鋒裕匯理基金歐元高收益債券 U 美元避險 (穩定月配息)

46.76美元0.06(0.13%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.99%
1年3.61%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      46.76
      0.06
      0.13%
    • 2021/03/01
      46.70
      0.20
      0.43%
    • 2021/02/26
      46.90
      0.18
      0.38%
    • 2021/02/25
      47.08
      0.08
      0.17%
    • 2021/02/19
      47.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      47.21
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/17
      47.21
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/16
      47.24
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/15
      47.22
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/12
      47.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/11
      47.22
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/10
      47.19
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/09
      47.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      47.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/05
      47.17
      0.06
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      47.09
      0.12
      0.26%
    • 2021/02/02
      46.97
      0.09
      0.19%
    • 2021/02/01
      46.88
      0.20
      0.43%
    • 2021/01/29
      47.08
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/28
      47.02
      0.08
      0.17%
    • 2021/01/27
      47.10
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/26
      47.16
      0.05
      0.11%
    • 2021/01/25
      47.21
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/22
      47.24
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/21
      47.30
      0.06
      0.13%
    • 2021/01/20
      47.24
      0.07
      0.15%
    • 2021/01/19
      47.17
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      0.06%
    • 2021/01/18
      47.14
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      0.06%
    • 2021/01/15
      47.17
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/14
      47.19
      0.01
      0.02%

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