鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

34.92澳幣0.29(0.82%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.55%
3月4.68%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/04
      34.92
      0.29
      0.82%
    • 2024/10/03
      35.21
      0.14
      0.40%
    • 2024/10/02
      35.35
      0.05
      0.14%
    • 2024/10/01
      35.40
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/30
      35.48
      0.10
      0.28%
    • 2024/09/27
      35.58
      0.10
      0.28%
    • 2024/09/26
      35.48
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/25
      35.51
      0.11
      0.31%
    • 2024/09/24
      35.62
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/23
      35.58
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/20
      35.61
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      35.61
      0.03
      0.08%
    • 2024/09/18
      35.64
      0.09
      0.25%
    • 2024/09/17
      35.73
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/16
      35.77
      0.07
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/13
      35.70
      0.08
      0.23%
    • 2024/09/12
      35.62
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/11
      35.66
      0.02
      0.06%
    • 2024/09/10
      35.68
      0.10
      0.28%
    • 2024/09/09
      35.58
      0.05
      0.14%
    • 2024/09/06
      35.53
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/05
      35.46
      0.07
      0.20%
    • 2024/09/04
      35.39
      0.18
      0.51%
    • 2024/09/03
      35.21
      0.13
      0.37%
    • 2024/09/02
      35.08
      0.19
      0.54%
    • 2024/08/30
      35.27
      0.09
      0.26%
    • 2024/08/29
      35.36
      0.04
      0.11%
    • 2024/08/28
      35.40
      0.02
      0.06%
    • 2024/08/27
      35.42
      0.01
      0.03%
    • 2024/08/26
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