鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

38.39澳幣0.11(0.29%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.99%
3月1.4%
1年14.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/08
      38.39
      0.11
      0.29%
    • 2022/12/07
      38.50
      0.33
      0.87%
    • 2022/12/06
      38.17
      0.17
      0.45%
    • 2022/12/05
      38.00
      0.30
      0.78%
    • 2022/12/02
      38.30
      0.32
      0.84%
    • 2022/12/01
      37.98
      0.06
      0.16%
    • 2022/11/30
      37.92
      0.15
      0.40%
    • 2022/11/29
      37.77
      0.09
      0.24%
    • 2022/11/28
      37.86
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/25
      37.88
      0.02
      0.05%
    • 2022/11/24
      37.86
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/23
      37.87
      0.17
      0.45%
    • 2022/11/22
      37.70
      0.15
      0.40%
    • 2022/11/21
      37.55
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/18
      37.55
      0.04
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/17
      37.59
      0.13
      0.35%
    • 2022/11/16
      37.72
      0.21
      0.56%
    • 2022/11/15
      37.51
      0.24
      0.64%
    • 2022/11/14
      37.27
      0.01
      0.03%
    • 2022/11/11
      37.26
      0.14
      0.37%
    • 2022/11/10
      37.40
      0.77
      2.10%
    • 2022/11/09
      36.63
      0.02
      0.06%
    • 2022/11/08
      36.65
      0.14
      0.38%
    • 2022/11/07
      36.51
      0.10
      0.27%
    • 2022/11/04
      36.61
      0.04
      0.11%
    • 2022/11/03
      36.65
      0.15
      0.41%
    • 2022/11/02
      36.80
      0.12
      0.33%
    • 2022/10/31
      36.92
      0.21
      0.57%
    • 2022/10/28
      37.13
      0.10
      0.27%
    • 2022/10/27
      37.23
      0.15
      0.41%

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