鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

47.14澳幣0.2(0.42%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.26%
3月1.24%
1年1.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/25
      47.14
      0.20
      0.42%
    • 2022/01/24
      47.34
      0.00
      0.00%
    • 2022/01/21
      47.34
      0.17
      0.36%
    • 2022/01/20
      47.17
      0.04
      0.09%
    • 2022/01/19
      47.13
      0.11
      0.23%
    • 2022/01/18
      47.02
      0.23
      0.49%
    • 2022/01/17
      47.25
      0.03
      0.06%
    • 2022/01/14
      47.28
      0.18
      0.38%
    • 2022/01/13
      47.46
      0.04
      0.08%
    • 2022/01/12
      47.42
      0.01
      0.02%
    • 2022/01/11
      47.41
      0.09
      0.19%
    • 2022/01/10
      47.32
      0.05
      0.11%
    • 2022/01/07
      47.37
      0.11
      0.23%
    • 2022/01/06
      47.48
      0.06
      0.13%
    • 2022/01/05
      47.54
      0.09
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/04
      47.63
      0.08
      0.17%
    • 2022/01/03
      47.71
      0.44
      0.91%
    • 2021/12/31
      48.15
      0.05
      0.10%
    • 2021/12/30
      48.10
      0.03
      0.06%
    • 2021/12/29
      48.07
      0.09
      0.19%
    • 2021/12/28
      48.16
      0.02
      0.04%
    • 2021/12/27
      48.18
      0.04
      0.08%
    • 2021/12/23
      48.14
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/22
      48.21
      0.05
      0.10%
    • 2021/12/21
      48.16
      0.06
      0.12%
    • 2021/12/20
      48.22
      0.07
      0.15%
    • 2021/12/17
      48.29
      0.06
      0.12%
    • 2021/12/16
      48.23
      0.06
      0.13%
    • 2021/12/15
      48.17
      0.08
      0.17%
    • 2021/12/14
      48.25
      0.04
      0.08%

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