鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)

35.11美元0.04(0.11%)

2025/05/13更新

績效 /

1月3.25%

3月0.45%

1年6.9%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/13
35.11
0.04
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2025/05/12
35.07
0.15
0.43%
2025/05/08
34.92
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0.17%
2025/05/07
34.86
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0.12%
2025/05/06
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34.82
0.03
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2025/05/02
34.79
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2025/04/30
35.00
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2025/04/29
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0.69%
2025/04/22
34.70
0.04
0.12%
2025/04/17
34.66
0.10
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/16
34.56
0.07
0.20%
2025/04/15
34.49
0.13
0.38%
2025/04/14
34.36
0.13
0.38%
2025/04/11
34.23
0.12
0.35%
2025/04/10
34.35
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1.06%
2025/04/09
33.99
0.26
0.76%
2025/04/08
34.25
0.23
0.68%
2025/04/07
34.02
0.38
1.11%
2025/04/04
34.40
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2025/04/03
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2025/04/02
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2025/03/28
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