鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

36.70澳幣0.08(0.22%)

2023/06/09更新

績效 /

1月1.14%

3月0.89%

1年5.25%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/09
36.70
0.08
0.22%
2023/06/08
36.78
0.17
0.46%
2023/06/07
36.61
0.20
0.54%
2023/06/06
36.81
0.04
0.11%
2023/06/05
36.77
0.03
0.08%
2023/06/02
36.80
0.19
0.51%
2023/06/01
36.99
0.10
0.27%
2023/05/31
37.09
0.14
0.38%
2023/05/30
36.95
0.26
0.71%
2023/05/26
36.69
0.01
0.03%
2023/05/25
36.68
0.18
0.49%
2023/05/24
36.86
0.08
0.22%
2023/05/23
36.94
0.02
0.05%
2023/05/22
36.92
0.03
0.08%
2023/05/19
36.95
0.28
0.75%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/17
37.23
0.06
0.16%
2023/05/16
37.29
0.10
0.27%
2023/05/15
37.39
0.12
0.32%
2023/05/12
37.51
0.16
0.43%
2023/05/11
37.67
0.10
0.27%
2023/05/10
37.57
0.17
0.46%
2023/05/08
37.40
0.21
0.56%
2023/05/05
37.61
0.16
0.42%
2023/05/04
37.77
0.01
0.03%
2023/05/03
37.78
0.14
0.37%
2023/05/02
37.64
0.23
0.61%
2023/04/28
37.87
0.21
0.56%
2023/04/27
37.66
0.19
0.50%
2023/04/26
37.85
0.13
0.34%
2023/04/25
37.98
0.26
0.69%

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