柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

8.14美元0.02(0.2%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月3.82%
3月7.1%
1年13.99%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      8.14
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/27
      8.16
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/24
      8.18
      0.02
      0.21%
    • 2022/06/23
      8.20
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/22
      8.14
      0.05
      0.67%
    • 2022/06/21
      8.09
      0.03
      0.42%
    • 2022/06/20
      8.12
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/17
      8.13
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/16
      8.11
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/15
      8.11
      0.03
      0.33%
    • 2022/06/14
      8.08
      0.05
      0.59%
    • 2022/06/13
      8.13
      0.14
      1.64%
    • 2022/06/10
      8.26
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/09
      8.33
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/08
      8.36
      0.03
      0.33%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.38
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/06
      8.36
      0.05
      0.61%
    • 2022/06/02
      8.41
      0.01
      0.16%
    • 2022/06/01
      8.43
      0.05
      0.65%
    • 2022/05/31
      8.48
      0.04
      0.51%
    • 2022/05/30
      8.53
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/27
      8.52
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/26
      8.51
      0.01
      0.09%
    • 2022/05/25
      8.50
      0.02
      0.27%
    • 2022/05/24
      8.48
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/23
      8.44
      0.03
      0.40%
    • 2022/05/20
      8.48
      0.03
      0.30%
    • 2022/05/19
      8.45
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/18
      8.45
      0.02
      0.24%
    • 2022/05/17
      8.43
      0.04
      0.50%

    下載歷史報價