柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)

7.88澳幣0.04(0.53%)

2023/02/02更新

績效 /

1月2.89%

3月5.79%

1年11.97%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
7.88
0.04
0.53%
2023/02/01
7.84
0.00
0.02%
2023/01/31
7.84
0.01
0.15%
2023/01/30
7.83
0.06
0.82%
2023/01/19
7.89
0.02
0.20%
2023/01/18
7.88
0.04
0.52%
2023/01/17
7.84
0.01
0.08%
2023/01/16
7.83
0.00
0.02%
2023/01/13
7.83
0.02
0.23%
2023/01/12
7.85
0.05
0.62%
2023/01/11
7.80
0.03
0.44%
2023/01/10
7.77
0.02
0.32%
2023/01/09
7.79
0.02
0.27%
2023/01/07
7.77
0.02
0.28%
2023/01/06
7.79
0.06
0.76%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/05
7.73
0.00
0.02%
2023/01/04
7.73
0.02
0.31%
2023/01/03
7.71
0.02
0.28%
2022/12/30
7.73
0.01
0.14%
2022/12/29
7.74
0.02
0.29%
2022/12/28
7.72
0.01
0.14%
2022/12/27
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0.04
0.47%
2022/12/26
7.77
0.01
0.07%
2022/12/23
7.77
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0.24%
2022/12/22
7.79
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