柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

7.49美元0(0.04%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月0.16%
3月3.87%
1年2.26%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/19
      7.49
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/17
      7.49
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/16
      7.49
      0.02
      0.20%
    • 2024/02/15
      7.51
      0.04
      0.47%
    • 2024/02/07
      7.54
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      7.54
      0.03
      0.39%
    • 2024/02/05
      7.52
      0.05
      0.64%
    • 2024/02/02
      7.56
      0.06
      0.80%
    • 2024/02/01
      7.62
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/31
      7.63
      0.03
      0.45%
    • 2024/01/30
      7.60
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/29
      7.59
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/26
      7.56
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/25
      7.57
      0.03
      0.42%
    • 2024/01/24
      7.53
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/23
      7.54
      0.02
      0.27%
    • 2024/01/22
      7.56
      0.02
      0.23%
    • 2024/01/19
      7.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      7.54
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/17
      7.55
      0.03
      0.35%
    • 2024/01/16
      7.58
      0.03
      0.39%
    • 2024/01/15
      7.61
      0.00
      0.06%
    • 2024/01/12
      7.61
      0.02
      0.24%
    • 2024/01/11
      7.59
      0.02
      0.31%
    • 2024/01/10
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/09
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/08
      7.57
      0.01
      0.19%
    • 2024/01/05
      7.56
      0.02
      0.25%
    • 2024/01/04
      7.57
      0.04
      0.47%
    • 2024/01/03
      7.61
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價