柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)

7.88澳幣0.04(0.53%)
2023/02/02更新
績效 / 
1月2.89%
3月5.79%
1年11.97%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/02
      7.88
      0.04
      0.53%
    • 2023/02/01
      7.84
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/31
      7.84
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/30
      7.83
      0.06
      0.82%
    • 2023/01/19
      7.89
      0.02
      0.20%
    • 2023/01/18
      7.88
      0.04
      0.52%
    • 2023/01/17
      7.84
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/16
      7.83
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      7.83
      0.02
      0.23%
    • 2023/01/12
      7.85
      0.05
      0.62%
    • 2023/01/11
      7.80
      0.03
      0.44%
    • 2023/01/10
      7.77
      0.02
      0.32%
    • 2023/01/09
      7.79
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/07
      7.77
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/06
      7.79
      0.06
      0.76%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/05
      7.73
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/04
      7.73
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/03
      7.71
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/30
      7.73
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/29
      7.74
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/28
      7.72
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/27
      7.73
      0.04
      0.47%
    • 2022/12/26
      7.77
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/23
      7.77
      0.02
      0.24%
    • 2022/12/22
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/21
      7.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/12/20
      7.80
      0.03
      0.41%
    • 2022/12/19
      7.83
      0.04
      0.48%
    • 2022/12/16
      7.87
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/15
      7.87
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價