鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

36.20澳幣0.16(0.44%)
2024/07/26更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/26
      36.20
      0.16
      0.44%
    • 2024/07/25
      36.04
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/24
      36.00
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/23
      36.08
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/22
      36.06
      0.02
      0.06%
    • 2024/07/19
      36.08
      0.11
      0.30%
    • 2024/07/18
      36.19
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      0.25%
    • 2024/07/17
      36.28
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/16
      36.25
      0.13
      0.36%
    • 2024/07/15
      36.12
      0.08
      0.22%
    • 2024/07/12
      36.20
      0.06
      0.17%
    • 2024/07/11
      36.14
      0.21
      0.58%
    • 2024/07/10
      35.93
      0.03
      0.08%
    • 2024/07/09
      35.90
      0.04
      0.11%
    • 2024/07/08
      35.94
      0.02
      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/05
      35.92
      0.21
      0.59%
    • 2024/07/03
      35.71
      0.18
      0.51%
    • 2024/07/02
      35.53
      0.11
      0.31%
    • 2024/07/01
      35.42
      0.45
      1.26%
    • 2024/06/28
      35.87
      0.13
      0.36%
    • 2024/06/27
      36.00
      0.07
      0.20%
    • 2024/06/26
      35.93
      0.17
      0.47%
    • 2024/06/25
      36.10
      0.01
      0.03%
    • 2024/06/24
      36.09
      0.02
      0.06%
    • 2024/06/21
      36.07
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      0.03%
    • 2024/06/20
      36.08
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    • 2024/06/19
      36.15
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    • 2024/06/18
      36.15
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    • 2024/06/17
      36.01
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    • 2024/06/14
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