鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 美元避險 (穩定月配息)

46.30美元0.02(0.04%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.03%
1年12.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      46.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/12
      46.32
      0.04
      0.09%
    • 2021/05/11
      46.36
      0.06
      0.13%
    • 2021/05/10
      46.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/07
      46.42
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/06
      46.42
      0.03
      0.07%
    • 2021/05/05
      46.45
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/04
      46.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/03
      46.47
      0.28
      0.60%
    • 2021/04/30
      46.75
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/29
      46.74
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/28
      46.72
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/27
      46.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/26
      46.71
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/23
      46.71
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      46.72
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/21
      46.71
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/20
      46.74
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/19
      46.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/16
      46.82
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/15
      46.79
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/14
      46.76
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/13
      46.76
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/12
      46.79
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/09
      46.79
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/08
      46.78
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/07
      46.75
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/06
      46.72
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/01
      46.63
      0.21
      0.45%
    • 2021/03/31
      46.84
      0.03
      0.06%

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