柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)

10.20美元0.01(0.11%)
2025/12/15更新
績效 / 
1月0.02%
3月0.13%
1年4.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/12/15
      10.20
      0.01
      0.11%
    • 2025/12/12
      10.18
      0.02
      0.23%
    • 2025/12/11
      10.21
      0.02
      0.15%
    • 2025/12/10
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      0.00
      0.04%
    • 2025/12/09
      10.19
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      0.02%
    • 2025/12/08
      10.19
      0.02
      0.24%
    • 2025/12/05
      10.21
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    • 2025/12/04
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      0.16%
    • 2025/12/03
      10.25
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      0.19%
    • 2025/12/02
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    • 2025/12/01
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    • 2025/11/28
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      0.03%
    • 2025/11/27
      10.27
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    • 2025/11/26
      10.27
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      0.18%
    • 2025/11/25
      10.25
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/11/24
      10.23
      0.02
      0.20%
    • 2025/11/21
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    • 2025/11/20
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    • 2025/11/19
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    • 2025/11/18
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    • 2025/11/17
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    • 2025/11/14
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    • 2025/11/13
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    • 2025/11/12
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    • 2025/11/07
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    • 2025/11/06
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    • 2025/11/05
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    • 2025/11/04
      10.22
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