鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

39.52澳幣0.28(0.7%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月4.02%
3月6.91%
1年10.14%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/03
      39.52
      0.28
      0.70%
    • 2023/02/02
      39.80
      0.08
      0.20%
    • 2023/02/01
      39.72
      0.06
      0.15%
    • 2023/01/31
      39.66
      0.14
      0.35%
    • 2023/01/30
      39.52
      0.10
      0.25%
    • 2023/01/27
      39.62
      0.04
      0.10%
    • 2023/01/26
      39.66
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/25
      39.69
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/24
      39.64
      0.15
      0.38%
    • 2023/01/23
      39.49
      0.10
      0.25%
    • 2023/01/20
      39.59
      0.19
      0.48%
    • 2023/01/19
      39.78
      0.05
      0.13%
    • 2023/01/18
      39.83
      0.41
      1.04%
    • 2023/01/17
      39.42
      0.01
      0.03%
    • 2023/01/16
      39.41
      0.06
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/13
      39.47
      0.13
      0.33%
    • 2023/01/12
      39.60
      0.20
      0.51%
    • 2023/01/11
      39.40
      0.32
      0.82%
    • 2023/01/10
      39.08
      0.17
      0.43%
    • 2023/01/09
      39.25
      0.09
      0.23%
    • 2023/01/06
      39.16
      0.40
      1.03%
    • 2023/01/05
      38.76
      0.03
      0.08%
    • 2023/01/04
      38.79
      0.19
      0.49%
    • 2023/01/03
      38.60
      0.15
      0.39%
    • 2023/01/02
      38.45
      0.16
      0.41%
    • 2022/12/30
      38.61
      0.14
      0.36%
    • 2022/12/29
      38.75
      0.13
      0.34%
    • 2022/12/28
      38.62
      0.09
      0.23%
    • 2022/12/27
      38.71
      0.27
      0.69%
    • 2022/12/23
      38.98
      0.16
      0.41%

    下載歷史報價