鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

36.15澳幣0(0%)
2024/06/19更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.68%
1年1.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/19
      36.15
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/18
      36.15
      0.14
      0.39%
    • 2024/06/17
      36.01
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/14
      36.16
      0.03
      0.08%
    • 2024/06/13
      36.13
      0.16
      0.45%
    • 2024/06/12
      35.97
      0.23
      0.64%
    • 2024/06/11
      35.74
      0.15
      0.42%
    • 2024/06/10
      35.59
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/07
      35.66
      0.33
      0.92%
    • 2024/06/06
      35.99
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/05
      35.98
      0.11
      0.31%
    • 2024/06/04
      35.87
      0.16
      0.45%
    • 2024/06/03
      35.71
      0.04
      0.11%
    • 2024/05/31
      35.67
      0.12
      0.34%
    • 2024/05/30
      35.55
      0.17
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/29
      35.38
      0.17
      0.48%
    • 2024/05/28
      35.55
      0.15
      0.42%
    • 2024/05/27
      35.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/24
      35.70
      0.02
      0.06%
    • 2024/05/23
      35.68
      0.13
      0.36%
    • 2024/05/22
      35.81
      0.05
      0.14%
    • 2024/05/21
      35.86
      0.03
      0.08%
    • 2024/05/17
      35.83
      0.10
      0.28%
    • 2024/05/16
      35.93
      0.08
      0.22%
    • 2024/05/15
      36.01
      0.25
      0.70%
    • 2024/05/14
      35.76
      0.09
      0.25%
    • 2024/05/13
      35.67
      0.05
      0.14%
    • 2024/05/10
      35.62
      0.01
      0.03%
    • 2024/05/08
      35.63
      0.08
      0.22%
    • 2024/05/07
      35.71
      0.08
      0.23%

    下載歷史報價