鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

40.90澳幣0.24(0.59%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月0.72%
3月1.08%
1年11.79%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      40.90
      0.24
      0.59%
    • 2022/08/11
      40.66
      0.37
      0.90%
    • 2022/08/10
      41.03
      0.10
      0.24%
    • 2022/08/09
      40.93
      0.08
      0.20%
    • 2022/08/08
      41.01
      0.15
      0.37%
    • 2022/08/05
      40.86
      0.39
      0.95%
    • 2022/08/04
      41.25
      0.10
      0.24%
    • 2022/08/03
      41.15
      0.11
      0.27%
    • 2022/08/02
      41.04
      0.29
      0.70%
    • 2022/08/01
      41.33
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/29
      41.42
      0.12
      0.29%
    • 2022/07/28
      41.30
      0.12
      0.29%
    • 2022/07/27
      41.18
      0.15
      0.37%
    • 2022/07/26
      41.03
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/25
      41.00
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      41.06
      0.28
      0.69%
    • 2022/07/21
      40.78
      0.19
      0.47%
    • 2022/07/20
      40.59
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/19
      40.56
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/18
      40.65
      0.10
      0.25%
    • 2022/07/15
      40.75
      0.11
      0.27%
    • 2022/07/14
      40.64
      0.11
      0.27%
    • 2022/07/13
      40.75
      0.10
      0.25%
    • 2022/07/12
      40.65
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/11
      40.56
      0.18
      0.45%
    • 2022/07/08
      40.38
      0.22
      0.54%
    • 2022/07/07
      40.60
      0.14
      0.34%
    • 2022/07/06
      40.74
      0.27
      0.66%
    • 2022/07/05
      41.01
      0.15
      0.37%
    • 2022/07/04
      40.86
      0.03
      0.07%

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