柏瑞ESG量化債券基金B美元

9.86美元0.03(0.28%)
2021/10/14更新
績效 / 
1月1.98%
3月0.99%
1年1.68%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/14
      9.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/13
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/12
      9.80
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/08
      9.80
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/07
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/10/06
      9.84
      0.01
      0.07%
    • 2021/10/05
      9.85
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/04
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/01
      9.89
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/30
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/29
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/28
      9.92
      0.05
      0.48%
    • 2021/09/27
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/24
      9.97
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/23
      10.00
      0.04
      0.41%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      10.04
      0.03
      0.26%
    • 2021/09/17
      10.02
      0.02
      0.20%
    • 2021/09/16
      10.04
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/15
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/14
      10.06
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/13
      10.03
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/10
      10.02
      0.02
      0.15%
    • 2021/09/09
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/08
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/09/07
      9.99
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/03
      10.02
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/02
      10.04
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/01
      10.03
      0.04
      0.35%
    • 2021/08/31
      10.07
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/30
      10.08
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價