鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)

36.42美元0.23(0.63%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月2.87%
3月6.61%
1年7.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/01
      36.42
      0.23
      0.63%
    • 2023/01/31
      36.65
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/30
      36.67
      0.05
      0.14%
    • 2023/01/27
      36.72
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/26
      36.68
      0.06
      0.16%
    • 2023/01/25
      36.62
      0.14
      0.38%
    • 2023/01/24
      36.48
      0.09
      0.25%
    • 2023/01/23
      36.57
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/20
      36.57
      0.04
      0.11%
    • 2023/01/19
      36.61
      0.10
      0.27%
    • 2023/01/18
      36.71
      0.15
      0.41%
    • 2023/01/17
      36.56
      0.02
      0.06%
    • 2023/01/16
      36.54
      0.05
      0.14%
    • 2023/01/13
      36.49
      0.14
      0.39%
    • 2023/01/12
      36.35
      0.17
      0.47%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/11
      36.18
      0.07
      0.19%
    • 2023/01/10
      36.11
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/09
      36.12
      0.16
      0.45%
    • 2023/01/06
      35.96
      0.07
      0.20%
    • 2023/01/05
      35.89
      0.00
      0.00%
    • 2023/01/04
      35.89
      0.15
      0.42%
    • 2023/01/03
      35.74
      0.11
      0.31%
    • 2023/01/02
      35.63
      0.29
      0.81%
    • 2022/12/30
      35.92
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/29
      35.92
      0.01
      0.03%
    • 2022/12/28
      35.91
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/27
      35.93
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/23
      35.91
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/22
      35.89
      0.02
      0.06%
    • 2022/12/21
      35.87
      0.01
      0.03%

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