鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

33.41澳幣0.05(0.15%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.99%
1年5.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      33.41
      0.05
      0.15%
    • 2025/04/16
      33.46
      0.11
      0.33%
    • 2025/04/15
      33.35
      0.07
      0.21%
    • 2025/04/14
      33.28
      0.28
      0.85%
    • 2025/04/11
      33.00
      0.20
      0.60%
    • 2025/04/10
      33.20
      0.04
      0.12%
    • 2025/04/09
      33.24
      0.18
      0.54%
    • 2025/04/08
      33.42
      0.19
      0.57%
    • 2025/04/07
      33.61
      0.41
      1.21%
    • 2025/04/04
      34.02
      0.04
      0.12%
    • 2025/04/03
      33.98
      0.23
      0.68%
    • 2025/04/02
      33.75
      0.05
      0.15%
    • 2025/04/01
      33.80
      0.07
      0.21%
    • 2025/03/31
      33.87
      0.04
      0.12%
    • 2025/03/28
      33.83
      0.19
      0.57%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/27
      33.64
      0.03
      0.09%
    • 2025/03/26
      33.67
      0.07
      0.21%
    • 2025/03/25
      33.74
      0.05
      0.15%
    • 2025/03/24
      33.69
      0.16
      0.47%
    • 2025/03/21
      33.85
      0.02
      0.06%
    • 2025/03/20
      33.87
      0.03
      0.09%
    • 2025/03/19
      33.84
      0.10
      0.30%
    • 2025/03/18
      33.74
      0.03
      0.09%
    • 2025/03/17
      33.71
      0.02
      0.06%
    • 2025/03/14
      33.69
      0.05
      0.15%
    • 2025/03/13
      33.74
      0.04
      0.12%
    • 2025/03/12
      33.70
      0.06
      0.18%
    • 2025/03/11
      33.76
      0.13
      0.38%
    • 2025/03/10
      33.89
      0.18
      0.53%
    • 2025/03/07
      33.71
      0.05
      0.15%

    下載歷史報價