鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

35.47澳幣0.08(0.23%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月2.46%
3月2.44%
1年2.6%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      35.47
      0.08
      0.23%
    • 2024/04/22
      35.39
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/19
      35.39
      0.05
      0.14%
    • 2024/04/18
      35.34
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/17
      35.46
      0.18
      0.51%
    • 2024/04/16
      35.28
      0.11
      0.31%
    • 2024/04/15
      35.39
      0.25
      0.70%
    • 2024/04/12
      35.64
      0.12
      0.34%
    • 2024/04/11
      35.52
      0.03
      0.08%
    • 2024/04/10
      35.55
      0.47
      1.31%
    • 2024/04/09
      36.02
      0.14
      0.39%
    • 2024/04/08
      35.88
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/05
      35.98
      0.15
      0.42%
    • 2024/04/04
      36.13
      0.10
      0.28%
    • 2024/04/03
      36.03
      0.03
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/02
      36.00
      0.51
      1.40%
    • 2024/03/28
      36.51
      0.04
      0.11%
    • 2024/03/27
      36.55
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/26
      36.44
      0.03
      0.08%
    • 2024/03/25
      36.41
      0.07
      0.19%
    • 2024/03/22
      36.48
      0.14
      0.39%
    • 2024/03/21
      36.34
      0.01
      0.03%
    • 2024/03/20
      36.33
      0.08
      0.22%
    • 2024/03/19
      36.25
      0.11
      0.30%
    • 2024/03/18
      36.14
      0.05
      0.14%
    • 2024/03/15
      36.19
      0.02
      0.06%
    • 2024/03/14
      36.21
      0.26
      0.71%
    • 2024/03/13
      36.47
      0.06
      0.16%
    • 2024/03/12
      36.53
      0.12
      0.33%
    • 2024/03/11
      36.65
      0.03
      0.08%

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