鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

48.93澳幣0.02(0.04%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月0.85%
3月1.79%
1年1.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/04
      48.93
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/03
      48.95
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/02
      48.95
      0.10
      0.20%
    • 2021/07/30
      49.05
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/29
      49.02
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/28
      49.02
      0.04
      0.08%
    • 2021/07/27
      49.06
      0.06
      0.12%
    • 2021/07/26
      49.00
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/23
      48.98
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/22
      48.99
      0.08
      0.16%
    • 2021/07/21
      48.91
      0.09
      0.18%
    • 2021/07/20
      49.00
      0.05
      0.10%
    • 2021/07/19
      49.05
      0.13
      0.27%
    • 2021/07/16
      48.92
      0.02
      0.04%
    • 2021/07/15
      48.94
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/14
      48.86
      0.10
      0.21%
    • 2021/07/13
      48.76
      0.08
      0.16%
    • 2021/07/12
      48.84
      0.01
      0.02%
    • 2021/07/09
      48.83
      0.11
      0.23%
    • 2021/07/08
      48.94
      0.03
      0.06%
    • 2021/07/07
      48.91
      0.07
      0.14%
    • 2021/07/06
      48.84
      0.11
      0.23%
    • 2021/07/05
      48.73
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/02
      48.73
      0.07
      0.14%
    • 2021/07/01
      48.66
      0.27
      0.55%
    • 2021/06/30
      48.93
      0.05
      0.10%
    • 2021/06/29
      48.88
      0.08
      0.16%
    • 2021/06/28
      48.80
      0.10
      0.21%
    • 2021/06/25
      48.70
      0.06
      0.12%
    • 2021/06/24
      48.76
      0.01
      0.02%

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