鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

48.9澳幣0.32(0.65%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.37%
3月1.16%
1年1.29%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      48.90
      0.32
      0.65%
    • 2021/02/19
      49.45
      0.10
      0.20%
    • 2021/02/18
      49.55
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      49.56
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/16
      49.52
      0.13
      0.26%
    • 2021/02/15
      49.65
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      49.68
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/11
      49.77
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      49.81
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/09
      49.77
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/08
      49.74
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/05
      49.73
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/03
      49.81
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/02
      49.85
      0.08
      0.16%
    • 2021/02/01
      49.93
      0.17
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      50.10
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/28
      50.13
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/27
      50.14
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      50.16
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/25
      50.16
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/22
      50.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      50.11
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      50.13
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/19
      50.09
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/18
      50.06
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      50.05
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/14
      50.02
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/13
      49.95
      0.07
      0.14%
    • 2021/01/12
      49.88
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/11
      49.88
      0.09
      0.18%

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