柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

7.83美元0.03(0.41%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月0.95%
3月0.94%
1年7.3%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      7.83
      0.03
      0.41%
    • 2023/03/22
      7.80
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/21
      7.77
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/20
      7.77
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/17
      7.82
      0.05
      0.59%
    • 2023/03/16
      7.77
      0.03
      0.43%
    • 2023/03/15
      7.80
      0.03
      0.34%
    • 2023/03/14
      7.78
      0.05
      0.65%
    • 2023/03/13
      7.83
      0.05
      0.66%
    • 2023/03/10
      7.78
      0.07
      0.88%
    • 2023/03/09
      7.71
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/08
      7.70
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/07
      7.70
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/06
      7.70
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/03
      7.70
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/02
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2023/03/01
      7.68
      0.06
      0.79%
    • 2023/02/24
      7.74
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/23
      7.78
      0.02
      0.23%
    • 2023/02/22
      7.76
      0.01
      0.14%
    • 2023/02/21
      7.75
      0.05
      0.67%
    • 2023/02/20
      7.80
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/18
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2023/02/17
      7.80
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/16
      7.81
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/15
      7.83
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/14
      7.85
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/13
      7.87
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/10
      7.87
      0.04
      0.48%
    • 2023/02/09
      7.90
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價