鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

41.91澳幣0.24(0.58%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月1.16%
3月0.48%
1年10.48%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/12
      41.91
      0.24
      0.58%
    • 2022/08/11
      41.67
      0.37
      0.88%
    • 2022/08/10
      42.04
      0.11
      0.26%
    • 2022/08/09
      41.93
      0.09
      0.21%
    • 2022/08/08
      42.02
      0.15
      0.36%
    • 2022/08/05
      41.87
      0.39
      0.92%
    • 2022/08/04
      42.26
      0.11
      0.26%
    • 2022/08/03
      42.15
      0.11
      0.26%
    • 2022/08/02
      42.04
      0.30
      0.71%
    • 2022/08/01
      42.34
      0.08
      0.19%
    • 2022/07/29
      42.42
      0.13
      0.31%
    • 2022/07/28
      42.29
      0.12
      0.29%
    • 2022/07/27
      42.17
      0.15
      0.36%
    • 2022/07/26
      42.02
      0.03
      0.07%
    • 2022/07/25
      41.99
      0.06
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/22
      42.05
      0.30
      0.72%
    • 2022/07/21
      41.75
      0.20
      0.48%
    • 2022/07/20
      41.55
      0.04
      0.10%
    • 2022/07/19
      41.51
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/18
      41.60
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/15
      41.69
      0.11
      0.27%
    • 2022/07/14
      41.58
      0.14
      0.34%
    • 2022/07/13
      41.72
      0.10
      0.24%
    • 2022/07/12
      41.62
      0.09
      0.22%
    • 2022/07/11
      41.53
      0.19
      0.46%
    • 2022/07/08
      41.34
      0.22
      0.53%
    • 2022/07/07
      41.56
      0.15
      0.36%
    • 2022/07/06
      41.71
      0.27
      0.64%
    • 2022/07/05
      41.98
      0.15
      0.36%
    • 2022/07/04
      41.83
      0.03
      0.07%

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