鋒裕匯理基金美元綜合債券 B 澳幣避險 (穩定月配息)

48.60澳幣0.12(0.25%)
2021/05/14更新
績效 / 
1月0.15%
3月1.24%
1年5.24%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      48.60
      0.12
      0.25%
    • 2021/05/12
      48.48
      0.13
      0.27%
    • 2021/05/11
      48.61
      0.09
      0.19%
    • 2021/05/10
      48.70
      0.06
      0.12%
    • 2021/05/07
      48.76
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/06
      48.74
      0.02
      0.04%
    • 2021/05/05
      48.72
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/04
      48.68
      0.04
      0.08%
    • 2021/05/03
      48.64
      0.06
      0.12%
    • 2021/04/30
      48.70
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/29
      48.74
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/28
      48.77
      0.02
      0.04%
    • 2021/04/27
      48.75
      0.08
      0.16%
    • 2021/04/26
      48.83
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/23
      48.84
      0.01
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/22
      48.83
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/21
      48.80
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/20
      48.77
      0.03
      0.06%
    • 2021/04/19
      48.74
      0.05
      0.10%
    • 2021/04/16
      48.79
      0.08
      0.16%
    • 2021/04/15
      48.87
      0.20
      0.41%
    • 2021/04/14
      48.67
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/13
      48.68
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/12
      48.60
      0.01
      0.02%
    • 2021/04/09
      48.61
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/08
      48.65
      0.08
      0.17%
    • 2021/04/07
      48.57
      0.04
      0.08%
    • 2021/04/06
      48.61
      0.09
      0.19%
    • 2021/04/01
      48.52
      0.03
      0.06%
    • 2021/03/31
      48.55
      0.00
      0.00%

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