柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

7.80美元0.01(0.09%)
2022/11/30更新
績效 / 
1月4.02%
3月2.08%
1年15.81%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/30
      7.80
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/29
      7.79
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/28
      7.80
      0.00
      0.06%
    • 2022/11/25
      7.80
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/24
      7.80
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/23
      7.78
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/22
      7.75
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/21
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/18
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      7.72
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/16
      7.74
      0.05
      0.67%
    • 2022/11/15
      7.69
      0.04
      0.53%
    • 2022/11/14
      7.65
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/11
      7.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/10
      7.62
      0.12
      1.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.51
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/08
      7.50
      0.03
      0.35%
    • 2022/11/07
      7.47
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/04
      7.49
      0.01
      0.08%
    • 2022/11/03
      7.49
      0.03
      0.46%
    • 2022/11/02
      7.53
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      7.52
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/31
      7.54
      0.02
      0.31%
    • 2022/10/28
      7.56
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      7.58
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/26
      7.54
      0.04
      0.57%
    • 2022/10/25
      7.50
      0.04
      0.58%
    • 2022/10/24
      7.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/21
      7.44
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/20
      7.46
      0.03
      0.39%

    下載歷史報價