鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

34.48澳幣0.22(0.64%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.05%
1年0.2%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      34.48
      0.22
      0.64%
    • 2024/06/11
      34.26
      0.15
      0.44%
    • 2024/06/10
      34.11
      0.07
      0.21%
    • 2024/06/07
      34.18
      0.31
      0.90%
    • 2024/06/06
      34.49
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      34.49
      0.11
      0.32%
    • 2024/06/04
      34.38
      0.14
      0.41%
    • 2024/06/03
      34.24
      0.04
      0.12%
    • 2024/05/31
      34.20
      0.11
      0.32%
    • 2024/05/30
      34.09
      0.16
      0.47%
    • 2024/05/29
      33.93
      0.16
      0.47%
    • 2024/05/28
      34.09
      0.15
      0.44%
    • 2024/05/27
      34.24
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      34.24
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/23
      34.22
      0.12
      0.35%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/22
      34.34
      0.06
      0.17%
    • 2024/05/21
      34.40
      0.03
      0.09%
    • 2024/05/17
      34.37
      0.10
      0.29%
    • 2024/05/16
      34.47
      0.07
      0.20%
    • 2024/05/15
      34.54
      0.23
      0.67%
    • 2024/05/14
      34.31
      0.09
      0.26%
    • 2024/05/13
      34.22
      0.05
      0.15%
    • 2024/05/10
      34.17
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      34.18
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/07
      34.26
      0.08
      0.23%
    • 2024/05/06
      34.18
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/03
      34.16
      0.19
      0.56%
    • 2024/05/02
      33.97
      0.10
      0.30%
    • 2024/04/30
      33.87
      0.16
      0.47%
    • 2024/04/29
      34.03
      0.11
      0.32%

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