鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

34.21澳幣0.02(0.06%)
2024/05/24更新
績效 / 
1月1.08%
3月0.5%
1年1.01%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      34.21
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/23
      34.19
      0.12
      0.35%
    • 2024/05/22
      34.31
      0.06
      0.18%
    • 2024/05/21
      34.37
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/17
      34.34
      0.10
      0.29%
    • 2024/05/16
      34.44
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/15
      34.51
      0.23
      0.67%
    • 2024/05/14
      34.28
      0.09
      0.26%
    • 2024/05/13
      34.19
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/10
      34.14
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/08
      34.16
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/07
      34.23
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/06
      34.15
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/03
      34.13
      0.19
      0.56%
    • 2024/05/02
      33.94
      0.10
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/30
      33.84
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/29
      34.00
      0.11
      0.33%
    • 2024/04/26
      33.89
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/25
      33.79
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/24
      33.91
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/23
      34.02
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/22
      33.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      33.94
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      33.89
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/17
      34.01
      0.17
      0.50%
    • 2024/04/16
      33.84
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/15
      33.95
      0.25
      0.73%
    • 2024/04/12
      34.20
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/11
      34.09
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      34.11
      0.45
      1.30%

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