鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

38.55澳幣0.03(0.08%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.19%
3月5.57%
1年11.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      38.55
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/26
      38.58
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/25
      38.61
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/24
      38.57
      0.14
      0.36%
    • 2023/01/23
      38.43
      0.09
      0.23%
    • 2023/01/20
      38.52
      0.18
      0.47%
    • 2023/01/19
      38.70
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/18
      38.75
      0.39
      1.02%
    • 2023/01/17
      38.36
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/16
      38.34
      0.06
      0.16%
    • 2023/01/13
      38.40
      0.13
      0.34%
    • 2023/01/12
      38.53
      0.19
      0.50%
    • 2023/01/11
      38.34
      0.32
      0.84%
    • 2023/01/10
      38.02
      0.17
      0.45%
    • 2023/01/09
      38.19
      0.08
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      38.11
      0.39
      1.03%
    • 2023/01/05
      37.72
      0.02
      0.05%
    • 2023/01/04
      37.74
      0.18
      0.48%
    • 2023/01/03
      37.56
      0.13
      0.35%
    • 2023/01/02
      37.43
      0.16
      0.43%
    • 2022/12/30
      37.59
      0.14
      0.37%
    • 2022/12/29
      37.73
      0.13
      0.35%
    • 2022/12/28
      37.60
      0.08
      0.21%
    • 2022/12/27
      37.68
      0.27
      0.71%
    • 2022/12/23
      37.95
      0.15
      0.39%
    • 2022/12/22
      38.10
      0.07
      0.18%
    • 2022/12/21
      38.17
      0.05
      0.13%
    • 2022/12/20
      38.12
      0.23
      0.60%
    • 2022/12/19
      38.35
      0.21
      0.55%
    • 2022/12/16
      38.56
      0.01
      0.03%

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