鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

49.07澳幣0.16(0.33%)
2021/03/01更新
績效 / 
1月1.43%
3月1.23%
1年1.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/02
      49.14
      0.07
      0.14%
    • 2021/03/01
      49.07
      0.16
      0.33%
    • 2021/02/26
      49.23
      0.29
      0.59%
    • 2021/02/25
      48.94
      0.32
      0.65%
    • 2021/02/19
      49.49
      0.11
      0.22%
    • 2021/02/18
      49.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      49.61
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/16
      49.56
      0.13
      0.26%
    • 2021/02/15
      49.69
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      49.72
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/11
      49.81
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/10
      49.86
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/09
      49.81
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      49.79
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/05
      49.77
      0.09
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      49.86
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/02
      49.89
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/01
      49.98
      0.16
      0.32%
    • 2021/01/29
      50.14
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/28
      50.18
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      50.19
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      50.21
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      50.20
      0.05
      0.10%
    • 2021/01/22
      50.15
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      50.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      50.18
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/19
      50.14
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/18
      50.11
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      50.10
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/14
      50.06
      0.07
      0.14%

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