柏瑞ESG量化債券基金N美元

10.04美元0.01(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
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3月1.88%
1年3.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.06
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/08
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      9.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/02
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      10.03
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/31
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/30
      10.08
      0.01
      0.13%
    • 2021/08/27
      10.07
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/26
      10.04
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/25
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/24
      10.07
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
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      0.00
      0.04%
    • 2021/08/20
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      0.00
      0.03%
    • 2021/08/19
      10.06
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      0.08%
    • 2021/08/18
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      0.10%
    • 2021/08/17
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/16
      10.04
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      0.14%
    • 2021/08/13
      10.03
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/12
      9.99
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    • 2021/08/11
      9.99
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    • 2021/08/10
      10.00
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      0.06%
    • 2021/08/09
      10.00
      0.01
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    • 2021/08/06
      10.02
      0.04
      0.42%
    • 2021/08/05
      10.06
      0.00
      0.05%

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