柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

7.61美元0.01(0.13%)
2024/09/12更新
績效 / 
1月1.74%
3月4.05%
1年9.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/11
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/09/10
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/09
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/06
      7.60
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/05
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2024/09/04
      7.57
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/03
      7.55
      0.02
      0.31%
    • 2024/08/30
      7.58
      0.01
      0.14%
    • 2024/08/29
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/28
      7.59
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/27
      7.59
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/26
      7.60
      0.00
      0.02%
    • 2024/08/23
      7.60
      0.02
      0.30%
    • 2024/08/22
      7.58
      0.03
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/21
      7.61
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/20
      7.60
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/19
      7.58
      0.01
      0.16%
    • 2024/08/16
      7.57
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/15
      7.55
      0.03
      0.34%
    • 2024/08/14
      7.58
      0.02
      0.27%
    • 2024/08/13
      7.56
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/12
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/08/09
      7.53
      0.02
      0.32%
    • 2024/08/08
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/07
      7.51
      0.02
      0.22%
    • 2024/08/06
      7.53
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      0.22%
    • 2024/08/05
      7.54
      0.03
      0.37%
    • 2024/08/02
      7.57
      0.04
      0.48%
    • 2024/08/01
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