柏瑞ESG量化債券基金B人民幣

9.88離岸人民幣0.05(0.53%)
2021/02/25更新
績效 / 
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3月0.6%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.88
      0.05
      0.53%
    • 2021/02/24
      9.93
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/20
      9.99
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/19
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      0.22%
    • 2021/02/18
      10.00
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      0.01%
    • 2021/02/17
      10.01
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      0.30%
    • 2021/02/09
      10.04
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      0.11%
    • 2021/02/08
      10.02
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      0.09%
    • 2021/02/05
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    • 2021/02/04
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    • 2021/02/02
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    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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      0.15%
    • 2021/01/28
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      0.02
      0.23%
    • 2021/01/27
      10.10
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      10.10
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      0.02%
    • 2021/01/25
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    • 2021/01/22
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      0.04%
    • 2021/01/21
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    • 2021/01/20
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    • 2021/01/18
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    • 2021/01/07
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    • 2021/01/06
      10.07
      0.04
      0.39%

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