鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

36.42澳幣0.03(0.08%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月2.06%
3月2.9%
1年9.56%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      36.42
      0.03
      0.08%
    • 2024/10/10
      36.39
      0.01
      0.03%
    • 2024/10/09
      36.40
      0.10
      0.27%
    • 2024/10/08
      36.50
      0.03
      0.08%
    • 2024/10/07
      36.47
      0.12
      0.33%
    • 2024/10/04
      36.59
      0.30
      0.81%
    • 2024/10/03
      36.89
      0.14
      0.38%
    • 2024/10/02
      37.03
      0.06
      0.16%
    • 2024/10/01
      37.09
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/30
      37.17
      0.09
      0.24%
    • 2024/09/27
      37.26
      0.10
      0.27%
    • 2024/09/26
      37.16
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/25
      37.20
      0.11
      0.30%
    • 2024/09/24
      37.31
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/23
      37.27
      0.02
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      37.29
      0.00
      0.00%
    • 2024/09/19
      37.29
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/18
      37.31
      0.10
      0.27%
    • 2024/09/17
      37.41
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/16
      37.45
      0.08
      0.21%
    • 2024/09/13
      37.37
      0.08
      0.22%
    • 2024/09/12
      37.29
      0.04
      0.11%
    • 2024/09/11
      37.33
      0.02
      0.05%
    • 2024/09/10
      37.35
      0.11
      0.30%
    • 2024/09/09
      37.24
      0.05
      0.13%
    • 2024/09/06
      37.19
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      0.19%
    • 2024/09/05
      37.12
      0.09
      0.24%
    • 2024/09/04
      37.03
      0.18
      0.49%
    • 2024/09/03
      36.85
      0.15
      0.41%
    • 2024/09/02
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      0.54%

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