柏瑞ESG量化債券基金A澳幣

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2021/02/26更新

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3月1.4%

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歷史淨值

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日期

淨值

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10.28
0.04
0.38%
2021/02/26
10.24
0.01
0.11%
2021/02/25
10.23
0.06
0.56%
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10.28
0.01
0.12%
2021/02/20
10.35
0.01
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2021/02/19
10.35
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2021/02/18
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0.01
0.07%
2021/02/17
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2021/02/09
10.42
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2021/02/08
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2021/02/02
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2021/02/01
10.41
0.01
0.12%
2021/01/29
10.39
0.02
0.18%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/01/28
10.41
0.01
0.09%
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10.42
0.01
0.11%
2021/01/26
10.43
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0.11%
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