鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

34.50澳幣0.04(0.12%)
2024/07/25更新
績效 / 
1月0.29%
3月3.78%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      34.50
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/24
      34.46
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/23
      34.53
      0.01
      0.03%
    • 2024/07/22
      34.52
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/19
      34.54
      0.10
      0.29%
    • 2024/07/18
      34.64
      0.09
      0.26%
    • 2024/07/17
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      0.09%
    • 2024/07/16
      34.70
      0.11
      0.32%
    • 2024/07/15
      34.59
      0.07
      0.20%
    • 2024/07/12
      34.66
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/11
      34.60
      0.20
      0.58%
    • 2024/07/10
      34.40
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/09
      34.38
      0.04
      0.12%
    • 2024/07/08
      34.42
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/05
      34.40
      0.20
      0.59%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/03
      34.20
      0.17
      0.50%
    • 2024/07/02
      34.03
      0.11
      0.32%
    • 2024/07/01
      33.92
      0.45
      1.31%
    • 2024/06/28
      34.37
      0.13
      0.38%
    • 2024/06/27
      34.50
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/26
      34.43
      0.17
      0.49%
    • 2024/06/25
      34.60
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      34.59
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      34.57
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/20
      34.57
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      0.20%
    • 2024/06/19
      34.64
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    • 2024/06/18
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      0.38%
    • 2024/06/17
      34.51
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      0.43%
    • 2024/06/14
      34.66
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      0.09%
    • 2024/06/13
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