鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

36.70澳幣0.08(0.22%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月1.14%
3月0.89%
1年5.25%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/09
      36.70
      0.08
      0.22%
    • 2023/06/08
      36.78
      0.17
      0.46%
    • 2023/06/07
      36.61
      0.20
      0.54%
    • 2023/06/06
      36.81
      0.04
      0.11%
    • 2023/06/05
      36.77
      0.03
      0.08%
    • 2023/06/02
      36.80
      0.19
      0.51%
    • 2023/06/01
      36.99
      0.10
      0.27%
    • 2023/05/31
      37.09
      0.14
      0.38%
    • 2023/05/30
      36.95
      0.26
      0.71%
    • 2023/05/26
      36.69
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/25
      36.68
      0.18
      0.49%
    • 2023/05/24
      36.86
      0.08
      0.22%
    • 2023/05/23
      36.94
      0.02
      0.05%
    • 2023/05/22
      36.92
      0.03
      0.08%
    • 2023/05/19
      36.95
      0.28
      0.75%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/17
      37.23
      0.06
      0.16%
    • 2023/05/16
      37.29
      0.10
      0.27%
    • 2023/05/15
      37.39
      0.12
      0.32%
    • 2023/05/12
      37.51
      0.16
      0.43%
    • 2023/05/11
      37.67
      0.10
      0.27%
    • 2023/05/10
      37.57
      0.17
      0.46%
    • 2023/05/08
      37.40
      0.21
      0.56%
    • 2023/05/05
      37.61
      0.16
      0.42%
    • 2023/05/04
      37.77
      0.01
      0.03%
    • 2023/05/03
      37.78
      0.14
      0.37%
    • 2023/05/02
      37.64
      0.23
      0.61%
    • 2023/04/28
      37.87
      0.21
      0.56%
    • 2023/04/27
      37.66
      0.19
      0.50%
    • 2023/04/26
      37.85
      0.13
      0.34%
    • 2023/04/25
      37.98
      0.26
      0.69%

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