柏瑞ESG量化債券基金-B類型

7.53新台幣0.01(0.2%)
2024/10/16更新
績效 / 
1月0.19%
3月1.26%
1年10.58%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/16
      7.53
      0.01
      0.20%
    • 2024/10/15
      7.52
      0.04
      0.51%
    • 2024/10/14
      7.48
      0.01
      0.12%
    • 2024/10/11
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/09
      7.48
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/08
      7.50
      0.01
      0.07%
    • 2024/10/07
      7.49
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/04
      7.48
      0.05
      0.62%
    • 2024/10/01
      7.52
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/30
      7.51
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/27
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/26
      7.53
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/25
      7.52
      0.04
      0.51%
    • 2024/09/24
      7.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/23
      7.57
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      7.55
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/19
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/18
      7.54
      0.01
      0.18%
    • 2024/09/16
      7.56
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/13
      7.55
      0.00
      0.06%
    • 2024/09/12
      7.55
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/11
      7.56
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/10
      7.57
      0.02
      0.31%
    • 2024/09/09
      7.55
      0.03
      0.45%
    • 2024/09/06
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/09/05
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/04
      7.53
      0.04
      0.52%
    • 2024/09/03
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/30
      7.49
      0.00
      0.06%
    • 2024/08/29
      7.50
      0.01
      0.17%

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