鋒裕匯理基金歐元非投資等級債券 U 美元避險 (穩定月配息)

37.84美元0.06(0.16%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.2%
3月0.39%
1年10.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      37.84
      0.06
      0.16%
    • 2022/08/11
      37.78
      0.11
      0.29%
    • 2022/08/10
      37.67
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/09
      37.67
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/08
      37.65
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/05
      37.61
      0.04
      0.11%
    • 2022/08/04
      37.57
      0.14
      0.37%
    • 2022/08/03
      37.43
      0.03
      0.08%
    • 2022/08/02
      37.40
      0.02
      0.05%
    • 2022/08/01
      37.38
      0.16
      0.43%
    • 2022/07/29
      37.54
      0.16
      0.43%
    • 2022/07/28
      37.38
      0.11
      0.30%
    • 2022/07/27
      37.27
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/26
      37.24
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/25
      37.25
      0.23
      0.62%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      37.02
      0.19
      0.52%
    • 2022/07/21
      36.83
      0.07
      0.19%
    • 2022/07/20
      36.76
      0.37
      1.02%
    • 2022/07/19
      36.39
      0.14
      0.39%
    • 2022/07/18
      36.25
      0.07
      0.19%
    • 2022/07/15
      36.18
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/14
      36.20
      0.07
      0.19%
    • 2022/07/13
      36.27
      0.02
      0.06%
    • 2022/07/12
      36.25
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/11
      36.22
      0.17
      0.47%
    • 2022/07/08
      36.05
      0.20
      0.56%
    • 2022/07/07
      35.85
      0.10
      0.28%
    • 2022/07/06
      35.75
      0.01
      0.03%
    • 2022/07/05
      35.74
      0.03
      0.08%
    • 2022/07/04
      35.71
      0.01
      0.03%

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