柏瑞ESG量化債券基金-A類型(美元)

9.17美元0.01(0.06%)

2023/12/07更新

績效 /

1月4.01%

3月2.83%

1年0.49%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.17
0.01
0.06%
2023/12/06
9.18
0.03
0.33%
2023/12/05
9.15
0.06
0.67%
2023/12/04
9.09
0.02
0.18%
2023/12/01
9.10
0.06
0.71%
2023/11/30
9.04
0.03
0.32%
2023/11/29
9.07
0.05
0.60%
2023/11/28
9.01
0.03
0.29%
2023/11/27
8.99
0.05
0.56%
2023/11/24
8.94
0.02
0.19%
2023/11/23
8.96
0.01
0.12%
2023/11/22
8.97
0.01
0.11%
2023/11/21
8.96
0.02
0.18%
2023/11/20
8.94
0.02
0.19%
2023/11/17
8.92
0.01
0.06%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/16
8.92
0.04
0.48%
2023/11/15
8.88
0.02
0.25%
2023/11/14
8.90
0.09
1.05%
2023/11/13
8.81
0.01
0.06%
2023/11/10
8.80
0.00
0.01%
2023/11/09
8.80
0.05
0.52%
2023/11/08
8.85
0.03
0.33%
2023/11/07
8.82
0.05
0.54%
2023/11/06
8.77
0.04
0.46%
2023/11/03
8.81
0.05
0.56%
2023/11/02
8.76
0.07
0.76%
2023/11/01
8.70
0.04
0.43%
2023/10/31
8.66
0.01
0.12%
2023/10/30
8.65
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0.04%
2023/10/27
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