鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

46.46澳幣0.17(0.37%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.87%
3月1.93%
1年3.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/21
      46.46
      0.17
      0.37%
    • 2022/01/20
      46.29
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/19
      46.25
      0.11
      0.24%
    • 2022/01/18
      46.14
      0.23
      0.50%
    • 2022/01/17
      46.37
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/14
      46.41
      0.17
      0.37%
    • 2022/01/13
      46.58
      0.03
      0.06%
    • 2022/01/12
      46.55
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/11
      46.54
      0.09
      0.19%
    • 2022/01/10
      46.45
      0.05
      0.11%
    • 2022/01/07
      46.50
      0.11
      0.24%
    • 2022/01/06
      46.61
      0.07
      0.15%
    • 2022/01/05
      46.68
      0.09
      0.19%
    • 2022/01/04
      46.77
      0.07
      0.15%
    • 2022/01/03
      46.84
      0.44
      0.93%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/31
      47.28
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/30
      47.24
      0.03
      0.06%
    • 2021/12/29
      47.21
      0.09
      0.19%
    • 2021/12/28
      47.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/27
      47.32
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/23
      47.28
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/22
      47.35
      0.04
      0.09%
    • 2021/12/21
      47.31
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/20
      47.37
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/17
      47.44
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/16
      47.38
      0.05
      0.11%
    • 2021/12/15
      47.33
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/14
      47.40
      0.04
      0.08%
    • 2021/12/13
      47.44
      0.10
      0.21%
    • 2021/12/10
      47.34
      0.01
      0.02%

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