柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)

9.17美元0.01(0.06%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月4.01%
3月2.83%
1年0.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.17
      0.01
      0.06%
    • 2023/12/06
      9.18
      0.03
      0.33%
    • 2023/12/05
      9.15
      0.06
      0.67%
    • 2023/12/04
      9.09
      0.02
      0.18%
    • 2023/12/01
      9.10
      0.06
      0.71%
    • 2023/11/30
      9.04
      0.03
      0.32%
    • 2023/11/29
      9.07
      0.05
      0.60%
    • 2023/11/28
      9.01
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/27
      8.99
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/24
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/23
      8.96
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.97
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/21
      8.96
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/20
      8.94
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/17
      8.92
      0.01
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      8.92
      0.04
      0.48%
    • 2023/11/15
      8.88
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/14
      8.90
      0.09
      1.05%
    • 2023/11/13
      8.81
      0.01
      0.06%
    • 2023/11/10
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      8.80
      0.05
      0.52%
    • 2023/11/08
      8.85
      0.03
      0.33%
    • 2023/11/07
      8.82
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/06
      8.77
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/03
      8.81
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/02
      8.76
      0.07
      0.76%
    • 2023/11/01
      8.70
      0.04
      0.43%
    • 2023/10/31
      8.66
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/30
      8.65
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      8.65
      0.00
      0.00%

    下載歷史報價