鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

33.61澳幣0.09(0.27%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.85%
3月4.26%
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    日期
    淨值
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    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      33.61
      0.09
      0.27%
    • 2024/12/19
      33.52
      0.15
      0.45%
    • 2024/12/18
      33.67
      0.24
      0.71%
    • 2024/12/17
      33.91
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/16
      33.91
      0.02
      0.06%
    • 2024/12/13
      33.89
      0.14
      0.41%
    • 2024/12/12
      34.03
      0.13
      0.38%
    • 2024/12/11
      34.16
      0.09
      0.26%
    • 2024/12/10
      34.25
      0.04
      0.12%
    • 2024/12/09
      34.29
      0.08
      0.23%
    • 2024/12/06
      34.37
      0.08
      0.23%
    • 2024/12/05
      34.29
      0.01
      0.03%
    • 2024/12/04
      34.28
      0.11
      0.32%
    • 2024/12/03
      34.17
      0.05
      0.15%
    • 2024/12/02
      34.22
      0.21
      0.61%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      34.43
      0.14
      0.41%
    • 2024/11/28
      34.29
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/27
      34.31
      0.13
      0.38%
    • 2024/11/26
      34.18
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/25
      34.24
      0.30
      0.88%
    • 2024/11/22
      33.94
      0.02
      0.06%
    • 2024/11/21
      33.92
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/20
      33.95
      0.05
      0.15%
    • 2024/11/19
      34.00
      0.06
      0.18%
    • 2024/11/18
      33.94
      0.03
      0.09%
    • 2024/11/15
      33.91
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      0.15%
    • 2024/11/14
      33.96
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      0.12%
    • 2024/11/13
      33.92
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      0.03%
    • 2024/11/12
      33.93
      0.17
      0.50%
    • 2024/11/11
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