鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

38.54澳幣0.13(0.34%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月3.91%
3月3.47%
1年16.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/23
      38.54
      0.13
      0.34%
    • 2022/09/22
      38.67
      0.52
      1.33%
    • 2022/09/21
      39.19
      0.24
      0.62%
    • 2022/09/20
      38.95
      0.19
      0.49%
    • 2022/09/19
      39.14
      0.07
      0.18%
    • 2022/09/16
      39.21
      0.01
      0.03%
    • 2022/09/15
      39.22
      0.12
      0.31%
    • 2022/09/14
      39.34
      0.08
      0.20%
    • 2022/09/13
      39.26
      0.21
      0.53%
    • 2022/09/12
      39.47
      0.08
      0.20%
    • 2022/09/09
      39.55
      0.04
      0.10%
    • 2022/09/08
      39.59
      0.11
      0.28%
    • 2022/09/07
      39.70
      0.18
      0.46%
    • 2022/09/06
      39.52
      0.33
      0.83%
    • 2022/09/05
      39.85
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      39.87
      0.15
      0.38%
    • 2022/09/01
      39.72
      0.49
      1.22%
    • 2022/08/31
      40.21
      0.09
      0.22%
    • 2022/08/30
      40.30
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/29
      40.29
      0.12
      0.30%
    • 2022/08/26
      40.41
      0.06
      0.15%
    • 2022/08/25
      40.47
      0.19
      0.47%
    • 2022/08/24
      40.28
      0.15
      0.37%
    • 2022/08/23
      40.43
      0.01
      0.03%
    • 2022/08/22
      40.44
      0.12
      0.30%
    • 2022/08/19
      40.56
      0.27
      0.66%
    • 2022/08/18
      40.83
      0.05
      0.12%
    • 2022/08/17
      40.78
      0.08
      0.20%
    • 2022/08/16
      40.86
      0.08
      0.20%
    • 2022/08/12
      40.94
      0.24
      0.59%

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