柏瑞ESG量化債券基金-B類型(美元)

7.83美元0.03(0.41%)

2023/03/23更新

績效 /

1月0.95%

3月0.94%

1年7.3%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/23
7.83
0.03
0.41%
2023/03/22
7.80
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2023/03/21
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0.00
0.04%
2023/03/20
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0.05
0.59%
2023/03/17
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0.05
0.59%
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7.77
0.03
0.43%
2023/03/15
7.80
0.03
0.34%
2023/03/14
7.78
0.05
0.65%
2023/03/13
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2023/03/10
7.78
0.07
0.88%
2023/03/09
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0.01
0.17%
2023/03/08
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2023/03/07
7.70
0.00
0.03%
2023/03/06
7.70
0.00
0.06%
2023/03/03
7.70
0.04
0.54%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/03/02
7.66
0.02
0.30%
2023/03/01
7.68
0.06
0.79%
2023/02/24
7.74
0.04
0.48%
2023/02/23
7.78
0.02
0.23%
2023/02/22
7.76
0.01
0.14%
2023/02/21
7.75
0.05
0.67%
2023/02/20
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0.00%
2023/02/18
7.81
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2023/02/17
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2023/02/16
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2023/02/14
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0.28%
2023/02/13
7.87
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2023/02/10
7.87
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0.48%
2023/02/09
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