鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

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2024/04/25更新
績效 / 
1月2.8%
3月3.08%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      33.79
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/24
      33.91
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/23
      34.02
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/22
      33.94
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      33.94
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      33.89
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/17
      34.01
      0.17
      0.50%
    • 2024/04/16
      33.84
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/15
      33.95
      0.25
      0.73%
    • 2024/04/12
      34.20
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/11
      34.09
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      34.11
      0.45
      1.30%
    • 2024/04/09
      34.56
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/08
      34.43
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/05
      34.52
      0.15
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      34.67
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/03
      34.58
      0.03
      0.09%
    • 2024/04/02
      34.55
      0.51
      1.46%
    • 2024/03/28
      35.06
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/27
      35.09
      0.11
      0.31%
    • 2024/03/26
      34.98
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      34.96
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/22
      35.03
      0.13
      0.37%
    • 2024/03/21
      34.90
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/20
      34.88
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/19
      34.81
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      0.29%
    • 2024/03/18
      34.71
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      0.14%
    • 2024/03/15
      34.76
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      34.78
      0.24
      0.69%
    • 2024/03/13
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