柏瑞ESG量化債券基金-A類型(澳幣)

8.88澳幣0.02(0.26%)
2024/04/18更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/18
      8.88
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/17
      8.91
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      8.88
      0.03
      0.30%
    • 2024/04/15
      8.90
      0.06
      0.71%
    • 2024/04/12
      8.97
      0.04
      0.40%
    • 2024/04/11
      8.93
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/10
      8.94
      0.08
      0.86%
    • 2024/04/09
      9.02
      0.03
      0.33%
    • 2024/04/08
      8.99
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/03
      9.01
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/02
      9.00
      0.02
      0.26%
    • 2024/04/01
      9.02
      0.05
      0.53%
    • 2024/03/29
      9.07
      0.00
      0.03%
    • 2024/03/28
      9.07
      0.01
      0.10%
    • 2024/03/27
      9.07
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/26
      9.04
      0.01
      0.07%
    • 2024/03/25
      9.04
      0.02
      0.22%
    • 2024/03/22
      9.06
      0.04
      0.47%
    • 2024/03/21
      9.01
      0.00
      0.04%
    • 2024/03/20
      9.01
      0.00
      0.01%
    • 2024/03/19
      9.01
      0.04
      0.42%
    • 2024/03/18
      8.97
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/15
      8.99
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      0.03%
    • 2024/03/14
      8.98
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      0.50%
    • 2024/03/13
      9.03
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      0.02%
    • 2024/03/12
      9.03
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      0.08%
    • 2024/03/11
      9.04
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    • 2024/03/08
      9.04
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      0.07%
    • 2024/03/07
      9.03
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      0.01%
    • 2024/03/06
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