柏瑞ESG量化債券基金A美元

10.61美元0.03(0.31%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.59%
3月2.33%
1年4.42%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      10.61
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/16
      10.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      10.59
      0.02
      0.22%
    • 2021/06/11
      10.61
      0.02
      0.16%
    • 2021/06/10
      10.59
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      10.58
      0.02
      0.23%
    • 2021/06/08
      10.56
      0.03
      0.25%
    • 2021/06/07
      10.53
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/04
      10.54
      0.04
      0.39%
    • 2021/06/03
      10.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/02
      10.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      10.49
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/28
      10.50
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/27
      10.48
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/26
      10.50
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2021/05/24
      10.46
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/21
      10.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/20
      10.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/19
      10.41
      0.03
      0.25%
    • 2021/05/18
      10.44
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/17
      10.44
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/14
      10.45
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/13
      10.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/12
      10.42
      0.04
      0.41%
    • 2021/05/11
      10.47
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/10
      10.50
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/07
      10.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/05/06
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      10.51
      0.00
      0.04%

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