鋒裕匯理基金美元綜合債券 U 澳幣避險 (穩定月配息)

34.90澳幣0.29(0.82%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.58%
3月4.71%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      34.90
      0.29
      0.82%
    • 2024/10/03
      35.19
      0.13
      0.37%
    • 2024/10/02
      35.32
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/01
      35.37
      0.09
      0.25%
    • 2024/09/30
      35.46
      0.10
      0.28%
    • 2024/09/27
      35.56
      0.10
      0.28%
    • 2024/09/26
      35.46
      0.03
      0.09%
    • 2024/09/25
      35.49
      0.11
      0.31%
    • 2024/09/24
      35.60
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/23
      35.56
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/20
      35.58
      0.01
      0.03%
    • 2024/09/19
      35.59
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/18
      35.61
      0.09
      0.25%
    • 2024/09/17
      35.70
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/16
      35.75
      0.08
      0.22%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      35.67
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/12
      35.60
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/11
      35.64
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/10
      35.66
      0.11
      0.31%
    • 2024/09/09
      35.55
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/06
      35.50
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/05
      35.43
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/04
      35.36
      0.18
      0.51%
    • 2024/09/03
      35.18
      0.14
      0.40%
    • 2024/09/02
      35.04
      0.20
      0.57%
    • 2024/08/30
      35.24
      0.09
      0.26%
    • 2024/08/29
      35.33
      0.04
      0.11%
    • 2024/08/28
      35.37
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/27
      35.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
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      0.02
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