柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)

9.36美元0.02(0.18%)
2024/05/28更新
績效 / 
1月1.42%
3月0.88%
1年4.89%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/28
      9.36
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/24
      9.38
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/23
      9.38
      0.02
      0.21%
    • 2024/05/22
      9.40
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/20
      9.40
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      9.40
      0.02
      0.25%
    • 2024/05/16
      9.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/15
      9.43
      0.06
      0.61%
    • 2024/05/14
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/13
      9.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/10
      9.35
      0.02
      0.22%
    • 2024/05/09
      9.37
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/08
      9.36
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/07
      9.38
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      9.35
      0.02
      0.18%
    • 2024/05/03
      9.34
      0.05
      0.53%
    • 2024/05/02
      9.29
      0.05
      0.56%
    • 2024/04/30
      9.24
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/29
      9.27
      0.03
      0.35%
    • 2024/04/26
      9.23
      0.03
      0.28%
    • 2024/04/25
      9.21
      0.03
      0.31%
    • 2024/04/24
      9.24
      0.03
      0.34%
    • 2024/04/23
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/22
      9.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/19
      9.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/18
      9.23
      0.02
      0.20%
    • 2024/04/17
      9.25
      0.03
      0.32%
    • 2024/04/16
      9.22
      0.03
      0.38%
    • 2024/04/15
      9.25
      0.07
      0.74%

    下載歷史報價