • 2025/06/17
      7.23
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/16
      7.22
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/13
      7.23
      0.03
      0.37%
    • 2025/06/12
      7.25
      0.03
      0.44%
    • 2025/06/11
      7.22
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      7.21
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/09
      7.19
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/06
      7.17
      0.02
      0.32%
    • 2025/06/05
      7.20
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      7.20
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/03
      7.18
      0.01
      0.18%
    • 2025/06/02
      7.17
      0.05
      0.70%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/29
      7.22
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/28
      7.20
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      7.20
      0.04
      0.59%
    • 2025/05/26
      7.16
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      7.17
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/22
      7.15
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      7.15
      0.04
      0.60%
    • 2025/05/20
      7.19
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/19
      7.19
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      7.20
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/15
      7.19
      0.03
      0.38%
    • 2025/05/14
      7.16
      0.01
      0.21%
    • 2025/05/13
      7.18
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      7.18
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/09
      7.20
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價