柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

7.41美元0.01(0.16%)

2025/03/06更新

績效 /

1月0.31%

3月0.14%

1年4.69%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/06
7.41
0.01
0.16%
2025/03/05
7.42
0.02
0.27%
2025/03/04
7.44
0.01
0.18%
2025/03/03
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2025/02/27
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2025/02/25
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0.06%
2025/02/14
7.42
0.01
0.20%
2025/02/13
7.41
0.05
0.65%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
7.36
0.03
0.39%
2025/02/11
7.39
0.02
0.20%
2025/02/10
7.41
0.00
0.01%
2025/02/08
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2025/02/07
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2025/02/04
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2025/02/03
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2025/01/24
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