鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

49.24澳幣0.08(0.16%)
2021/09/17更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.29%
1年2.18%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/17
      49.24
      0.08
      0.16%
    • 2021/09/16
      49.32
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/15
      49.38
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/14
      49.41
      0.09
      0.18%
    • 2021/09/13
      49.32
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/10
      49.28
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/09
      49.34
      0.11
      0.22%
    • 2021/09/08
      49.23
      0.06
      0.12%
    • 2021/09/07
      49.17
      0.08
      0.16%
    • 2021/09/06
      49.25
      0.01
      0.02%
    • 2021/09/03
      49.26
      0.04
      0.08%
    • 2021/09/02
      49.30
      0.03
      0.06%
    • 2021/09/01
      49.27
      0.18
      0.36%
    • 2021/08/31
      49.45
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/30
      49.50
      0.04
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/27
      49.46
      0.12
      0.24%
    • 2021/08/26
      49.34
      0.01
      0.02%
    • 2021/08/25
      49.33
      0.06
      0.12%
    • 2021/08/24
      49.39
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/23
      49.44
      0.04
      0.08%
    • 2021/08/20
      49.40
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/19
      49.42
      0.03
      0.06%
    • 2021/08/18
      49.39
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/17
      49.39
      0.06
      0.12%
    • 2021/08/16
      49.45
      0.05
      0.10%
    • 2021/08/13
      49.40
      0.12
      0.24%
    • 2021/08/12
      49.28
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/11
      49.28
      0.02
      0.04%
    • 2021/08/10
      49.26
      0.07
      0.14%
    • 2021/08/09
      49.33
      0.07
      0.14%

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