柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

7.48美元0.03(0.37%)
2024/06/17更新
績效 / 
1月0.5%
3月1.18%
1年4.53%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/17
      7.48
      0.03
      0.37%
    • 2024/06/14
      7.51
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/13
      7.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/12
      7.48
      0.04
      0.59%
    • 2024/06/11
      7.44
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/07
      7.44
      0.04
      0.58%
    • 2024/06/06
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/05
      7.49
      0.01
      0.18%
    • 2024/06/04
      7.48
      0.02
      0.29%
    • 2024/06/03
      7.45
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/31
      7.45
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/30
      7.43
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/29
      7.42
      0.03
      0.45%
    • 2024/05/28
      7.45
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/24
      7.46
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/23
      7.46
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2024/05/21
      7.49
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      7.48
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/16
      7.50
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      7.50
      0.05
      0.61%
    • 2024/05/14
      7.45
      0.00
      0.07%
    • 2024/05/13
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      7.44
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      7.45
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      7.45
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      7.46
      0.02
      0.23%
    • 2024/05/06
      7.44
      0.01
      0.18%
    • 2024/05/03
      7.43
      0.04
      0.53%

    下載歷史報價