柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

9.52美元0(0.01%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月2.12%
3月2.54%
1年2.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.52
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/26
      9.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/25
      9.54
      0.03
      0.29%
    • 2022/01/24
      9.56
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/22
      9.58
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/20
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2022/01/19
      9.56
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/18
      9.55
      0.05
      0.47%
    • 2022/01/17
      9.59
      0.02
      0.16%
    • 2022/01/14
      9.61
      0.04
      0.38%
    • 2022/01/13
      9.65
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/12
      9.64
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      9.62
      0.02
      0.19%
    • 2022/01/10
      9.61
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      9.62
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/06
      9.63
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      9.65
      0.01
      0.06%
    • 2022/01/04
      9.66
      0.03
      0.28%
    • 2022/01/03
      9.68
      0.08
      0.80%
    • 2021/12/30
      9.76
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/29
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/28
      9.77
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/27
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/24
      9.77
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/23
      9.76
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/22
      9.77
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/21
      9.76
      0.02
      0.21%
    • 2021/12/20
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2021/12/17
      9.80
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/16
      9.78
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價