柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

7.40美元0.01(0.14%)
2023/09/20更新
績效 / 
1月0.63%
3月1.6%
1年0.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/20
      7.40
      0.01
      0.14%
    • 2023/09/19
      7.39
      0.01
      0.19%
    • 2023/09/18
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2023/09/15
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/14
      7.42
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/13
      7.42
      0.01
      0.07%
    • 2023/09/12
      7.41
      0.01
      0.12%
    • 2023/09/11
      7.41
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/08
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2023/09/07
      7.41
      0.01
      0.13%
    • 2023/09/06
      7.40
      0.00
      0.06%
    • 2023/09/05
      7.40
      0.03
      0.42%
    • 2023/09/04
      7.43
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/01
      7.44
      0.06
      0.77%
    • 2023/08/31
      7.50
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/29
      7.46
      0.03
      0.43%
    • 2023/08/28
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/25
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/24
      7.43
      0.01
      0.07%
    • 2023/08/23
      7.44
      0.07
      0.89%
    • 2023/08/22
      7.37
      0.01
      0.08%
    • 2023/08/21
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2023/08/18
      7.40
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/17
      7.39
      0.02
      0.30%
    • 2023/08/16
      7.41
      0.02
      0.27%
    • 2023/08/15
      7.43
      0.03
      0.40%
    • 2023/08/14
      7.46
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/11
      7.47
      0.03
      0.42%
    • 2023/08/10
      7.50
      0.02
      0.30%

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