柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

8.14美元0.02(0.2%)

2022/06/28更新

績效 /

1月3.82%

3月7.1%

1年13.99%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/28
8.14
0.02
0.20%
2022/06/27
8.16
0.03
0.31%
2022/06/24
8.18
0.02
0.21%
2022/06/23
8.20
0.06
0.72%
2022/06/22
8.14
0.05
0.67%
2022/06/21
8.09
0.03
0.42%
2022/06/20
8.12
0.01
0.08%
2022/06/17
8.13
0.02
0.26%
2022/06/16
8.11
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0.01%
2022/06/15
8.11
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2022/06/14
8.08
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0.59%
2022/06/13
8.13
0.14
1.64%
2022/06/10
8.26
0.07
0.79%
2022/06/09
8.33
0.03
0.31%
2022/06/08
8.36
0.03
0.33%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/07
8.38
0.02
0.25%
2022/06/06
8.36
0.05
0.61%
2022/06/02
8.41
0.01
0.16%
2022/06/01
8.43
0.05
0.65%
2022/05/31
8.48
0.04
0.51%
2022/05/30
8.53
0.00
0.04%
2022/05/27
8.52
0.01
0.15%
2022/05/26
8.51
0.01
0.09%
2022/05/25
8.50
0.02
0.27%
2022/05/24
8.48
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2022/05/23
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2022/05/19
8.45
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