柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)

9.49澳幣0.04(0.37%)
2025/06/13更新
績效 / 
1月1.47%
3月1.21%
1年5.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/13
      9.49
      0.04
      0.37%
    • 2025/06/12
      9.52
      0.04
      0.44%
    • 2025/06/11
      9.48
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/10
      9.46
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/09
      9.44
      0.02
      0.22%
    • 2025/06/06
      9.42
      0.03
      0.32%
    • 2025/06/05
      9.45
      0.01
      0.10%
    • 2025/06/04
      9.46
      0.03
      0.36%
    • 2025/06/03
      9.42
      0.02
      0.19%
    • 2025/06/02
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/29
      9.42
      0.03
      0.29%
    • 2025/05/28
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/27
      9.41
      0.06
      0.59%
    • 2025/05/26
      9.35
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/23
      9.36
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      9.34
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/21
      9.33
      0.06
      0.60%
    • 2025/05/20
      9.39
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/19
      9.39
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      9.40
      0.01
      0.15%
    • 2025/05/15
      9.39
      0.04
      0.38%
    • 2025/05/14
      9.35
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/13
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/12
      9.38
      0.02
      0.17%
    • 2025/05/09
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/08
      9.40
      0.02
      0.19%
    • 2025/05/07
      9.42
      0.03
      0.27%
    • 2025/05/06
      9.39
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/05
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/02
      9.40
      0.04
      0.46%

    下載歷史報價