鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

49.73澳幣0.28(0.57%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月2.07%
3月1.53%
1年1.64%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/26
      49.73
      0.28
      0.57%
    • 2021/02/25
      49.45
      0.32
      0.64%
    • 2021/02/19
      49.99
      0.11
      0.22%
    • 2021/02/18
      50.10
      0.01
      0.02%
    • 2021/02/17
      50.11
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/16
      50.06
      0.13
      0.26%
    • 2021/02/15
      50.19
      0.03
      0.06%
    • 2021/02/12
      50.22
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/11
      50.31
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/10
      50.35
      0.05
      0.10%
    • 2021/02/09
      50.30
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/08
      50.28
      0.02
      0.04%
    • 2021/02/05
      50.26
      0.09
      0.18%
    • 2021/02/03
      50.34
      0.04
      0.08%
    • 2021/02/02
      50.38
      0.08
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      50.46
      0.17
      0.34%
    • 2021/01/29
      50.63
      0.03
      0.06%
    • 2021/01/28
      50.66
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/27
      50.68
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/26
      50.70
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/25
      50.69
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/22
      50.63
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/21
      50.64
      0.02
      0.04%
    • 2021/01/20
      50.66
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/19
      50.62
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/18
      50.58
      0.01
      0.02%
    • 2021/01/15
      50.57
      0.04
      0.08%
    • 2021/01/14
      50.53
      0.06
      0.12%
    • 2021/01/13
      50.47
      0.08
      0.16%
    • 2021/01/12
      50.39
      0.00
      0.00%

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