鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

33.66澳幣0.16(0.47%)

2025/03/24更新

績效 /

1月1.26%

3月2.43%

1年3.76%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/24
33.66
0.16
0.47%
2025/03/21
33.82
0.03
0.09%
2025/03/20
33.85
0.03
0.09%
2025/03/19
33.82
0.11
0.33%
2025/03/18
33.71
0.03
0.09%
2025/03/17
33.68
0.02
0.06%
2025/03/14
33.66
0.05
0.15%
2025/03/13
33.71
0.04
0.12%
2025/03/12
33.67
0.06
0.18%
2025/03/11
33.73
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0.41%
2025/03/10
33.87
0.18
0.53%
2025/03/07
33.69
0.04
0.12%
2025/03/06
33.73
0.03
0.09%
2025/03/05
33.76
0.10
0.30%
2025/03/04
33.86
0.05
0.15%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/03
33.91
0.10
0.29%
2025/02/28
34.01
0.14
0.41%
2025/02/27
33.87
0.08
0.24%
2025/02/26
33.95
0.10
0.30%
2025/02/25
33.85
0.21
0.62%
2025/02/24
33.64
0.05
0.15%
2025/02/21
33.59
0.16
0.48%
2025/02/20
33.43
0.06
0.18%
2025/02/19
33.37
0.04
0.12%
2025/02/18
33.33
0.14
0.42%
2025/02/17
33.47
0.01
0.03%
2025/02/14
33.46
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0.33%
2025/02/13
33.35
0.22
0.66%
2025/02/12
33.13
0.20
0.60%
2025/02/11
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