柏瑞ESG量化債券基金-B類型(澳幣)

7.34澳幣0.02(0.31%)
2024/07/16更新
績效 / 
1月0.08%
3月2.11%
1年3.55%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/16
      7.34
      0.02
      0.31%
    • 2024/07/15
      7.31
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/12
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/11
      7.32
      0.03
      0.36%
    • 2024/07/10
      7.30
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/09
      7.29
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      7.30
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/05
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/03
      7.27
      0.03
      0.44%
    • 2024/07/02
      7.24
      0.01
      0.14%
    • 2024/07/01
      7.23
      0.07
      0.95%
    • 2024/06/28
      7.30
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/27
      7.31
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/26
      7.30
      0.03
      0.39%
    • 2024/06/25
      7.33
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/24
      7.33
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/21
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      7.32
      0.02
      0.24%
    • 2024/06/18
      7.34
      0.02
      0.32%
    • 2024/06/17
      7.32
      0.03
      0.34%
    • 2024/06/14
      7.34
      0.01
      0.15%
    • 2024/06/13
      7.33
      0.01
      0.14%
    • 2024/06/12
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2024/06/11
      7.28
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/07
      7.28
      0.04
      0.61%
    • 2024/06/06
      7.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      7.32
      0.01
      0.19%
    • 2024/06/04
      7.31
      0.02
      0.23%
    • 2024/06/03
      7.29
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/31
      7.29
      0.01
      0.19%

    下載歷史報價