鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

33.82澳幣0.12(0.35%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月2.65%
3月2.27%
1年3.9%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      33.82
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/24
      33.94
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/23
      34.05
      0.08
      0.24%
    • 2024/04/22
      33.97
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      33.97
      0.05
      0.15%
    • 2024/04/18
      33.92
      0.12
      0.35%
    • 2024/04/17
      34.04
      0.17
      0.50%
    • 2024/04/16
      33.87
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/15
      33.97
      0.25
      0.73%
    • 2024/04/12
      34.22
      0.11
      0.32%
    • 2024/04/11
      34.11
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/10
      34.13
      0.46
      1.33%
    • 2024/04/09
      34.59
      0.13
      0.38%
    • 2024/04/08
      34.46
      0.09
      0.26%
    • 2024/04/05
      34.55
      0.15
      0.43%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      34.70
      0.10
      0.29%
    • 2024/04/03
      34.60
      0.02
      0.06%
    • 2024/04/02
      34.58
      0.50
      1.43%
    • 2024/03/28
      35.08
      0.03
      0.09%
    • 2024/03/27
      35.11
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/26
      35.01
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/25
      34.99
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/22
      35.06
      0.14
      0.40%
    • 2024/03/21
      34.92
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/20
      34.90
      0.07
      0.20%
    • 2024/03/19
      34.83
      0.10
      0.29%
    • 2024/03/18
      34.73
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/15
      34.78
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      34.80
      0.25
      0.71%
    • 2024/03/13
      35.05
      0.05
      0.14%

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