柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)

7.28澳幣0.01(0.12%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月1.52%
3月0.19%
1年0.41%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.28
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/22
      7.27
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.26
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/18
      7.25
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      7.27
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/16
      7.25
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/15
      7.27
      0.05
      0.71%
    • 2024/04/12
      7.32
      0.03
      0.40%
    • 2024/04/11
      7.29
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      7.30
      0.06
      0.86%
    • 2024/04/09
      7.36
      0.02
      0.33%
    • 2024/04/08
      7.34
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      7.36
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      7.35
      0.02
      0.25%
    • 2024/04/01
      7.37
      0.08
      1.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      7.44
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      7.44
      0.02
      0.25%
    • 2024/03/26
      7.42
      0.00
      0.07%
    • 2024/03/25
      7.41
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      7.43
      0.03
      0.47%
    • 2024/03/21
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      7.39
      0.03
      0.42%
    • 2024/03/18
      7.36
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      7.37
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      0.03%
    • 2024/03/14
      7.37
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      0.49%
    • 2024/03/13
      7.41
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      0.02%
    • 2024/03/12
      7.41
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      0.08%
    • 2024/03/11
      7.41
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