柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

7.33美元0.04(0.56%)

2023/09/25更新

績效 /

1月0.86%

3月2.53%

1年0.69%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/25
7.33
0.04
0.56%
2023/09/23
7.37
0.00
0.01%
2023/09/22
7.37
0.01
0.18%
2023/09/21
7.35
0.05
0.70%
2023/09/20
7.40
0.01
0.14%
2023/09/19
7.39
0.01
0.19%
2023/09/18
7.41
0.00
0.01%
2023/09/15
7.41
0.01
0.12%
2023/09/14
7.42
0.00
0.06%
2023/09/13
7.42
0.01
0.07%
2023/09/12
7.42
0.01
0.12%
2023/09/11
7.41
0.01
0.17%
2023/09/08
7.42
0.01
0.16%
2023/09/07
7.41
0.01
0.13%
2023/09/06
7.40
0.00
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/05
7.40
0.03
0.42%
2023/09/04
7.43
0.01
0.10%
2023/09/01
7.44
0.06
0.77%
2023/08/31
7.50
0.02
0.31%
2023/08/30
7.48
0.01
0.13%
2023/08/29
7.47
0.03
0.43%
2023/08/28
7.43
0.01
0.08%
2023/08/25
7.43
0.01
0.07%
2023/08/24
7.43
0.01
0.07%
2023/08/23
7.44
0.07
0.89%
2023/08/22
7.37
0.01
0.08%
2023/08/21
7.37
0.03
0.41%
2023/08/18
7.40
0.01
0.13%
2023/08/17
7.39
0.02
0.30%
2023/08/16
7.41
0.02
0.27%

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