柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

7.86美元0.01(0.15%)

2022/12/05更新

績效 /

1月5.51%

3月0.31%

1年15.29%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/05
7.86
0.01
0.15%
2022/12/02
7.87
0.02
0.30%
2022/12/01
7.85
0.05
0.62%
2022/11/30
7.80
0.01
0.09%
2022/11/29
7.79
0.01
0.13%
2022/11/28
7.80
0.00
0.06%
2022/11/25
7.80
0.00
0.05%
2022/11/24
7.80
0.02
0.21%
2022/11/23
7.78
0.03
0.38%
2022/11/22
7.75
0.03
0.37%
2022/11/21
7.72
0.00
0.06%
2022/11/18
7.72
0.00
0.03%
2022/11/17
7.72
0.02
0.27%
2022/11/16
7.74
0.05
0.67%
2022/11/15
7.69
0.04
0.53%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/14
7.65
0.01
0.16%
2022/11/11
7.64
0.01
0.16%
2022/11/10
7.62
0.12
1.54%
2022/11/09
7.51
0.01
0.07%
2022/11/08
7.50
0.03
0.35%
2022/11/07
7.48
0.01
0.17%
2022/11/04
7.49
0.01
0.08%
2022/11/03
7.50
0.03
0.46%
2022/11/02
7.53
0.01
0.07%
2022/11/01
7.52
0.02
0.21%
2022/10/31
7.54
0.02
0.31%
2022/10/28
7.56
0.02
0.27%
2022/10/27
7.58
0.04
0.58%
2022/10/26
7.54
0.04
0.57%
2022/10/25
7.50
0.04
0.58%

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