柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

7.34美元0.01(0.2%)
2025/07/15更新
績效 / 
1月0.35%
3月2.34%
1年4.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/15
      7.34
      0.01
      0.20%
    • 2025/07/14
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2025/07/11
      7.36
      0.03
      0.43%
    • 2025/07/10
      7.39
      0.00
      0.06%
    • 2025/07/09
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2025/07/08
      7.36
      0.01
      0.09%
    • 2025/07/07
      7.37
      0.02
      0.29%
    • 2025/07/04
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/03
      7.39
      0.02
      0.22%
    • 2025/07/02
      7.38
      0.02
      0.28%
    • 2025/07/01
      7.40
      0.04
      0.49%
    • 2025/06/30
      7.43
      0.04
      0.49%
    • 2025/06/27
      7.40
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/26
      7.41
      0.02
      0.31%
    • 2025/06/25
      7.39
      0.02
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/24
      7.41
      0.02
      0.30%
    • 2025/06/23
      7.38
      0.01
      0.17%
    • 2025/06/20
      7.37
      0.01
      0.19%
    • 2025/06/19
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2025/06/18
      7.37
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/17
      7.37
      0.02
      0.23%
    • 2025/06/16
      7.35
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/13
      7.36
      0.03
      0.38%
    • 2025/06/12
      7.38
      0.03
      0.40%
    • 2025/06/11
      7.35
      0.02
      0.24%
    • 2025/06/10
      7.34
      0.02
      0.21%
    • 2025/06/09
      7.32
      0.02
      0.25%
    • 2025/06/06
      7.30
      0.02
      0.33%
    • 2025/06/05
      7.33
      0.00
      0.03%
    • 2025/06/04
      7.33
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價