柏瑞ESG量化債券基金-N類型(美元)

7.40美元0.01(0.14%)

2023/09/20更新

績效 /

1月0.63%

3月1.6%

1年0.22%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/20
7.40
0.01
0.14%
2023/09/19
7.39
0.01
0.19%
2023/09/18
7.41
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2023/09/15
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2023/09/14
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2023/09/13
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0.01
0.07%
2023/09/12
7.41
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0.12%
2023/09/11
7.41
0.01
0.17%
2023/09/08
7.42
0.01
0.16%
2023/09/07
7.41
0.01
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2023/09/06
7.40
0.00
0.06%
2023/09/05
7.40
0.03
0.42%
2023/09/04
7.43
0.01
0.10%
2023/09/01
7.44
0.06
0.77%
2023/08/31
7.50
0.02
0.31%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/08/30
7.47
0.01
0.13%
2023/08/29
7.46
0.03
0.43%
2023/08/28
7.43
0.01
0.08%
2023/08/25
7.43
0.01
0.07%
2023/08/24
7.43
0.01
0.07%
2023/08/23
7.44
0.07
0.89%
2023/08/22
7.37
0.01
0.08%
2023/08/21
7.37
0.03
0.41%
2023/08/18
7.40
0.01
0.13%
2023/08/17
7.39
0.02
0.30%
2023/08/16
7.41
0.02
0.27%
2023/08/15
7.43
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0.40%
2023/08/14
7.46
0.01
0.13%
2023/08/11
7.47
0.03
0.42%
2023/08/10
7.50
0.02
0.30%

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