鋒裕匯理基金美元綜合債券 A2 澳幣避險 (穩定月配息)

35.05澳幣0.14(0.4%)

2025/04/22更新

績效 /

1月0.33%

3月2.13%

1年5.94%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
35.05
0.14
0.40%
2025/04/17
35.19
0.05
0.14%
2025/04/16
35.24
0.11
0.31%
2025/04/15
35.13
0.08
0.23%
2025/04/14
35.05
0.29
0.83%
2025/04/11
34.76
0.21
0.60%
2025/04/10
34.97
0.05
0.14%
2025/04/09
35.02
0.20
0.57%
2025/04/08
35.22
0.20
0.57%
2025/04/07
35.42
0.43
1.20%
2025/04/04
35.85
0.04
0.11%
2025/04/03
35.81
0.25
0.70%
2025/04/02
35.56
0.06
0.17%
2025/04/01
35.62
0.06
0.17%
2025/03/31
35.68
0.04
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/28
35.64
0.21
0.59%
2025/03/27
35.43
0.03
0.09%
2025/03/26
35.46
0.08
0.23%
2025/03/25
35.54
0.05
0.14%
2025/03/24
35.49
0.16
0.45%
2025/03/21
35.65
0.03
0.08%
2025/03/20
35.68
0.03
0.08%
2025/03/19
35.65
0.11
0.31%
2025/03/18
35.54
0.04
0.11%
2025/03/17
35.50
0.03
0.09%
2025/03/14
35.47
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0.17%
2025/03/13
35.53
0.04
0.11%
2025/03/12
35.49
0.06
0.17%
2025/03/11
35.55
0.14
0.39%
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