柏瑞ESG量化債券基金N美元

9.98美元0.02(0.22%)
2021/06/15更新
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3月1.84%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/15
      9.98
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      10.00
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      9.98
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      9.97
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/08
      9.95
      0.02
      0.25%
    • 2021/06/07
      9.93
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      9.93
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/03
      9.89
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/02
      9.90
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      9.89
      0.04
      0.45%
    • 2021/05/28
      9.93
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    • 2021/05/27
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    • 2021/05/26
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      0.10%
    • 2021/05/25
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      0.03
      0.29%
    • 2021/05/24
      9.90
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/21
      9.88
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      0.10%
    • 2021/05/20
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    • 2021/05/19
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      0.25%
    • 2021/05/18
      9.87
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      0.07%
    • 2021/05/17
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
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    • 2021/05/06
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    • 2021/05/05
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    • 2021/05/04
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      0.16%
    • 2021/05/03
      9.92
      0.02
      0.24%

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