鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)

35.44美元0(0%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.33%
1年10.82%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/17
      35.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/16
      35.44
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/15
      35.44
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/12
      35.42
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/11
      35.41
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/10
      35.37
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/09
      35.37
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/08
      35.36
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/05
      35.32
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/04
      35.30
      0.03
      0.09%
    • 2024/07/03
      35.27
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/02
      35.23
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/01
      35.23
      0.17
      0.48%
    • 2024/06/28
      35.40
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/27
      35.41
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/26
      35.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/25
      35.41
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/24
      35.39
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      35.37
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/20
      35.38
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/19
      35.36
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/18
      35.34
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/17
      35.27
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/14
      35.29
      0.09
      0.25%
    • 2024/06/13
      35.38
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/12
      35.40
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/11
      35.34
      0.05
      0.14%
    • 2024/06/10
      35.39
      0.06
      0.17%
    • 2024/06/07
      35.45
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/06
      35.46
      0.03
      0.09%

    下載歷史報價