柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

7.34美元0.01(0.2%)

2025/07/15更新

績效 /

1月0.35%

3月2.34%

1年4.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/07/15
7.34
0.01
0.20%
2025/07/14
7.36
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7.39
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2025/07/02
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2025/07/01
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0.49%
2025/06/30
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0.04
0.49%
2025/06/27
7.40
0.01
0.19%
2025/06/26
7.41
0.02
0.31%
2025/06/25
7.39
0.02
0.22%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/24
7.41
0.02
0.30%
2025/06/23
7.38
0.01
0.17%
2025/06/20
7.37
0.01
0.19%
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